Розбивка за секторами

04
Technology 10,8%
Financials 6,4%
Healthcare 4,7%
Industrials 3,5%
Communication Services 3,3%
Retail 2,0%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 64,4%

Повний портфель 609 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $126 768 527 7,34% 1 779 207 $15 160 458 Вгору ×1
IVV iShares Trust $117 865 107 6,82% 157 386 $17 479 778 Вгору ×2
AGG iShares Trust $87 147 708 5,04% 880 458 $3 349 929 Вгору ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $77 514 716 4,49% 962 079 $10 523 980 Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $76 721 332 4,44% 614 951 $10 068 312 Вгору ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $69 419 049 4,02% 293 378 $8 511 852 Вгору ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $63 768 432 3,69% 1 068 327 $7 156 988 Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $50 124 525 2,90% 1 034 989 $1 381 293 Вгору ×5
REET iShares Trust $45 378 741 2,63% 1 642 967 $5 664 302 Вгору ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $42 009 128 2,43% 801 548 $1 615 578 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 435 873 2,28% 136 287 $5 405 425 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 108 328 2,09% 180 460 $5 293 700 Вгору ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $35 109 693 2,03% 450 644 $1 235 870 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27 368 546 1,58% 108 761 $3 680 412 Вниз ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $23 801 901 1,38% 97 954 $2 279 334 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 999 359 1,16% 53 615 $-169 765 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $18 185 971 1,05% 188 300 $1 234 973 Вгору ×1
IJH iShares Trust $17 632 026 1,02% 228 661 $2 022 098 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $16 960 172 0,98% 204 734 $2 627 406 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16 949 271 0,98% 230 885 $55 475 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 781 303 0,97% 47 495 $3 249 325 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 477 159 0,95% 69 133 $2 386 236 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 240 251 0,94% 49 614 $1 764 433 Вгору ×1
MUB iShares Trust $16 001 559 0,93% 148 686 $997 640 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 892 735 0,92% 44 471 $3 331 909 Вгору ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $15 801 044 0,91% 52 128 $2 179 860 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 385 491 0,89% 30 747 $654 404 Вгору ×6
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $14 977 000 0,87% 20 $614 200
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $13 932 578 0,81% 275 456 $346 043 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12 948 064 0,75% 34 991 $4 354 913 Вгору ×5
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $12 765 356 0,74% 252 280 $1 108 662 Вгору ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $12 256 650 0,71% 115 118 $345 975 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 550 370 0,61% 27 930 $1 995 291 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 386 670 0,60% 21 749 $3 283 299 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 945 646 0,58% 109 606 $-2 347 508 Вниз ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $9 773 531 0,57% 62 272 $1 214 259 Вгору ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $9 304 457 0,54% 111 098 $1 128 332 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 114 021 0,53% 7 599 $2 394 606 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 804 571 0,45% 11 364 $1 467 517 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 064 801 0,41% 12 542 $61 912 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 063 906 0,41% 6 120 $5 117 730 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 895 737 0,40% 16 395 $1 038 072 Вгору ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $6 704 407 0,39% 131 459 $1 043 366 Вгору ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $6 474 553 0,37% 167 778 $-1 083 846
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6 366 735 0,37% 66 024 $493 041 Вниз ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5 666 705 0,33% 60 684 $354 007 Вгору ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5 608 950 0,32% 16 309 $780 487 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 548 610 0,32% 37 838 $33 434 Вниз ×1
SPY SPY $5 499 457 0,32% 7 364 $979 438 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 403 044 0,31% 9 301 $3 624 659 Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 393 620 0,31% 66 367 $368 620 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 891 678 0,28% 19 261 $177 690 Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $4 810 029 0,28% 108 432 $871 413 Вгору ×2
V Visa Inc. $4 293 055 0,25% 12 513 $581 940 Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock $3 940 349 0,23% 6 212 $386 724 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 822 708 0,22% 4 086 $-10 469 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 774 269 0,22% 5 220 $2 008 582 Вгору ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 692 401 0,21% 1 856 $1 452 273 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 678 562 0,21% 32 479 $-342 564 Вгору ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 651 658 0,21% 33 969 $298 106 Вниз ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $3 570 576 0,21% 19 286 $538 842 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 464 473 0,20% 7 995 $1 804 335 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 427 658 0,20% 25 071 $-845 338 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 416 821 0,20% 29 089 $1 225 244 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 229 294 0,19% 3 032 $1 153 459 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 202 810 0,19% 6 236 $258 314 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 177 452 0,18% 8 502 $750 651 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 131 097 0,18% 22 424 $2 152 151 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 984 051 0,17% 20 362 $20 226 Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 778 174 0,16% 45 203 $321 514 Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 751 883 0,16% 6 458 $462 080 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 706 536 0,16% 10 596 $1 265 798
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 688 175 0,16% 15 246 $788 250 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 574 491 0,15% 7 300 $334 489 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 528 888 0,15% 11 604 $263 993 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 440 230 0,14% 8 088 $1 282 916 Вгору ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 439 318 0,14% 2 076 $705 581 Вгору ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 405 606 0,14% 1 058 $1 397 321 Вниз ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 388 440 0,14% 82 474 $1 027 525 Вгору ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $2 379 251 0,14% 52 051 $255 458 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 291 188 0,13% 17 830 $176 811 Вгору ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 286 278 0,13% 28 787 $-382 006
SDY SPDR SERIES TRUST $2 283 091 0,13% 15 003 $58 846 Вниз ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2 245 276 0,13% 126 637 $258 476 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 231 625 0,13% 5 369 $983 466 Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $2 185 184 0,13% 46 553 $191 369 Вгору ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2 132 121 0,12% 13 819 $123 736 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 061 011 0,12% 12 434 $-493 522 Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 985 433 0,11% 6 661 $662 764 Вниз ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1 964 525 0,11% 43 540 $961 456 Вниз ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 955 423 0,11% 34 622 $28 403 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 943 518 0,11% 6 911 $247 100 Вниз ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1 901 326 0,11% 69 876 $1 254 541 Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 876 591 0,11% 18 902 $54 598 Вгору ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 876 561 0,11% 2 459 $967 687 Вгору ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 865 289 0,11% 15 606 $552 081 Вгору ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 845 351 0,11% 3 556 $100 772 Вгору ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 796 784 0,10% 7 563 $271 553 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 770 597 0,10% 31 074 $353 483 Вгору ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 761 098 0,10% 36 499 $-226 641 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AGG $87 147 708 5,04% зростання ×6
VO $77 514 716 4,49% зростання ×6
AVUV $76 721 332 4,44% зростання ×5
VIG $69 419 049 4,02% зростання ×6
BNDX $50 124 525 2,90% зростання ×5
REET $45 378 741 2,63% зростання ×6
AAPL $39 435 873 2,28% зростання ×6
NVDA $36 108 328 2,09% зростання ×3
BND $16 949 271 0,98% зростання ×6
GOOG $16 781 303 0,97% зростання ×6
AMZN $16 477 159 0,95% зростання ×6
MUB $16 001 559 0,93% зростання ×3
GOOGL $15 892 735 0,92% зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) $15 385 491 0,89% зростання ×6
VTEB $13 932 578 0,81% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
OEF $1 500 250 4 101 0,09%
DFUV $926 702 16 846 0,05%
MPLX $395 718 7 025 0,02%
MOH $391 763 1 713 0,02%
EPD $382 356 10 401 0,02%
CLS $376 474 1 032 0,02%
VSAT $356 097 3 965 0,02%
BX $340 890 2 897 0,02%
FLEX $336 295 2 075 0,02%
WES $315 072 7 200 0,02%
DTE $313 425 2 057 0,02%
DTM $299 570 2 042 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $295 324 1 319 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $294 479 1 332 0,02%
NBIS $285 836 1 035 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +4K +$17.5M
VEA Куплено більше +38K +$15.2M
VO Куплено більше +729K +$10.5M
AVUV Куплено більше +12K +$10.1M
VIG Куплено більше +10K +$8.5M
VWO Куплено більше +21K +$7.2M
REET Куплено більше +64K +$5.7M
AAPL Куплено більше +2K +$5.4M
NVDA Куплено більше +4K +$5.3M
MU Куплено більше +359 +$5.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 11 208 $664 394 -8,3%
AVIG 30 червня 2025 р. 14 229 $588 938
HON 30 червня 2026 р. 2 497 $564 397 -4,4%
ARCC 30 вересня 2025 р. 19 896 $436 912 -7,8%
BX 31 березня 2026 р. 2 728 $420 494 -2,9%
ULTY 31 грудня 2025 р. 75 575 $413 395 -30,6%
IQLT 30 червня 2025 р. 9 912 $393 407
RSP 30 червня 2025 р. 2 267 $392 667 16,2%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 998 $386 532 -31,3%
PDD 30 червня 2026 р. 3 726 $380 723 2,1%
TCOM 31 березня 2026 р. 4 877 $350 705 -22,1%
DFS 30 червня 2025 р. 1 971 $336 450 Більше не відстежується
ZTS 31 грудня 2025 р. 2 261 $330 830 -44,2%
RACE 31 грудня 2025 р. 665 $322 671 3,7%
NKE 31 березня 2026 р. 4 802 $305 952 -35,7%
HMC 31 березня 2026 р. 10 354 $305 236 31,4%
ACWI 31 грудня 2025 р. 2 206 $304 911
VEEV 31 грудня 2025 р. 1 018 $303 272 27,0%
MSTY 30 вересня 2025 р. 13 269 $294 183 -76,4%
AJG 31 березня 2026 р. 1 064 $275 353 4,5%
OKLO 31 березня 2026 р. 3 829 $274 769 -27,5%
PRU 31 березня 2026 р. 2 398 $270 686 16,3%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 711 $267 440 70,6%
REGN 30 червня 2025 р. 421 $267 011 38,4%
SE 31 грудня 2025 р. 1 470 $262 733 -23,6%
ED 30 червня 2026 р. 2 267 $256 579 -6,6%
CARR 31 грудня 2025 р. 4 268 $254 800 5,5%
G 31 березня 2026 р. 5 445 $254 717 -10,0%
TRI 31 березня 2026 р. 1 909 $251 778 7,9%
CCI 31 березня 2026 р. 2 820 $250 636 -16,9%
OXY 30 червня 2026 р. 3 855 $250 575 20,1%
HOOD 31 березня 2026 р. 2 205 $249 386 64,7%
BR 30 вересня 2025 р. 1 025 $249 007 -33,2%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 705 $248 457 -6,8%
CPRT 31 березня 2026 р. 6 224 $243 670 -16,7%
FICO 30 вересня 2025 р. 133 $243 119 -53,9%
AXON 31 грудня 2025 р. 338 $242 562 -27,5%
EQH 31 грудня 2025 р. 4 703 $238 818 13,3%
MELI 31 березня 2026 р. 118 $237 683 7,6%
RWO 30 вересня 2025 р. 5 384 $237 666
CHTR 30 вересня 2025 р. 579 $236 701 -60,8%
JD 30 червня 2026 р. 7 987 $236 176 3,5%
KDP 30 вересня 2025 р. 7 123 $235 496 21,1%
RPRX 31 грудня 2025 р. 6 662 $235 035 46,6%
PODD 31 березня 2026 р. 824 $234 214 -35,4%
MKC 31 березня 2026 р. 3 415 $232 596 -9,7%
ANSS 30 вересня 2025 р. 662 $232 508 Більше не відстежується
STE 31 березня 2026 р. 916 $232 224 -4,5%
BAM 31 грудня 2025 р. 4 054 $230 835 -14,6%
TTWO 31 березня 2026 р. 898 $229 915 3,0%
TDY 31 грудня 2025 р. 391 $229 142 21,3%
FSLR 31 березня 2026 р. 874 $228 315 -10,7%
IBP 30 червня 2026 р. 858 $227 535 -16,9%
ELP 31 грудня 2025 р. 23 167 $227 037 Більше не відстежується
ED 30 червня 2025 р. 2 051 $226 820 3,0%
SYF 31 березня 2026 р. 2 709 $226 012 5,7%
OKE 30 вересня 2025 р. 2 761 $225 380 21,4%
TLK 30 червня 2026 р. 12 039 $224 889 -4,0%
CE 30 червня 2026 р. 3 396 $223 355 -1,0%
HSY 30 червня 2026 р. 1 074 $223 227 -8,2%
GIS 30 червня 2025 р. 3 711 $221 888 -38,9%
ALC 30 вересня 2025 р. 2 512 $221 759 -13,7%
MTD 30 червня 2026 р. 174 $219 449 18,0%
MSTR 30 вересня 2025 р. 541 $218 688 -49,0%
COIN 30 червня 2026 р. 1 247 $217 739 28,8%
GDDY 30 вересня 2025 р. 1 208 $217 512 -27,1%
ZTO 30 червня 2026 р. 8 566 $215 606 -12,0%
XLE 30 червня 2025 р. 2 307 $215 589 48,4%
VRSK 30 вересня 2025 р. 692 $215 558 -35,1%
NRG 30 червня 2026 р. 1 471 $214 972 -33,7%
GRMN 31 грудня 2025 р. 868 $213 719 40,8%
KMI 30 вересня 2025 р. 7 265 $213 591 11,0%
BIDU 31 березня 2026 р. 1 634 $213 498 -21,9%
CTVA 30 вересня 2025 р. 2 864 $213 454 -81,7%
FICO 31 березня 2026 р. 126 $213 018 -35,4%
GIB 30 вересня 2025 р. 2 024 $212 176 -20,3%
IUSG 31 березня 2026 р. 1 261 $211 772
FANG 30 червня 2026 р. 1 069 $211 438 4,7%
CDW 31 грудня 2025 р. 1 325 $211 101 -1,7%
PHM 30 червня 2026 р. 1 790 $210 522 -16,9%
VMC 31 березня 2026 р. 738 $210 492 -9,8%
HPQ 30 червня 2025 р. 7 587 $210 072 28,7%
GWRE 31 грудня 2025 р. 911 $209 402 -18,8%
WTW 31 березня 2026 р. 637 $209 318 -0,9%
TS 30 червня 2026 р. 3 593 $209 041 5,4%
CLS 31 березня 2026 р. 707 $208 996 35,9%
ROP 30 червня 2026 р. 589 $208 424 7,4%
CNC 30 червня 2025 р. 3 433 $208 417 18,5%
SPHD 30 червня 2025 р. 4 110 $206 467
RMD 31 грудня 2025 р. 750 $205 298 -7,5%
ARWR 31 березня 2026 р. 3 091 $205 211 -0,6%
CHKP 30 червня 2025 р. 900 $205 128 -41,4%
MKTX 31 березня 2026 р. 1 128 $204 450 -0,6%
DG 30 вересня 2025 р. 1 787 $204 409 15,5%
SPHD 31 грудня 2025 р. 4 128 $204 113
GFI 31 березня 2026 р. 4 671 $203 936 -21,4%
RPG 31 грудня 2025 р. 4 270 $203 764 26,0%
ARGX 30 червня 2025 р. 344 $203 602 65,6%
NVDY 30 вересня 2025 р. 12 126 $203 353
HDV 30 червня 2025 р. 1 678 $203 278 20,7%
PBA 31 грудня 2025 р. 5 021 $203 150 21,2%
ULTA 31 березня 2026 р. 335 $202 678 3,8%
HES 30 вересня 2025 р. 1 459 $202 130 Більше не відстежується
OTIS 30 вересня 2025 р. 2 027 $200 697 -27,9%
MET 31 березня 2026 р. 2 536 $200 192 37,0%
PSO 30 червня 2025 р. 10 416 $166 760 8,8%
PSO 31 березня 2026 р. 10 727 $150 607 23,7%
AMCR 30 вересня 2025 р. 10 560 $97 046 2,2%
JBLU 30 червня 2025 р. 14 532 $70 044 -4,0%
ADT 30 червня 2026 р. 10 563 $69 399 -4,5%
EXPI 30 червня 2026 р. 10 517 $62 997 Більше не відстежується
RC 31 березня 2026 р. 22 668 $49 416 -32,1%
TELFY 31 березня 2026 р. 11 748 $47 579 Більше не відстежується
BDN 31 березня 2026 р. 14 529 $42 425 0,7%
AGL 31 березня 2026 р. 21 114 $14 541 965,5%
SCYX 30 червня 2025 р. 15 000 $14 282 625,9%
SCYX 30 червня 2026 р. 15 000 $13 754 20,4%