Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
CIK 2104543 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $157.4M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 241 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,38%
- Вага топ-25 активів
- 69,31%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 33,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 29,96% Оцін. купівлі $55 089 006 · продажі $43 692 983
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
33,8%
Industrials
19,4%
Communication Services
8,0%
Consumer Discretionary
5,9%
Consumer products
5,8%
Financial Services
5,6%
Materials
5,5%
Healthcare
3,8%
Retail
2,7%
Real Estate
2,5%
Energy
2,0%
Communications
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
0,9%
Financials
0,6%
Інше/Невідоме
0,6%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 739 697 | 8,73% | 190 406 | $10 167 869 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 949 869 | 5,69% | 23 993 | $1 314 743 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 453 293 | 5,37% | 15 007 | $563 048 | Вгору ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $8 143 964 | 5,17% | 45 691 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $6 641 904 | 4,22% | 30 077 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 488 380 | 4,12% | 44 247 | $3 755 431 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 782 001 | 3,67% | 28 897 | $1 711 505 | Вгору ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $4 434 361 | 2,82% | 3 329 | $1 060 628 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3 926 600 | 2,49% | 62 436 | $256 612 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $3 283 943 | 2,09% | 89 628 | $-371 122 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $3 136 552 | 1,99% | 3 009 | $-550 131 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 017 686 | 1,92% | 8 849 | $1 139 858 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 970 807 | 1,89% | 4 109 | $1 883 915 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 935 634 | 1,87% | 12 317 | $-420 845 | Вниз ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2 738 420 | 1,74% | 10 760 | $1 300 804 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 724 535 | 1,73% | 16 038 | $808 308 | Вгору ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $2 686 238 | 1,71% | 7 098 | Вгору ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2 620 764 | 1,67% | 28 586 | $1 886 252 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 502 944 | 1,59% | 5 241 | $515 460 | Вниз ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $2 424 456 | 1,54% | 30 200 | $1 432 128 | Вгору ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2 406 927 | 1,53% | 6 413 | $1 135 950 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $2 391 283 | 1,52% | 32 601 | $922 268 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 373 598 | 1,51% | 4 086 | $1 483 795 | Вниз ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $2 236 753 | 1,42% | 8 591 | $497 640 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 083 010 | 1,32% | 4 241 | $1 045 327 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 065 537 | 1,31% | 5 468 | $115 005 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 042 495 | 1,30% | 12 322 | $-9 059 966 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 002 643 | 1,27% | 11 358 | $1 019 514 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 882 268 | 1,20% | 5 267 | $603 489 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 846 465 | 1,17% | 6 120 | $715 654 | Вгору ×1 | ||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $1 707 001 | 1,08% | 38 875 | $269 403 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 687 670 | 1,07% | 11 516 | Вгору ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1 537 603 | 0,98% | 3 447 | $400 895 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 477 882 | 0,94% | 5 873 | $377 383 | Вгору ×2 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $1 460 023 | 0,93% | 4 099 | $-2 204 934 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 445 083 | 0,92% | 4 316 | Вгору ×1 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 427 894 | 0,91% | 3 110 | Вгору ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 416 110 | 0,90% | 5 039 | $1 307 837 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 338 278 | 0,85% | 4 759 | $400 713 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 268 590 | 0,81% | 3 597 | $266 133 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 136 756 | 0,72% | 11 450 | $-60 132 | Вгору ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 130 995 | 0,72% | 6 063 | $135 661 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 070 082 | 0,68% | 13 167 | $68 732 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 066 279 | 0,68% | 7 799 | $-9 705 265 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 015 500 | 0,65% | 7 500 | $-340 492 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 007 715 | 0,64% | 1 048 | $158 525 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $984 516 | 0,63% | 11 217 | $-57 319 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $952 632 | 0,61% | 3 196 | $-12 826 | Вниз ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $924 564 | 0,59% | 7 697 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $905 300 | 0,58% | 2 500 | $25 675 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $883 247 | 0,56% | 15 501 | $275 383 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $830 525 | 0,53% | 11 632 | $-287 892 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $780 330 | 0,50% | 4 601 | $-64 205 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $774 084 | 0,49% | 1 949 | $-398 898 | Вниз ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $769 011 | 0,49% | 2 623 | $7 056 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $760 640 | 0,48% | 2 995 | $28 542 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $758 109 | 0,48% | 1 824 | ||||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $667 954 | 0,42% | 3 966 | $-149 399 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $548 376 | 0,35% | 4 639 | $-5 985 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $531 788 | 0,34% | 11 072 | $-155 953 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $527 656 | 0,34% | 3 895 | $12 815 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $462 771 | 0,29% | 1 712 | $276 919 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $441 492 | 0,28% | 2 112 | $140 658 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $437 725 | 0,28% | 1 955 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $432 211 | 0,27% | 1 955 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $373 293 | 0,24% | 2 905 | Вгору ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $349 330 | 0,22% | 2 765 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $341 122 | 0,22% | 1 846 | ||||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $322 073 | 0,20% | 1 156 | $154 746 | Вгору ×2 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $313 381 | 0,20% | 752 | $39 811 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $260 007 | 0,17% | 2 271 | $-768 157 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $243 425 | 0,15% | 883 | $128 722 | Вгору ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $220 183 | 0,14% | 2 742 | $-512 413 | Вниз ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $213 420 | 0,14% | 1 888 | $5 891 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $211 892 | 0,13% | 1 051 | $112 398 | Вгору ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $183 148 | 0,12% | 1 510 | Вгору ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $174 364 | 0,11% | 336 | $69 759 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $120 466 | 0,08% | 278 | $61 069 | |||
| RUN Sunrun Inc. - Common Stock | $119 350 | 0,08% | 8 920 | $-1 605 | |||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $104 279 | 0,07% | 822 | $-16 122 | Вниз ×1 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $100 978 | 0,06% | 338 | $39 044 | Вгору ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $95 655 | 0,06% | 492 | $-1 016 358 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $59 063 | 0,04% | 265 | $-1 006 703 | Вниз ×1 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $48 990 | 0,03% | 1 639 | $-8 572 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $36 863 | 0,02% | 173 | $-51 840 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BKNG | $8 143 964 | 45 691 | 5,17% |
| CME | $6 641 904 | 30 077 | 4,22% |
| ONTO | $2 686 238 | 7 098 | 1,71% |
| ORCL | $1 687 670 | 11 516 | 1,07% |
| VRT | $1 445 083 | 4 316 | 0,92% |
| SPOT | $1 427 894 | 3 110 | 0,91% |
| PCAR | $924 564 | 7 697 | 0,59% |
| UNH | $758 109 | 1 824 | 0,48% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $437 725 | 1 955 | 0,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $432 211 | 1 955 | 0,27% |
| MRK | $373 293 | 2 905 | 0,24% |
| GILD | $349 330 | 2 765 | 0,22% |
| QCOM | $341 122 | 1 846 | 0,22% |
| PPG | $183 148 | 1 510 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| UBER | Куплено більше | +141K | +$10.2M |
| PG | Куплено більше | +25K | +$3.8M |
| HEI | Скорочено | -9K | -$2.2M |
| CL | Куплено більше | +20K | +$1.9M |
| AMAT | Куплено більше | +929 | +$1.9M |
| NVDA | Куплено більше | +6K | +$1.7M |
| AMD | Скорочено | -288 | +$1.5M |
| RBRK | Куплено більше | +10K | +$1.4M |
| MSFT | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| SNOW | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EOG | 30 червня 2026 р. | 58 874 | $8 511 414 | 17,7% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 8 238 | $4 305 096 | 2,0% |
| WTRG | 31 березня 2026 р. | 92 461 | $3 546 804 | 0,5% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 18 640 | $2 203 434 | 6,6% |
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 11 987 | $1 943 572 | 149,5% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 6 560 | $1 737 810 | 10,1% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 7 989 | $1 715 877 | 50,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 7 374 | $1 666 745 | -1,9% |
| MNDY | 31 березня 2026 р. | 10 835 | $1 598 813 | 28,1% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 2 985 | $1 328 713 | 14,4% |
| ROK | 31 березня 2026 р. | 3 259 | $1 267 979 | 21,7% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 236 | $1 263 858 | 22,9% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 14 144 | $1 097 433 | -5,5% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 2 521 | $1 090 030 | 38,2% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 2 534 | $886 875 | 12,3% |
| JEF | 31 березня 2026 р. | 10 607 | $657 316 | 27,1% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 3 495 | $597 820 | 25,0% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 4 397 | $493 255 | 32,5% |
| DRI | 31 березня 2026 р. | 2 416 | $444 592 | 11,3% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 14 724 | $413 450 | 16,5% |
| WMB | 30 червня 2026 р. | 5 283 | $384 497 | -3,9% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 911 | $300 730 | 43,1% |
| ON | 30 червня 2026 р. | 1 811 | $112 137 | -20,5% |
| LFUS | 30 червня 2026 р. | 289 | $98 072 | -8,6% |
| DKS | 31 березня 2026 р. | 453 | $89 680 | -9,9% |