Perennial Advisors, LLC
CIK 1697360 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $643.2M
- Позиції
- 136
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 231 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,21%
- Вага топ-25 активів
- 64,51%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 44,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,54% Оцін. купівлі $44 412 492 · продажі $33 955 460
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,2%
Industrials
9,8%
Financial Services
9,1%
Communication Services
8,6%
Retail
6,9%
Healthcare
5,5%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,4%
Communications
2,4%
Logistics & Transportation
1,3%
Utilities
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
26,1%
Повний портфель 136 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35 165 867 | 5,47% | 121 530 | $4 064 999 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $31 434 480 | 4,89% | 88 966 | $5 612 408 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28 105 935 | 4,37% | 75 347 | $241 417 | Вгору ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $27 589 145 | 4,29% | 156 471 | $6 283 504 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25 824 291 | 4,01% | 129 063 | $2 834 031 | Вниз ×6 | ||
| BRKA | $24 712 050 | 3,84% | 33 | $1 013 430 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 665 812 | 3,37% | 90 903 | $2 814 053 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17 812 845 | 2,77% | 54 419 | $1 294 090 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $17 159 878 | 2,67% | 46 582 | $-1 509 545 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16 266 384 | 2,53% | 48 090 | $1 557 974 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 497 854 | 2,41% | 131 942 | $5 132 748 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $14 352 996 | 2,23% | 19 852 | $7 436 533 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $12 983 267 | 2,02% | 37 842 | $1 326 233 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $12 779 839 | 1,99% | 24 883 | $208 292 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 413 119 | 1,93% | 13 269 | $-1 040 958 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 327 028 | 1,92% | 48 537 | $400 328 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $12 322 973 | 1,92% | 140 225 | $5 047 539 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $10 872 323 | 1,69% | 214 996 | $-112 199 | Вниз ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $10 364 620 | 1,61% | 112 929 | $-373 144 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9 877 310 | 1,54% | 36 314 | $959 225 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $9 762 123 | 1,52% | 13 072 | $2 014 806 | Вгору ×1 | ||
| FLOT | $9 303 407 | 1,45% | 182 241 | $187 990 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 234 577 | 1,44% | 16 394 | $-443 575 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $8 698 061 | 1,35% | 24 554 | $4 374 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $8 381 748 | 1,30% | 16 718 | $114 301 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $8 049 997 | 1,25% | 25 707 | $-1 510 031 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7 594 312 | 1,18% | 28 095 | $-1 180 930 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $7 413 339 | 1,15% | 20 034 | $1 991 431 | Вгору ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $6 671 879 | 1,04% | 50 706 | $-312 916 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $6 546 781 | 1,02% | 108 381 | $697 338 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6 339 768 | 0,99% | 17 507 | $-598 286 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 233 859 | 0,97% | 78 880 | $-116 909 | Вниз ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $6 114 424 | 0,95% | 51 725 | $5 139 | Вгору ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 978 536 | 0,93% | 62 110 | $-438 391 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 962 621 | 0,93% | 11 490 | $614 362 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 849 482 | 0,91% | 57 241 | $556 731 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $5 477 292 | 0,85% | 12 640 | $2 650 570 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 256 500 | 0,82% | 14 904 | $264 169 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 014 953 | 0,78% | 33 102 | $-308 966 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 003 284 | 0,78% | 70 074 | $-1 427 805 | Вгору ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4 886 065 | 0,76% | 2 456 | $1 655 314 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $4 863 098 | 0,76% | 68 254 | $1 018 810 | Вгору ×6 | ||
| EVLN | $4 765 475 | 0,74% | 98 238 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $4 662 136 | 0,72% | 21 088 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 388 889 | 0,68% | 56 098 | $-1 154 595 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 248 020 | 0,66% | 51 398 | $44 345 | Вгору ×6 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $4 233 899 | 0,66% | 31 582 | $233 961 | Вниз ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4 155 237 | 0,65% | 224 244 | $-99 806 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4 125 206 | 0,64% | 135 297 | $73 635 | Вгору ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 031 588 | 0,63% | 95 219 | $-946 601 | Вниз ×6 | ||
| JMST | $4 023 594 | 0,63% | 78 894 | $-112 924 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 784 286 | 0,59% | 46 088 | $89 030 | Вгору ×6 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $3 695 429 | 0,57% | 76 940 | $116 365 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $3 573 260 | 0,56% | 16 794 | $1 722 959 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 441 560 | 0,54% | 4 673 | $769 511 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 392 638 | 0,53% | 9 493 | $558 943 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $3 391 608 | 0,53% | 5 171 | Вгору ×1 | |||
| IAU | $3 273 586 | 0,51% | 43 353 | $-579 271 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3 087 698 | 0,48% | 19 702 | $-3 157 944 | Вниз ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 709 356 | 0,42% | 8 980 | $1 335 597 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 655 205 | 0,41% | 7 029 | $2 188 154 | Вгору ×4 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 653 292 | 0,41% | 45 866 | $-1 811 729 | Вниз ×1 | ||
| BKLN | $2 287 549 | 0,36% | 112 300 | $-309 764 | Вниз ×2 | ||
| JMTG | $2 244 618 | 0,35% | 44 290 | $352 212 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 981 996 | 0,31% | 1 687 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $1 923 880 | 0,30% | 8 473 | $1 188 022 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 911 207 | 0,30% | 12 657 | Вгору ×1 | |||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $1 874 769 | 0,29% | 56 114 | Вгору ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 862 267 | 0,29% | 16 876 | $39 396 | Вгору ×5 | ||
| VHT | $1 819 775 | 0,28% | 6 086 | $1 439 057 | Вгору ×1 | ||
| NYF | $1 803 123 | 0,28% | 33 450 | $210 851 | Вгору ×3 | ||
| SHLD | $1 450 692 | 0,23% | 24 295 | Вгору ×1 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 379 679 | 0,21% | 28 128 | $-257 103 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 252 356 | 0,19% | 9 160 | $-300 542 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $1 156 050 | 0,18% | 2 213 | Вгору ×1 | |||
| VTEB | $1 142 957 | 0,18% | 22 597 | $-4 414 | Вниз ×1 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $1 134 675 | 0,18% | 5 043 | $179 278 | |||
| VOO | $1 094 776 | 0,17% | 1 594 | $349 631 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $1 044 916 | 0,16% | 4 244 | $161 210 | Вниз ×1 | ||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $1 037 094 | 0,16% | 5 853 | $37 752 | |||
| XLF XLF | $1 033 119 | 0,16% | 19 271 | $74 649 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $996 638 | 0,15% | 19 675 | $54 326 | Вгору ×5 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $851 985 | 0,13% | 3 085 | $310 876 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $792 059 | 0,12% | 27 350 | $114 829 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $783 733 | 0,12% | 9 484 | $29 049 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $693 183 | 0,11% | 2 465 | $347 777 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $654 759 | 0,10% | 1 920 | $337 325 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $645 146 | 0,10% | 1 514 | $103 633 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $621 713 | 0,10% | 3 194 | $3 335 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $609 253 | 0,09% | 2 078 | $-76 959 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $590 438 | 0,09% | 3 562 | $-221 902 | Вниз ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $579 190 | 0,09% | 4 278 | $-84 577 | Вгору ×3 | ||
| FELG | $554 532 | 0,09% | 12 675 | $79 346 | |||
| VT | $534 415 | 0,08% | 3 405 | $63 435 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $522 160 | 0,08% | 392 | $70 165 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $522 051 | 0,08% | 9 162 | $46 153 | Вниз ×1 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $500 037 | 0,08% | 10 868 | $-255 186 | Вниз ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $497 564 | 0,08% | 11 030 | $234 939 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $478 532 | 0,07% | 3 724 | $-35 586 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $469 860 | 0,07% | 3 784 | $66 485 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $28 105 935 | 4,37% | зростання ×4 |
| AMZN | $21 665 812 | 3,37% | зростання ×4 |
| FLOT | $9 303 407 | 1,45% | зростання ×4 |
| XYL | $6 114 424 | 0,95% | зростання ×6 |
| NFLX | $5 003 284 | 0,78% | зростання ×3 |
| VEA | $4 863 098 | 0,76% | зростання ×6 |
| VCIT | $4 248 020 | 0,66% | зростання ×6 |
| PFF | $4 125 206 | 0,64% | зростання ×4 |
| SHY | $3 784 286 | 0,59% | зростання ×6 |
| QQQ | $3 441 560 | 0,54% | зростання ×4 |
| AVGO | $2 655 205 | 0,41% | зростання ×4 |
| SHV | $1 862 267 | 0,29% | зростання ×5 |
| NYF | $1 803 123 | 0,28% | зростання ×3 |
| JMUB | $996 638 | 0,15% | зростання ×5 |
| PEP | $579 190 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EVLN | $4 765 475 | 98 238 | 0,74% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $4 662 136 | 21 088 | 0,72% |
| SMH | $3 391 608 | 5 171 | 0,53% |
| GEV | $1 981 996 | 1 687 | 0,31% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 911 207 | 12 657 | 0,30% |
| AIPO | $1 874 769 | 56 114 | 0,29% |
| SHLD | $1 450 692 | 24 295 | 0,23% |
| DIA | $1 156 050 | 2 213 | 0,18% |
| VYMI | $380 918 | 3 879 | 0,06% |
| MU | $317 430 | 275 | 0,05% |
| ITA | $302 298 | 1 247 | 0,05% |
| VYM | $297 255 | 1 881 | 0,05% |
| TXN | $279 292 | 937 | 0,04% |
| INTC | $279 260 | 2 000 | 0,04% |
| DFAX | $255 339 | 6 931 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -384 | +$7.4M |
| APH | Скорочено | -12K | +$6.3M |
| GOOG | Скорочено | -1K | +$5.6M |
| CSCO | Скорочено | -2K | +$5.1M |
| SPYM | Куплено більше | +45K | +$5.0M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$4.1M |
| NVS | Скорочено | -21K | -$3.2M |
| NVDA | Скорочено | -3K | +$2.8M |
| AMZN | Куплено більше | +387 | +$2.8M |
| LRCX | Скорочено | -590 | +$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 43 870 | $9 915 969 | -1,2% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 32 256 | $3 812 982 | 5,4% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 9 611 | $3 390 281 | -21,8% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 32 957 | $1 740 972 | -1,1% |
| DEO | 30 вересня 2025 р. | 11 494 | $1 159 014 | -2,0% |
| SPTS | 31 грудня 2025 р. | 30 000 | $879 600 | Більше не відстежується |
| VBIL | 31 березня 2026 р. | 11 452 | $863 825 | |
| EL | 30 вересня 2025 р. | 9 694 | $783 276 | 11,4% |
| SGOV | 31 березня 2026 р. | 5 471 | $549 179 | -0,1% |
| VGSH | 30 червня 2025 р. | 6 965 | $408 776 | |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 2 014 | $375 954 | 31,3% |
| CCCX | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $321 500 | Більше не відстежується |
| BEN | 31 березня 2025 р. | 14 529 | $294 794 | 77,2% |
| T | 30 червня 2026 р. | 10 095 | $292 667 | 22,0% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 828 | $292 508 | -1,4% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 656 | $292 006 | 15,6% |
| AGGY | 30 червня 2025 р. | 6 505 | $282 513 | Більше не відстежується |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 6 367 | $249 523 | -7,4% |
| VGK | 30 вересня 2025 р. | 3 174 | $245 985 | Більше не відстежується |
| PGX | 31 березня 2025 р. | 20 852 | $240 427 | Більше не відстежується |
| QIG | 30 червня 2025 р. | 5 389 | $238 921 | Більше не відстежується |
| SPSB | 31 березня 2026 р. | 7 840 | $236 768 | Більше не відстежується |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 8 209 | $236 584 | 3,3% |
| AEVA | 30 вересня 2025 р. | 6 000 | $226 740 | 34,2% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 520 | $222 346 | 49,7% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 604 | $218 311 | 8,5% |
| EA | 31 березня 2026 р. | 1 019 | $208 213 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 7 850 | $208 025 | Більше не відстежується |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 455 | $206 931 | -15,3% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 232 | $203 928 | 20,2% |
| APO | 30 червня 2026 р. | 1 800 | $200 556 | 12,2% |
| STGW | 31 березня 2026 р. | 28 000 | $136 920 | 37,8% |
| ASPI | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $66 300 | -35,8% |
| CHPTXXXX | 30 вересня 2025 р. | 23 870 | $16 788 | Більше не відстежується |