Розбивка за секторами

04
Industrials 12,7%
Consumer Staples 11,3%
Technology 6,9%
Financials 5,6%
Healthcare 3,8%
Communication Services 2,4%
Retail 2,4%
Utilities 1,8%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 1,2%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,6%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 48,7%

Повний портфель 124 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $36 787 678 10,72% 452 660 $2 328 739 Вниз ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $31 611 502 9,22% 107 154 $2 423 665 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $31 502 799 9,18% 253 707 $4 210 641 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $26 644 027 7,77% 109 904 $2 923 452 Вниз ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $19 826 600 5,78% 179 719 $2 192 189 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13 426 139 3,91% 188 437 $1 255 902 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 857 744 2,87% 165 149 $775 831 Вниз ×1
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF $8 689 752 2,53% 342 791 $275 238 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $8 181 562 2,39% 119 596 $1 224 446 Вниз ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7 387 765 2,15% 24 589 $1 228 685 Вниз ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 879 145 2,01% 99 799 $190 771 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 493 528 1,89% 22 441 $535 808 Вниз ×3
MINT PIMCO ETF Trust $6 275 322 1,83% 62 249 $132 808 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $6 182 448 1,80% 81 692 $-736 744 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 477 014 1,31% 22 375 $343 734 Вниз ×1
EFA iShares Trust $3 979 539 1,16% 38 309 $159 610 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 614 564 1,05% 9 690 $417 776 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 555 607 1,04% 22 652 $377 526 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 232 464 0,94% 2 695 $1 519 852 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 155 411 0,92% 12 424 $-47 673 Вниз ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 123 731 0,91% 26 594 $371 226 Вниз ×6
V Visa Inc. $2 869 948 0,84% 8 365 $267 359 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 585 880 0,75% 29 462 $-330 459 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 573 421 0,75% 7 201 $467 907 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 459 117 0,72% 4 788 $972 129 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 365 777 0,69% 29 363 $78 675 Вгору ×1
PHYL PGIM ETF Trust $2 343 378 0,68% 67 184 $15 134 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 340 918 0,68% 8 655 $18 611 Вниз ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2 329 200 0,68% 19 183 $401 228 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 264 206 0,66% 6 420 $57 025 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 262 723 0,66% 5 990 $366 974 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 101 970 0,61% 2 186 $-30 141 Вниз ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 070 304 0,60% 7 659 $-351 061 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 990 471 0,58% 13 574 $52 363 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 984 578 0,58% 4 873 $1 742 985 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 938 885 0,57% 33 522 $4 873 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 916 066 0,56% 21 116 $-68 956 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 871 875 0,55% 2 001 $-159 846 Вниз ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 828 545 0,53% 18 596 $253 385 Вгору ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 821 594 0,53% 13 844 $-88 837 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 800 853 0,52% 14 628 $-548 281 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 654 318 0,48% 6 941 $149 151 Вниз ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 599 892 0,47% 3 083 $36 265 Вниз ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 557 304 0,45% 3 921 $75 726 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 526 644 0,45% 4 664 $139 843 Вниз ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1 431 769 0,42% 4 227 $147 702 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 385 054 0,40% 3 920 $280 356 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 380 073 0,40% 12 185 $-190 205 Вниз ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1 311 303 0,38% 10 623 $147 454 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 304 173 0,38% 4 681 $36 854 Вниз ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 257 715 0,37% 10 107 $-460 666 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 234 526 0,36% 3 485 $8 887 Вниз ×5
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1 216 735 0,35% 21 069 $159 083 Вниз ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 213 124 0,35% 10 389 $-43 675 Вниз ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 168 912 0,34% 22 920 $355 542 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 161 681 0,34% 3 208 $-45 165 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 072 325 0,31% 2 580 $377 720 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 057 120 0,31% 18 552 $157 589 Вгору ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 033 919 0,30% 3 558 $-260 048 Вниз ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 009 793 0,29% 7 454 $-39 981 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $976 949 0,28% 3 103 $-82 097 Вниз ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $974 492 0,28% 1 730 $-68 501 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $970 701 0,28% 1 671 $575 233 Вниз ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $956 594 0,28% 2 884 $27 310 Вгору ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $907 370 0,26% 7 481 $86 318 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $891 024 0,26% 10 782 $38 401 Вгору ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $851 829 0,25% 6 220 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $847 088 0,25% 2 014 $90 205 Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $787 355 0,23% 12 707 $-35 278 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $780 032 0,23% 19 002 $-236 595 Вниз ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $730 364 0,21% 1 134 $114 466
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $728 110 0,21% 4 085 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $690 038 0,20% 1 379 $13 408 Вниз ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $627 701 0,18% 12 186 $24 166 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $614 041 0,18% 12 140 $8 376
COR Cencora, Inc. Common Stock $593 409 0,17% 2 097 $-19 164 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $578 894 0,17% 6 048 $-3 441 Вгору ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $578 602 0,17% 12 063 $1 629
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $570 706 0,17% 251 Вгору ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $558 472 0,16% 5 536 $88 320 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $519 548 0,15% 1 714 $70 617
GE GE Aerospace Common Stock $513 879 0,15% 1 375 $111 209 Вниз ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $499 509 0,15% 2 386 $56 729 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $497 972 0,15% 5 434 $-455 817 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $487 175 0,14% 1 315 $57 768 Вгору ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $485 480 0,14% 585 $-164 233 Вниз ×1
SPY SPY $480 310 0,14% 643 $-22 507 Вниз ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $459 769 0,13% 19 548 $10 556
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $447 819 0,13% 1 144 $115 727
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $447 037 0,13% 32 394 $81 633
VGT Vanguard Information Tech ETF $446 076 0,13% 3 732 $120 631 Вгору ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $439 637 0,13% 5 435 Вгору ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $432 268 0,13% 1 521 $51 288
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $424 474 0,12% 9 268 $4 263
ITOT iShares Trust $404 926 0,12% 2 465 $53 836
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $400 627 0,12% 341 $97 731 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $382 467 0,11% 529 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $368 905 0,11% 716 $68 415 Вниз ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $360 306 0,11% 5 014 $-1 448 662 Вниз ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $355 116 0,10% 2 996 $49 062 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BLV $6 879 145 2,01% зростання ×4
JMST $1 168 912 0,34% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BR $851 829 6 220 0,25%
BKNG $728 110 4 085 0,21%
SNDK $570 706 251 0,17%
AU $439 637 5 435 0,13%
AMAT $382 467 529 0,11%
CRWD $312 887 410 0,09%
ONTO $255 832 676 0,07%
CRDO $246 659 907 0,07%
AAON $244 079 1 924 0,07%
ABBV $218 927 870 0,06%
TDY $207 406 311 0,06%
MU $204 309 177 0,06%
GRAB $56 471 14 979 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IWF Куплено більше +190K +$4.2M
IWD Скорочено -1K +$2.9M
VMC Скорочено -36 +$2.4M
KO Скорочено -449 +$2.3M
IWR Скорочено -2K +$2.2M
LLY Куплено більше +833 +$1.5M
VEA Скорочено -1K +$1.3M
IWM Скорочено -246 +$1.2M
EEM Скорочено -3K +$1.2M
MA Куплено більше +2K +$972K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AGG 31 березня 2026 р. 69 051 $6 896 814
IUSB 31 березня 2026 р. 129 289 $6 017 110
BND 30 вересня 2025 р. 81 510 $6 001 581
PSX 30 червня 2026 р. 16 771 $3 055 341 59,6%
EMR 31 березня 2026 р. 19 098 $2 534 687 23,2%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 51 701 $1 624 445 -23,0%
SBUX 31 березня 2026 р. 18 569 $1 563 695 7,3%
PH 31 грудня 2025 р. 1 231 $933 283 12,1%
APD 31 березня 2026 р. 3 342 $825 541 -3,3%
TEVA 31 березня 2026 р. 26 295 $820 667 29,9%
HON 31 березня 2026 р. 3 896 $760 071 -5,8%
UNP 30 вересня 2025 р. 2 915 $670 683 17,0%
MKC 30 червня 2026 р. 10 601 $534 714 -10,0%
SNV 31 березня 2026 р. 8 473 $424 074 Більше не відстежується
HOOD 31 грудня 2025 р. 1 909 $273 331 -1,0%
ORCL 30 червня 2025 р. 1 873 $261 864 -33,8%
COP 31 грудня 2025 р. 2 711 $256 433 38,2%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 221 $255 824 43,7%
COP 30 червня 2026 р. 1 844 $243 408 24,4%
VRTX 30 вересня 2025 р. 545 $242 634 28,3%
IBM 31 березня 2026 р. 793 $234 895 -8,7%
FCN 31 грудня 2025 р. 1 443 $233 261 -19,4%
BX 31 березня 2026 р. 1 496 $230 598 -1,4%
NVO 30 червня 2025 р. 3 278 $227 624 -45,6%
ABBV 31 грудня 2025 р. 983 $227 604 16,7%
COP 30 червня 2025 р. 2 165 $227 368 44,1%
HLI 31 березня 2026 р. 1 283 $223 486 -10,9%
CVX 30 червня 2026 р. 1 057 $218 665 25,2%
SMR 30 вересня 2025 р. 5 463 $216 116 -77,7%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 177 $214 708 8,1%
NOW 31 грудня 2025 р. 233 $214 425 -9,9%
PM 30 вересня 2025 р. 1 166 $212 364 17,4%
EQT 30 вересня 2025 р. 3 610 $210 535 -3,6%
CDNS 31 грудня 2025 р. 597 $209 702 15,0%
NEM 30 червня 2026 р. 1 928 $208 706 24,6%
BSX 30 вересня 2025 р. 1 942 $208 590 -56,8%
TSM 31 грудня 2025 р. 738 $206 116 58,7%
FCN 30 червня 2026 р. 1 161 $205 230 -7,7%
MANH 30 червня 2026 р. 1 534 $204 206 45,7%
CRWD 31 березня 2026 р. 435 $203 911 -28,6%
THC 31 березня 2026 р. 1 020 $202 694 37,0%
SONY 31 грудня 2025 р. 6 966 $200 551 -6,8%
HLN 30 червня 2025 р. 12 118 $124 694 -14,5%
MFG 31 грудня 2025 р. 10 414 $69 774 52,3%