Providence Wealth Advisors, LLC

CIK 1744955 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$169.8M
#6 990 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.0%
Позиції
84
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
47,41%
Вага топ-25 активів
71,35%
Позиції понад 1%
33
Ефективна кількість позицій
29,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,39% Оцін. купівлі $9 061 679 · продажі $7 086 981

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,4% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
26
Зменшено
35
Закриті
4
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+25.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-2.7%

Річна: +16.3% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
24,5%
Healthcare
17,8%
Industrials
15,1%
Financials
10,5%
Retail
8,8%
Communication Services
4,6%
Utilities
3,7%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Financial Services
2,0%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,9%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Інше/Невідоме
2,3%

Повний портфель 84 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 104 497 8,90% 12 369 $3 134 032 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 645 723 8,04% 44 396 $2 300 060 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 824 278 6,38% 11 040 $2 623 993 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 022 394 4,73% 20 632 $264 563 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 914 448 4,66% 21 639 $1 120 166 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 110 479 4,19% 21 242 $959 526 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 689 599 2,76% 41 923 $-567 948 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 494 222 2,65% 18 361 $656 081 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 487 113 2,64% 22 974 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 193 003 2,47% 18 447 $-31 630 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 731 513 2,20% 10 502 $637 145 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 425 572 2,02% 13 841 $565 782 Вниз ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3 397 440 2,00% 130 714 $472 167 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 329 488 1,96% 12 831 $591 327 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 876 058 1,69% 10 072 $418 365 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 775 834 1,64% 24 461 $884 834 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 630 317 1,55% 10 046 $163 292 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 577 493 1,52% 9 531 $306 729 Вгору ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2 541 113 1,50% 98 953 $326 545
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 313 334 1,36% 10 390 $-2 456 780 Вниз ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 288 260 1,35% 13 540 $-373 284 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 269 411 1,34% 6 063 $224 540 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 224 659 1,31% 26 646 $195 478 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 214 661 1,30% 6 270 $126 253 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 031 532 1,20% 9 056 $-111 574 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 988 679 1,17% 15 197 $-153 863 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 980 544 1,17% 5 518 $328 658 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 933 671 1,14% 8 062 $-333 310 Вниз ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 900 455 1,12% 40 334 $-72 849 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 821 342 1,07% 31 560 $-105 092 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 750 916 1,03% 5 179 $243 911 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 740 340 1,03% 14 077 $1 098 049 Вгору ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 704 653 1,00% 17 636 $59 038 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 623 431 0,96% 11 265 $-91 145 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 618 489 0,95% 18 512 $-114 329 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 546 566 0,91% 7 875 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 520 574 0,90% 10 112 $56 212 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 510 900 0,89% 17 638 $96 112 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 485 505 0,88% 2 784 $110 628 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 424 030 0,84% 11 036 $78 655 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 419 504 0,84% 10 156 $96 138 Вгору ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 383 611 0,82% 32 913 $-341 928 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 344 149 0,79% 18 437 $22 421
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 120 185 0,66% 6 360 $204 512 Вниз ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 103 726 0,65% 22 906 $33 672
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 077 915 0,63% 44 086 $-167 401 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $964 682 0,57% 12 545 $-239 841 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $931 837 0,55% 988 $-75 145 Вниз ×2
PSLV $881 148 0,52% 45 048 $-218 023
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $877 322 0,52% 9 023 $-10 365 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $859 634 0,51% 4 198 $309 873 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $779 534 0,46% 1 965 $19 950 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $767 025 0,45% 10 500 $70 666 Вниз ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $757 629 0,45% 6 114 $96 566 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $744 926 0,44% 3 060 $414 343 Вгору ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $714 609 0,42% 5 130 $-2 641 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $539 866 0,32% 2 404 $40 363
T AT&T Inc. $470 485 0,28% 22 905 $-200 305 Вниз ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $357 197 0,21% 525 $60 616
ORCL Oracle Corporation Common Stock $340 111 0,20% 2 394
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $337 897 0,20% 18 583 $-12 136
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $328 389 0,19% 1 168 $44 226
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $326 554 0,19% 25 197 $-88 694 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $320 860 0,19% 2 285 $59 781 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305 346 0,18% 3 237 $-25 799 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $299 482 0,18% 2 549 $2 778 Вгору ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $292 296 0,17% 1 215 $23 103 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $280 333 0,17% 1 034 $33 479 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279 131 0,16% 1 014 $-32 544
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $271 153 0,16% 1 190 $40 926
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $264 373 0,16% 893 Вгору ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $247 361 0,15% 6 275 $-31 018 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $240 090 0,14% 2 000 $33 614 Вгору ×1
SPCX SPAC and New Issue ETF $236 683 0,14% 1 493 Вгору ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $229 155 0,13% 2 006 $1 303
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $228 415 0,13% 1 010
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $228 011 0,13% 1 301 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $221 049 0,13% 376 $6 837 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219 639 0,13% 423 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213 798 0,13% 397 $-31 296
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $204 898 0,12% 1 047 Вгору ×1
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock $58 875 0,03% 25 000 $15 560
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $21 975 0,01% 15 000 $-3 900
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $0 0,00% 16 659 $-2 672 960 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
WM $4 193 003 2,47% зростання ×3
ABBV $3 329 488 1,96% зростання ×4
AMGN $2 269 411 1,34% зростання ×3
TRV $1 750 916 1,03% зростання ×6
INTC $1 740 340 1,03% зростання ×3
EMR $1 419 504 0,84% зростання ×4
WEC $299 482 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
NVDA $4 487 113 22 974 2,64%
RTX $1 546 566 7 875 0,91%
ORCL $340 111 2 394 0,20%
TXN $264 373 893 0,16%
SPCX $236 683 1 493 0,14%
WSM $228 415 1 010 0,13%
NTRS $228 011 1 301 0,13%
AMD $219 639 423 0,13%
AZN $204 898 1 047 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LLY Скорочено -151 +$3.1M
CAT Скорочено -150 +$2.6M
HON Скорочено -10K -$2.5M
AAPL Скорочено -196 +$2.3M
AVGO Скорочено -152 +$1.1M
INTC Куплено більше +668 +$1.1M
JPM Куплено більше +364 +$960K
CSCO Куплено більше +250 +$885K
AMZN Куплено більше +105 +$656K
GOOG Скорочено -6 +$637K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
RTN 30 червня 2026 р. 7 816 $1 522 447 Більше не відстежується
DOW 30 червня 2025 р. 12 658 $435 954 23,4%
ETR 30 червня 2025 р. 5 006 $427 846 30,5%
Q 31 березня 2026 р. 4 704 $404 322 9,9%
MKC 30 червня 2025 р. 4 100 $336 528 -25,5%
PM 30 вересня 2025 р. 1 750 $293 292 17,8%
ACN 30 червня 2026 р. 1 334 $261 857 48,7%
ORCL 31 грудня 2025 р. 903 $253 589 -26,9%
BTI 30 вересня 2025 р. 4 477 $252 839 6,2%
KMB 30 червня 2025 р. 1 647 $234 848 -15,3%
DKS 31 грудня 2025 р. 1 011 $232 399 -6,6%
COP 30 червня 2025 р. 2 146 $225 180 50,3%
WTFC 31 березня 2025 р. 1 738 $221 969 36,0%
DHR 31 березня 2025 р. 929 $221 762 4,7%
DRI 30 червня 2025 р. 1 060 $220 422 0,9%
DELL 31 грудня 2025 р. 1 332 $219 620 244,2%
APD 30 червня 2025 р. 750 $218 979 9,3%
MSI 30 червня 2025 р. 499 $217 048 14,9%
VKTX 31 березня 2025 р. 5 000 $212 942 43,1%
SMCIXXXX 31 березня 2026 р. 6 900 $209 624 Більше не відстежується
ADBE 31 березня 2026 р. 620 $206 972 12,7%
DHR 31 березня 2026 р. 874 $204 735 13,2%
V 31 березня 2026 р. 574 $204 599 21,6%
BP 30 червня 2026 р. 4 391 $201 856 22,2%
WSM 31 грудня 2025 р. 1 010 $201 626 33,2%
WTFC 30 вересня 2025 р. 1 624 $201 344 15,5%
WSM 31 березня 2025 р. 1 010 $200 980 50,4%
PECO 31 березня 2025 р. 5 440 $200 954 9,1%
VOD 30 червня 2026 р. 11 183 $168 863 22,0%
CION 30 червня 2025 р. 11 146 $116 844 -23,7%
MCRB 30 червня 2025 р. 105 000 $71 358 -59,1%
TELFY 31 березня 2026 р. 15 073 $60 173 Більше не відстежується
CVM 31 березня 2025 р. 20 330 $8 327 Більше не відстежується
WATT 30 вересня 2025 р. 10 000 $2 952 59,5%
RMSL 31 березня 2026 р. 28 335 $48 Більше не відстежується
HDVY 31 березня 2026 р. 100 000 $10 Більше не відстежується
HEMP 31 березня 2026 р. 37 500 $0 Більше не відстежується