Regent Peak Wealth Advisors LLC
CIK 1803329 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $490.3M
- Позиції
- 198
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#3 818 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,81%
- Вага топ-25 активів
- 78,12%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 20,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 5,73% Оцін. купівлі $36 597 652 · продажі $28 603 685
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 80,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 106
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,8%
Retail
3,7%
Communication Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,4%
Industrials
3,0%
Healthcare
2,1%
Financials
2,0%
Financial Services
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,7%
Consumer products
0,3%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
59,3%
Повний портфель 198 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $78 407 708 | 15,99% | 244 405 | $-7 296 518 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $28 770 342 | 5,87% | 317 799 | $-11 143 398 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 373 382 | 5,58% | 107 858 | $-2 378 964 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $24 768 437 | 5,05% | 336 345 | $1 572 031 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $23 085 929 | 4,71% | 328 953 | $-1 566 813 | Вниз ×2 | ||
| SDY | $22 204 306 | 4,53% | 152 147 | $8 855 469 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $19 390 100 | 3,95% | 44 392 | $-2 978 819 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 459 178 | 3,15% | 88 642 | $-655 928 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $15 343 613 | 3,13% | 35 984 | $-3 401 495 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $13 944 714 | 2,84% | 37 511 | $-2 775 876 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $13 500 810 | 2,75% | 193 560 | $13 154 156 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $13 318 941 | 2,72% | 67 169 | $-1 773 471 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $11 883 811 | 2,42% | 83 436 | $-1 680 607 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 346 031 | 2,11% | 27 949 | $-2 642 322 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 029 087 | 2,05% | 48 154 | $-963 082 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $8 694 077 | 1,77% | 44 312 | $-24 979 | Вниз ×2 | ||
| JAAA | $8 362 902 | 1,71% | 166 029 | $181 233 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 030 554 | 1,43% | 24 449 | $-486 767 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $5 852 410 | 1,19% | 8 999 | $-766 306 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 555 044 | 1,13% | 19 365 | $-136 660 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $5 226 155 | 1,07% | 10 906 | $-138 126 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 981 873 | 1,02% | 16 096 | $-316 226 | Вгору ×2 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $3 517 751 | 0,72% | 38 853 | $-118 733 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 157 013 | 0,64% | 5 518 | $-368 528 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 816 747 | 0,57% | 135 723 | $374 190 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 714 872 | 0,55% | 70 663 | $-319 339 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 644 709 | 0,54% | 2 875 | $-319 365 | Вгору ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2 445 973 | 0,50% | 12 338 | $-744 698 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 297 800 | 0,47% | 18 489 | $277 057 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 230 699 | 0,45% | 7 583 | $-137 831 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 226 828 | 0,45% | 3 409 | $68 829 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2 095 649 | 0,43% | 31 523 | $-495 331 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 073 874 | 0,42% | 6 306 | $-152 346 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $1 950 069 | 0,40% | 77 692 | $-76 487 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $1 907 120 | 0,39% | 7 690 | $1 842 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 882 861 | 0,38% | 3 262 | $-21 151 | Вгору ×2 | ||
| ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock | $1 849 917 | 0,38% | 45 330 | $669 913 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 837 486 | 0,37% | 1 844 | $174 978 | Вниз ×2 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $1 805 498 | 0,37% | 43 590 | $-6 291 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $1 620 106 | 0,33% | 2 322 | $-147 508 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 575 628 | 0,32% | 5 213 | $-289 238 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 520 840 | 0,31% | 6 222 | $307 961 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $1 436 280 | 0,29% | 2 | $-73 320 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 406 020 | 0,29% | 8 287 | $476 784 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 380 681 | 0,28% | 9 559 | $-19 627 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 376 632 | 0,28% | 6 330 | $-24 842 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 281 793 | 0,26% | 13 280 | $-92 375 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 226 874 | 0,25% | 12 760 | $53 186 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 202 188 | 0,25% | 8 172 | $-393 352 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 194 541 | 0,24% | 5 872 | $-20 389 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 171 793 | 0,24% | 1 654 | $256 920 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 147 282 | 0,23% | 4 043 | $-68 820 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 124 104 | 0,23% | 3 617 | $-2 631 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 034 119 | 0,21% | 2 070 | $-123 328 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $967 096 | 0,20% | 7 277 | $-66 782 | Вгору ×2 | ||
| XSD | $957 918 | 0,20% | 2 937 | $-169 958 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $944 635 | 0,19% | 4 421 | $14 722 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $937 962 | 0,19% | 4 533 | $299 622 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $928 046 | 0,19% | 2 747 | $199 680 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $926 361 | 0,19% | 2 699 | $-11 920 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $874 876 | 0,18% | 1 448 | $180 006 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $870 281 | 0,18% | 997 | $180 111 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $864 776 | 0,18% | 7 189 | $132 472 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $710 420 | 0,14% | 3 325 | $146 553 | Вгору ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $697 085 | 0,14% | 3 084 | $141 266 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $684 507 | 0,14% | 8 822 | $25 200 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $679 994 | 0,14% | 1 372 | $-14 781 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $675 135 | 0,14% | 7 269 | $102 855 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $662 410 | 0,14% | 783 | $16 345 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $658 564 | 0,13% | 13 509 | $-34 876 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $650 768 | 0,13% | 1 904 | $170 197 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $641 061 | 0,13% | 9 408 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $612 489 | 0,12% | 1 025 | $-73 591 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $595 349 | 0,12% | 1 692 | $43 814 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $593 017 | 0,12% | 1 658 | $68 431 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $584 402 | 0,12% | 2 411 | $-120 578 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $579 359 | 0,12% | 2 452 | $2 504 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $578 637 | 0,12% | 2 223 | $-36 140 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $573 856 | 0,12% | 3 923 | $-100 350 | Вгору ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $569 949 | 0,12% | 2 041 | $-144 716 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $539 035 | 0,11% | 2 794 | $38 398 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $535 093 | 0,11% | 2 756 | $71 143 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $534 867 | 0,11% | 6 067 | $194 034 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $531 037 | 0,11% | 1 080 | $-225 333 | Вниз ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $520 601 | 0,11% | 4 672 | $-152 160 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $495 077 | 0,10% | 3 377 | $-100 249 | Вниз ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $493 156 | 0,10% | 146 | $-12 178 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $486 691 | 0,10% | 864 | $85 370 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $484 768 | 0,10% | 10 985 | $78 573 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $481 817 | 0,10% | 501 | $-46 931 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $479 665 | 0,10% | 1 977 | $16 094 | Вниз ×2 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $479 105 | 0,10% | 462 186 | $-12 335 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $478 704 | 0,10% | 4 221 | $24 780 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $475 759 | 0,10% | 3 499 | $172 626 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $474 917 | 0,10% | 11 164 | Вгору ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $465 283 | 0,09% | 3 073 | $-62 581 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $460 590 | 0,09% | 4 742 | $5 216 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $459 875 | 0,09% | 1 655 | $-52 131 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $458 713 | 0,09% | 5 762 | $-57 522 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $442 039 | 0,09% | 1 308 | $8 996 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SLV | $641 061 | 9 408 | 0,13% |
| CGDV | $474 917 | 11 164 | 0,10% |
| OUNZ | $407 883 | 9 054 | 0,08% |
| SNDK | $392 005 | 617 | 0,08% |
| CGUS | $367 872 | 9 575 | 0,08% |
| FITB | $335 674 | 7 225 | 0,07% |
| WDC | $288 342 | 1 066 | 0,06% |
| CAVA | $257 909 | 3 188 | 0,05% |
| ACGL | $247 750 | 2 581 | 0,05% |
| COP | $246 708 | 1 869 | 0,05% |
| KEYS | $237 473 | 841 | 0,05% |
| EBAY | $236 834 | 2 602 | 0,05% |
| CMCSA | $235 680 | 8 209 | 0,05% |
| CF | $227 090 | 1 749 | 0,05% |
| HWM | $222 394 | 965 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Скорочено | -128K | -$11.1M |
| SDY | Куплено більше | +56K | +$8.9M |
| VTI | Скорочено | -11K | -$7.3M |
| IWF | Скорочено | -4K | -$3.4M |
| VUG | Скорочено | -1K | -$3.0M |
| TSLA | Куплено більше | +331 | -$2.8M |
| MSFT | Куплено більше | +1K | -$2.6M |
| AAPL | Скорочено | -2K | -$2.4M |
| ACN | Куплено більше | +11K | -$1.8M |
| ITOT | Скорочено | -8K | -$1.7M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 31 березня 2025 р. | 4 074 | $362 874 | Більше не відстежується |
| ALL | 31 березня 2025 р. | 1 749 | $337 190 | 23,4% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 4 026 | $304 654 | -36,1% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 3 138 | $304 072 | Більше не відстежується |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 1 111 | $303 002 | 24,8% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 947 | $300 111 | 24,5% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 2 280 | $293 960 | -23,5% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 405 | $272 897 | -20,5% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 948 | $263 338 | 53,6% |
| DLR | 31 березня 2025 р. | 1 385 | $245 526 | 34,0% |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 569 | $242 051 | Більше не відстежується |
| AJG | 31 грудня 2025 р. | 752 | $232 924 | 0,6% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 2 954 | $230 117 | 247,6% |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 320 | $227 946 | 31,7% |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 1 311 | $222 175 | 3,5% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 814 | $221 400 | -2,1% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 260 | $215 491 | -18,0% |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 2 449 | $212 892 | Більше не відстежується |
| ZM | 31 березня 2026 р. | 2 467 | $212 877 | 34,1% |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 719 | $212 831 | 5,9% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 147 | $211 277 | 121,9% |
| SKYY | 31 березня 2026 р. | 1 623 | $211 120 | |
| SKYY | 31 березня 2025 р. | 1 763 | $210 009 | |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 057 | $209 476 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 353 | $209 462 | 19,9% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 1 857 | $208 318 | 34,1% |
| UYG | 31 березня 2026 р. | 2 256 | $207 056 | Більше не відстежується |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 1 821 | $205 554 | 24,5% |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 10 195 | $204 410 | 300,4% |
| PAYC | 31 березня 2026 р. | 1 277 | $203 503 | 83,4% |
| CL | 31 березня 2026 р. | 2 572 | $203 239 | 6,8% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 1 610 | $202 409 | 83,3% |
| ZTS | 31 березня 2025 р. | 1 242 | $202 359 | -54,0% |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 547 | $202 209 | -3,3% |
| SNPS | 31 грудня 2025 р. | 409 | $201 797 | -15,4% |
| CCL | 31 березня 2026 р. | 6 562 | $200 403 | 0,4% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 1 811 | $200 025 | 295,1% |
| PR | 31 грудня 2025 р. | 13 253 | $169 638 | 70,2% |
| CFFN | 31 грудня 2025 р. | 17 325 | $110 014 | 24,7% |
| ATAI | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $105 800 | 81,2% |
| BGS | 31 березня 2025 р. | 11 730 | $80 820 | -49,0% |
| ORGO | 31 березня 2026 р. | 14 165 | $73 375 | -20,0% |
| BDN | 31 грудня 2025 р. | 16 726 | $69 747 | 4,5% |
| EPM | 31 грудня 2025 р. | 11 822 | $56 982 | Більше не відстежується |
| TLRY | 31 грудня 2025 р. | 14 001 | $24 222 | -48,0% |
| XELB | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $7 635 | -75,5% |