ROWLANDMILLER & PARTNERS.ADV
CIK 225816 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $548.6M
- Позиції
- 195
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 557 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,51%
- Вага топ-25 активів
- 65,13%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 42,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,61% Оцін. купівлі $18 796 854 · продажі $22 024 123
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 74
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
21,8%
Healthcare
13,0%
Industrials
12,9%
Financials
11,7%
Retail
8,2%
Communication Services
6,8%
Consumer Staples
3,4%
Consumer Discretionary
3,4%
Energy
3,1%
Financial Services
2,4%
Telecommunication
1,8%
Utilities
1,8%
Logistics & Transportation
1,3%
Real Estate
1,3%
Packaging
1,2%
Consumer products
0,7%
Materials
0,3%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
4,5%
Повний портфель 195 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $36 631 873 | 6,68% | 126 596 | $3 750 929 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $31 746 910 | 5,79% | 89 850 | $5 623 364 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $22 352 502 | 4,07% | 160 083 | $14 883 450 | Вниз ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $22 215 346 | 4,05% | 101 695 | $1 938 429 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 165 080 | 3,68% | 54 058 | $1 115 379 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18 082 601 | 3,30% | 15 075 | $4 074 424 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17 506 628 | 3,19% | 154 570 | $-2 063 475 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $16 743 225 | 3,05% | 206 019 | $1 072 738 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $16 292 896 | 2,97% | 64 152 | $490 637 | Вниз ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $14 996 527 | 2,73% | 21 026 | $3 469 624 | Вниз ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $12 662 709 | 2,31% | 68 524 | $3 847 663 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $11 649 018 | 2,12% | 52 016 | $876 078 | Вниз ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $11 376 605 | 2,07% | 33 387 | $507 967 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10 882 450 | 1,98% | 43 246 | $1 515 813 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $10 833 682 | 1,97% | 79 239 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10 229 940 | 1,86% | 29 006 | $705 359 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9 949 360 | 1,81% | 36 807 | $-1 507 239 | Вниз ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9 763 273 | 1,78% | 230 592 | $-1 445 996 | Вгору ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $9 049 457 | 1,65% | 181 643 | $577 832 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 713 678 | 1,59% | 43 548 | $1 145 234 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 352 271 | 1,52% | 50 387 | $-2 139 476 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 208 958 | 1,50% | 25 078 | $617 517 | Вниз ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $7 956 487 | 1,45% | 51 491 | $884 735 | Вниз ×3 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $5 538 794 | 1,01% | 46 946 | $521 465 | Вниз ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5 405 020 | 0,99% | 50 279 | $610 331 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 340 884 | 0,97% | 14 748 | $152 203 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 913 375 | 0,90% | 5 252 | $-443 973 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 755 426 | 0,87% | 37 007 | $300 844 | Вниз ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4 672 002 | 0,85% | 13 953 | $1 193 385 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4 592 576 | 0,84% | 36 350 | $139 702 | Вгору ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4 581 594 | 0,84% | 54 816 | $637 654 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 188 585 | 0,76% | 17 573 | $447 640 | Вниз ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $4 117 516 | 0,75% | 36 217 | $1 000 454 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $4 005 911 | 0,73% | 84 281 | $503 133 | Вниз ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3 980 334 | 0,73% | 38 287 | $-1 103 391 | Вниз ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 918 621 | 0,71% | 13 146 | $1 366 985 | Вгору ×6 | ||
| ENVA Enova International, Inc. Common Stock | $3 911 140 | 0,71% | 16 247 | $1 558 972 | Вниз ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 678 418 | 0,67% | 25 696 | $318 433 | Вгору ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $3 610 347 | 0,66% | 13 714 | $621 340 | Вниз ×6 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $3 503 479 | 0,64% | 146 344 | $264 645 | Вгору ×2 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $3 389 027 | 0,62% | 60 142 | $145 982 | Вгору ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $3 194 885 | 0,58% | 113 334 | $-545 227 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 194 188 | 0,58% | 25 234 | $-111 791 | Вниз ×5 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $3 155 914 | 0,58% | 13 244 | $348 307 | Вгору ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3 111 650 | 0,57% | 18 295 | $17 198 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $3 077 637 | 0,56% | 10 870 | $-195 781 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 048 844 | 0,56% | 13 679 | $-252 935 | Вниз ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 764 506 | 0,50% | 23 577 | $150 850 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 648 942 | 0,48% | 30 180 | $-142 494 | Вгору ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $2 647 912 | 0,48% | 90 280 | $616 487 | Вгору ×1 | ||
| WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock | $2 492 631 | 0,45% | 57 157 | $680 628 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 487 967 | 0,45% | 8 847 | $1 047 686 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 375 596 | 0,43% | 2 470 | $-83 343 | Вниз ×1 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $2 355 581 | 0,43% | 33 341 | $457 498 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 204 693 | 0,40% | 1 910 | $1 557 730 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 161 838 | 0,39% | 12 788 | $-147 304 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 148 018 | 0,39% | 5 168 | $611 743 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 099 279 | 0,38% | 3 726 | $447 722 | Вгору ×3 | ||
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | $2 094 172 | 0,38% | 30 887 | $372 430 | Вниз ×3 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2 022 519 | 0,37% | 20 568 | $91 856 | Вниз ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $2 017 728 | 0,37% | 6 338 | $301 207 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 002 121 | 0,36% | 5 410 | $303 955 | Вгору ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 987 332 | 0,36% | 18 104 | $241 816 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 982 215 | 0,36% | 9 157 | $111 397 | Вниз ×6 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $1 962 588 | 0,36% | 12 041 | $239 273 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 949 577 | 0,36% | 27 305 | $-25 344 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 922 224 | 0,35% | 79 826 | $-259 461 | Вгору ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 906 819 | 0,35% | 4 738 | $183 478 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 685 796 | 0,31% | 4 510 | $406 323 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 643 455 | 0,30% | 21 008 | $-137 895 | Вгору ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 595 523 | 0,29% | 7 496 | $14 991 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 586 743 | 0,29% | 3 990 | $-252 607 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 538 554 | 0,28% | 7 669 | $139 499 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 425 292 | 0,26% | 34 494 | $-309 037 | Вгору ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $1 389 663 | 0,25% | 4 385 | $83 455 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $1 387 581 | 0,25% | 2 773 | $58 760 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 329 787 | 0,24% | 7 404 | $4 005 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 297 308 | 0,24% | 8 846 | $29 890 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 292 811 | 0,24% | 1 100 | $332 363 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 187 124 | 0,22% | 12 403 | $-10 046 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 175 389 | 0,21% | 11 502 | $128 799 | Вниз ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 135 938 | 0,21% | 9 728 | $9 728 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 077 420 | 0,20% | 3 983 | $42 330 | Вгору ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $942 548 | 0,17% | 2 090 | $1 670 | Вгору ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $938 466 | 0,17% | 9 750 | $-97 166 | Вниз ×4 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $923 856 | 0,17% | 7 515 | $162 070 | Вгору ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $883 968 | 0,16% | 6 768 | $63 687 | |||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $865 644 | 0,16% | 6 829 | $37 465 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $851 614 | 0,16% | 1 466 | $554 607 | Вгору ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $830 173 | 0,15% | 32 852 | $129 834 | Вгору ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $812 354 | 0,15% | 10 596 | $-284 371 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $811 785 | 0,15% | 1 087 | $116 879 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $759 472 | 0,14% | 2 125 | $102 375 | Вниз ×2 | ||
| BFB | $758 353 | 0,14% | 28 456 | $1 740 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $754 069 | 0,14% | 8 754 | $116 793 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $730 529 | 0,13% | 2 860 | $341 655 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922908728) | $691 801 | 0,13% | 3 839 | $89 258 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 664925203) | $616 458 | 0,11% | 22 622 | $135 960 | |||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $584 952 | 0,11% | 1 553 | $149 771 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $558 314 | 0,10% | 6 861 | $144 532 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $20 165 080 | 3,68% | зростання ×3 |
| NVDA | $8 713 678 | 1,59% | зростання ×6 |
| UPS | $5 405 020 | 0,99% | зростання ×3 |
| TXN | $3 918 621 | 0,71% | зростання ×6 |
| META | $2 099 279 | 0,38% | зростання ×3 |
| VTI | $2 002 121 | 0,36% | зростання ×4 |
| NFLX | $1 949 577 | 0,36% | зростання ×3 |
| ULTA | $942 548 | 0,17% | зростання ×6 |
| MLI | $923 856 | 0,17% | зростання ×6 |
| SPY | $811 785 | 0,15% | зростання ×6 |
| TSLA | $326 394 | 0,06% | зростання ×3 |
| QQQ | $287 244 | 0,05% | зростання ×5 |
| MKC | $278 627 | 0,05% | зростання ×3 |
| AEP | $240 511 | 0,04% | зростання ×3 |
| None | $199 425 | 0,04% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $10 833 682 | 79 239 | 1,97% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $373 689 | 1 669 | 0,07% |
| ROP | $269 020 | 795 | 0,05% |
| PANW | $160 279 | 470 | 0,03% |
| STT | $114 649 | 676 | 0,02% |
| TPR | $109 053 | 745 | 0,02% |
| FDVV | $108 522 | 1 800 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 92202E862) | $105 367 | 1 599 | 0,02% |
| TEVA | $104 519 | 3 085 | 0,02% |
| CTVA | $102 051 | 1 205 | 0,02% |
| AXP | $101 475 | 300 | 0,02% |
| AIR | $100 051 | 700 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Скорочено | -9K | +$14.9M |
| GOOG | Скорочено | -1K | +$5.6M |
| LLY | Скорочено | -155 | +$4.1M |
| QCOM | Куплено більше | +74 | +$3.8M |
| AAPL | Скорочено | -3K | +$3.8M |
| CMI | Скорочено | -398 | +$3.5M |
| CVX | Скорочено | -322 | -$2.1M |
| WMT | Скорочено | -3K | -$2.1M |
| PGR | Скорочено | -589 | +$1.9M |
| ENVA | Скорочено | -1K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 79 683 | $13 519 042 | 22,5% |
| MMS | 31 березня 2025 р. | 25 366 | $1 893 609 | -14,1% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 9 381 | $1 601 336 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 337 | $754 354 | -1,2% |
| BMO | 31 березня 2026 р. | 4 476 | $580 940 | 29,5% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 1 895 | $398 006 | 8,8% |
| RF | 30 вересня 2025 р. | 16 326 | $383 987 | 15,6% |
| CF | 31 березня 2026 р. | 3 841 | $297 090 | -2,6% |
| FFIV | 31 грудня 2025 р. | 880 | $284 407 | 48,3% |
| CIEN | 30 червня 2026 р. | 645 | $250 408 | -20,0% |
| RHLD | 31 березня 2026 р. | 1 078 | $222 531 | -26,9% |
| ET | 31 березня 2026 р. | 11 600 | $191 284 | 10,0% |
| IONQ | 31 грудня 2025 р. | 2 656 | $163 344 | -5,8% |
| HUMA | 31 березня 2025 р. | 31 500 | $159 075 | -59,3% |
| FDS | 31 березня 2026 р. | 545 | $158 153 | 38,3% |
| TTNDY | 30 червня 2026 р. | 2 200 | $146 344 | Більше не відстежується |
| WHR | 31 березня 2026 р. | 2 005 | $144 640 | -25,0% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 1 445 | $144 369 | 18,2% |
| JWN | 30 червня 2025 р. | 5 600 | $136 920 | Більше не відстежується |
| IONQ | 31 березня 2025 р. | 3 150 | $131 575 | 91,6% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 260 | $115 733 | 15,6% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 9 826 | $112 805 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 654 | $112 756 | -60,2% |
| CCEL | 31 березня 2025 р. | 14 433 | $106 948 | Більше не відстежується |
| TSCO | 30 вересня 2025 р. | 2 025 | $106 859 | -38,6% |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 1 295 | $106 276 | 5,1% |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 1 400 | $105 882 | 106,9% |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 716 | $105 471 | -9,8% |
| GEHC | 30 червня 2025 р. | 1 295 | $104 546 | 1,0% |
| MLM | 31 березня 2025 р. | 200 | $103 300 | 10,2% |
| HUMA | 30 вересня 2025 р. | 49 300 | $103 037 | -60,2% |
| SPYG | 30 червня 2026 р. | 1 043 | $102 198 | Більше не відстежується |
| PDCO | 30 вересня 2025 р. | 3 260 | $102 135 | Більше не відстежується |
| AVNT | 31 березня 2025 р. | 2 475 | $101 128 | 17,3% |
| JBL | 31 березня 2025 р. | 700 | $100 730 | 135,5% |
| BAX | 30 вересня 2025 р. | 3 324 | $100 654 | 16,9% |