Trivant Custom Portfolio Group, LLC

CIK 1977992 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$187.8M
#6 651 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.4%
Позиції
82
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
43,24%
Вага топ-25 активів
66,99%
Позиції понад 1%
31
Ефективна кількість позицій
34,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,19% Оцін. купівлі $15 281 915 · продажі $15 165 214

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 29,9% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
35
Зменшено
34
Закриті
8
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
29,7%
Retail
12,1%
Industrials
9,7%
Communication Services
7,9%
Financial Services
6,0%
Health Care
4,8%
Energy
3,1%
Financials
2,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
1,1%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,5%
Інше/Невідоме
19,1%

Повний портфель 82 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 083 190 9,63% 62 494 $2 256 149 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 476 031 5,05% 47 359 $1 019 765 Вниз ×4
STIP $9 286 539 4,95% 90 872 $-13 257 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 215 500 4,91% 25 787 $1 864 029 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 188 728 3,83% 19 272 $-40 209 Вниз ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $6 690 268 3,56% 130 399 $-86 436 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 218 529 3,31% 26 091 $825 586 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5 152 616 2,74% 13 787 $488 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 084 744 2,71% 15 534 $504 967 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 806 452 2,56% 5 213 $-354 067 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00777X579) $4 159 749 2,22% 436 948 $-2 383 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 646 644 1,94% 1 832 $1 224 242 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 394 969 1,81% 29 997 $-2 843 514 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 313 835 1,76% 5 883 $-115 512 Вниз ×4
V Visa Inc. $3 289 395 1,75% 9 588 $376 238 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 149 108 1,68% 18 998 $-811 579 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 074 176 1,64% 5 292 $1 946 970 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 062 419 1,63% 8 107 $545 174 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 977 130 1,59% 9 456 $-72 437 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 759 399 1,47% 5 778 $849 644 Вгору ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 653 489 1,41% 11 102 $-466 736 Вгору ×1
AME AMETEK, Inc. $2 363 270 1,26% 9 768 $276 904 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 277 414 1,21% 1 973
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 274 804 1,21% 31 850 $686 791 Вгору ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 195 126 1,17% 4 310 $-849 711 Вниз ×4
SPEM $2 095 640 1,12% 40 469 $214 268 Вгору ×2
BRKB $2 065 110 1,10% 4 123 $132 496 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 025 837 1,08% 1 689 $474 185 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 948 604 1,04% 1 148 $-150 426 Вниз ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 941 659 1,03% 3 467 $165 621 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 933 888 1,03% 26 800 $91 761 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 866 989 0,99% 1 845 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 839 557 0,98% 2 900 $229 646 Вгору ×1
SPYM $1 730 168 0,92% 19 667 $271 111 Вгору ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 704 576 0,91% 10 027 Вгору ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 696 735 0,90% 7 279 $346 399 Вниз ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 650 587 0,88% 3 660 $-114 605 Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 623 538 0,86% 508 $-95 752 Вниз ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 612 600 0,86% 37 330 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 524 909 0,81% 10 399 $14 933 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 503 811 0,80% 8 437 $93 354 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 432 414 0,76% 1 877 $198 328 Вниз ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1 393 524 0,74% 15 031 $-93 177 Вниз ×4
VGT $1 372 329 0,73% 11 482 $288 072 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 335 287 0,71% 6 056 $-1 878 121 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 325 984 0,71% 14 613 $-191 992 Вниз ×1
SBGSY $1 254 845 0,67% 19 252 $210 061 Вгору ×4
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 208 015 0,64% 3 538 $121 140 Вниз ×1
SPY SPY $1 126 129 0,60% 1 508 $99 892 Вниз ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 096 144 0,58% 933 $355 052 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 070 754 0,57% 3 198 $316 258 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 046 988 0,56% 5 938 $273 473 Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 017 259 0,54% 5 798 $-188 087
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 011 433 0,54% 11 181 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $998 351 0,53% 2 660 $281 169 Вгору ×5
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $984 296 0,52% 4 860 $72 728 Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $970 462 0,52% 9 775 $-111 840 Вниз ×1
VOO $966 342 0,51% 1 407 $6 079 Вниз ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $923 998 0,49% 12 905 $-46 516 Вгору ×2
TCEHY $920 186 0,49% 16 664 $-222 199 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $917 871 0,49% 5 859 $-163 695 Вгору ×3
RNMBY $914 017 0,49% 4 001 $-421 623 Вгору ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $907 556 0,48% 4 657 $-206 987 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $865 475 0,46% 4 314 $415 967 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $838 874 0,45% 4 404 $38 762 Вгору ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $828 099 0,44% 2 085 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $786 015 0,42% 6 884 $83 547 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $704 505 0,38% 1 675 $100 411 Вгору ×1
BYDDY $653 044 0,35% 70 446 $-308 253 Вниз ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $567 454 0,30% 6 205 $54 161 Вгору ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $521 907 0,28% 6 414 $134 694
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $486 015 0,26% 17 470 $49 104 Вгору ×1
EFA $425 389 0,23% 4 093 $28 613 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 922908728) $399 783 0,21% 2 219 $-103 090 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $358 669 0,19% 418 $81 079 Вгору ×1
VEU $292 276 0,16% 3 490 $-86 337 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $283 653 0,15% 1 535 $65 371 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $283 457 0,15% 1 659 Вгору ×1
FIW $253 539 0,14% 2 315 $14 793
IWP $243 056 0,13% 1 660 $30 363
IWM $240 360 0,13% 800
Невідомий емітент (CUSIP: 549ESC028) $0 0,00% 10 000

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NFLX $2 274 804 1,21% зростання ×5
BRKB $2 065 110 1,10% зростання ×3
SPYM $1 730 168 0,92% зростання ×5
SBGSY $1 254 845 0,67% зростання ×4
CDNS $998 351 0,53% зростання ×5
CRM $917 871 0,49% зростання ×3
RNMBY $914 017 0,49% зростання ×4
DHR $838 874 0,45% зростання ×3
SHOP $786 015 0,42% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MU $2 277 414 1 973 1,21%
GS $1 866 989 1 845 0,99%
ANET $1 704 576 10 027 0,91%
PYPL $1 612 600 37 330 0,86%
EW $1 011 433 11 181 0,54%
ADI $828 099 2 085 0,44%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $283 457 1 659 0,15%
IWM $240 360 800 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 549ESC028) $0 10 000 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
WMT Скорочено -20K -$2.8M
AAPL Куплено більше +131 +$2.3M
AMD Скорочено -249 +$1.9M
LOW Скорочено -8K -$1.9M
GOOGL Куплено більше +222 +$1.9M
ASML Скорочено -2 +$1.2M
NVDA Скорочено -1K +$1.0M
NOC Скорочено -153 -$850K
TSM Куплено більше +127 +$850K
AMZN Куплено більше +197 +$826K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
STIP 31 грудня 2025 р. 68 202 $7 049 349 Більше не відстежується
BBBI 31 грудня 2025 р. 65 060 $3 403 289 Більше не відстежується
UBS 30 червня 2026 р. 64 462 $2 518 530 7,7%
BAC 31 березня 2026 р. 32 867 $1 807 685 29,0%
SHW 30 вересня 2025 р. 4 214 $1 446 919 -0,8%
ZTS 31 грудня 2025 р. 7 314 $1 070 184 -39,8%
PGR 30 вересня 2025 р. 3 831 $1 022 341 -11,0%
QQQ 31 грудня 2025 р. 1 621 $973 014
FISV 30 вересня 2025 р. 5 552 $957 220 -60,2%
KIM 31 березня 2026 р. 44 419 $900 373 8,3%
INFY 31 березня 2026 р. 50 061 $892 087 -12,1%
NVO 30 червня 2026 р. 23 445 $861 604 -3,0%
SNY 30 червня 2026 р. 15 990 $770 398 6,5%
LVMUY 30 червня 2026 р. 6 790 $741 740 Більше не відстежується
BSX 30 червня 2026 р. 11 370 $713 468 20,6%
EXP 31 березня 2025 р. 2 557 $630 966 -8,4%
HOLX 31 березня 2025 р. 8 348 $601 808 Більше не відстежується
ORCL 30 червня 2026 р. 4 053 $596 237 -2,7%
INTU 31 березня 2026 р. 683 $452 433 -16,3%
AXP 30 червня 2026 р. 1 176 $355 716 -1,1%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 870 $273 544 49,7%
STZ 31 березня 2026 р. 1 580 $217 977 -11,8%
VBR 30 червня 2025 р. 1 000 $186 290 Більше не відстежується
IWM 30 червня 2025 р. 800 $159 592 Більше не відстежується
TDG 30 червня 2025 р. 100 $138 329 -20,3%
SCHX 30 червня 2025 р. 4 800 $105 984 Більше не відстежується
AGG 30 червня 2025 р. 1 000 $98 920 Більше не відстежується
VOOV 30 червня 2025 р. 460 $84 727 Більше не відстежується
SDY 30 червня 2025 р. 600 $81 408 Більше не відстежується
FTAI 30 червня 2025 р. 500 $55 515 78,0%
FBIN 30 червня 2025 р. 893 $54 366 -11,8%
AXON 30 червня 2025 р. 100 $52 595 -23,5%
ICLN 31 березня 2025 р. 4 600 $52 348
EEM 31 березня 2025 р. 1 142 $47 759 Більше не відстежується
WMB 30 червня 2025 р. 775 $46 314 16,8%
NVR 30 червня 2025 р. 6 $43 466 -14,1%
CNRG 30 червня 2025 р. 850 $42 798 Більше не відстежується
PKST 30 червня 2025 р. 3 346 $42 160 Більше не відстежується
MMM 30 червня 2025 р. 280 $41 121 18,5%
MDY 30 червня 2025 р. 70 $37 344 Більше не відстежується
MBSD 30 червня 2025 р. 1 653 $34 129 Більше не відстежується
PAVE 31 березня 2025 р. 801 $32 369 Більше не відстежується
GOOG 30 червня 2025 р. 200 $31 246 91,7%
CVCO 30 червня 2025 р. 60 $31 178 34,3%
AER 30 червня 2025 р. 300 $30 651 26,5%
WELL 30 червня 2025 р. 200 $30 642 54,0%
WDFC 30 червня 2025 р. 115 $28 060 -2,9%
UAL 30 червня 2025 р. 400 $27 620 42,3%
SO 30 червня 2025 р. 300 $27 585 0,7%
ILMN 31 березня 2025 р. 200 $26 726 165,7%
RTX 30 червня 2025 р. 200 $26 492 48,8%
DG 30 червня 2025 р. 300 $26 379 6,6%
TJX 30 червня 2025 р. 215 $26 187 14,8%
XBIL 31 березня 2025 р. 520 $26 019
SWKS 30 червня 2025 р. 400 $25 852 -6,6%
PLTR 30 червня 2025 р. 300 $25 320 28,1%
SBUX 31 березня 2025 р. 275 $25 094 7,4%
SN 30 червня 2025 р. 300 $25 023 83,1%
IBM 30 червня 2025 р. 100 $24 866 -19,9%
SJM 30 червня 2025 р. 200 $23 682 26,3%
NXPI 30 червня 2025 р. 115 $21 857 2,8%
PRU 30 червня 2025 р. 194 $21 666 13,2%
CROX 30 червня 2025 р. 200 $21 240 21,2%
ABBV 30 червня 2025 р. 100 $20 952 42,9%
SPG 30 червня 2025 р. 125 $20 760 38,3%
DIS 30 червня 2025 р. 200 $19 740 -12,9%
PFE 30 червня 2025 р. 745 $18 868 14,8%
GLW 30 червня 2025 р. 400 $18 312 186,0%
MU 30 червня 2025 р. 200 $17 378 658,1%
GLD 30 червня 2025 р. 60 $17 288 Більше не відстежується
SMH 31 березня 2025 р. 71 $17 195 164,7%
BA 30 червня 2025 р. 100 $17 055 4,6%
CAG 30 червня 2025 р. 625 $16 669 -20,8%
CAT 30 червня 2025 р. 50 $16 490 108,3%
URI 30 червня 2025 р. 26 $16 294 48,6%
GNRC 30 червня 2025 р. 125 $15 831 45,5%
HEFA 31 березня 2025 р. 440 $15 290 Більше не відстежується
XHB 31 березня 2025 р. 144 $15 048 Більше не відстежується
PEP 30 червня 2025 р. 100 $14 994 7,7%
JNJ 30 червня 2025 р. 90 $14 926 78,0%
BRBR 30 червня 2025 р. 200 $14 892 -81,1%
SAM 30 червня 2025 р. 60 $14 330 -1,9%
NEE 30 червня 2025 р. 200 $14 178 23,5%
ICOW 31 березня 2025 р. 484 $14 128 Більше не відстежується
ROOT 30 червня 2025 р. 100 $13 344 -55,0%
URA 31 березня 2025 р. 498 $13 337 Більше не відстежується
CLX 30 червня 2025 р. 90 $13 253 -9,8%
XLK 31 березня 2025 р. 56 $13 022 Більше не відстежується
HWM 30 червня 2025 р. 100 $12 973 50,5%
LRN 30 червня 2025 р. 100 $12 650 -42,0%
CALF 31 березня 2025 р. 287 $12 631 Більше не відстежується
BMY 30 червня 2025 р. 200 $12 198 44,3%
DUK 30 червня 2025 р. 100 $12 197 5,1%
CPB 30 червня 2025 р. 300 $11 976 -22,5%
WAL 30 червня 2025 р. 155 $11 909 3,2%
HYGH 31 березня 2025 р. 136 $11 744 Більше не відстежується
GTO 31 березня 2025 р. 253 $11 740 Більше не відстежується
EMR 30 червня 2025 р. 100 $10 964 16,6%
SPSB 30 червня 2025 р. 350 $10 535 Більше не відстежується
OKTA 30 червня 2025 р. 100 $10 522 37,1%
TTE 30 червня 2025 р. 160 $10 350 49,6%
KMI 30 червня 2025 р. 350 $9 986 9,3%
COWG 31 березня 2025 р. 304 $9 741
KCE 31 березня 2025 р. 70 $9 639 Більше не відстежується
AEO 30 червня 2025 р. 800 $9 296 69,2%
AIQ 31 березня 2025 р. 234 $9 042
BUG 31 березня 2025 р. 270 $8 665
CAVA 30 червня 2025 р. 100 $8 641 -14,5%
ON 30 червня 2025 р. 200 $8 138 43,2%
NOW 30 червня 2025 р. 10 $7 961 -37,0%
EDIV 31 березня 2025 р. 225 $7 937 Більше не відстежується
COWZ 31 березня 2025 р. 140 $7 908 Більше не відстежується
GXO 30 червня 2025 р. 200 $7 816 -6,5%
IGBH 31 березня 2025 р. 318 $7 734 Більше не відстежується
RING 31 березня 2025 р. 274 $7 703
HPQ 30 червня 2025 р. 275 $7 615 21,3%
TOL 30 червня 2025 р. 70 $7 391 27,5%
ORGO 30 червня 2025 р. 1 702 $7 353 -48,2%
DLR 30 червня 2025 р. 50 $7 165 10,2%
HAYW 30 червня 2025 р. 500 $6 960 7,6%
TMO 30 червня 2025 р. 13 $6 469 52,8%
NLCP 30 червня 2025 р. 424 $6 084 Більше не відстежується
WDAY 30 червня 2025 р. 25 $5 838 -17,7%
DOCS 30 червня 2025 р. 100 $5 803 -58,1%
MBC 30 червня 2025 р. 443 $5 786 -16,5%
PHM 30 червня 2025 р. 55 $5 654 21,7%
SOLV 30 червня 2025 р. 70 $5 323 16,6%
IBIT 30 червня 2025 р. 113 $5 290
IGSB 30 червня 2025 р. 100 $5 237
ISRG 30 червня 2025 р. 10 $4 953 -27,3%
ACWI 30 червня 2025 р. 41 $4 772
MRK 30 червня 2025 р. 51 $4 578 90,0%
SIRI 31 березня 2025 р. 200 $4 560 26,1%
ETN 30 червня 2025 р. 16 $4 349 16,7%
IEF 30 червня 2025 р. 45 $4 292
LESL 30 вересня 2025 р. 10 000 $4 199 -89,2%
AMOM 30 червня 2025 р. 100 $3 770 Більше не відстежується
VST 30 червня 2025 р. 30 $3 551 -27,6%
IEI 30 червня 2025 р. 30 $3 544
MRX 30 червня 2025 р. 100 $3 532 77,7%
ALK 30 червня 2025 р. 70 $3 445 -18,3%
TQQQ 30 червня 2025 р. 60 $3 438
X 31 березня 2025 р. 100 $3 399 Більше не відстежується
PSX 30 червня 2025 р. 25 $3 087 104,6%
RNA 30 червня 2025 р. 100 $2 952 -52,0%
U 30 червня 2025 р. 100 $1 959 93,2%
IWD 30 червня 2025 р. 10 $1 882 Більше не відстежується
BLD 30 червня 2025 р. 6 $1 830 Більше не відстежується
TVTX 30 червня 2025 р. 100 $1 792 338,0%
ELV 30 червня 2025 р. 4 $1 740 1,5%
XTRE 30 червня 2025 р. 30 $1 486 Більше не відстежується
ORLY 30 червня 2025 р. 1 $1 433 -0,9%
SHY 30 червня 2025 р. 17 $1 406
ATKR 30 червня 2025 р. 20 $1 200 32,5%
BDX 30 червня 2025 р. 5 $1 145 38,4%
MAT 30 червня 2025 р. 50 $972 -26,4%
CART 30 червня 2025 р. 23 $917 13,3%
GRAL 30 червня 2025 р. 33 $843 45,3%
MBLY 30 червня 2025 р. 50 $720 -48,9%
MRNA 30 червня 2025 р. 20 $567 419,2%
MNKD 30 червня 2025 р. 100 $503 15,9%
VKTX 30 червня 2025 р. 10 $242 30,4%
IQ 30 червня 2025 р. 50 $113 -37,6%
SVM 30 червня 2025 р. 26 $101 Більше не відстежується
PLUG 30 червня 2025 р. 50 $68 51,0%
EMBC 30 червня 2025 р. 1 $13 -44,0%
BECC 30 червня 2025 р. 55 $0 Більше не відстежується
WLOL 30 червня 2025 р. 1 250 $0 Більше не відстежується