Розбивка за секторами

04
Technology 4,3%
Communication Services 1,4%
Materials 1,1%
Retail 0,9%
Financials 0,9%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,4%
Consumer products 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 89,9%

Повний портфель 268 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $201 868 483 13,03% 2 297 092 $28 672 216 Вгору ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $152 357 653 9,84% 3 023 569 $21 060 841 Вгору ×5
IVV iShares Trust $73 842 479 4,77% 98 603 $7 359 976 Вниз ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $62 680 828 4,05% 927 780 $8 425 301 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $47 828 589 3,09% 495 223 $3 667 539 Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $42 870 457 2,77% 705 222 $2 606 718 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $40 993 973 2,65% 192 668 $3 625 005 Вниз ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $39 455 986 2,55% 684 168 $6 459 694 Вгору ×6
AGG iShares Trust $37 069 222 2,39% 374 512 $-1 725 981 Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $35 005 078 2,26% 769 512 $-23 282 Вгору ×5
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $31 253 026 2,02% 109 437 $30 445 149 Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $31 094 609 2,01% 600 514 $4 272 317 Вгору ×5
IJH iShares Trust $28 822 513 1,86% 373 784 $2 351 756 Вниз ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $27 648 393 1,78% 232 359 $4 223 216 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 730 734 1,73% 71 660 $-14 657 Вниз ×6
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $25 883 550 1,67% 259 849 $21 527 794 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $23 430 710 1,51% 309 153 $1 347 172 Вниз ×2
MUB iShares Trust $19 767 822 1,28% 183 682 $270 152 Вгору ×3
IJR iShares Trust $19 386 851 1,25% 130 718 $2 455 055 Вниз ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $17 472 114 1,13% 57 669 $17 017 115 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17 326 499 1,12% 25 228 $1 050 008 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 964 389 1,10% 58 627 $1 832 661 Вниз ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $16 938 861 1,09% 203 323 $1 311 054 Вниз ×3
DBEF DBX ETF Trust $15 551 698 1,00% 284 673 $2 189 911 Вгору ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $15 349 528 0,99% 561 637 $1 802 499 Вгору ×4
OEF iShares Trust $15 300 796 0,99% 41 820 $2 465 106 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $13 762 193 0,89% 518 936 $292 709 Вгору ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $13 378 843 0,86% 145 091 $29 466 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 327 617 0,86% 37 294 $2 610 065 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $13 253 997 0,86% 159 995 $2 089 988 Вниз ×4
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $12 756 061 0,82% 323 184 $56 618 Вгору ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $10 488 221 0,68% 190 073 $66 016 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 808 852 0,63% 41 155 $1 225 837 Вниз ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $9 528 509 0,62% 391 315 $371 865 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 996 767 0,58% 44 964 $1 365 282 Вгору ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $8 761 309 0,57% 112 939 $1 223 238 Вгору ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8 705 495 0,56% 176 654 $1 613 526 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 704 085 0,56% 11 820 $1 733 773 Вниз ×6
FENI Fidelity Covington Trust $8 413 338 0,54% 209 652 $1 243 183 Вгору ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $7 876 476 0,51% 308 639 $532 430 Вгору ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $7 451 214 0,48% 30 264 $1 047 968 Вниз ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7 362 615 0,48% 85 473 $411 073 Вгору ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $7 326 589 0,47% 145 340 $2 696 843 Вгору ×1
IVE iShares Trust $7 291 030 0,47% 32 111 $495 432 Вниз ×2
QLTY GMO ETF Trust $7 036 357 0,45% 169 062 $1 995 658 Вгору ×3
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $6 925 543 0,45% 42 872 $2 090 239 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6 864 892 0,44% 31 500 $363 325 Вниз ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 517 244 0,42% 237 250 $3 867 520 Вгору ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $5 825 245 0,38% 145 595 $-428 574 Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $5 750 773 0,37% 23 722 $929 232 Вгору ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $5 616 173 0,36% 9 005 $5 306 931 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 559 068 0,36% 43 403 $1 015 471 Вгору ×5
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $5 502 095 0,36% 234 731 $1 021 562 Вгору ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $5 435 688 0,35% 149 373 $-68 401 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 331 612 0,34% 14 408 $540 315 Вниз ×2
XTN SPDR SERIES TRUST $5 054 277 0,33% 43 707 Вгору ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 026 446 0,32% 29 543 $1 422 699 Вгору ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4 952 069 0,32% 54 659
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 485 553 0,29% 88 682 $359 823 Вгору ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4 441 903 0,29% 48 450 $16 219 Вниз ×6
NULV Nushares ETF Trust $4 287 685 0,28% 85 771 $291 954 Вниз ×3
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $3 808 089 0,25% 169 198 $975 314 Вгору ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 650 107 0,24% 46 186 $214 792 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 593 484 0,23% 10 978 $266 699 Вниз ×4
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $3 298 732 0,21% 56 988 $62 576 Вниз ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2 990 160 0,19% 87 253 $109 694 Вгору ×3
ITM VanEck ETF Trust $2 889 591 0,19% 61 494 $9 017 Вниз ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 842 286 0,18% 17 986 $203 665 Вгору ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2 740 220 0,18% 27 358 $109 277 Вгору ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $2 649 398 0,17% 38 956 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 600 521 0,17% 46 043 $-1 072 240 Вниз ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 396 913 0,15% 23 314 $518 394 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 395 702 0,15% 6 780 $441 382 Вниз ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 363 520 0,15% 28 597 $207 816 Вгору ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 320 817 0,15% 24 317 $296 676 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 261 022 0,15% 16 538 Вгору ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $2 212 341 0,14% 45 275 $214 088 Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 172 944 0,14% 4 343 $653 161 Вгору ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $2 163 162 0,14% 52 632 $596 929 Вгору ×3
IBD Inspire Corporate Bond ETF $2 162 718 0,14% 90 985 $136 666 Вгору ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $2 144 570 0,14% 56 496 $583 683 Вгору ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 133 346 0,14% 1 848 $1 314 509 Вниз ×2
DSI iShares Trust $2 132 624 0,14% 14 977 $161 535 Вниз ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2 121 327 0,14% 47 692 $686 159 Вгору ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2 088 321 0,13% 113 311 $177 954 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1 986 685 0,13% 54 281 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 977 078 0,13% 26 183 $-381 555 Вниз ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1 939 260 0,13% 66 096 $879 211 Вгору ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1 826 058 0,12% 64 320 $35 406 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 759 344 0,11% 3 029 $1 131 559 Вниз ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 757 468 0,11% 67 987 $95 011 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 750 403 0,11% 3 107 $-16 749 Вгору ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1 750 390 0,11% 37 085 $607 696 Вгору ×4
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1 686 577 0,11% 58 138 $182 564 Вгору ×3
PTL Inspire 500 ETF $1 685 981 0,11% 5 893 $319 203 Вгору ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 667 573 0,11% 43 814 $77 658 Вниз ×4
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1 634 634 0,11% 44 155 $121 148 Вгору ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 631 572 0,11% 17 888 $343 018 Вгору ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1 602 139 0,10% 11 291 $169 590 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 594 830 0,10% 1 498 $384 414 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $201 868 483 13,03% зростання ×6
SPDW $152 357 653 9,84% зростання ×5
SPMD $62 680 828 4,05% зростання ×6
SPSM $39 455 986 2,55% зростання ×6
FBND $35 005 078 2,26% зростання ×5
SPEM $31 094 609 2,01% зростання ×5
MUB $19 767 822 1,28% зростання ×3
DBEF $15 551 698 1,00% зростання ×5
CGMS $15 349 528 0,99% зростання ×4
BOND $13 378 843 0,86% зростання ×5
TOTL $12 756 061 0,82% зростання ×5
MMIT $9 528 509 0,62% зростання ×6
VPLS $8 761 309 0,57% зростання ×4
FENI $8 413 338 0,54% зростання ×6
SPAB $7 876 476 0,51% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XTN $5 054 277 43 707 0,33%
IGV $4 952 069 54 659 0,32%
DYNF $2 649 398 38 956 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 261 022 16 538 0,15%
CORO $1 986 685 54 281 0,13%
CRWD $453 305 594 0,03%
MRVL $362 720 1 218 0,02%
ANET $357 619 2 105 0,02%
FMAT $341 019 5 828 0,02%
TXN $285 256 957 0,02%
WMB $273 917 3 685 0,02%
IWB $267 362 653 0,02%
SCHZ $261 773 11 317 0,02%
CMF $260 351 4 517 0,02%
AMGN $259 162 716 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +34K +$28.7M
SPDW Куплено більше +147K +$21.1M
SPMD Куплено більше +12K +$8.4M
IVV Скорочено -3K +$7.4M
SPSM Куплено більше +1K +$6.5M
SPEM Куплено більше +29K +$4.3M
SPYG Скорочено -7K +$4.2M
CGMU Куплено більше +140K +$3.9M
IEFA Куплено більше +7K +$3.7M
RSP Скорочено -2K +$3.6M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FCOM 30 червня 2026 р. 317 719 $21 643 018
USMV 30 вересня 2025 р. 46 495 $4 364 529
XOP 30 червня 2026 р. 23 610 $4 293 090
XES 30 червня 2026 р. 36 361 $4 229 852
KCE 31 березня 2026 р. 27 357 $4 101 554
JMUB 30 червня 2026 р. 81 712 $4 084 783
IGV 30 вересня 2025 р. 33 738 $3 694 311 -4,6%
JPIE 31 березня 2026 р. 76 295 $3 531 696
GDE 31 березня 2026 р. 54 369 $3 350 218
BIL 30 вересня 2025 р. 35 129 $3 222 383
KIE 30 вересня 2025 р. 52 861 $3 157 918 0,4%
KBE 30 червня 2025 р. 55 878 $2 959 293 15,4%
XOM 30 червня 2026 р. 16 126 $2 735 972 19,4%
IEF 30 вересня 2025 р. 10 259 $982 533
TLH 30 вересня 2025 р. 8 514 $864 989
IEI 30 вересня 2025 р. 6 085 $724 707
TLT 30 червня 2025 р. 7 339 $668 045
TLH 31 березня 2026 р. 6 192 $629 515
TLT 31 березня 2026 р. 7 193 $626 951
COIN 31 грудня 2025 р. 1 747 $589 595 -16,8%
PGR 30 вересня 2025 р. 2 044 $545 463 -13,9%
CRWD 30 вересня 2025 р. 1 019 $518 987 -44,4%
PLTR 31 березня 2026 р. 2 887 $513 164 29,5%
FIXD 30 вересня 2025 р. 11 343 $497 827
IGOV 30 вересня 2025 р. 11 540 $497 374
WBD 31 грудня 2025 р. 24 968 $487 625 7,4%
DJAN 31 грудня 2025 р. 11 340 $477 923
NOW 30 вересня 2025 р. 430 $442 074 -26,1%
FNCL 31 березня 2026 р. 5 597 $435 096
UCON 30 вересня 2025 р. 17 159 $427 096
HON 30 червня 2026 р. 1 808 $408 733 -4,4%
MS 30 вересня 2025 р. 2 875 $404 998 19,6%
KTOS 31 грудня 2025 р. 4 207 $384 394 -44,6%
MSTR 30 вересня 2025 р. 912 $368 658 -49,0%
KKR 31 грудня 2025 р. 2 762 $358 866 -29,4%
AJG 30 вересня 2025 р. 1 055 $337 591 -26,9%
FMAT 31 березня 2026 р. 6 189 $328 678
APP 31 березня 2026 р. 474 $319 391 -29,2%
MRCY 31 грудня 2025 р. 4 089 $316 489 13,6%
DFS 30 червня 2025 р. 1 848 $315 530 Більше не відстежується
ACHR 30 вересня 2025 р. 29 043 $315 117 -50,7%
MTUM 30 вересня 2025 р. 1 271 $305 564
HWM 31 грудня 2025 р. 1 555 $305 091 12,0%
RBLX 31 грудня 2025 р. 2 190 $303 359 -45,0%
PIPR 31 грудня 2025 р. 873 $302 782 -22,7%
TKO 31 грудня 2025 р. 1 495 $301 945 -15,3%
AFL 30 вересня 2025 р. 2 856 $301 152 0,6%
TTWO 31 грудня 2025 р. 1 164 $300 731 -20,5%
RKLB 31 грудня 2025 р. 6 190 $296 563 4,7%
SNEX 31 грудня 2025 р. 2 937 $296 402 6,3%
VIRT 30 вересня 2025 р. 6 423 $287 675 77,1%
AXON 31 грудня 2025 р. 396 $284 185 -27,5%
PJT 31 грудня 2025 р. 1 595 $283 460 -17,5%
LYV 31 грудня 2025 р. 1 706 $278 760 19,8%
VCTR 30 вересня 2025 р. 4 375 $278 537 78,0%
ARES 30 вересня 2025 р. 1 577 $273 159 -26,7%
MCK 30 червня 2026 р. 312 $269 992 20,0%
UNP 31 грудня 2025 р. 1 137 $268 800 19,8%
EOG 30 вересня 2025 р. 2 210 $264 373 28,5%
RYAN 30 вересня 2025 р. 3 877 $263 621 -32,6%
CNO 30 вересня 2025 р. 6 792 $262 016 36,6%
TGI 30 вересня 2025 р. 10 104 $260 178 Більше не відстежується
STEP 30 вересня 2025 р. 4 685 $260 012 -29,4%
VOE 31 грудня 2025 р. 1 478 $258 103
UNM 30 вересня 2025 р. 3 130 $252 814 15,6%
UNH 30 червня 2025 р. 479 $250 820 21,4%
BMY 30 червня 2025 р. 4 000 $243 936 27,0%
FBP 30 червня 2025 р. 12 539 $240 364 30,1%
HLNE 30 вересня 2025 р. 1 671 $237 483 -35,2%
DHR 31 березня 2026 р. 1 037 $237 309 16,7%
FICO 30 червня 2025 р. 128 $236 052 -62,3%
FIDU 30 червня 2025 р. 3 415 $233 819
PM 31 грудня 2025 р. 1 412 $229 057 18,2%
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 133 $225 501 119,0%
PNFP 30 червня 2025 р. 2 114 $224 219 -13,0%
TSN 30 червня 2026 р. 3 497 $224 073 -9,7%
HOOD 31 березня 2026 р. 1 978 $223 712 64,7%
JXN 30 червня 2025 р. 2 670 $223 705 50,7%
AMGN 31 березня 2026 р. 678 $221 808 14,5%
TMUS 31 грудня 2025 р. 925 $221 533 -18,9%
IWS 31 грудня 2025 р. 1 574 $219 811 16,2%
AX 30 червня 2025 р. 3 396 $219 110 16,4%
WAL 30 червня 2025 р. 2 850 $218 990 -2,5%
ABCB 30 червня 2025 р. 3 780 $217 597 24,3%
FDX 30 червня 2026 р. 601 $213 898 -7,7%
NEM 30 червня 2026 р. 1 953 $211 396 24,0%
NEE 31 березня 2026 р. 2 629 $211 085 -17,9%
IBKR 31 березня 2026 р. 3 278 $210 795 32,8%
AMP 31 березня 2026 р. 427 $209 178 11,4%
SYK 31 грудня 2025 р. 565 $208 864 -18,8%
CMCSA 31 березня 2026 р. 6 909 $206 496 -24,9%
MET 31 березня 2026 р. 2 614 $206 337 37,0%
BA 31 березня 2026 р. 945 $205 132 -3,2%
WY 30 червня 2025 р. 7 005 $205 116 -28,0%
TPG 30 червня 2025 р. 4 297 $203 827 -15,2%
PIPR 30 червня 2025 р. 823 $203 798 -5,5%
IDXX 31 березня 2026 р. 300 $202 959 -6,2%
ADP 30 вересня 2025 р. 656 $202 412 -11,3%
MDT 30 червня 2026 р. 2 326 $201 587 12,5%
ANET 30 червня 2025 р. 2 585 $200 286 102,2%
APH 30 червня 2026 р. 1 585 $200 217 -50,5%
F 31 березня 2026 р. 12 673 $166 269 5,3%
F 30 червня 2025 р. 10 108 $101 379 12,0%
UONEK 31 березня 2026 р. 13 075 $11 231 -34,9%