Welch Group, LLC

CIK 1443095 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів30,83%

Вага топ-25 активів65,23%

Позиції понад 1%35

Ефективна кількість позицій48,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,58% Оцін. купівлі $70 451 067 · продажі $44 036 241

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,8% все ще утримуються

Нові позиції28

Збільшено126

Зменшено60

Закриті11

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $2.9B #1 253 з 9 337 за вартістю 13F · топ 13.4%

Позиції 326

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +23.4%

Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%

Надлишкова дохідність -13.6%

Річна: +18.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology 20,4%

Financials 16,3%

Industrials 13,5%

Healthcare 9,5%

Utilities 9,2%

Communication Services 6,9%

Consumer products 5,7%

Energy 5,2%

Retail 4,1%

Consumer Staples 2,7%

Consumer Discretionary 2,5%

Materials 0,5%

Real Estate 0,2%

Інше/Невідоме 3,4%

Повний портфель 326 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$107 870 865	3,68%	372 791	$12 645 805	Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$106 510 665	3,64%	906 782	$33 036 451	Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$93 450 655	3,19%	371 366	$13 863 828	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$90 616 273	3,09%	276 835	$9 132 700	Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$90 536 318	3,09%	356 484	$2 780 656	Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$87 653 215	2,99%	461 989	$-1 726 080	Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$84 763 598	2,89%	301 425	$13 306 450	Вгору ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock	$83 256 798	2,84%	959 733	$12 179 733	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$81 985 404	2,80%	219 788	$2 723 543	Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$76 338 946	2,61%	413 112	$22 560 950	Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$76 160 522	2,60%	255 512	$24 268 368	Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$75 404 248	2,57%	787 841	$-150 700	Вгору ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$75 324 350	2,57%	858 202	$-3 896 143	Вгору ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$73 317 527	2,50%	396 011	$10 929 626	Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$71 623 385	2,45%	432 091	$-17 408 255	Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$71 060 090	2,43%	519 749	$-17 906 695	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$70 680 140	2,41%	200 409	$8 020 807	Вгору ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$66 752 950	2,28%	466 315	$5 660 635	Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$66 726 992	2,28%	1 339 362	$5 625 367	Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$66 352 373	2,27%	130 241	$-10 197 021	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$60 767 164	2,08%	224 805	$-6 075 795	Вгору ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$60 202 672	2,06%	262 241	$5 405 348	Вгору ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$58 969 031	2,01%	533 029	$-914 072	Вгору ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$58 149 287	1,99%	634 264	$4 724 752	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$55 646 330	1,90%	379 476	$2 152 343	Вгору ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$52 846 567	1,80%	2 194 625	$-7 471 822	Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$52 607 972	1,80%	384 533	$3 262 686	Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$50 857 079	1,74%	1 201 159	$-9 576 681	Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$50 688 581	1,73%	461 771	$7 561 301	Вгору ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$49 516 713	1,69%	503 577	$4 889 319	Вгору ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$46 885 551	1,60%	346 274	$-5 909 782	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$40 640 256	1,39%	38 163	$12 933 588	Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$34 821 436	1,19%	174 029	$4 009 384	Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$33 120 584	1,13%	57 015	$19 500 777	Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$32 247 129	1,10%	27 937	$20 099 501	Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$24 229 039	0,83%	913 614	$4 346 444	Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$22 754 293	0,78%	279 984	$1 940 566	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$22 545 236	0,77%	63 087	$4 242 390	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$18 068 238	0,62%	15 064	$11 032 902	Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock	$17 836 830	0,61%	28 119	$2 593 297	Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$17 573 443	0,60%	51 532	$9 582 933	Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$17 405 825	0,59%	24 074	$9 927 012	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16 605 214	0,57%	69 670	$2 554 429	Вгору ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$16 549 339	0,57%	16 363	$3 008 230	Вгору ×1
V Visa Inc.	$15 103 103	0,52%	44 021	$2 711 935	Вгору ×6
IVV iShares Trust	$13 654 252	0,47%	18 233	$1 731 611	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13 227 897	0,45%	35 018	$2 817 705	Вгору ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$12 142 417	0,41%	80 148	$123 914	Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$11 616 981	0,40%	79 270	$640 135	Вгору ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$11 269 863	0,38%	153 645	$3 207 476	Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11 037 900	0,38%	19 595	$1 078 737	Вгору ×6
TGT Target Corporation Common Stock	$10 946 345	0,37%	83 809	$1 293 992	Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$10 698 918	0,37%	20 831	$1 552 540	Вгору ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$10 670 706	0,36%	30 991	$2 047 391	Вгору ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$10 313 081	0,35%	87 644	$1 025 028	Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$10 142 306	0,35%	32 214	$1 320 286	Вгору ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock	$8 213 210	0,28%	45 966	$1 747 166	Вниз ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$8 102 545	0,28%	27 465	$616 482	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6 934 057	0,24%	16 486	$718 018	Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock	$6 395 631	0,22%	18 908	$676 339
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 832 572	0,20%	8 492	$588 786	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 739 440	0,20%	50 675	$-460 753	Вгору ×1
SPY SPY	$5 485 898	0,19%	7 346	$2 041 097	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4 784 216	0,16%	37 231	$359 594	Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 775 160	0,16%	13 515	$1 014 219	Вгору ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$4 577 805	0,16%	14 552	$415 520	Вгору ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$4 538 165	0,15%	150 270	$614 019	Вгору ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$4 516 378	0,15%	56 867	$-73 724	Вгору ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$4 507 337	0,15%	38 442	$-466 451	Вниз ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3 934 318	0,13%	21 747	$385 098	Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3 798 989	0,13%	65 275	$-84 235	Вниз ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock	$3 471 260	0,12%	13 000	$654 030
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 264 009	0,11%	4 432	$709 187	Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares	$3 177 278	0,11%	8 625	$-725 453	Вниз ×2
MO Altria Group, Inc.	$3 041 573	0,10%	42 273	$254 119	Вгору ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$2 708 931	0,09%	26 853	$-21 880	Вниз ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$2 704 460	0,09%	22 000	$266 860
CR Crane Company Common Stock	$2 453 770	0,08%	11 000	$572 770
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2 449 115	0,08%	16 936	$439 997
WELL Welltower Inc. Common Stock	$2 435 616	0,08%	10 731	$313 989
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 375 407	0,08%	28 930	$-57 317	Вниз ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock	$2 113 830	0,07%	5 400	$546 264
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 042 805	0,07%	24 719	$131 892	Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 977 599	0,07%	2 114	$-44 170	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 834 900	0,06%	8 233	$-52 981	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 808 493	0,06%	31 739	$321 084	Вгору ×1
T AT&T Inc.	$1 790 636	0,06%	86 504	$-725 036	Вниз ×3
SMH SMH	$1 785 333	0,06%	2 722	$742 868	Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1 734 685	0,06%	8 141	$-44 415	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 709 809	0,06%	4 621	$235 761	Вгору ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 707 541	0,06%	5 148	$45 869
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$1 683 907	0,06%	67 195	$228 463
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 655 967	0,06%	13 082	$-20 991	Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1 599 425	0,05%	13 557	$165 911	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 575 585	0,05%	11 284	$934 993	Вниз ×2
GGG Graco Inc. Common Stock	$1 561 574	0,05%	20 653	$-186 703
NPO Enpro Inc. Common Stock	$1 507 720	0,05%	4 000	$505 120
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1 468 137	0,05%	12 500	$-714	Вгору ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$1 430 076	0,05%	4 222	$184 079
TXT Textron Inc. Common Stock	$1 412 642	0,05%	15 400	$64 218
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SO	$75 404 248	2,57%	зростання ×5
CVX	$71 623 385	2,45%	зростання ×6
HD	$70 680 140	2,41%	зростання ×6
TFC	$66 726 992	2,28%	зростання ×6
MCD	$60 767 164	2,08%	зростання ×6
AJG	$60 202 672	2,06%	зростання ×4
ED	$58 969 031	2,01%	зростання ×6
PG	$55 646 330	1,90%	зростання ×6
AEP	$52 607 972	1,80%	зростання ×6
PAYX	$49 516 713	1,69%	зростання ×5
DE	$17 836 830	0,61%	зростання ×6
PANW	$17 573 443	0,60%	зростання ×3
AMAT	$17 405 825	0,59%	зростання ×6
AMZN	$16 605 214	0,57%	зростання ×6
V	$15 103 103	0,52%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
TSLA	$1 261 800	3 000	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$837 009	3 786	0,03%
AMAT	$723 000	1 000	0,02%
AMD	$580 910	1 000	0,02%
MRVL	$530 245	1 780	0,02%
GOOGL	$357 370	1 000	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$345 309	2 021	0,01%
ASML	$286 480	144	0,01%
DAL	$276 507	2 952	0,01%
FBIN	$253 693	4 621	0,01%
CSX	$248 404	5 226	0,01%
MGM	$227 098	4 750	0,01%
VVV	$226 802	5 736	0,01%
JAZZ	$217 596	903	0,01%
SIXG	$216 686	2 280	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CSCO	Скорочено	-40K	+$33.0M
TXN	Скорочено	-12K	+$24.3M
QCOM	Скорочено	-4K	+$22.6M
MU	Скорочено	-8K	+$20.1M
AMD	Скорочено	-10K	+$19.5M
XOM	Скорочено	-5K	-$17.9M
CVX	Куплено більше	+2K	-$17.4M
ABBV	Куплено більше	+5K	+$13.9M
IBM	Куплено більше	+7K	+$13.3M
CAT	Скорочено	-945	+$12.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ACN	31 березня 2026 р.	27 045	$7 256 051	0,3%
SNV	31 березня 2026 р.	67 623	$3 384 532	Більше не відстежується
GIS	31 березня 2026 р.	45 437	$2 112 837	-14,0%
HON	30 червня 2026 р.	7 579	$1 713 082	-4,4%
IYK	31 березня 2026 р.	11 467	$767 351	2,5%
XLV	31 березня 2026 р.	4 818	$745 812	13,3%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	9 857	$584 337	-8,7%
K	31 грудня 2025 р.	4 826	$395 811	Більше не відстежується
KHC	31 грудня 2025 р.	15 053	$391 989	-8,5%
PRA	30 червня 2026 р.	14 619	$361 392	Більше не відстежується
NLY	31 березня 2026 р.	14 671	$328 043	-12,5%
SCHD	30 вересня 2025 р.	11 724	$310 684	21,6%
BABA	30 червня 2025 р.	2 345	$310 549	-6,7%
DNP	31 грудня 2025 р.	30 967	$309 980	-4,2%
GDXJ	31 грудня 2025 р.	3 039	$300 953	6,4%
PULS	31 березня 2026 р.	6 043	$299 673
TGNA	31 березня 2026 р.	15 000	$291 150	Більше не відстежується
URA	31 грудня 2025 р.	6 076	$289 643
DOW	30 червня 2025 р.	8 342	$286 638	5,6%
VXF	30 червня 2026 р.	1 365	$280 917
BSX	30 червня 2026 р.	4 287	$269 010	-0,2%
SPLV	31 березня 2026 р.	3 762	$268 683
KGC	30 червня 2026 р.	8 499	$259 390	1,9%
IJS	31 березня 2026 р.	2 270	$258 145	10,2%
WLDN	30 вересня 2025 р.	4 000	$250 040	-23,9%
MCHP	31 березня 2026 р.	3 917	$249 592	25,9%
SJM	30 вересня 2025 р.	2 529	$248 326	7,9%
LVS	31 березня 2026 р.	3 704	$241 115	-32,8%
ISRG	30 червня 2026 р.	519	$239 254	-1,4%
ADBE	31 грудня 2025 р.	675	$238 107	-32,1%
CRM	30 червня 2026 р.	1 251	$233 525	49,8%
FSLR	31 березня 2026 р.	890	$232 495	-11,5%
FBIN	31 березня 2026 р.	4 621	$231 143	-1,1%
CADE	31 березня 2026 р.	5 371	$230 083	Більше не відстежується
DAL	31 березня 2026 р.	3 282	$227 763	26,5%
COIN	31 березня 2026 р.	1 000	$226 140	4,8%
SSBK	30 вересня 2025 р.	6 182	$224 840	Більше не відстежується
CAG	30 червня 2025 р.	8 335	$221 295	-34,7%
REGN	30 червня 2025 р.	345	$219 890	40,0%
FCX	30 червня 2026 р.	3 651	$214 606	14,5%
EPC	30 червня 2025 р.	7 000	$214 550	15,2%
BABA	31 березня 2026 р.	1 461	$214 154	-15,6%
TLN	31 грудня 2025 р.	500	$212 690	-14,4%
IR	31 грудня 2025 р.	2 559	$211 425	-4,0%
PKG	31 грудня 2025 р.	966	$210 521	10,8%
CGXU	31 березня 2026 р.	7 119	$210 367
IBIT	31 березня 2026 р.	4 224	$209 722
ENR	30 червня 2025 р.	7 000	$207 690	9,7%
MWA	30 червня 2026 р.	7 511	$206 478	-16,1%
VVV	31 грудня 2025 р.	5 736	$205 980	5,2%
CTVA	31 грудня 2025 р.	3 036	$205 325	-82,2%
VNQ	31 березня 2026 р.	2 315	$204 855
LNT	30 червня 2025 р.	3 219	$204 665	6,4%
CPB	30 червня 2025 р.	5 104	$202 734	-36,0%
EXC	31 грудня 2025 р.	4 500	$202 545	-6,6%
AOS	31 грудня 2025 р.	2 754	$202 172	-15,1%
KSCP	30 червня 2026 р.	20 000	$83 400	-64,4%
SVM	31 грудня 2025 р.	11 295	$71 385	Більше не відстежується
BITF	30 червня 2026 р.	32 740	$63 843	Більше не відстежується
OPEN	31 березня 2026 р.	10 000	$58 300	-47,9%
EAF	30 вересня 2025 р.	34 243	$33 305	-26,4%
DNN	31 грудня 2025 р.	11 428	$31 427	Більше не відстежується
BPPTU	30 вересня 2025 р.	33 759	$16 880	Більше не відстежується
ARBK	31 грудня 2025 р.	12 309	$3 224	-34,0%
APWS	30 вересня 2025 р.	12 000	$228	Більше не відстежується