Welch Group, LLC

CIK 1443095 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.9B
#1 184 з 9 443 за вартістю 13F · топ 12.5%
Позиції
326
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
30,83%
Вага топ-25 активів
65,23%
Позиції понад 1%
35
Ефективна кількість позицій
48,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,58% Оцін. купівлі $70 451 067 · продажі $44 036 241

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% все ще утримуються

Нові позиції
28
Збільшено
126
Зменшено
60
Закриті
11

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+26.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-1.3%

Річна: +17.2% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
20,4%
Financials
14,0%
Industrials
13,5%
Healthcare
9,5%
Utilities
9,2%
Consumer products
5,7%
Energy
5,2%
Retail
4,1%
Communications
3,6%
Consumer Staples
2,7%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,3%
Telecommunication
1,8%
Communication Services
1,5%
Materials
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
3,5%

Повний портфель 326 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107 870 865 3,68% 372 791 $12 645 805 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $106 510 665 3,64% 906 782 $33 036 451 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $93 450 655 3,19% 371 366 $13 863 828 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $90 616 273 3,09% 276 835 $9 132 700 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $90 536 318 3,09% 356 484 $2 780 656 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $87 653 215 2,99% 461 989 $-1 726 080 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $84 763 598 2,89% 301 425 $13 306 450 Вгору ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $83 256 798 2,84% 959 733 $12 179 733 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81 985 404 2,80% 219 788 $2 723 543 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $76 338 946 2,61% 413 112 $22 560 950 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76 160 522 2,60% 255 512 $24 268 368 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $75 404 248 2,57% 787 841 $-150 700 Вгору ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $75 324 350 2,57% 858 202 $-3 896 143 Вгору ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $73 317 527 2,50% 396 011 $10 929 626 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $71 623 385 2,45% 432 091 $-17 408 255 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $71 060 090 2,43% 519 749 $-17 906 695 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $70 680 140 2,41% 200 409 $8 020 807 Вгору ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $66 752 950 2,28% 466 315 $5 660 635 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $66 726 992 2,28% 1 339 362 $5 625 367 Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $66 352 373 2,27% 130 241 $-10 197 021 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60 767 164 2,08% 224 805 $-6 075 795 Вгору ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $60 202 672 2,06% 262 241 $5 405 348 Вгору ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $58 969 031 2,01% 533 029 $-914 072 Вгору ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $58 149 287 1,99% 634 264 $4 724 752 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $55 646 330 1,90% 379 476 $2 152 343 Вгору ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $52 846 567 1,80% 2 194 625 $-7 471 822 Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $52 607 972 1,80% 384 533 $3 262 686 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $50 857 079 1,74% 1 201 159 $-9 576 681 Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $50 688 581 1,73% 461 771 $7 561 301 Вгору ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $49 516 713 1,69% 503 577 $4 889 319 Вгору ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $46 885 551 1,60% 346 274 $-5 909 782 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $40 640 256 1,39% 38 163 $12 933 588 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34 821 436 1,19% 174 029 $4 009 384 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $33 120 584 1,13% 57 015 $19 500 777 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32 247 129 1,10% 27 937 $20 099 501 Вниз ×1
PYLD $24 229 039 0,83% 913 614 $4 346 444 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $22 754 293 0,78% 279 984 $1 940 566 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 545 236 0,77% 63 087 $4 242 390 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 068 238 0,62% 15 064 $11 032 902 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $17 836 830 0,61% 28 119 $2 593 297 Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17 573 443 0,60% 51 532 $9 582 933 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $17 405 825 0,59% 24 074 $9 927 012 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 605 214 0,57% 69 670 $2 554 429 Вгору ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $16 549 339 0,57% 16 363 $3 008 230 Вгору ×1
V Visa Inc. $15 103 103 0,52% 44 021 $2 711 935 Вгору ×6
IVV $13 654 252 0,47% 18 233 $1 731 611 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 227 897 0,45% 35 018 $2 817 705 Вгору ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12 142 417 0,41% 80 148 $123 914 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11 616 981 0,40% 79 270 $640 135 Вгору ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $11 269 863 0,38% 153 645 $3 207 476 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 037 900 0,38% 19 595 $1 078 737 Вгору ×6
TGT Target Corporation Common Stock $10 946 345 0,37% 83 809 $1 293 992 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10 698 918 0,37% 20 831 $1 552 540 Вгору ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10 670 706 0,36% 30 991 $2 047 391 Вгору ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $10 313 081 0,35% 87 644 $1 025 028 Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $10 142 306 0,35% 32 214 $1 320 286 Вгору ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $8 213 210 0,28% 45 966 $1 747 166 Вниз ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $8 102 545 0,28% 27 465 $616 482 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 934 057 0,24% 16 486 $718 018 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 395 631 0,22% 18 908 $676 339
VOO $5 832 572 0,20% 8 492 $588 786 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 739 440 0,20% 50 675 $-460 753 Вгору ×1
SPY SPY $5 485 898 0,19% 7 346 $2 041 097 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 784 216 0,16% 37 231 $359 594 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 775 160 0,16% 13 515 $1 014 219 Вгору ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4 577 805 0,16% 14 552 $415 520 Вгору ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $4 538 165 0,15% 150 270 $614 019 Вгору ×2
GLDM $4 516 378 0,15% 56 867 $-73 724 Вгору ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 507 337 0,15% 38 442 $-466 451 Вниз ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 934 318 0,13% 21 747 $385 098 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 798 989 0,13% 65 275 $-84 235 Вниз ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3 471 260 0,12% 13 000 $654 030
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 264 009 0,11% 4 432 $709 187 Вгору ×2
GLD $3 177 278 0,11% 8 625 $-725 453 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $3 041 573 0,10% 42 273 $254 119 Вгору ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2 708 931 0,09% 26 853 $-21 880 Вниз ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $2 704 460 0,09% 22 000 $266 860
CR Crane Company Common Stock $2 453 770 0,08% 11 000 $572 770
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 449 115 0,08% 16 936 $439 997
WELL Welltower Inc. Common Stock $2 435 616 0,08% 10 731 $313 989
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 375 407 0,08% 28 930 $-57 317 Вниз ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2 113 830 0,07% 5 400 $546 264
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 042 805 0,07% 24 719 $131 892 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 977 599 0,07% 2 114 $-44 170 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 834 900 0,06% 8 233 $-52 981 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 808 493 0,06% 31 739 $321 084 Вгору ×1
T AT&T Inc. $1 790 636 0,06% 86 504 $-725 036 Вниз ×3
SMH SMH $1 785 333 0,06% 2 722 $742 868 Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 734 685 0,06% 8 141 $-44 415 Вгору ×1
VTI $1 709 809 0,06% 4 621 $235 761 Вгору ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 707 541 0,06% 5 148 $45 869
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1 683 907 0,06% 67 195 $228 463
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 655 967 0,06% 13 082 $-20 991 Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 599 425 0,05% 13 557 $165 911 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 575 585 0,05% 11 284 $934 993 Вниз ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1 561 574 0,05% 20 653 $-186 703
NPO Enpro Inc. Common Stock $1 507 720 0,05% 4 000 $505 120
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 468 137 0,05% 12 500 $-714 Вгору ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1 430 076 0,05% 4 222 $184 079
TXT Textron Inc. Common Stock $1 412 642 0,05% 15 400 $64 218

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SO $75 404 248 2,57% зростання ×5
CVX $71 623 385 2,45% зростання ×6
HD $70 680 140 2,41% зростання ×6
TFC $66 726 992 2,28% зростання ×6
MCD $60 767 164 2,08% зростання ×6
AJG $60 202 672 2,06% зростання ×4
ED $58 969 031 2,01% зростання ×6
PG $55 646 330 1,90% зростання ×6
AEP $52 607 972 1,80% зростання ×6
PAYX $49 516 713 1,69% зростання ×5
DE $17 836 830 0,61% зростання ×6
PANW $17 573 443 0,60% зростання ×3
AMAT $17 405 825 0,59% зростання ×6
AMZN $16 605 214 0,57% зростання ×6
V $15 103 103 0,52% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TSLA $1 261 800 3 000 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $837 009 3 786 0,03%
AMAT $723 000 1 000 0,02%
AMD $580 910 1 000 0,02%
MRVL $530 245 1 780 0,02%
GOOGL $357 370 1 000 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $345 309 2 021 0,01%
ASML $286 480 144 0,01%
DAL $276 507 2 952 0,01%
FBIN $253 693 4 621 0,01%
CSX $248 404 5 226 0,01%
MGM $227 098 4 750 0,01%
VVV $226 802 5 736 0,01%
JAZZ $217 596 903 0,01%
SIXG $216 686 2 280 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CSCO Скорочено -40K +$33.0M
TXN Скорочено -12K +$24.3M
QCOM Скорочено -4K +$22.6M
MU Скорочено -8K +$20.1M
AMD Скорочено -10K +$19.5M
XOM Скорочено -5K -$17.9M
CVX Куплено більше +2K -$17.4M
ABBV Куплено більше +5K +$13.9M
IBM Куплено більше +7K +$13.3M
CAT Скорочено -945 +$12.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XLV 31 березня 2025 р. 97 418 $13 369 647 Більше не відстежується
ACN 31 березня 2026 р. 27 045 $7 256 051 -9,0%
SNV 31 березня 2026 р. 67 623 $3 384 532 Більше не відстежується
GIS 31 березня 2026 р. 45 437 $2 112 837 5,6%
HON 30 червня 2026 р. 7 579 $1 713 082 0,8%
XLP 31 березня 2025 р. 11 169 $875 315 Більше не відстежується
XLU 31 березня 2025 р. 11 255 $852 679 Більше не відстежується
BLKXXXX 31 березня 2025 р. 751 $771 645 Більше не відстежується
IYK 31 березня 2026 р. 11 467 $767 351 Більше не відстежується
XLV 31 березня 2026 р. 4 818 $745 812 Більше не відстежується
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 9 857 $584 337 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 4 826 $395 811 Більше не відстежується
KHC 31 грудня 2025 р. 15 053 $391 989 4,8%
PRA 30 червня 2026 р. 14 619 $361 392 Більше не відстежується
NLY 31 березня 2026 р. 14 671 $328 043 12,7%
SCHD 30 вересня 2025 р. 11 724 $310 684 Більше не відстежується
BABA 30 червня 2025 р. 2 345 $310 549 12,8%
DNP 31 грудня 2025 р. 30 967 $309 980 9,8%
GDXJ 31 грудня 2025 р. 3 039 $300 953 Більше не відстежується
IYH 31 березня 2025 р. 5 171 $300 798 Більше не відстежується
PULS 31 березня 2026 р. 6 043 $299 673 Більше не відстежується
TGNA 31 березня 2026 р. 15 000 $291 150 Більше не відстежується
URA 31 грудня 2025 р. 6 076 $289 643 Більше не відстежується
DOW 30 червня 2025 р. 8 342 $286 638 20,6%
IHE 31 березня 2025 р. 4 358 $284 818 Більше не відстежується
VXF 30 червня 2026 р. 1 365 $280 917 Більше не відстежується
BSX 30 червня 2026 р. 4 287 $269 010 20,9%
SPLV 31 березня 2026 р. 3 762 $268 683 Більше не відстежується
KGC 30 червня 2026 р. 8 499 $259 390 23,9%
IJS 31 березня 2026 р. 2 270 $258 145 Більше не відстежується
COIN 31 березня 2025 р. 1 000 $255 560 -11,9%
MINT 31 березня 2025 р. 2 492 $250 920 Більше не відстежується
WLDN 30 вересня 2025 р. 4 000 $250 040 -13,6%
MCHP 31 березня 2026 р. 3 917 $249 592 20,0%
SJM 30 вересня 2025 р. 2 529 $248 326 11,9%
LVS 31 березня 2026 р. 3 704 $241 115 -16,0%
TFIN 31 березня 2025 р. 2 644 $241 001 32,0%
ISRG 30 червня 2026 р. 519 $239 254 1,2%
ADBE 31 грудня 2025 р. 675 $238 107 -22,6%
CRM 30 червня 2026 р. 1 251 $233 525 28,8%
IJR 31 березня 2025 р. 2 026 $232 983 Більше не відстежується
FSLR 31 березня 2026 р. 890 $232 495 11,5%
FBIN 31 березня 2026 р. 4 621 $231 143 20,4%
CADE 31 березня 2026 р. 5 371 $230 083 Більше не відстежується
DAL 31 березня 2026 р. 3 282 $227 763 27,9%
COIN 31 березня 2026 р. 1 000 $226 140 -13,1%
SSBK 30 вересня 2025 р. 6 182 $224 840 Більше не відстежується
CAG 30 червня 2025 р. 8 335 $221 295 -21,9%
REGN 30 червня 2025 р. 345 $219 890 60,1%
FCX 30 червня 2026 р. 3 651 $214 606 8,0%
EPC 30 червня 2025 р. 7 000 $214 550 25,4%
BABA 31 березня 2026 р. 1 461 $214 154 2,0%
TLN 31 грудня 2025 р. 500 $212 690 -16,2%
IR 31 грудня 2025 р. 2 559 $211 425 2,7%
PKG 31 грудня 2025 р. 966 $210 521 23,3%
CGXU 31 березня 2026 р. 7 119 $210 367 Більше не відстежується
VB 31 березня 2025 р. 874 $209 844 Більше не відстежується
IBIT 31 березня 2026 р. 4 224 $209 722
MCHP 31 березня 2025 р. 3 653 $208 660 60,1%
ENR 30 червня 2025 р. 7 000 $207 690 11,3%
MWA 30 червня 2026 р. 7 511 $206 478 -3,4%
VVV 31 грудня 2025 р. 5 736 $205 980 17,5%
TMO 31 березня 2025 р. 396 $205 517 23,6%
CTVA 31 грудня 2025 р. 3 036 $205 325 17,9%
VNQ 31 березня 2026 р. 2 315 $204 855 Більше не відстежується
LNT 30 червня 2025 р. 3 219 $204 665 16,4%
CPB 30 червня 2025 р. 5 104 $202 734 -23,6%
EXC 31 грудня 2025 р. 4 500 $202 545 5,3%
AOS 31 грудня 2025 р. 2 754 $202 172 -6,6%
STZ 31 березня 2025 р. 917 $201 466 -28,4%
PARA 31 березня 2025 р. 11 102 $114 795
KSCP 30 червня 2026 р. 20 000 $83 400 -33,0%
SVM 31 грудня 2025 р. 11 295 $71 385 Більше не відстежується
BITF 30 червня 2026 р. 32 740 $63 843 Більше не відстежується
OPEN 31 березня 2026 р. 10 000 $58 300 -24,9%
EAF 30 вересня 2025 р. 34 243 $33 305 -44,5%
DNN 31 грудня 2025 р. 11 428 $31 427 Більше не відстежується
BPPTU 30 вересня 2025 р. 33 759 $16 880 Більше не відстежується
ARBK 31 грудня 2025 р. 12 309 $3 224 -16,4%
APWS 30 вересня 2025 р. 12 000 $228 Більше не відстежується