Wesleyan Assurance Society

CIK 1773368 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.0M
#9 106 з 9 443 за вартістю 13F · топ 96.4%
Позиції
109
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
50,00%
Вага топ-25 активів
72,41%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
29,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,18% Оцін. купівлі $39 989 · продажі $21 674

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
8
Зменшено
8
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
22,2%
Industrials
21,5%
Communication Services
14,5%
Financials
7,2%
Healthcare
6,6%
Retail
6,1%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,9%
Materials
2,3%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,1%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,5%
Packaging
0,4%
Інше/Невідоме
5,1%

Повний портфель 109 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $189 818 9,60% 531 615 $33 640 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $117 892 5,96% 497 309 $3 684
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $106 104 5,36% 99 679 $35 031 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $100 618 5,09% 348 050 $12 437 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99 798 5,05% 499 590 $12 919 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $99 543 5,03% 266 858 $927 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 796050888) $87 102 4,40% 16 160 $41 272
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $66 983 3,39% 58 030 $46 838 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63 746 3,22% 267 460 $8 042
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $57 462 2,90% 102 085 $-944
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $49 944 2,52% 36 733 $9 877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $47 733 2,41% 145 884 $4 902 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $42 829 2,17% 306 034 $8 125
URI United Rentals, Inc. Common Stock $39 888 2,02% 35 218 $14 267
BAC Bank of America Corporation Common Stock $29 104 1,47% 511 050 $4 195
V Visa Inc. $27 371 1,38% 79 895 $3 231
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $26 990 1,36% 429 300 $1 756
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25 667 1,30% 61 795 $8 952
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $24 915 1,26% 139 800 $1 395 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24 047 1,22% 164 180 $339
RTX RTX Corporation Common Stock $21 556 1,09% 113 678 $-367
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21 427 1,08% 222 689 $-31
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21 231 1,07% 41 350 $570
AXP American Express Company Common Stock $20 658 1,04% 61 095 $2 178
INTC Intel Corporation - Common Stock $19 891 1,01% 142 600 $13 598
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 148 0,97% 75 399 $624 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $18 096 0,91% 313 030 $53
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17 440 0,88% 214 700 $1 112
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $17 151 0,87% 285 000 $6 863
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16 867 0,85% 131 371 $1 064
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16 721 0,85% 114 020 $-52
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 575 0,84% 146 510 $-1 805 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15 953 0,81% 111 500 $1 343
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $15 444 0,78% 38 500 $2 206
BA Boeing Company (The) Common Stock $14 391 0,73% 66 500 $1 159
MMM 3M Company Common Stock $13 877 0,70% 85 709 $1 432
MRSH Marsh Common Stock $13 655 0,69% 81 926 $-555
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 600 0,69% 38 600 $911
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $13 318 0,67% 145 342 $933
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 270 0,67% 11 065 $3 609 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12 558 0,63% 82 888 $-679
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12 282 0,62% 104 655 $4 164
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $12 177 0,62% 141 270 $220
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10 524 0,53% 51 362 $-1 957
AA Alcoa Corporation Common Stock $10 504 0,53% 201 571 $-2 866
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $9 923 0,50% 31 250 $1 322
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $9 366 0,47% 61 915 $-362
FLR Fluor Corporation Common Stock $9 166 0,46% 175 000 $1 004
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 665 0,44% 64 000 $-1 272
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 651 0,44% 17 000 $-1 621
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $8 159 0,41% 39 800 $49
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 644 0,39% 180 664 $-1 422
WAT Waters Corporation Common Stock $7 428 0,38% 19 807 $1 529
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 105 0,36% 18 810 $1 283
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $6 884 0,35% 168 530 $-1 335
IVZ Invesco Ltd Common Stock $6 810 0,34% 258 136 $540
YUM Yum! Brands, Inc. $6 781 0,34% 42 420 $186
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 734 0,34% 81 500 $247
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6 465 0,33% 88 200 $1 499
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $6 317 0,32% 61 700 $-206
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6 084 0,31% 37 241 $1 787
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $6 023 0,30% 45 360 $853
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5 914 0,30% 137 100 $-286
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 327 0,27% 52 150 $333 Вниз ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $5 170 0,26% 17 465 $-1 024 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $4 923 0,25% 21 992 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 862 0,25% 21 992 Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4 780 0,24% 40 440 $-53
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 527 0,23% 63 410 $-1 445 Вгору ×5
IP International Paper Company Common Stock $4 389 0,22% 116 820 $301
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 223 0,21% 175 500 $-703
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 940 0,20% 17 600 $365
BALL Ball Corporation Common Stock $3 890 0,20% 62 332 $207
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $3 819 0,19% 28 158 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 552 0,18% 7 095 $65
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3 474 0,18% 17 880 $-806
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 463 0,18% 11 000 $-151
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 427 0,17% 59 492 $-181
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 362 0,17% 15 091 $-104
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $3 296 0,17% 41 605 $278
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 272 0,17% 79 750 $-940
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 215 0,16% 9 740 $374
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $3 156 0,16% 81 500 $-2 087 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 968 0,15% 121 000 $-502
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 884 0,15% 26 300 $348
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2 728 0,14% 38 100 $-208
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 698 0,14% 9 055 $940
T AT&T Inc. $2 482 0,13% 120 000 $-993
GE GE Aerospace Common Stock $2 408 0,12% 6 451 $577
FAST Fastenal Company - Common Stock $2 363 0,12% 49 206 $79
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $2 312 0,12% 44 333 $-276
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2 232 0,11% 17 000 $-263 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2 154 0,11% 16 500 $157
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 947 0,10% 23 000 $22
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 894 0,10% 1 613 $486
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1 863 0,09% 23 600 $170
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 761 0,09% 74 621 $84
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1 653 0,08% 21 427 $254
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $942 0,05% 10 636 $132
DOW Dow Inc. Common Stock $746 0,04% 27 273 $-390

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AAPL $100 618 5,09% зростання ×3
NVDA $99 798 5,05% зростання ×3
MSFT $99 543 5,03% зростання ×3
BKNG $24 915 1,26% зростання ×3
NFLX $4 527 0,23% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $4 923 21 992 0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 862 21 992 0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $3 819 28 158 0,19%
NEM $436 4 670 0,02%
TTWO $325 1 300 0,02%
TSLA $240 570 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MU Скорочено -2K +$47K
— Тільки зміна ціни +0 +$41K
CAT Скорочено -700 +$35K
GOOGL Скорочено -12K +$34K
URI Тільки зміна ціни +0 +$14K
INTC Тільки зміна ціни +0 +$14K
NVDA Куплено більше +1K +$13K
AAPL Куплено більше +400 +$12K
GWW Тільки зміна ціни +0 +$10K
UNH Тільки зміна ціни +0 +$9K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 43 985 $9 936 -1,9%
MCD 31 березня 2025 р. 21 000 $6 088 -14,0%
DD 30 червня 2026 р. 84 477 $3 869 3,3%
AMRZ 30 вересня 2025 р. 48 768 $2 343 -6,0%
AMCR 31 березня 2026 р. 205 788 $1 722 21,1%
WBA 30 вересня 2025 р. 123 326 $1 415 Більше не відстежується
CME 30 червня 2025 р. 4 363 $1 154 -0,9%
KVUE 31 березня 2026 р. 58 965 $1 018 9,9%
SABR 31 березня 2026 р. 250 000 $340 42,8%
MASI 30 червня 2026 р. 1 750 $311 Більше не відстежується
TWI 31 березня 2025 р. 37 085 $252 -18,1%
SCHW 31 грудня 2025 р. 1 250 $119 11,3%
KDP 30 вересня 2025 р. 1 500 $50 24,9%
MCO 31 березня 2025 р. 60 $28 7,3%
EMBC 31 березня 2026 р. 794 $9 -40,1%