Wesleyan Assurance Society

CIK 1773368 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів50,00%

Вага топ-25 активів72,41%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій29,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,18% Оцін. купівлі $39 989 · продажі $21 674

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,1% все ще утримуються

Нові позиції6

Збільшено8

Зменшено8

Закриті3

Вартість портфеля $2.0M #9 087 з 9 339 за вартістю 13F · топ 97.3%

Позиції 109

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 22,2%

Industrials 21,5%

Communication Services 15,7%

Financials 11,7%

Healthcare 6,6%

Retail 6,1%

Consumer Discretionary 3,9%

Materials 2,7%

Consumer Staples 2,3%

Consumer products 2,1%

Інше/Невідоме 5,1%

Повний портфель 109 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$189 818	9,60%	531 615	$33 640	Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$117 892	5,96%	497 309	$3 684
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$106 104	5,36%	99 679	$35 031	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$100 618	5,09%	348 050	$12 437	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$99 798	5,05%	499 590	$12 919	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$99 543	5,03%	266 858	$927	Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 796050888)	$87 102	4,40%	16 160	$41 272
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$66 983	3,39%	58 030	$46 838	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$63 746	3,22%	267 460	$8 042
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$57 462	2,90%	102 085	$-944
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$49 944	2,52%	36 733	$9 877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$47 733	2,41%	145 884	$4 902	Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$42 829	2,17%	306 034	$8 125
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$39 888	2,02%	35 218	$14 267
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$29 104	1,47%	511 050	$4 195
V Visa Inc.	$27 371	1,38%	79 895	$3 231
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$26 990	1,36%	429 300	$1 756
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$25 667	1,30%	61 795	$8 952
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$24 915	1,26%	139 800	$1 395	Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$24 047	1,22%	164 180	$339
RTX RTX Corporation Common Stock	$21 556	1,09%	113 678	$-367
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$21 427	1,08%	222 689	$-31
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$21 231	1,07%	41 350	$570
AXP American Express Company Common Stock	$20 658	1,04%	61 095	$2 178
INTC Intel Corporation - Common Stock	$19 891	1,01%	142 600	$13 598
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$19 148	0,97%	75 399	$624	Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$18 096	0,91%	313 030	$53
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$17 440	0,88%	214 700	$1 112
BRKR Bruker Corporation - Common Stock	$17 151	0,87%	285 000	$6 863
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$16 867	0,85%	131 371	$1 064
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$16 721	0,85%	114 020	$-52
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$16 575	0,84%	146 510	$-1 805	Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$15 953	0,81%	111 500	$1 343
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock	$15 444	0,78%	38 500	$2 206
BA Boeing Company (The) Common Stock	$14 391	0,73%	66 500	$1 159
MMM 3M Company Common Stock	$13 877	0,70%	85 709	$1 432
MRSH Marsh Common Stock	$13 655	0,69%	81 926	$-555
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$13 600	0,69%	38 600	$911
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$13 318	0,67%	145 342	$933
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$13 270	0,67%	11 065	$3 609	Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$12 558	0,63%	82 888	$-679
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$12 282	0,62%	104 655	$4 164
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares	$12 177	0,62%	141 270	$220
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$10 524	0,53%	51 362	$-1 957
AA Alcoa Corporation Common Stock	$10 504	0,53%	201 571	$-2 866
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$9 923	0,50%	31 250	$1 322
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$9 366	0,47%	61 915	$-362
FLR Fluor Corporation Common Stock	$9 166	0,46%	175 000	$1 004
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$8 665	0,44%	64 000	$-1 272
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$8 651	0,44%	17 000	$-1 621
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$8 159	0,41%	39 800	$49
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$7 644	0,39%	180 664	$-1 422
WAT Waters Corporation Common Stock	$7 428	0,38%	19 807	$1 529
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 105	0,36%	18 810	$1 283
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock	$6 884	0,35%	168 530	$-1 335
IVZ Invesco Ltd Common Stock	$6 810	0,34%	258 136	$540
YUM Yum! Brands, Inc.	$6 781	0,34%	42 420	$186
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$6 734	0,34%	81 500	$247
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$6 465	0,33%	88 200	$1 499
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$6 317	0,32%	61 700	$-206
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$6 084	0,31%	37 241	$1 787
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$6 023	0,30%	45 360	$853
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$5 914	0,30%	137 100	$-286
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$5 327	0,27%	52 150	$333	Вниз ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$5 170	0,26%	17 465	$-1 024	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$4 923	0,25%	21 992		Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$4 862	0,25%	21 992		Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$4 780	0,24%	40 440	$-53
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4 527	0,23%	63 410	$-1 445	Вгору ×5
IP International Paper Company Common Stock	$4 389	0,22%	116 820	$301
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$4 223	0,21%	175 500	$-703
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3 940	0,20%	17 600	$365
BALL Ball Corporation Common Stock	$3 890	0,20%	62 332	$207
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$3 819	0,19%	28 158		Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3 552	0,18%	7 095	$65
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$3 474	0,18%	17 880	$-806
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3 463	0,18%	11 000	$-151
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$3 427	0,17%	59 492	$-181
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$3 362	0,17%	15 091	$-104
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock	$3 296	0,17%	41 605	$278
NKE Nike, Inc. Common Stock	$3 272	0,17%	79 750	$-940
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$3 215	0,16%	9 740	$374
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock	$3 156	0,16%	81 500	$-2 087	Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$2 968	0,15%	121 000	$-502
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$2 884	0,15%	26 300	$348
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$2 728	0,14%	38 100	$-208
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2 698	0,14%	9 055	$940
T AT&T Inc.	$2 482	0,13%	120 000	$-993
GE GE Aerospace Common Stock	$2 408	0,12%	6 451	$577
FAST Fastenal Company - Common Stock	$2 363	0,12%	49 206	$79
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock	$2 312	0,12%	44 333	$-276
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$2 232	0,11%	17 000	$-263	Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$2 154	0,11%	16 500	$157
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1 947	0,10%	23 000	$22
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 894	0,10%	1 613	$486
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 863	0,09%	23 600	$170
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$1 761	0,09%	74 621	$84
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$1 653	0,08%	21 427	$254
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$942	0,05%	10 636	$132
DOW Dow Inc. Common Stock	$746	0,04%	27 273	$-390
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AAPL	$100 618	5,09%	зростання ×3
NVDA	$99 798	5,05%	зростання ×3
MSFT	$99 543	5,03%	зростання ×3
BKNG	$24 915	1,26%	зростання ×3
NFLX	$4 527	0,23%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$4 923	21 992	0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$4 862	21 992	0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$3 819	28 158	0,19%
NEM	$436	4 670	0,02%
TTWO	$325	1 300	0,02%
TSLA	$240	570	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
MU	Скорочено	-2K	+$47K
·	Тільки зміна ціни	+0	+$41K
CAT	Скорочено	-700	+$35K
GOOGL	Скорочено	-12K	+$34K
URI	Тільки зміна ціни	+0	+$14K
INTC	Тільки зміна ціни	+0	+$14K
NVDA	Куплено більше	+1K	+$13K
AAPL	Куплено більше	+400	+$12K
GWW	Тільки зміна ціни	+0	+$10K
UNH	Тільки зміна ціни	+0	+$9K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	43 985	$9 936	-1,2%
DD	30 червня 2026 р.	84 477	$3 869	0,7%
AMRZ	30 вересня 2025 р.	48 768	$2 343	-18,7%
AMCR	31 березня 2026 р.	205 788	$1 722	16,0%
WBA	30 вересня 2025 р.	123 326	$1 415	Більше не відстежується
CME	30 червня 2025 р.	4 363	$1 154	10,9%
KVUE	31 березня 2026 р.	58 965	$1 018	13,5%
SABR	31 березня 2026 р.	250 000	$340	4,8%
MASI	30 червня 2026 р.	1 750	$311	Більше не відстежується
SCHW	31 грудня 2025 р.	1 250	$119	-9,3%
KDP	30 вересня 2025 р.	1 500	$50	35,9%
EMBC	31 березня 2026 р.	794	$9	-24,1%