W.H. Cornerstone Investments Inc.
CIK 1940823 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $176.8M
- Позиції
- 141
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 879 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,95%
- Вага топ-25 активів
- 63,88%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 26,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,33% Оцін. купівлі $17 983 430 · продажі $12 348 938
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 68
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,4%
Retail
8,2%
Healthcare
4,4%
Communication Services
3,9%
Industrials
2,8%
Financial Services
2,3%
Materials
2,2%
Energy
2,1%
Financials
1,6%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Інше/Невідоме
58,1%
Повний портфель 141 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26 026 465 | 14,72% | 70 334 | $4 767 322 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $9 711 271 | 5,49% | 136 299 | $1 669 295 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 615 305 | 4,31% | 26 318 | $798 980 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 111 037 | 3,46% | 17 100 | $1 096 168 | Вниз ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 080 697 | 3,44% | 76 942 | $-728 697 | Вниз ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 972 716 | 3,38% | 123 327 | $42 617 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 449 571 | 3,08% | 65 936 | $-572 932 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 107 795 | 2,89% | 13 693 | $483 448 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 909 566 | 2,78% | 20 599 | $342 830 | Вниз ×3 | ||
| SCHR | $4 270 604 | 2,42% | 173 179 | $-810 670 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 983 260 | 2,25% | 4 258 | $-252 560 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $3 005 191 | 1,70% | 77 473 | $-116 470 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $2 943 293 | 1,66% | 3 930 | $382 132 | Вгору ×5 | ||
| DFEM | $2 807 145 | 1,59% | 69 073 | $54 189 | Вниз ×2 | ||
| SCHO | $2 692 941 | 1,52% | 111 555 | $-546 274 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $1 950 951 | 1,10% | 3 735 | $226 212 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 884 137 | 1,07% | 7 419 | $-3 243 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 759 677 | 1,00% | 15 537 | $-205 937 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 637 500 | 0,93% | 2 193 | $38 302 | Вниз ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1 579 973 | 0,89% | 29 480 | $-891 514 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 558 711 | 0,88% | 10 630 | $-189 565 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 515 447 | 0,86% | 4 417 | $68 737 | Вниз ×4 | ||
| MUNI | $1 487 974 | 0,84% | 28 288 | $89 907 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $1 450 395 | 0,82% | 16 504 | $189 871 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 444 570 | 0,82% | 7 220 | $60 250 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $1 444 228 | 0,82% | 3 527 | $174 488 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $1 434 922 | 0,81% | 49 531 | $63 486 | Вниз ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1 428 528 | 0,81% | 17 092 | $371 963 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $1 418 669 | 0,80% | 48 987 | $205 146 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $1 413 560 | 0,80% | 35 225 | $-140 076 | Вниз ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 394 116 | 0,79% | 5 004 | $137 365 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 383 837 | 0,78% | 10 122 | $-435 069 | Вниз ×4 | ||
| AGGY | $1 348 628 | 0,76% | 31 017 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $1 328 370 | 0,75% | 10 647 | $433 497 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $1 227 448 | 0,69% | 11 405 | $91 566 | Вгору ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 207 231 | 0,68% | 10 296 | $83 719 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 137 081 | 0,64% | 3 474 | $588 711 | Вгору ×4 | ||
| MTGP | $1 082 027 | 0,61% | 24 500 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $1 060 829 | 0,60% | 3 531 | $501 186 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $1 023 964 | 0,58% | 19 280 | $-148 873 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 002 234 | 0,57% | 2 352 | $108 417 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $958 402 | 0,54% | 8 159 | $336 901 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $925 682 | 0,52% | 1 846 | $-279 041 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $882 009 | 0,50% | 3 505 | $508 633 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $881 415 | 0,50% | 2 560 | $46 083 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $870 753 | 0,49% | 906 | $136 412 | Вгору ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $853 270 | 0,48% | 1 644 | $183 838 | Вгору ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $851 495 | 0,48% | 2 822 | $420 216 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $844 563 | 0,48% | 16 698 | $5 935 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $819 853 | 0,46% | 7 956 | $313 857 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $790 287 | 0,45% | 659 | $214 517 | Вгору ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $785 411 | 0,44% | 5 184 | $278 823 | Вгору ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $764 166 | 0,43% | 3 466 | $106 104 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $721 495 | 0,41% | 12 233 | $-203 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $713 531 | 0,40% | 4 305 | $99 164 | Вгору ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $695 600 | 0,39% | 3 265 | $-28 343 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $669 388 | 0,38% | 2 989 | $165 917 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $654 824 | 0,37% | 1 575 | $326 237 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $619 740 | 0,35% | 1 100 | $31 483 | Вгору ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $600 249 | 0,34% | 4 562 | $115 506 | Вгору ×3 | ||
| SUB | $570 987 | 0,32% | 5 363 | $3 127 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $561 935 | 0,32% | 4 150 | $62 781 | Вгору ×4 | ||
| ITOT | $561 511 | 0,32% | 3 418 | $75 900 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $553 243 | 0,31% | 7 072 | $-472 438 | Вниз ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $551 815 | 0,31% | 1 619 | $164 647 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $530 690 | 0,30% | 3 164 | $-87 819 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $527 422 | 0,30% | 4 167 | $131 437 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $523 602 | 0,30% | 518 | $-301 502 | Вниз ×4 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $501 600 | 0,28% | 1 375 | $114 290 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $492 320 | 0,28% | 4 059 | $-77 363 | Вниз ×4 | ||
| DSI | $489 329 | 0,28% | 3 437 | $77 077 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $482 767 | 0,27% | 1 717 | $81 025 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $474 520 | 0,27% | 1 256 | $83 911 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $466 620 | 0,26% | 5 633 | $204 050 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $463 216 | 0,26% | 4 616 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $460 626 | 0,26% | 2 814 | $65 576 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $458 454 | 0,26% | 1 090 | $53 246 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $450 113 | 0,25% | 4 400 | $227 112 | Вгору ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $449 554 | 0,25% | 965 | $215 338 | Вгору ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $448 725 | 0,25% | 3 194 | $-81 583 | Вниз ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $447 558 | 0,25% | 3 271 | $-304 547 | Вниз ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $442 979 | 0,25% | 4 004 | $138 735 | Вгору ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $436 810 | 0,25% | 6 044 | $150 853 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $431 395 | 0,24% | 4 754 | $-73 925 | Вниз ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $425 004 | 0,24% | 3 602 | $194 998 | Вгору ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $422 436 | 0,24% | 509 | $169 196 | Вгору ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $422 111 | 0,24% | 2 789 | $-70 284 | Вниз ×5 | ||
| USFR | $411 989 | 0,23% | 8 183 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $405 785 | 0,23% | 1 121 | $36 230 | Вгору ×3 | ||
| QSIG | $403 028 | 0,23% | 8 340 | Вгору ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $400 073 | 0,23% | 649 | $154 388 | Вгору ×1 | ||
| WTAI | $397 838 | 0,22% | 8 381 | $161 247 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $388 421 | 0,22% | 2 255 | $-343 297 | Вниз ×3 | ||
| JMUB | $387 783 | 0,22% | 7 655 | $6 501 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $378 317 | 0,21% | 4 655 | $22 880 | Вниз ×4 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $376 949 | 0,21% | 3 891 | $-119 | Вниз ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $375 067 | 0,21% | 5 980 | $139 595 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $371 630 | 0,21% | 1 375 | $52 121 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $351 006 | 0,20% | 2 732 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $346 219 | 0,20% | 1 425 | $37 556 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $26 026 465 | 14,72% | зростання ×5 |
| VEA | $9 711 271 | 5,49% | зростання ×6 |
| IVV | $2 943 293 | 1,66% | зростання ×5 |
| ECL | $1 394 116 | 0,79% | зростання ×3 |
| JPM | $1 137 081 | 0,64% | зростання ×4 |
| BLK | $870 753 | 0,49% | зростання ×3 |
| LIN | $853 270 | 0,48% | зростання ×4 |
| LLY | $790 287 | 0,45% | зростання ×4 |
| TJX | $785 411 | 0,44% | зростання ×3 |
| VGIT | $721 495 | 0,41% | зростання ×6 |
| AWK | $600 249 | 0,34% | зростання ×3 |
| SUB | $570 987 | 0,32% | зростання ×3 |
| PEP | $561 935 | 0,32% | зростання ×4 |
| AMGN | $405 785 | 0,23% | зростання ×3 |
| JMUB | $387 783 | 0,22% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AGGY | $1 348 628 | 31 017 | 0,76% |
| MTGP | $1 082 027 | 24 500 | 0,61% |
| TLH | $463 216 | 4 616 | 0,26% |
| USFR | $411 989 | 8 183 | 0,23% |
| QSIG | $403 028 | 8 340 | 0,23% |
| MRK | $351 006 | 2 732 | 0,20% |
| INTC | $279 985 | 2 005 | 0,16% |
| QHY | $268 480 | 5 861 | 0,15% |
| PAGP | $256 849 | 10 583 | 0,15% |
| VIG | $254 737 | 1 077 | 0,14% |
| PAA | $249 290 | 11 199 | 0,14% |
| BX | $248 284 | 2 110 | 0,14% |
| WES | $238 623 | 5 453 | 0,13% |
| EPD | $235 852 | 6 416 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $225 674 | 554 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +4K | +$4.8M |
| VEA | Куплено більше | +11K | +$1.7M |
| GOOGL | Скорочено | -339 | +$1.1M |
| DFGX | Скорочено | -18K | -$892K |
| SCHR | Скорочено | -31K | -$811K |
| AAPL | Скорочено | -540 | +$799K |
| VCSH | Скорочено | -9K | -$729K |
| JPM | Куплено більше | +2K | +$589K |
| VCIT | Скорочено | -7K | -$573K |
| SCHO | Скорочено | -22K | -$546K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 30 вересня 2025 р. | 3 956 | $978 080 | 8,4% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 15 105 | $903 109 | -24,1% |
| FRT | 30 червня 2025 р. | 8 782 | $859 095 | 23,4% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 4 672 | $676 738 | 23,5% |
| CB | 31 березня 2025 р. | 2 421 | $668 916 | 13,7% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 8 956 | $642 059 | 19,9% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 4 169 | $608 660 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 2 020 | $599 641 | 24,6% |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 2 106 | $592 490 | 35,1% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 2 327 | $534 259 | 4,4% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 3 618 | $523 104 | 17,7% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 855 | $491 433 | 10,1% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 15 720 | $469 878 | -7,8% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 1 262 | $457 981 | 149,8% |
| EQIX | 30 червня 2026 р. | 447 | $438 046 | 5,1% |
| APD | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $435 860 | 3,6% |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 1 427 | $417 035 | -11,6% |
| AZO | 30 червня 2026 р. | 120 | $405 334 | -7,5% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 3 452 | $381 321 | 300,1% |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 1 905 | $376 131 | Більше не відстежується |
| PHM | 31 березня 2025 р. | 2 931 | $319 179 | 24,6% |
| PSA | 30 червня 2026 р. | 1 173 | $317 806 | 1,3% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $306 380 | 24,0% |
| INGR | 30 червня 2026 р. | 2 701 | $304 250 | 13,4% |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 2 423 | $298 775 | 4,6% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 559 | $296 840 | 117,0% |
| EFV | 30 червня 2025 р. | 4 457 | $262 673 | Більше не відстежується |
| IEI | 31 березня 2025 р. | 2 213 | $255 712 | |
| BALL | 31 березня 2025 р. | 4 572 | $252 079 | 21,4% |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 1 462 | $249 768 | Більше не відстежується |
| AVUV | 30 червня 2025 р. | 2 863 | $249 609 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 123 | $247 992 | -70,1% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 571 | $247 086 | 38,2% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 225 | $242 905 | 46,7% |
| VNQ | 31 березня 2025 р. | 2 721 | $242 403 | Більше не відстежується |
| CHE | 30 вересня 2025 р. | 493 | $240 056 | 18,9% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 554 | $235 599 | 12,5% |
| MRVL | 31 березня 2026 р. | 2 764 | $234 910 | 148,7% |
| BRO | 30 червня 2026 р. | 3 578 | $233 338 | 12,2% |
| BND | 30 червня 2025 р. | 3 133 | $230 139 | |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 374 | $226 297 | 11,6% |
| WTRG | 30 червня 2026 р. | 5 571 | $224 344 | 5,6% |
| RMD | 31 грудня 2025 р. | 812 | $222 240 | -4,6% |
| TSCO | 31 грудня 2025 р. | 3 888 | $221 098 | -30,2% |
| DHI | 31 березня 2025 р. | 1 555 | $217 420 | 16,7% |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 232 | $216 347 | -94,1% |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 2 304 | $210 655 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 538 | $208 141 | -22,6% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 664 | $207 283 | 12,2% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 3 711 | $203 255 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 566 | $201 760 | 5,2% |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 2 076 | $201 025 | Більше не відстежується |
| AVRE | 31 грудня 2025 р. | 4 518 | $200 957 | Більше не відстежується |