WOODLEY FARRA MANION PORTFOLIO MANAGEMENT INC
CIK 1165805 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.1B
- Позиції
- 131
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 481 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,41%
- Вага топ-25 активів
- 75,35%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 36,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,88% Оцін. купівлі $348 591 951 · продажі $408 788 187
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 67
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +6.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
16,6%
Industrials
14,3%
Healthcare
14,0%
Financials
10,1%
Communication Services
7,6%
Financial Services
7,1%
Retail
5,8%
Utilities
5,4%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Consumer Staples
2,2%
Consumer products
2,0%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
7,1%
Повний портфель 131 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $116 905 208 | 5,63% | 58 763 | $27 003 114 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $95 649 748 | 4,61% | 253 209 | $14 276 964 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $91 118 361 | 4,39% | 254 969 | $-5 983 378 | Вниз ×4 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $83 779 311 | 4,04% | 1 142 186 | $48 175 230 | Вгору ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $76 721 030 | 3,70% | 342 077 | $4 752 126 | Вниз ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $76 013 443 | 3,66% | 222 421 | $3 467 056 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $72 196 257 | 3,48% | 193 545 | $1 355 283 | Вгору ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $70 060 173 | 3,37% | 369 477 | $-2 707 902 | Вгору ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $68 178 983 | 3,28% | 330 950 | $1 615 010 | Вниз ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $67 489 781 | 3,25% | 308 948 | $5 567 431 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $65 484 878 | 3,15% | 207 396 | $-2 532 132 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $65 068 119 | 3,13% | 127 720 | $64 796 915 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $64 942 285 | 3,13% | 669 541 | $-588 520 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $60 613 345 | 2,92% | 171 865 | $3 806 964 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $57 338 909 | 2,76% | 653 286 | $10 870 104 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $54 131 925 | 2,61% | 439 704 | $-14 268 206 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $52 920 000 | 2,55% | 277 246 | $-124 256 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $44 931 857 | 2,16% | 188 520 | $43 911 266 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $41 565 580 | 2,00% | 185 644 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $41 336 407 | 1,99% | 455 548 | $-24 739 077 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $41 017 539 | 1,98% | 185 533 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $40 783 418 | 1,96% | 118 871 | $40 262 487 | Вгору ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $40 495 121 | 1,95% | 417 993 | $2 813 280 | Вгору ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $37 792 575 | 1,82% | 404 757 | $-1 565 447 | Вгору ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $37 618 915 | 1,81% | 1 149 371 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $37 097 503 | 1,79% | 30 929 | $7 712 840 | Вниз ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $36 195 385 | 1,74% | 157 666 | $2 469 364 | Вгору ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $35 127 786 | 1,69% | 155 681 | $7 262 389 | Вгору ×3 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $35 076 433 | 1,69% | 261 511 | $-1 933 296 | Вгору ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34 893 952 | 1,68% | 268 974 | $-3 098 656 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $32 823 306 | 1,58% | 326 049 | $-139 852 327 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $31 292 062 | 1,51% | 251 463 | $-24 431 210 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $30 530 026 | 1,47% | 184 182 | $-5 910 356 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 755 078 | 0,81% | 51 187 | $2 219 718 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 671 718 | 0,75% | 54 160 | $1 879 181 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8 679 292 | 0,42% | 45 745 | $-102 961 | Вгору ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $7 129 219 | 0,34% | 64 442 | $16 648 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 079 574 | 0,34% | 60 272 | $-629 644 | Вниз ×3 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $6 898 281 | 0,33% | 51 840 | $-91 767 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 797 467 | 0,33% | 15 952 | $1 206 727 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $6 784 568 | 0,33% | 74 035 | $-2 736 737 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 606 560 | 0,32% | 80 802 | $516 375 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6 454 962 | 0,31% | 18 222 | $352 853 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $6 311 928 | 0,30% | 23 209 | $365 613 | Вгору ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 283 454 | 0,30% | 30 059 | $912 592 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 941 221 | 0,29% | 23 610 | $828 901 | Вгору ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $5 427 572 | 0,26% | 46 481 | $285 430 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5 405 891 | 0,26% | 5 622 | $121 294 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 394 140 | 0,26% | 14 896 | $258 889 | Вгору ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $5 240 307 | 0,25% | 66 430 | $825 093 | Вгору ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $5 214 623 | 0,25% | 163 110 | $-86 265 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $4 975 024 | 0,24% | 6 643 | $1 147 190 | Вгору ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4 942 587 | 0,24% | 59 136 | $857 303 | Вгору ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 847 903 | 0,23% | 50 652 | $112 342 | Вгору ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 750 342 | 0,23% | 15 937 | $-1 047 261 | Вниз ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4 598 344 | 0,22% | 20 823 | $-1 440 678 | Вгору ×2 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $4 514 008 | 0,22% | 110 313 | $249 815 | Вгору ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $4 419 426 | 0,21% | 139 811 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 317 725 | 0,21% | 21 579 | $583 455 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 267 570 | 0,21% | 19 355 | $-163 277 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 197 915 | 0,20% | 15 530 | $1 611 520 | Вгору ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4 122 980 | 0,20% | 26 308 | $-36 517 797 | Вниз ×3 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $4 048 234 | 0,20% | 83 745 | $-1 844 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 799 193 | 0,13% | 26 039 | $309 490 | Вгору ×3 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $2 408 664 | 0,12% | 17 336 | $396 370 | Вгору ×1 | ||
| IBDU | $2 216 667 | 0,11% | 95 711 | $353 215 | Вгору ×3 | ||
| IBDT | $2 187 812 | 0,11% | 86 646 | $300 321 | Вгору ×5 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2 185 778 | 0,11% | 22 229 | $207 593 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 983 560 | 0,10% | 7 054 | $94 454 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 954 808 | 0,09% | 7 697 | $270 616 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 812 797 | 0,09% | 1 702 | $606 774 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 756 381 | 0,08% | 4 217 | $-89 653 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 620 060 | 0,08% | 4 585 | $211 052 | Вниз ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1 223 334 | 0,06% | 56 505 | $382 727 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $1 205 337 | 0,06% | 1 755 | $147 494 | Вниз ×1 | ||
| IBDS | $1 203 880 | 0,06% | 49 706 | $110 559 | Вгору ×6 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $1 199 815 | 0,06% | 35 466 | $211 022 | |||
| CLIP | $1 185 286 | 0,06% | 11 813 | $-720 981 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 121 180 | 0,05% | 1 763 | $125 226 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 021 273 | 0,05% | 1 092 | $-58 052 | Вгору ×3 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $986 515 | 0,05% | 44 558 | $396 884 | Вгору ×4 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $899 476 | 0,04% | 40 209 | $134 254 | Вгору ×6 | ||
| IBDR | $883 014 | 0,04% | 36 443 | $169 364 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $836 491 | 0,04% | 6 118 | $-240 048 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $795 053 | 0,04% | 1 548 | $-34 883 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $794 142 | 0,04% | 1 113 | $189 720 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $783 111 | 0,04% | 1 565 | $31 725 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,04% | 1 | $30 710 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $745 304 | 0,04% | 6 754 | $-271 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $742 176 | 0,04% | 15 131 | $-165 132 | Вниз ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $621 769 | 0,03% | 1 434 | $320 918 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $589 136 | 0,03% | 4 929 | $159 512 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $539 641 | 0,03% | 732 | $195 064 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $529 939 | 0,03% | 1 432 | $84 226 | Вгору ×1 | ||
| IBDV | $493 487 | 0,02% | 22 637 | Вгору ×1 | |||
| STIP | $488 734 | 0,02% | 4 784 | $23 816 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $480 599 | 0,02% | 1 286 | $167 562 | Вгору ×1 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $478 489 | 0,02% | 5 486 | $-59 602 000 | Вниз ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $456 519 | 0,02% | 19 944 | $8 301 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $445 766 | 0,02% | 595 | $152 958 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SYK | $65 484 878 | 3,15% | зростання ×3 |
| AMZN | $44 931 857 | 2,16% | зростання ×4 |
| AJG | $36 195 385 | 1,74% | зростання ×3 |
| ADP | $35 127 786 | 1,69% | зростання ×3 |
| ED | $7 129 219 | 0,34% | зростання ×6 |
| ITW | $6 311 928 | 0,30% | зростання ×5 |
| ABBV | $5 941 221 | 0,29% | зростання ×4 |
| BLK | $5 405 891 | 0,26% | зростання ×3 |
| AMGN | $5 394 140 | 0,26% | зростання ×6 |
| MDT | $5 240 307 | 0,25% | зростання ×6 |
| SYY | $4 942 587 | 0,24% | зростання ×4 |
| SO | $4 847 903 | 0,23% | зростання ×6 |
| MCD | $4 197 915 | 0,20% | зростання ×3 |
| UPS | $2 799 193 | 0,13% | зростання ×3 |
| IBDU | $2 216 667 | 0,11% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $41 565 580 | 185 644 | 2,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $41 017 539 | 185 533 | 1,98% |
| KDP | $37 618 915 | 1 149 371 | 1,81% |
| TSCO | $4 419 426 | 139 811 | 0,21% |
| IBDV | $493 487 | 22 637 | 0,02% |
| INTC | $311 917 | 2 234 | 0,02% |
| SOXX | $307 565 | 480 | 0,01% |
| QUAL | $297 109 | 1 354 | 0,01% |
| MU | $281 647 | 244 | 0,01% |
| WMT | $264 798 | 2 338 | 0,01% |
| AMD | $247 468 | 426 | 0,01% |
| AMAT | $222 684 | 308 | 0,01% |
| MMM | $218 093 | 1 347 | 0,01% |
| GEV | $209 175 | 178 | 0,01% |
| INBK | $207 836 | 7 460 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CARR | Куплено більше | +510K | +$48.2M |
| ASML | Скорочено | -9K | +$27.0M |
| ABT | Скорочено | -188K | -$24.7M |
| ACN | Скорочено | -30K | -$24.4M |
| AVGO | Скорочено | -10K | +$14.3M |
| ICE | Куплено більше | +5K | -$14.3M |
| NEE | Куплено більше | +153K | +$10.9M |
| LLY | Скорочено | -1K | +$7.7M |
| ADP | Куплено більше | +20K | +$7.3M |
| GOOGL | Скорочено | -83K | -$6.0M |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 374 334 | $84 610 710 | -1,9% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 133 070 | $51 758 975 | 23,7% |
| WMB | 31 березня 2025 р. | 131 118 | $7 096 090 | 19,6% |
| GRMN | 31 грудня 2025 р. | 23 934 | $5 893 030 | 44,9% |
| BR | 31 березня 2026 р. | 19 085 | $4 277 825 | 10,3% |
| WSO | 30 червня 2025 р. | 5 882 | $2 989 607 | -28,3% |
| GPC | 30 вересня 2025 р. | 24 219 | $2 962 874 | -3,3% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 85 252 | $2 160 278 | 15,7% |
| RKLBXXXX | 30 червня 2025 р. | 94 100 | $1 682 508 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 201 | $629 024 | 24,2% |
| VCIT | 30 червня 2025 р. | 7 574 | $619 251 | |
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 669 | $446 909 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 6 073 | $415 151 | Більше не відстежується |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 3 028 | $409 337 | 55,6% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 14 602 | $367 825 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 803 | $344 169 | 91,6% |
| ARKB | 30 вересня 2025 р. | 9 000 | $322 110 | Більше не відстежується |
| IAI | 31 грудня 2025 р. | 1 742 | $308 162 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 525 | $297 238 | -0,4% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 3 741 | $291 424 | 248,6% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 840 | $290 052 | 17,3% |
| IAK | 31 грудня 2025 р. | 2 147 | $287 729 | Більше не відстежується |
| ALC | 30 червня 2026 р. | 3 767 | $283 844 | 8,4% |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 4 583 | $267 400 | Більше не відстежується |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 3 497 | $260 632 | 18,5% |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 511 | $253 083 | -31,2% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 488 | $237 231 | -21,2% |
| IEDI | 31 грудня 2025 р. | 4 106 | $231 174 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 9 893 | $231 158 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2026 р. | 1 161 | $231 074 | -0,9% |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 1 087 | $224 444 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 722 | $221 934 | 22,4% |
| SCHG | 30 червня 2025 р. | 8 860 | $221 855 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 918 | $215 490 | 28,1% |
| BSX | 30 вересня 2025 р. | 1 988 | $213 532 | -49,4% |
| CRL | 30 вересня 2025 р. | 1 407 | $213 485 | 85,4% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 574 | $213 310 | -17,1% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 627 | $213 040 | -3,5% |
| ALC | 30 червня 2025 р. | 2 180 | $206 948 | -17,6% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 1 656 | $204 930 | 4,2% |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 1 676 | $204 422 | 3,5% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 108 | $201 856 | 43,8% |
| INBK | 30 вересня 2025 р. | 7 460 | $201 122 | 30,6% |
| PRPL | 30 червня 2026 р. | 30 480 | $20 154 | 1463,0% |