WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P.
CIK 934745 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.4B
- Các vị thế
- 188
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1943 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,94%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,0% Ước tính mua $13172060 · bán $28393361
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 33
- Giảm
- 96
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
25,2%
Technology
20,5%
Industrials
7,7%
Retail
7,1%
Communication Services
6,0%
Financial Services
1,8%
Energy
1,7%
Communications
1,4%
Consumer products
1,2%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Financials
0,6%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
22,1%
Danh mục đầy đủ 188 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $325832800 | 23,19% | 271656 | $74669384 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $90753602 | 6,46% | 313636 | $8561593 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51062405 | 3,63% | 214242 | $5488418 | Giảm ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $45619023 | 3,25% | 133772 | $23336101 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $42302831 | 3,01% | 927020 | $1174610 | Tăng ×6 | ||
| JMST | $37099976 | 2,64% | 727451 | $58646 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $35545784 | 2,53% | 95292 | $-996196 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $35197978 | 2,51% | 98492 | $6316149 | Giảm ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $27504540 | 1,96% | 385218 | $-10793605 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $27487818 | 1,96% | 543560 | $900104 | Tăng ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27337576 | 1,95% | 13741 | $9032018 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $27186622 | 1,93% | 291140 | $2053095 | Tăng ×6 | ||
| TOTL | $26794284 | 1,91% | 678852 | $711684 | Tăng ×6 | ||
| CGW | $26347026 | 1,88% | 400837 | $584183 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $25688143 | 1,83% | 156378 | $2945860 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $25322190 | 1,80% | 27069 | $-2003855 | Giảm ×6 | ||
| XBI XBI | $24922200 | 1,77% | 157486 | $4728717 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $24775161 | 1,76% | 111159 | $-1098931 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24228084 | 1,72% | 121086 | $1577375 | Giảm ×6 | ||
| FHLC | $24200993 | 1,72% | 313281 | $2637388 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $18269849 | 1,30% | 53251 | $2071058 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $17175331 | 1,22% | 67241 | $7186054 | Giảm ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $16108144 | 1,15% | 104857 | $7199677 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $13117117 | 0,93% | 77214 | $3485147 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13082735 | 0,93% | 37095 | $691738 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12432154 | 0,88% | 84780 | $406391 | Tăng ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $11317205 | 0,81% | 31948 | $99942 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $10353882 | 0,74% | 126755 | $1057914 | Tăng ×6 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $9808074 | 0,70% | 54617 | $-128 | Tăng ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $9629290 | 0,69% | 15149 | $1041789 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8644873 | 0,62% | 24467 | $1458748 | Giảm ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8215170 | 0,58% | 86077 | $822333 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8013805 | 0,57% | 70756 | $-765422 | Tăng ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $7630096 | 0,54% | 74666 | $528227 | Giảm ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7620191 | 0,54% | 17575 | $3710782 | Giảm ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $7390060 | 0,53% | 71086 | $-1884926 | Tăng ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7159783 | 0,51% | 14054 | $-1325285 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6856259 | 0,49% | 26996 | $72968 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6635861 | 0,47% | 6231 | $2405334 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $6357503 | 0,45% | 17258 | $-1167409 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6246201 | 0,44% | 16535 | $1225871 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6223953 | 0,44% | 11049 | $62520 | Tăng ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5936473 | 0,42% | 33623 | $1600427 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5887857 | 0,42% | 50126 | $1915366 | Giảm ×5 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $5530011 | 0,39% | 11170 | $1377893 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5478549 | 0,39% | 11154 | $581310 | Giảm ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5421326 | 0,39% | 28574 | $53773 | Tăng ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5211297 | 0,37% | 53761 | $-117112 | Giảm ×3 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $5184455 | 0,37% | 66862 | $-945847 | Tăng ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $5151106 | 0,37% | 4942 | $420830 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4900881 | 0,35% | 6479 | $-928163 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $4560685 | 0,32% | 9114 | $161983 | Giảm ×3 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $4483306 | 0,32% | 57045 | $-871502 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4455980 | 0,32% | 13613 | $342708 | Giảm ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4295239 | 0,31% | 20950 | $-1105109 | Giảm ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4266951 | 0,30% | 48615 | $-279074 | Giảm ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4138828 | 0,29% | 22397 | $1042079 | Giảm ×3 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $4082058 | 0,29% | 28920 | $562181 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3853893 | 0,27% | 23250 | $-982360 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3762781 | 0,27% | 8946 | $419723 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3635865 | 0,26% | 26039 | $2587367 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3476920 | 0,25% | 13999 | $-94339 | Tăng ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3424805 | 0,24% | 10901 | $-559495 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3194905 | 0,23% | 6221 | $229132 | Tăng ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3183066 | 0,23% | 32061 | $-460136 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3024645 | 0,22% | 4105 | $638005 | Giảm ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $2978106 | 0,21% | 46959 | $-615461 | Giảm ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $2900193 | 0,21% | 37961 | $135383 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $2794484 | 0,20% | 3732 | $357030 | |||
| XLV XLV | $2578391 | 0,18% | 16251 | $14908 | Giảm ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2562494 | 0,18% | 1127 | $1771495 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2473559 | 0,18% | 9830 | $328509 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $2434875 | 0,17% | 22071 | $287452 | Giảm ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $2341412 | 0,17% | 11047 | $38 | Giảm ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2254977 | 0,16% | 53259 | $-778750 | Giảm ×6 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2228469 | 0,16% | 24307 | $133427 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2180843 | 0,16% | 24034 | $-305103 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2033383 | 0,14% | 32332 | $125267 | Giảm ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2004147 | 0,14% | 6371 | $175491 | Giảm ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1949316 | 0,14% | 3052 | $1123804 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1837257 | 0,13% | 14067 | $12986 | Giảm ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1831996 | 0,13% | 5321 | $-65859 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1760160 | 0,13% | 2306 | $859691 | |||
| SPY SPY | $1609935 | 0,11% | 2152 | $177772 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1565976 | 0,11% | 10686 | $-17018 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1551942 | 0,11% | 74973 | $-1104404 | Giảm ×6 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1510199 | 0,11% | 6318 | $151196 | Giảm ×6 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1509544 | 0,11% | 9795 | $-190612 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1469072 | 0,10% | 1528 | $-5316 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1464714 | 0,10% | 4045 | $252650 | Tăng ×3 | ||
| CGGO | $1422669 | 0,10% | 33609 | $301136 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1378100 | 0,10% | 28994 | $187883 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $1340827 | 0,10% | 19908 | $72811 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1329349 | 0,09% | 9723 | $-307556 | Tăng ×3 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $1310586 | 0,09% | 18972 | $42118 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1249734 | 0,09% | 4444 | $168643 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1132047 | 0,08% | 981 | $777592 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1119110 | 0,08% | 4140 | $-167592 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1107447 | 0,08% | 13401 | $40605 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $1104839 | 0,08% | 8302 | $156496 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $42302831 | 3,01% | tăng ×6 |
| JMST | $37099976 | 2,64% | tăng ×6 |
| JPST | $27487818 | 1,96% | tăng ×6 |
| VIGI | $27186622 | 1,93% | tăng ×6 |
| TOTL | $26794284 | 1,91% | tăng ×6 |
| FHLC | $24200993 | 1,72% | tăng ×6 |
| PG | $12432154 | 0,88% | tăng ×6 |
| KO | $10353882 | 0,74% | tăng ×6 |
| DLR | $9808074 | 0,70% | tăng ×6 |
| IXUS | $8215170 | 0,58% | tăng ×3 |
| WMT | $8013805 | 0,57% | tăng ×6 |
| COP | $7390060 | 0,53% | tăng ×6 |
| AVGO | $6246201 | 0,44% | tăng ×6 |
| META | $6223953 | 0,44% | tăng ×3 |
| RTX | $5421326 | 0,39% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $765515 | 3419 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $755652 | 3418 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $753943 | 4993 | 0,05% |
| GEV | $256194 | 218 | 0,02% |
| CMI | $243486 | 341 | 0,02% |
| GS | $229308 | 227 | 0,02% |
| BHE | $217448 | 2200 | 0,02% |
| DDOG | $208117 | 799 | 0,01% |
| VHT | $205869 | 689 | 0,01% |
| IUSG | $204403 | 1087 | 0,01% |
| CAH | $202093 | 851 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CYBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 48903 | $21813673 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11509 | $6028080 | 24,2% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6850 | $1548283 | -1,9% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17048 | $1010595 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2653 | $520501 | Không còn theo dõi |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5649 | $420577 | 16,0% |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 959 | $418882 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4440 | $342357 | |
| MINT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3116 | $313751 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1283 | $247286 | 123,1% |
| BPRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16387 | $245805 | -26,9% |
| DDOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1670 | $238627 | 131,7% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9282 | $236498 | 12,7% |
| TEAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1435 | $232658 | 149,5% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4650 | $231989 | Không còn theo dõi |
| WDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3814 | $227429 | 1063,7% |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 784 | $225531 | Không còn theo dõi |
| DOCU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2453 | $220623 | -25,1% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 664 | $220198 | 54,8% |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 823 | $219626 | -10,9% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1102 | $217923 | 153,1% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 795 | $216988 | -13,3% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 812 | $215259 | 10,1% |
| SNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 635 | $214002 | 26,7% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3730 | $212051 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3321 | $209071 | 19,1% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7444 | $209030 | 16,5% |
| GILD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1885 | $208990 | 30,5% |
| DDOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1545 | $207540 | 61,4% |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 784 | $207416 | Không còn theo dõi |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1487 | $207255 | |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2369 | $206934 | 17,7% |
| SCHO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8500 | $206295 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 791 | $204556 | 37,3% |
| CHKP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1100 | $204116 | -9,3% |
| CAG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7353 | $204037 | -39,7% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2010 | $200853 | 18,3% |