Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,6%
Industrials 11,6%
Healthcare 7,1%
Financials 3,8%
Energy 3,6%
Communication Services 3,4%
Consumer Staples 3,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Retail 2,7%
Materials 2,1%
Utilities 2,0%
Real Estate 1,4%
Consumer products 1,1%
Khác/Chưa xác định 41,3%

Danh mục đầy đủ 123 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IEFA iShares Trust $11467120 6,15% 118732 $1102084 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9868570 5,29% 79100 $1283844 Tăng ×1
IWD iShares Trust $8419179 4,52% 34728 $1103270 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8165848 4,38% 28220 $1191290 Tăng ×1
IWF iShares Trust $7299756 3,91% 58788 $1267645 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6228855 3,34% 16699 $517380 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $6022961 3,23% 88042 $825761 Giảm ×2
IWP iShares Trust $5181442 2,78% 35390 $776555 Tăng ×6
IWS iShares Trust $4902937 2,63% 29787 $868284 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4578872 2,46% 4300 $1479619 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4522278 2,43% 33077 $-1303868 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4175602 2,24% 14849 $525951 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3812823 2,04% 15013 $104585 Giảm ×4
IWO iShares Trust $3550893 1,90% 9013 $661225 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2941401 1,58% 15503 $-117400 Giảm ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2841642 1,52% 57663 $668439 Tăng ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2763252 1,48% 10818 $1421534 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2691071 1,44% 9956 $-393275 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2424603 1,30% 6875 $112636 Giảm ×1
SPY SPY $2392405 1,28% 3204 $339628 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2371216 1,27% 29177 $116612 Giảm ×1
MOO VanEck ETF Trust $2357428 1,26% 29766 $-76131 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2225372 1,19% 8843 $302004
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2136243 1,15% 14568 $24105 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2113758 1,13% 10564 $-31189 Giảm ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2086888 1,12% 14911 $364457 Giảm ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1934188 1,04% 21208 $642363 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1931855 1,04% 11655 $-568038 Giảm ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1577284 0,85% 113474 $206630 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1520245 0,82% 11831 $97130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1510466 0,81% 35675 $-370838 Giảm ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1506248 0,81% 11925 $267799 Giảm ×1
T AT&T Inc. $1449721 0,78% 70035 $-559949 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1423859 0,76% 11249 $-68626 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1405200 0,75% 58355 $-135540 Tăng ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1366658 0,73% 1005 $249014 Giảm ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1361278 0,73% 27302 $179496 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1357697 0,73% 3228 $-217780 Giảm ×3
MO Altria Group, Inc. $1310418 0,70% 18213 $35992 Giảm ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1281167 0,69% 8769 $126412 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1245008 0,67% 1038 $290287
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $1237973 0,66% 23862 $-50496 Giảm ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1209822 0,65% 12641 $-17961 Giảm ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1166011 0,63% 11271 $392420 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $1159397 0,62% 2361 $150666 Giảm ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1141004 0,61% 8427 $-161466 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1131601 0,61% 1565 $765886 Tăng ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1128004 0,60% 17161 $57381 Tăng ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1127868 0,60% 30707 $-164237 Giảm ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1084261 0,58% 8939 $131200 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $1069417 0,57% 10623 $-125719 Giảm ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1051410 0,56% 2013 $119307 Tăng ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1031683 0,55% 20708 $76309 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1026588 0,55% 2898 $31936
GE GE Aerospace Common Stock $965718 0,52% 2584 $232456
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958824 0,51% 2683 $179536 Giảm ×1
IWN iShares Trust $957834 0,51% 4330 $136917
BA Boeing Company (The) Common Stock $924488 0,50% 4271 $71496 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $923142 0,50% 1812 $-226408 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $887089 0,48% 3026 $-67025 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $861183 0,46% 8947 $-19572 Giảm ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $824378 0,44% 9315 $100318 Tăng ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $799260 0,43% 3521 $595816 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $758960 0,41% 646 $195067
BND Vanguard Total Bond Market ETF $755389 0,41% 10290 $-14075 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $740034 0,40% 6534 $-174118 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $693249 0,37% 5902 $235313
MMM 3M Company Common Stock $692975 0,37% 4280 $108569 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $685535 0,37% 1370 $287799 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $674252 0,36% 3727 $58030
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $659406 0,35% 2015 $67703 Tăng ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $650457 0,35% 28655 $279242 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $644352 0,35% 11308 $327184 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $640941 0,34% 1814 $122585 Tăng ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $618482 0,33% 17772 $-34173 Tăng ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $592790 0,32% 9832 $44158 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $580411 0,31% 6738 $89896 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $539719 0,29% 577 $184073 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $528768 0,28% 1944 $57115
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $495352 0,27% 2600 $149812
DE Deere & Company Common Stock $471942 0,25% 744 $52847
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $454103 0,24% 7881 $-89685 Giảm ×1
IYW iShares Trust $454014 0,24% 1800 $127458
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $449033 0,24% 1884 $56652
AZZ AZZ Inc. $444683 0,24% 2868 $85810
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $410400 0,22% 4670 $53800 Tăng ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $404270 0,22% 2132 $-23106 Giảm ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $379101 0,20% 2771 $15878
TGT Target Corporation Common Stock $375559 0,20% 2875 $23558 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356091 0,19% 1615 $-16050 Tăng ×1
V Visa Inc. $355098 0,19% 1035 $96683 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $347098 0,19% 938 $46178
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $343456 0,18% 4189 $2706 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $334961 0,18% 925 $-50315 Giảm ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $330158 0,18% 4618 $-8595 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $329896 0,18% 4217 $-90963 Giảm ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $324015 0,17% 11843 $-179221 Giảm ×6
BOND PIMCO ETF Trust $311670 0,17% 3380 $-236
RPM RPM International Inc. Common Stock $305940 0,16% 2753 $37808 Tăng ×1
FELG Fidelity Covington Trust $301788 0,16% 6898 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IWF $7299756 3,91% tăng ×6
IWP $5181442 2,78% tăng ×6
IWS $4902937 2,63% tăng ×6
CGDV $2841642 1,52% tăng ×4
MOO $2357428 1,26% tăng ×6
TBIL $1361278 0,73% tăng ×6
GIS $618482 0,33% tăng ×4
SPYM $410400 0,22% tăng ×5
BDJ $218159 0,12% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FELG $301788 6898 0,16%
QCOM $295110 1597 0,16%
OC $263238 1656 0,14%
INTC $251613 1802 0,13%
STX $241250 250 0,13%
LRCX $239631 553 0,13%
XT $204013 2469 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CAT Giảm -75 +$1.5M
GLW Mua thêm +950 +$1.4M
XOM Giảm -1K -$1.3M
AVUV Mua thêm +1K +$1.3M
IWF Mua thêm +45K +$1.3M
AAPL Mua thêm +738 +$1.2M
IWD Mua thêm +489 +$1.1M
IEFA Mua thêm +4K +$1.1M
IWS Mua thêm +2K +$868K
EEM Giảm -3K +$826K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25302 $491871 90,7%
OC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2021 $285891 5,8%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1427 $282960 59,8%
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1163 $244812 9,7%
NUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1801 $243927 47,4%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2510 $241337 -6,1%
EVTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4750 $241063 -3,9%
KHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7725 $235074 -14,1%
D Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3591 $219661 4,6%
WY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8546 $211868 -22,0%
FENI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5643 $209920
CSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5775 $205071 30,8%
AZZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2440 $204008 47,5%
QQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 339 $203663 21,2%
NUE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1202 $203192 7,9%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5463 $201585 -39,6%
CTVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2702 $201355 -82,4%
AMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 907 $200465 -15,7%
WBA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10152 $113393 Không còn theo dõi