Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000063127 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$14.4M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$23.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$191.6M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,07 | 1232697 | STIV | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 25 khoản thanh toán
$0,74
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1850 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,1830 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1860 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,2330 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1490 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,2030 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,1540 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,2170 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,1450 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,1490 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,1300 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1940 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,0990 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,1340 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,1230 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2021 | $0,1500 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,1200 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2021 | $0,0960 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2021 | $0,1040 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,3030 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,2970 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,1020 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 150 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $355968330 | 20,32% | 5942710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carlson Capital Management | $291925569 | 16,67% | 5315101 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $119123487 | 6,80% | 1999136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $85173849 | 4,86% | 1421934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $75480525 | 4,31% | 1260109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $72440538 | 4,14% | 1318928 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $68787672 | 3,93% | 1148375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $61799100 | 3,53% | 1031705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $44341456 | 2,53% | 801110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $40865972 | 2,33% | 682236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $37488342 | 2,14% | 625849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $34325222 | 1,96% | 573042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $33385754 | 1,91% | 557358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $32254390 | 1,84% | 538471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $30658402 | 1,75% | 511826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27218679 | 1,55% | 454401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $22440912 | 1,28% | 374640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkeley, Inc | $21652502 | 1,24% | 361477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18499744 | 1,06% | 308844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $17854101 | 1,02% | 298065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $16587238 | 0,95% | 276915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $15520311 | 0,89% | 259127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $15493308 | 0,88% | 258652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13248802 | 0,76% | 221182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13050806 | 0,75% | 216971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $10345572 | 0,59% | 172714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $10142150 | 0,58% | 169318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $9574056 | 0,55% | 159833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $9494144 | 0,54% | 158500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9123399 | 0,52% | 152311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oxbow Advisors, LLC | $7923101 | 0,45% | 132272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $7730155 | 0,44% | 129051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Old Port Advisors | $7446518 | 0,43% | 124316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weil Company, Inc. | $5693973 | 0,33% | 95058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4987662 | 0,28% | 83266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4838660 | 0,28% | 80779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $4838659 | 0,28% | 80778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $4822962 | 0,28% | 78092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $4507464 | 0,26% | 75250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4416282 | 0,25% | 73714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $3868990 | 0,22% | 70443 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Centerpoint Advisory Group | $3543212 | 0,20% | 59152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $3465651 | 0,20% | 57857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3432000 | 0,20% | 57300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $3202417 | 0,18% | 53463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $2957000 | 0,17% | 49321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $2877656 | 0,16% | 48041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2711134 | 0,15% | 45261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2657224 | 0,15% | 44361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2513209 | 0,14% | 41957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2437091 | 0,14% | 40686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2074135 | 0,12% | 34627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1844368 | 0,11% | 30791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1788218 | 0,10% | 29853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1786168 | 0,10% | 27740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1784241 | 0,10% | 29787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1700441 | 0,10% | 28388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1608135 | 0,09% | 26847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1568703 | 0,09% | 26189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1415011 | 0,08% | 23622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1341940 | 0,08% | 22403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1332775 | 0,08% | 22250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1304988 | 0,07% | 21786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1146067 | 0,07% | 19133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1128178 | 0,06% | 18834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1069517 | 0,06% | 17855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $925096 | 0,05% | 15444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $862560 | 0,05% | 14400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $845207 | 0,05% | 14111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $816563 | 0,05% | 13632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $784624 | 0,04% | 13099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $756594 | 0,04% | 12631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $710971 | 0,04% | 11870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $605140 | 0,03% | 10102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $605110 | 0,03% | 10102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $600677 | 0,03% | 10028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $600643 | 0,03% | 10027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $582936 | 0,03% | 9732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $569889 | 0,03% | 9514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $565377 | 0,03% | 9439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $553776 | 0,03% | 9245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $528318 | 0,03% | 8820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $520402 | 0,03% | 9594 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $512205 | 0,03% | 8551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $512121 | 0,03% | 8550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $510246 | 0,03% | 8518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $460811 | 0,03% | 7693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $450654 | 0,03% | 7786 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $414652 | 0,02% | 7164 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $412352 | 0,02% | 6884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $406931 | 0,02% | 6794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $398809 | 0,02% | 6658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $383224 | 0,02% | 6621 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $375724 | 0,02% | 6273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359400 | 0,02% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $359400 | 0,02% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $345563 | 0,02% | 5769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $328072 | 0,02% | 5477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BCU Wealth Advisors, LLC | $307671 | 0,02% | 5136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $299285 | 0,02% | 5407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DFEV Dimensional Emerging Markets Va… | $1.8B |
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select E… | $1.8B |
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond … | $1.8B |
| RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | $1.8B |
| LCAP Principal Capital Appreciation … | $1.8B |
| ICOW Pacer Developed Markets Interna… | $1.8B |
| IYE iShares U.S. Energy ETF | $1.8B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S.… | $1.8B |
| FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… | $1.8B |