Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)
$34,64
▲ +0,08 (+0,23%)
Thay đổi 1 ngày
$33,61 – $36,60
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu65,07%
Số lượng vị thế hiệu dụng11,9
Các vị thế trên 1%20
Tài sản ròng
$2.0B
Danh mục nắm giữ
103
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FENY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,07% | ▼ -3,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,70% | ▼ -1,14% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$52.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$3.1M
12 tháng gần nhất
+$148.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 103 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Plains Inc | 393222104 | $252K | 0,01 | 14979 | EC | US |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $180K | 0,01 | 8808 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $151K | 0,01 | 37 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 52 khoản thanh toán
2,27%Lợi suất TTM
$0,79Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1870 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,2180 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1890 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1620 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2070 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1840 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1740 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1720 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,1890 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,2070 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1910 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,2290 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,2080 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,1670 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,1380 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,1520 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,1280 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1420 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1030 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,1330 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,1210 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,1100 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,5900 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,1490 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,1530 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,1380 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,1240 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2018 | $0,1370 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2018 | $0,1250 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,1150 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2017 | $0,1280 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2017 | $0,2160 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1240 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,1210 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,1080 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,1240 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1210 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,1330 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,1150 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1350 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1470 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,1250 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1030 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,1340 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,1000 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0990 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0830 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 266 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $73302681 | 12,31% | 2479793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $50207814 | 8,43% | 1698505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44840121 | 7,53% | 1516919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $34218911 | 5,75% | 1157609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $29347337 | 4,93% | 992806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $28798082 | 4,84% | 974225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27575389 | 4,63% | 932861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $21982974 | 3,69% | 743673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17864227 | 3,00% | 604338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $13367860 | 2,25% | 452228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8669948 | 1,46% | 293300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $8273862 | 1,39% | 279901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8079278 | 1,36% | 273316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $7908692 | 1,33% | 267547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7200734 | 1,21% | 243597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6934750 | 1,17% | 234404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6924317 | 1,16% | 234246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5891027 | 0,99% | 199290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5863586 | 0,99% | 198321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $5571371 | 0,94% | 188477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5563927 | 0,93% | 188225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $5170615 | 0,87% | 174919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $4800707 | 0,81% | 162406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4668300 | 0,78% | 157926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4301982 | 0,72% | 145534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $4289745 | 0,72% | 145120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4242451 | 0,71% | 143520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3880660 | 0,65% | 131281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3539541 | 0,59% | 150940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3427574 | 0,58% | 115954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $3420375 | 0,57% | 115710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3355515 | 0,56% | 113515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3225485 | 0,54% | 109117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3183791 | 0,53% | 107706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $3143634 | 0,53% | 106348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2986033 | 0,50% | 101016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $2962032 | 0,50% | 100204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2955143 | 0,50% | 99971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2948142 | 0,50% | 99734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2942931 | 0,49% | 99557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2927415 | 0,49% | 99033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2759332 | 0,46% | 93347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $2607107 | 0,44% | 88197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2314016 | 0,39% | 78282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2136256 | 0,36% | 72268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $2011369 | 0,34% | 68044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1999703 | 0,34% | 67194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1956170 | 0,33% | 57501 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1948520 | 0,33% | 65917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1896882 | 0,32% | 64171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1817644 | 0,31% | 61490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1813521 | 0,30% | 61351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1799908 | 0,30% | 60890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $1754883 | 0,29% | 59367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1738128 | 0,29% | 58800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1722047 | 0,29% | 58256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1711000 | 0,29% | 57893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $1673209 | 0,28% | 56604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1586522 | 0,27% | 64180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1538936 | 0,26% | 52061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1494420 | 0,25% | 50555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1367637 | 0,23% | 46266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1364845 | 0,23% | 46172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1333502 | 0,22% | 45112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1240445 | 0,21% | 41964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1226244 | 0,21% | 41483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $1214221 | 0,20% | 41076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $1201985 | 0,20% | 48624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1196441 | 0,20% | 40475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1163186 | 0,20% | 39350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1157327 | 0,19% | 39152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1148317 | 0,19% | 38847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1117368 | 0,19% | 37800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $1058066 | 0,18% | 35794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1041858 | 0,18% | 34833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $968284 | 0,16% | 32757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $939122 | 0,16% | 40047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $926126 | 0,16% | 27223 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $897844 | 0,15% | 30374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $890844 | 0,15% | 30137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $887838 | 0,15% | 30035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $879770 | 0,15% | 36596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Financial Freedom, LLC | $850067 | 0,14% | 28757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $833969 | 0,14% | 24514 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $828854 | 0,14% | 28040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $788193 | 0,13% | 26664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $782619 | 0,13% | 26476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $770016 | 0,13% | 26049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $737053 | 0,12% | 21742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $736590 | 0,12% | 24918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of Marin | $735984 | 0,12% | 24898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719935 | 0,12% | 24355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $715406 | 0,12% | 24202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $708193 | 0,12% | 23144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $698887 | 0,12% | 23643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $692208 | 0,12% | 23417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $690889 | 0,12% | 23372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $680774 | 0,11% | 23030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $671362 | 0,11% | 22712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $659868 | 0,11% | 22323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |