Fidelity Covington Trust (FDHY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000062078 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $521.9M
- Danh mục nắm giữ
- 301
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 93,9
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$24.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$17.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$145.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 301 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENPRO INC | 29355XAH0 | $916K | 0,18 | 900000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $912K | 0,17 | 875000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250AG9 | $901K | 0,17 | 910000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCL5 | $889K | 0,17 | 1040000 | DBT | US |
| BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC | 05619CAA3 | $867K | 0,17 | 855000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAB2 | $839K | 0,16 | 835000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AQ7 | $839K | 0,16 | 862000 | DBT | US |
| ENVIRI CORP | 415864AM9 | $835K | 0,16 | 835000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $833K | 0,16 | 820000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075CA7 | $832K | 0,16 | 845000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO/THE | 163851AL2 | $822K | 0,16 | 810000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $811K | 0,16 | 810000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAF3 | $807K | 0,15 | 883000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBZ3 | $805K | 0,15 | 840000 | DBT | BM |
| FMG RESOURCES AUG'06 PTY LTD | 30251GBE6 | $802K | 0,15 | 775000 | DBT | AU |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $797K | 0,15 | 800000 | DBT | US |
| ALLIANCE RESOURCE OPER L P / ALLIANCE RESOURCE FIN CORP | 01879NAC9 | $796K | 0,15 | 762000 | DBT | US |
| EUSHI FINANCE INC | 29882DAC7 | $784K | 0,15 | 790000 | DBT | US |
| STONEX ESCROW ISSUER LLC | 86189AAA7 | $774K | 0,15 | 750000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAA7 | $770K | 0,15 | 765000 | DBT | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261AAF7 | $770K | 0,15 | 765000 | DBT | US |
| ACADEMY LTD | 00401YAB6 | $765K | 0,15 | 760000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AD4 | $740K | 0,14 | 739000 | DBT | GB |
| ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER | 01883LAF0 | $736K | 0,14 | 725000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP | 44267DAF4 | $730K | 0,14 | 777000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AH0 | $727K | 0,14 | 725000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CR2 | $727K | 0,14 | 705000 | DBT | US |
| VIASAT INC | 92552VAR1 | $717K | 0,14 | 710000 | DBT | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 29261HAB1 | $715K | 0,14 | 700000 | DBT | GB |
| SUNOCO LP | 86765KAL3 | $715K | 0,14 | 700000 | DBT | US |
| PLS GROUP LIMITED | 69393GAA2 | $713K | 0,14 | 695000 | DBT | AU |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 01748XAD4 | $688K | 0,13 | 685000 | DBT | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160AA9 | $669K | 0,13 | 707000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $667K | 0,13 | 670000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $666K | 0,13 | 665000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $646K | 0,12 | 641000 | DBT | US |
| EF HOLDCO / EF CAYMAN HOLD / ELLINGTON FIN REIT CAYMAN/TRS / EF CAYMAN NON-MTM | 31574BAA4 | $639K | 0,12 | 640000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $638K | 0,12 | 650000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 83283WAE3 | $632K | 0,12 | 600000 | DBT | US |
| LIGHT and WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AB1 | $623K | 0,12 | 630000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $619K | 0,12 | 607000 | DBT | US |
| METHANEX US OPERATIONS INC | 59151LAA4 | $618K | 0,12 | 600000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AM6 | $617K | 0,12 | 602000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAC2 | $613K | 0,12 | 605000 | DBT | US |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAK2 | $613K | 0,12 | 625000 | DBT | US |
| BRINKS CO | 109696AC8 | $605K | 0,12 | 590000 | DBT | US |
| BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP | 105340AT0 | $600K | 0,11 | 640000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AB9 | $587K | 0,11 | 565000 | DBT | US |
| PAR PETROLEUM, LLC | 70178JAB3 | $583K | 0,11 | 570000 | DBT | US |
| CRANE NXT CO | 224399AT2 | $574K | 0,11 | 900000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 79 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25955570 | 25,58% | 529381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $9655721 | 9,52% | 196935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $6194421 | 6,10% | 126339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $5615453 | 5,53% | 114531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5580268 | 5,50% | 113813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3422000 | 3,37% | 69794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3203334 | 3,16% | 65334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3076552 | 3,03% | 62748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3025849 | 2,98% | 61714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2812704 | 2,77% | 57367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2485696 | 2,45% | 50646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2352133 | 2,32% | 47941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2285820 | 2,25% | 46621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $2167010 | 2,14% | 43929 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1955956 | 1,93% | 39925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1792292 | 1,77% | 36555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1671106 | 1,65% | 33895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1497388 | 1,48% | 30540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1135290 | 1,12% | 23155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1026005 | 1,01% | 20926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1016153 | 1,00% | 20725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998983 | 0,98% | 20375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storgate, LLC | $960105 | 0,95% | 19582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878162 | 0,87% | 17911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757857 | 0,75% | 15457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $730841 | 0,72% | 14906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704218 | 0,69% | 14363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658546 | 0,65% | 13431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612649 | 0,60% | 12495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $610270 | 0,60% | 12447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588360 | 0,58% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453319 | 0,45% | 9246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433340 | 0,43% | 8797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405870 | 0,40% | 8278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Care LLC | $327993 | 0,32% | 6690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freestate Advisors LLC | $298638 | 0,29% | 6091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287757 | 0,28% | 5869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278829 | 0,27% | 5687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269310 | 0,27% | 5479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249849 | 0,25% | 5100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249266 | 0,25% | 5056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248976 | 0,25% | 5078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243059 | 0,24% | 4957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242658 | 0,24% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $236167 | 0,23% | 4817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227465 | 0,22% | 4639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $226225 | 0,22% | 4614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175000 | 0,17% | 3579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143852 | 0,14% | 2934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $126792 | 0,12% | 2586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121327 | 0,12% | 2461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99090 | 0,10% | 2021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92200 | 0,09% | 1880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70500 | 0,07% | 1430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65945 | 0,06% | 1345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62745 | 0,06% | 1293 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $57120 | 0,06% | 1165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $49030 | 0,05% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46726 | 0,05% | 953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37526 | 0,04% | 766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $36625 | 0,04% | 747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36183 | 0,04% | 738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35401 | 0,03% | 722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29108 | 0,03% | 594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25005 | 0,02% | 510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $12378 | 0,01% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11374 | 0,01% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10640 | 0,01% | 217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10222 | 0,01% | 208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9279 | 0,01% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5567 | 0,01% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1324 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1022 | 0,00% | 20846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0,00% | 5430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Covestor Ltd | $5 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |