Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,3%
Communication Services 5,4%
Health Care 3,3%
Retail 2,4%
Financials 1,0%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 77,9%

Danh mục đầy đủ 123 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $110511443 41,17% 147986 $16311879 Tăng ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $14178516 5,28% 173035 $10904726 Tăng ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $8875524 3,31% 215949 $1913676 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8274954 3,08% 28597 $1442319 Tăng ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8071048 3,01% 254527 $6564347 Tăng ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $6793458 2,53% 172117 $25816 Tăng ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $5902988 2,20% 152178 $1426029 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5321585 1,98% 15061 $1020056 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4881442 1,82% 20481 $708544 Tăng ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $3887517 1,45% 75208 $2472149 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3509631 1,31% 8444 $1132425 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3397105 1,27% 42985 $-410471 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3119647 1,16% 15591 $963341 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2991056 1,11% 8370 $637603 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2774580 1,03% 7438 $370276 Tăng ×6
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2765413 1,03% 57963 $664555 Tăng ×3
SGOV iShares Trust $2721547 1,01% 27034 $2083483 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2423837 0,90% 17359 $1491462 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2242218 0,84% 3981 $222842 Tăng ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2187739 0,81% 8694 $296897
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1923009 0,72% 5197 $571761 Tăng ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1887803 0,70% 11898 $269952 Tăng ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $1848437 0,69% 8539 $68910 Giảm ×1
INDA iShares Trust $1839975 0,69% 37254 $82445 Giảm ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1810718 0,67% 9504 $601328 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1764468 0,66% 2569 $304597 Tăng ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1761118 0,66% 42694 $1078215 Tăng ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1680087 0,63% 33086 Tăng ×1
XLP XLP $1580962 0,59% 19032 $143714 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1550625 0,58% 16110 $-3925 Giảm ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1346682 0,50% 15583 $-4735884 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1201250 0,45% 1284 $-49383 Tăng ×3
XLY XLY $1184528 0,44% 10100 $181912 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1095997 0,41% 3616 $149324 Tăng ×3
AGG iShares Trust $1045229 0,39% 10560 $-54881 Giảm ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1043918 0,39% 6606 $125698 Tăng ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $1002540 0,37% 5500 $131065
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $979494 0,36% 32125 $26870 Tăng ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $969680 0,36% 4000 $94680
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $929673 0,35% 12284 Tăng ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $919931 0,34% 4700 $-11327
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $898996 0,33% 3916 $-159214 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $882500 0,33% 16461 $69796
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $871130 0,32% 13000 $69810
MTUM iShares Trust $836197 0,31% 2439 $238838 Giảm ×6
IHI iShares Trust $790560 0,29% 16000 $-63040
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $735920 0,27% 10307 $-93181 Tăng ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $714328 0,27% 29665 $-105942 Tăng ×1
XLU XLU $701954 0,26% 15482 $2590 Tăng ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $689999 0,26% 3060 $13983 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $679980 0,25% 2263 $22274 Giảm ×1
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $674668 0,25% 19943 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $673025 0,25% 1345 $54857 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $663370 0,25% 2612 $44448 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $643457 0,24% 5515 $-268891 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $630697 0,23% 14896 $-117082
DFAE Dimensional ETF Trust $577964 0,22% 14374 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $573778 0,21% 567 $93825
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $547830 0,20% 1264 $280064 Tăng ×1
DFCA Dimensional ETF Trust $521585 0,19% 10394 $26076 Tăng ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $517961 0,19% 10250 $19208 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $502487 0,19% 865 Tăng ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $495763 0,18% 1250 $64927 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $494412 0,18% 3963 $40181 Giảm ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $491400 0,18% 1200 $63528
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $486341 0,18% 1018 $157392 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $483815 0,18% 657 $94218 Giảm ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $479237 0,18% 1900 $134539
VGT Vanguard Information Tech ETF $478080 0,18% 4000 $129220 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $476413 0,18% 4056 $160821 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $466025 0,17% 1108 $180149 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $464877 0,17% 1231 $161979 Tăng ×3
T AT&T Inc. $434883 0,16% 21009 $-173813 Tăng ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $422194 0,16% 33375 $318190 Tăng ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $419216 0,16% 3800 $49742
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $408815 0,15% 1028 $-65083
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $390858 0,15% 1837 $47897 Tăng ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $388630 0,14% 2200 $24090
UGI UGI Corporation Common Stock $385523 0,14% 11162 $-24265 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $377270 0,14% 2276 $-91772 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376101 0,14% 353 $125887
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $361132 0,13% 1024 $21400 Giảm ×1
XSW SPDR SERIES TRUST $360796 0,13% 2100 $90445 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $352621 0,13% 4526 $34668 Tăng ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $345038 0,13% 9366 $29151 Tăng ×1
V Visa Inc. $338064 0,13% 985 $47809 Tăng ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $336465 0,13% 6961 Tăng ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $333300 0,12% 2000 $38220
ORCL Oracle Corporation Common Stock $331496 0,12% 2262 $-41181 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $329675 0,12% 4582 $27309
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $326733 0,12% 3300 $40689
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326005 0,12% 2537 $107679 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $325785 0,12% 1763
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $322350 0,12% 2130 $-28179 Giảm ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $317763 0,12% 2783 $-10340 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $305394 0,11% 1086 $42158
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $301355 0,11% 1924 $-61648 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $295967 0,11% 1251 $37895 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $290465 0,11% 301 Tăng ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $285800 0,11% 10000 $66400

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPY $110511443 41,17% tăng ×3
TCAF $8875524 3,31% tăng ×4
AAPL $8274954 3,08% tăng ×3
TOTL $6793458 2,53% tăng ×6
DFSV $5902988 2,20% tăng ×5
GOOG $5321585 1,98% tăng ×3
AMZN $4881442 1,82% tăng ×3
NVDA $3119647 1,16% tăng ×4
GOOGL $2991056 1,11% tăng ×3
MSFT $2774580 1,03% tăng ×6
SPYD $2765413 1,03% tăng ×3
META $2242218 0,84% tăng ×5
VTI $1923009 0,72% tăng ×4
XLV $1887803 0,70% tăng ×5
COST $1201250 0,45% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DUSB $1680087 33086 0,63%
VBIL $929673 12284 0,35%
BALI $674668 19943 0,25%
DFAE $577964 14374 0,22%
AMD $502487 865 0,19%
DFNM $336465 6961 0,13%
QCOM $325785 1763 0,12%
STX $290465 301 0,11%
DFAR $274565 10496 0,10%
FDN $251484 950 0,09%
PANW $238714 700 0,09%
AMAT $232806 322 0,09%
LLY $232689 194 0,09%
IVV $227942 304 0,08%
QUAL $227768 1038 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Mua thêm +3K +$16.3M
DFUS Mua thêm +127K +$10.9M
TLT Giảm -55K -$4.7M
DFAU Mua thêm +44K +$2.5M
SGOV Mua thêm +21K +$2.1M
TCAF Mua thêm +20K +$1.9M
INTC Giảm -4K +$1.5M
AAPL Mua thêm +2K +$1.4M
DFSV Mua thêm +24K +$1.4M
UNH Giảm -341 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24038 $3015807 15,4%
LEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 204213 $2017624 Không còn theo dõi
NET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5516 $621598 83,6%
MMM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2641 $402018 5,2%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1125 $393739 -1,8%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1290 $295487 33,4%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1550 $265128 40,4%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1246 $211396 20,0%
IHF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4000 $211200 15,2%
XLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2398 $210580 Không còn theo dõi
ZS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 690 $206765 -10,3%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1317 $204517 -7,2%
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1520 $203589 -20,1%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 576 $201878 34,8%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3300 $201267 27,0%
SHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2418 $200259