SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC
CIK 1008895 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $643.3M
- Các vị thế
- 215
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3229 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,62%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,49%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,49% Ước tính mua $15394349 · bán $27227960
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 71
- Giảm
- 89
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,7%
Industrials
9,0%
Healthcare
8,6%
Communication Services
5,4%
Retail
5,1%
Financial Services
4,5%
Utilities
2,0%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer products
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
35,9%
Danh mục đầy đủ 215 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43109732 | 6,70% | 148983 | $4729255 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $33163847 | 5,15% | 88906 | $51107 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $31315661 | 4,87% | 88630 | $3076361 | Giảm ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $30368685 | 4,72% | 80394 | $2377087 | Giảm ×6 | ||
| SNDR Schneider National, Inc. Common Stock | $29744516 | 4,62% | 814249 | $7760039 | Giảm ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $28481099 | 4,43% | 535661 | $841983 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $22492655 | 3,50% | 18753 | $5057897 | Giảm ×3 | ||
| GOVT | $18918226 | 2,94% | 830475 | $30867 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17404998 | 2,71% | 73026 | $1369649 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12770429 | 1,99% | 63823 | $249218 | Giảm ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $11428353 | 1,78% | 28774 | $819014 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11078336 | 1,72% | 32290 | $1309235 | Giảm ×2 | ||
| BBUS | $10473364 | 1,63% | 77742 | $1239654 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $10449881 | 1,62% | 119060 | $-620896 | Giảm ×5 | ||
| MGC | $9961034 | 1,55% | 36403 | $1030341 | Giảm ×6 | ||
| FBND | $9616414 | 1,49% | 211396 | $746181 | Tăng ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $9558570 | 1,49% | 9941 | $-29225 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9484728 | 1,47% | 28976 | $952492 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8873691 | 1,38% | 60513 | $83290 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $8801655 | 1,37% | 82159 | $-110845 | Tăng ×2 | ||
| SMLF | $8604596 | 1,34% | 96529 | $1624054 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8544939 | 1,33% | 33957 | $1000211 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $8306112 | 1,29% | 32931 | $2207560 | Giảm ×4 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $7801856 | 1,21% | 5735 | $1517835 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7714456 | 1,20% | 28362 | $763253 | Giảm ×1 | ||
| NANR | $7550488 | 1,17% | 100006 | $-1013192 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7511200 | 1,17% | 8029 | $-502290 | Giảm ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7188298 | 1,12% | 22832 | $-445240 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7187415 | 1,12% | 26590 | $-1217603 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $7057655 | 1,10% | 226934 | $657371 | Giảm ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6974817 | 1,08% | 51513 | $-1074283 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $6841832 | 1,06% | 13673 | $323754 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6625123 | 1,03% | 8997 | $1432445 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6214014 | 0,97% | 14951 | $1877498 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $5729359 | 0,89% | 7650 | $610589 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5586477 | 0,87% | 15840 | $303901 | Giảm ×6 | ||
| CMBS | $4820159 | 0,75% | 99078 | $147866 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $4443247 | 0,69% | 131302 | $755758 | Tăng ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4050348 | 0,63% | 14975 | $155741 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4034128 | 0,63% | 7855 | $20080 | Giảm ×3 | ||
| PPA | $3870624 | 0,60% | 21911 | $393035 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $3500169 | 0,54% | 69201 | $230895 | Tăng ×1 | ||
| ILTB | $3386337 | 0,53% | 68757 | $167408 | Tăng ×4 | ||
| FDIS | $3351577 | 0,52% | 32590 | $364961 | Tăng ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3307404 | 0,51% | 26865 | $-850767 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3172731 | 0,49% | 12493 | $48655 | Giảm ×6 | ||
| FENI | $2892561 | 0,45% | 72080 | $624528 | Tăng ×5 | ||
| IQLT | $2666621 | 0,41% | 53817 | $77438 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $2638516 | 0,41% | 34218 | $364299 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2527759 | 0,39% | 7073 | $486597 | Giảm ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2480238 | 0,39% | 7273 | $1309421 | Giảm ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2444387 | 0,38% | 26938 | $-771453 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2409388 | 0,37% | 10761 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2378972 | 0,37% | 10761 | Tăng ×1 | |||
| FDVV | $2374537 | 0,37% | 39385 | $217104 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2234902 | 0,35% | 17392 | $106704 | Giảm ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2113965 | 0,33% | 15462 | $-507621 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2003367 | 0,31% | 4763 | $223756 | Giảm ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1930041 | 0,30% | 11799 | $-169191 | Giảm ×1 | ||
| PHYL | $1811342 | 0,28% | 51931 | $63747 | Tăng ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1764651 | 0,27% | 7880 | $154655 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1707440 | 0,27% | 8962 | $516390 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1691428 | 0,26% | 32273 | $94024 | Tăng ×2 | ||
| CGMS | $1629457 | 0,25% | 59622 | $194738 | Tăng ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1568347 | 0,24% | 6370 | $226773 | Giảm ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1561601 | 0,24% | 67452 | $126359 | Tăng ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1504019 | 0,23% | 2952 | $-138198 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1390266 | 0,22% | 3774 | $-255163 | Giảm ×5 | ||
| CGHM | $1375763 | 0,21% | 53221 | $361773 | Tăng ×1 | ||
| FVAL | $1329682 | 0,21% | 17062 | $133962 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1267732 | 0,20% | 7648 | $-319812 | Giảm ×1 | ||
| CGIC | $1195557 | 0,19% | 32854 | $180106 | Tăng ×2 | ||
| JPSE | $1141932 | 0,18% | 18980 | $45778 | Giảm ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1128540 | 0,18% | 6000 | $197880 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1106582 | 0,17% | 15074 | $-16207 | Giảm ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1064058 | 0,17% | 3178 | $277738 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $1063738 | 0,17% | 4496 | $82325 | Giảm ×6 | ||
| FBCG | $1030738 | 0,16% | 16595 | $56349 | Giảm ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1021504 | 0,16% | 8748 | $8748 | |||
| JMTG | $1007201 | 0,16% | 19874 | $-25862 | Giảm ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1003428 | 0,16% | 6277 | $19762 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $979226 | 0,15% | 2704 | $45772 | Tăng ×1 | ||
| GCOW | $950305 | 0,15% | 21947 | $13390 | Tăng ×5 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $947259 | 0,15% | 23595 | $59918 | Giảm ×1 | ||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $923899 | 0,14% | 3544 | $252028 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $919351 | 0,14% | 7263 | $-57789 | Giảm ×1 | ||
| IGM | $885848 | 0,14% | 5415 | $154241 | Giảm ×1 | ||
| PTLC | $879932 | 0,14% | 15104 | $-12808 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $845572 | 0,13% | 26666 | $70871 | Tăng ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $810250 | 0,13% | 3405 | $104201 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $804392 | 0,13% | 6836 | $-7437 | Giảm ×1 | ||
| EFIV | $796541 | 0,12% | 10922 | $110479 | Tăng ×3 | ||
| ITA ITA | $788835 | 0,12% | 3254 | $82124 | Tăng ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $743862 | 0,12% | 8900 | $58737 | Giảm ×3 | ||
| CGMU | $742542 | 0,12% | 27031 | $335428 | Tăng ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $741257 | 0,12% | 1975 | $198855 | Tăng ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $741202 | 0,12% | 32381 | $134823 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $738630 | 0,11% | 3000 | $121230 | |||
| IAU | $715457 | 0,11% | 9475 | $-8513 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $710392 | 0,11% | 6272 | $-69044 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $9616414 | 1,49% | tăng ×6 |
| SMLF | $8604596 | 1,34% | tăng ×6 |
| BRKB | $6841832 | 1,06% | tăng ×5 |
| SCHG | $4443247 | 0,69% | tăng ×6 |
| ILTB | $3386337 | 0,53% | tăng ×4 |
| FDIS | $3351577 | 0,52% | tăng ×6 |
| FENI | $2892561 | 0,45% | tăng ×5 |
| PHYL | $1811342 | 0,28% | tăng ×4 |
| CGMS | $1629457 | 0,25% | tăng ×4 |
| SUSC | $1561601 | 0,24% | tăng ×5 |
| VRT | $1064058 | 0,17% | tăng ×3 |
| GCOW | $950305 | 0,15% | tăng ×5 |
| EFIV | $796541 | 0,12% | tăng ×3 |
| IBM | $705275 | 0,11% | tăng ×5 |
| VZ | $693572 | 0,11% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2409388 | 10761 | 0,37% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2378972 | 10761 | 0,37% |
| AMD | $499511 | 860 | 0,08% |
| ADSK | $448527 | 2307 | 0,07% |
| QQQM | $425271 | 1404 | 0,07% |
| ESGD | $393762 | 3830 | 0,06% |
| TXN | $275715 | 925 | 0,04% |
| QCOM | $274783 | 1487 | 0,04% |
| ASML | $252659 | 127 | 0,04% |
| RY | $246501 | 1191 | 0,04% |
| VB | $223096 | 736 | 0,03% |
| PWR | $216012 | 300 | 0,03% |
| FTEC | $214756 | 752 | 0,03% |
| MNST | $211464 | 2200 | 0,03% |
| KLAC | $211197 | 700 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 212869 | $5679342 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22206 | $5019236 | -1,9% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 46057 | $1076117 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15924 | $999201 | 15,8% |
| PXE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20921 | $619274 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4696 | $490967 | 30,6% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17492 | $440611 | Không còn theo dõi |
| GPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3200 | $381248 | 10,4% |
| QDEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4623 | $374315 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2615 | $337152 | -23,3% |
| HYMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12988 | $323921 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 897 | $315418 | -41,5% |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4924 | $288990 | |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4679 | $285372 | 42,7% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 652 | $277322 | 12,5% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4803 | $274443 | Không còn theo dõi |
| GUNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6742 | $261657 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8965 | $259895 | 22,6% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4091 | $255543 | 19,1% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1481 | $253325 | 25,0% |
| OKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2460 | $246984 | -4,5% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8695 | $244156 | 16,5% |
| IRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2360 | $240578 | 50,5% |
| BOND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2590 | $239497 | -1,7% |
| PTNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3363 | $238772 | |
| IBTH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10551 | $237619 | -0,4% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 659 | $230643 | 12,3% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1292 | $229653 | 18,3% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8093 | $228546 | 2,1% |
| IBMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8839 | $225932 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3538 | $225406 | -23,2% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1072 | $219689 | 8,4% |
| VB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 852 | $216647 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2610 | $214855 | -0,9% |
| GPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1550 | $214830 | 9,0% |
| QDF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2702 | $214539 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1298 | $213716 | -50,9% |
| SMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1006 | $212739 | 101,4% |
| NSEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8230 | $211314 | Không còn theo dõi |
| ATO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1143 | $211135 | -1,7% |
| ISTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4392 | $209806 | |
| ROP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 590 | $208777 | 19,6% |
| BKH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2950 | $204760 | -1,9% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1824 | $204616 | 32,5% |
| MIDD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1336 | $203088 | -22,0% |
| FELG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4824 | $201164 | Không còn theo dõi |
| GAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23000 | $128800 | 0,2% |
| CLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $84500 | 23,3% |