HYXF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -2,97%▼ -2,46%
3M▼ -3,95%▼ -0,52%
6M▼ -3,95%▼ -0,52%
YTD▼ -5,07%▼ -0,70%
1Y▼ -5,24%▲ +0,61%
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024▼ -0,97%▲ +16,90%
Biến động 1 năm4,02%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,36

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) -$9.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 +$24K
12 tháng gần nhất +$9.5M Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 610 khoản nắm giữ

05
Nhà phát hànhMã CKTỷ trọng %Giá trị thị trườngCổ phiếuCUSIPĐơn vị/cổ phiếuLoạiTiền tệ
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,22 ≈$419K 420000 65336YAN3 0.1 BOND USD
ESAB CORP 144A 0,22 ≈$417K 415000 29605JAB2 0.09881 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,22 ≈$415K 415000 527298CR2 0.09881 BOND USD
POST HOLDINGS INC 144A 0,21 ≈$414K 412000 737446AU8 0.0981 BOND USD
ADT SECURITY CORP 144A 0,21 ≈$413K 425000 00109LAB9 0.1012 BOND USD
FAIR ISAAC CORP 144A 0,21 ≈$413K 420000 303250AJ3 0.1 BOND USD
GEN DIGITAL INC 144A 0,21 ≈$411K 405000 668771AM0 0.09643 BOND USD
CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 0,21 ≈$410K 400000 18060TAD7 0.09524 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0,21 ≈$409K 402000 46284VAP6 0.09571 BOND USD
VERSANT MEDIA GROUP INC 144A 0,21 ≈$403K 390000 925283AA1 0.09286 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 0,21 ≈$403K 395000 432833AR2 0.09405 BOND USD
WHIRLPOOL CORPORATION 144A 0,21 ≈$403K 400000 963320BF2 0.09524 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 0,21 ≈$402K 410000 432833AT8 0.09762 BOND USD
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A 0,21 ≈$402K 413072 20451RAB8 0.09835 BOND USD
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A 0,21 ≈$401K 375000 98380MAA3 0.08929 BOND USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 0,21 ≈$401K 410000 910047AL3 0.09762 BOND USD
PARAMOUNT GLOBAL 0,21 ≈$399K 425000 925524AX8 0.1012 BOND USD
HUMANA INC 0,21 ≈$398K 390000 444859CE0 0.09286 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0,21 ≈$398K 400000 46284VAF8 0.09524 BOND USD
ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 0,21 ≈$398K 390000 00751YAK2 0.09286 BOND USD
BALL CORPORATION 0,21 ≈$397K 390000 058498AZ9 0.09286 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 0,21 ≈$397K 402000 432833AF8 0.09571 BOND USD
ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC10) 0,21 ≈$397K 390000 775109DH1 0.09286 BOND USD
DIEBOLD NIXDORF INC 144A 0,21 ≈$397K 370000 253651AK9 0.0881 BOND USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 0,21 ≈$396K 405000 910047AM1 0.09643 BOND USD
COMMERCIAL METALS COMPANY 144A 0,21 ≈$396K 400000 201723AV5 0.09524 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,20 ≈$395K 391000 893647CA3 0.0931 BOND USD
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 0,20 ≈$394K 380000 185899AR2 0.09048 BOND USD
ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 0,20 ≈$393K 385000 00751YAL0 0.09167 BOND USD
ADT SECURITY CORP 144A 0,20 ≈$393K 408000 00109LAA1 0.09714 BOND USD
COINBASE GLOBAL INC 144A 0,20 ≈$391K 405000 19260QAC1 0.09643 BOND USD
PARAMOUNT GLOBAL 0,20 ≈$388K 605000 92553PAP7 0.144 BOND USD
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 0,20 ≈$387K 399000 12008RAS6 0.095 BOND USD
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 0,20 ≈$387K 385000 43283QAC4 0.09167 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,20 ≈$382K 371000 77311WAD3 0.08833 BOND USD
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 0,20 ≈$382K 377000 538034AR0 0.08976 BOND USD
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 0,20 ≈$381K 375000 18453HAD8 0.08929 BOND USD
COHERENT CORP 144A 0,20 ≈$380K 383000 902104AC2 0.09119 BOND USD
FAIR ISAAC CORP 144A 0,20 ≈$380K 387000 303250AF1 0.09214 BOND USD
WHIRLPOOL CORPORATION 144A 0,20 ≈$377K 390000 963320BG0 0.09286 BOND USD
BATH & BODY WORKS INC 144A 0,19 ≈$376K 361000 501797AW4 0.08595 BOND USD
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 0,19 ≈$376K 350000 18453HAH9 0.08333 BOND USD
NESCO HOLDINGS II INC 144A 0,19 ≈$374K 370000 64083YAA9 0.0881 BOND USD
PARAMOUNT GLOBAL 0,19 ≈$374K 355000 925524AH3 0.08452 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0,19 ≈$373K 370000 682691AN0 0.0881 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0,19 ≈$372K 365000 46284VAC5 0.0869 BOND USD
GPGI HOLDINGS LLC 144A 0,19 ≈$371K 385000 20459XAC5 0.09167 BOND USD
PARAMOUNT GLOBAL 0,19 ≈$371K 425000 92556HAD9 0.1012 BOND USD
ENTEGRIS INC 144A 0,19 ≈$370K 365000 29365BAB9 0.0869 BOND USD
LIFEPOINT HEALTH INC 144A 0,19 ≈$370K 350000 53219LAV1 0.08333 BOND USD

Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Thay đổi hàng ngày (30 ngày)

07
NgàyLoạiMã CKThay đổi
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.7548 → 0.5905 (-21,8%)
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Đã bán 398433AP7 Vị thế đã bán — trước đó là 0.09952 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Mới — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 Vị thế mới — 0.005952 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.248 → 0.009612 (-103,9%)
Ngày 09 tháng 9 năm 2026 Mới — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Vị thế mới — 0.05 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 09 tháng 9 năm 2026 Giảm — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01857 → 0.0119 (-35,9%)
Ngày 09 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2043 → -0.248 (21,4%)
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.5214 → 0.7548 (44,7%)
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Tăng — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.1769 → 0.3393 (91,8%)
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Mới — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Vị thế mới — 0.02262 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Mới — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 Vị thế mới — 0.01548 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.232 → -0.2043 (-188,1%)
Ngày 04 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.019 → 0.5214 (-48,8%)
Ngày 04 tháng 9 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2652 → 0.232 (-187,5%)
Ngày 03 tháng 9 năm 2026 Tăng — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1769 (10,6%)
Ngày 03 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2477 → -0.2652 (7,0%)
Ngày 02 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.14 → 1.019 (-10,6%)
Ngày 02 tháng 9 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.372 → -0.2477 (-33,4%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.176 → 1.14 (-3,0%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Mới — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Vị thế mới — 0.09762 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Mới — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Vị thế mới — 0.08929 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Đã bán 19240CAE3 Vị thế đã bán — trước đó là 0.02476 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.03571 → 0.04167 (16,7%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.04214 → 0.16 (279,7%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05119 → 0.06905 (34,9%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05143 → 0.05952 (15,7%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.08039 → -0.372 (-562,7%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 18060TAD7 Vị thế mới — 0.09524 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — CLARIOS GLOBAL LP 144A 18060TAE5 Vị thế mới — 0.1131 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Vị thế đã bán — trước đó là 0.09762 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Vị thế đã bán — trước đó là 0.08929 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm 19240CAE3 Cổ phiếu/cổ phần: 0.045 → 0.02476 (-45,0%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 Vị thế mới — 0.03571 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Vị thế mới — 0.04214 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — GRAHAM HOLDINGS CO 144A 384637AC8 Vị thế mới — 0.04762 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — GRIFFON CORPORATION 144A 398433AR3 Cổ phiếu/cổ phần: 0.04405 → 0.07976 (81,1%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 501797AR5 Vị thế đã bán — trước đó là 0.02 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — MEDLINE BORROWER LP 144A 62482BAB8 Vị thế mới — 0.2381 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 Cổ phiếu/cổ phần: 0.0369 → 0.05476 (48,4%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 Cổ phiếu/cổ phần: 0.07905 → 0.0731 (-7,5%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.06952 → 0.06357 (-8,6%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 Cổ phiếu/cổ phần: 0.07095 → 0.065 (-8,4%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AJ9 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05714 → 0.05119 (-10,4%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AL4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.07262 → 0.06667 (-8,2%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 74166MAF3 Vị thế đã bán — trước đó là 0.09595 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02143 → 0.05119 (138,9%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 81180LAT2 Vị thế đã bán — trước đó là 0.03881 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 81180LAU9 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0381 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 81180LBA2 Vị thế đã bán — trước đó là 0.07524 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 82967NBA5 Vị thế đã bán — trước đó là 0.1138 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 87724RAB8 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0431 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 87724RAJ1 Vị thế đã bán — trước đó là 0.05452 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 87724RAK8 Vị thế đã bán — trước đó là 0.05595 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02381 → 0.05143 (116,0%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.01122 → 0.08039 (-816,5%)
Ngày 28 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.174 → 1.176 (0,2%)
Ngày 28 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.01093 → -0.01122 (2,6%)
Ngày 27 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.226 → 1.174 (-4,3%)
Ngày 27 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.06287 → -0.01093 (-82,6%)
Ngày 26 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.202 → 1.226 (2,0%)
Ngày 26 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.04031 → -0.06287 (56,0%)
Ngày 25 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.102 → 1.202 (9,1%)
Ngày 25 tháng 8 năm 2026 Mới — CLARITEV CORP 144A 62548MAA8 Vị thế mới — 0.08167 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 25 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.114 → -0.04031 (-135,4%)
Ngày 24 tháng 8 năm 2026 Đã bán 146869AN2 Vị thế đã bán — trước đó là 0.06261 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 24 tháng 8 năm 2026 Giảm — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05119 → 0.007143 (-86,0%)
Ngày 24 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.005913 → 0.114 (1827,4%)
Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Đã bán 00687YAB1 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0581 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.064 → 1.102 (3,6%)
Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.01608 → 0.005913 (-136,8%)
Ngày 20 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.067 → 1.064 (-0,2%)
Ngày 20 tháng 8 năm 2026 Đã bán 651229BC9 Vị thế đã bán — trước đó là 0.04881 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 20 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.06891 → -0.01608 (-76,7%)
Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Giảm 501797AR5 Cổ phiếu/cổ phần: 0.04167 → 0.02 (-52,0%)
Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.09069 → -0.06891 (-24,0%)
Ngày 18 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.8881 → 1.067 (20,1%)
Ngày 18 tháng 8 năm 2026 Đã bán 50067PAA7 Vị thế đã bán — trước đó là 0.03429 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 18 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05376 → -0.09069 (-268,7%)
Ngày 17 tháng 8 năm 2026 Giảm 146869AN2 Cổ phiếu/cổ phần: 0.1575 → 0.06261 (-60,2%)
Ngày 17 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.1741 → 0.05376 (-130,9%)
Ngày 14 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.8976 → 0.8881 (-1,1%)
Ngày 14 tháng 8 năm 2026 Mới — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Vị thế mới — 0.02381 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 14 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.1605 → -0.1741 (8,4%)
Ngày 12 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.9571 → 0.8976 (-6,2%)
Ngày 12 tháng 8 năm 2026 Tăng — COTY INC 144A 22207AAA0 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05762 → 0.07143 (24,0%)
Ngày 12 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2056 → -0.1605 (-21,9%)
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.9667 → 0.9571 (-1,0%)
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Giảm — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.1388 → 0.01857 (-86,6%)
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Đã bán 55342UAJ3 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0881 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Đã bán 55342UAM6 Vị thế đã bán — trước đó là 0.125 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Mới — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Vị thế mới — 0.3049 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Mới — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Vị thế mới — 0.02143 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.197 → -0.2056 (4,3%)

Cổ tức 123 khoản thanh toán

08
6,27%Lợi suất TTM
$2,81Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 10 năm 2026$0,2350
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,2320
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,2420
Ngày 01 tháng 7 năm 2026$0,2300
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,2280
Ngày 01 tháng 5 năm 2026$0,2310
Ngày 01 tháng 4 năm 2026$0,2380
Ngày 02 tháng 3 năm 2026$0,2340
Ngày 02 tháng 2 năm 2026$0,2340
Ngày 19 tháng 12 năm 2025$0,2380
Ngày 01 tháng 12 năm 2025$0,2340
Ngày 03 tháng 11 năm 2025$0,2350
Ngày 01 tháng 10 năm 2025$0,2330
Ngày 02 tháng 9 năm 2025$0,2330
Ngày 01 tháng 8 năm 2025$0,2480
Ngày 01 tháng 7 năm 2025$0,2490
Ngày 02 tháng 6 năm 2025$0,2630
Ngày 01 tháng 5 năm 2025$0,2530
Ngày 01 tháng 4 năm 2025$0,2390
Ngày 03 tháng 3 năm 2025$0,2490
Ngày 03 tháng 2 năm 2025$0,2490
Ngày 18 tháng 12 năm 2024$0,2540
Ngày 02 tháng 12 năm 2024$0,2460
Ngày 01 tháng 11 năm 2024$0,2430
Ngày 01 tháng 10 năm 2024$0,2440
Ngày 03 tháng 9 năm 2024$0,2480
Ngày 01 tháng 8 năm 2024$0,2430
Ngày 01 tháng 7 năm 2024$0,2410
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,2430
Ngày 01 tháng 5 năm 2024$0,2350
Ngày 01 tháng 4 năm 2024$0,2850
Ngày 01 tháng 3 năm 2024$0,2400
Ngày 01 tháng 2 năm 2024$0,2370
Ngày 14 tháng 12 năm 2023$0,2340
Ngày 01 tháng 12 năm 2023$0,2350
Ngày 01 tháng 11 năm 2023$0,2440
Ngày 02 tháng 10 năm 2023$0,2340
Ngày 01 tháng 9 năm 2023$0,2300
Ngày 01 tháng 8 năm 2023$0,2250
Ngày 03 tháng 7 năm 2023$0,2260
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,2230
Ngày 01 tháng 5 năm 2023$0,2270
Ngày 03 tháng 4 năm 2023$0,1990
Ngày 01 tháng 3 năm 2023$0,2110
Ngày 01 tháng 2 năm 2023$0,2040
Ngày 15 tháng 12 năm 2022$0,2190
Ngày 01 tháng 12 năm 2022$0,2120
Ngày 01 tháng 11 năm 2022$0,2060
Ngày 03 tháng 10 năm 2022$0,2020
Ngày 01 tháng 9 năm 2022$0,1930

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 92 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
LPL Financial LLC $6538964 9,76% 139974 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4264200 6,37% 91280 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $3865329 5,77% 82741 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3738123 5,58% 80019 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3641184 5,44% 77944 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3625298 5,41% 77604 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3391366 5,06% 72596 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASSETMARK, INC $2890761 4,32% 61880 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2542650 3,80% 54428 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2444058 3,65% 52285 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $2120290 3,17% 45387 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SEEDS INVESTOR LLC $2098164 3,13% 44914 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Apella Capital, LLC $1465988 2,19% 31506 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $1436773 2,14% 30756 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Modern Wealth Management, LLC $1347044 2,01% 28835 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1226000 1,83% 26249 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1121174 1,67% 24000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Better Money Decisions, LLC $1086928 1,62% 22883 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1059137 1,58% 22672 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
One Capital Management, LLC $975928 1,46% 21073 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Topel & Distasi Wealth Management, LLC $874936 1,31% 18729 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Impact Investors, Inc $800005 1,19% 17125 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Wealth Group, LLC $799070 1,19% 17105 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mason & Associates Inc $762632 1,14% 16325 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $725236 1,08% 15538 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $711584 1,06% 15232 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $701383 1,05% 15014 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $652744 0,97% 13742 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Mutual Advisors, LLC $502146 0,75% 10749 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $490607 0,73% 10502 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $461644 0,69% 9882 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
American Money Management, LLC $434362 0,65% 9298 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Diversified Enterprises, LLC $430198 0,64% 9209 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $357007 0,53% 7642 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $346290 0,52% 7413 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $343640 0,51% 7356 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $294910 0,44% 6313 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FinArc Investments, Inc. $294075 0,44% 6295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $287107 0,43% 6146 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fifth Third Securities, Inc. $280827 0,42% 6011 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $279987 0,42% 5993 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $272837 0,41% 5840 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $271028 0,40% 5802 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $258857 0,39% 5540 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Heartland Bank & Trust Co $257683 0,38% 5516 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $241146 0,36% 5162 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $239330 0,36% 5152 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $239090 0,36% 5118 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $234338 0,35% 5060 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $234320 0,35% 5016 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farmers National Bank $228019 0,34% 4881 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $222420 0,33% 4761 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Curtis Advisory Group, LLC $219330 0,33% 4695 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Milestone Investment Advisors LLC $218443 0,33% 4676 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $217134 0,32% 4648 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Estate Counselors, LLC $216060 0,32% 4625 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EP Wealth Advisors, LLC $207184 0,31% 4435 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Larson Financial Group LLC $187056 0,28% 4004 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
US BANCORP \DE\ $162150 0,24% 3471 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunrise Financial Services, LLC $134915 0,20% 2888 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $132862 0,20% 2869 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Continuum Advisory, LLC $125515 0,19% 2687 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Key Financial Inc $86938 0,13% 1861 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rossby Financial, LCC $76567 0,11% 1639 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70045 0,10% 1522 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Horizons Wealth Management $60159 0,09% 1299 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $50227 0,07% 1075 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $46896 0,07% 1004 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $46529 0,07% 996 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $40502 0,06% 867 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFS Partners, LLC $35481 0,05% 759 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NBT BANK, N.A. $32794 0,05% 702 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Glassy Mountain Advisors, Inc. $31393 0,05% 672 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Triumph Capital Management $30365 0,05% 650 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Note Wealth, LLC $23591 0,04% 505 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $21956 0,03% 470 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Front Row Advisors LLC $19714 0,03% 425 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $18267 0,03% 393 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cranbrook Wealth Management, LLC $16438 0,02% 352 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Millstone Evans Group, LLC $11726 0,02% 251 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Spire Wealth Management $11399 0,02% 244 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $7802 0,01% 167 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Colorado Capital Management, Inc. $4704 0,01% 100698 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4631 0,01% 100 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Financial Connections Group, Inc. $1364 0,00% 29454 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1262 0,00% 27021 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Olde Wealth Management, LLC $1121 0,00% 24011 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aurora Private Wealth, Inc. $873 0,00% 18693 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
iA Global Asset Management Inc. $637 0,00% 13625 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $585 0,00% 12539 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $89 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $66 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… Đòn bẩy/Nghịch đảo $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M