HYXF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -2,97%▼ -2,46%
3M▼ -3,95%▼ -0,52%
6M▼ -3,95%▼ -0,52%
YTD▼ -5,07%▼ -0,70%
1Y▼ -5,24%▲ +0,61%
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024▼ -0,97%▲ +16,90%
Biến động 1 năm4,02%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,36

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) -$9.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 +$24K
12 tháng gần nhất +$9.5M Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 610 khoản nắm giữ

05
Nhà phát hànhMã CKTỷ trọng %Giá trị thị trườngCổ phiếuCUSIPĐơn vị/cổ phiếuLoạiTiền tệ
LIFEPOINT HEALTH INC 144A 0,15 ≈$296K 294000 53219LAY5 0.07 BOND USD
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A 0,15 ≈$296K 292000 28035QAA0 0.06952 BOND USD
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A 0,15 ≈$295K 285000 65342QAM4 0.06786 BOND USD
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A 0,15 ≈$293K 285000 75606DAS0 0.06786 BOND USD
PRIMO WATER HOLDINGS INC/TRITON WA 144A 0,15 ≈$293K 285000 74168RAC7 0.06786 BOND USD
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 0,15 ≈$292K 300000 71429MAC9 0.07143 BOND USD
NEWELL BRANDS INC 0,15 ≈$292K 285000 651229BF2 0.06786 BOND USD
ADT SECURITY CORP 144A 0,15 ≈$291K 310000 74166NAA2 0.07381 BOND USD
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A 0,15 ≈$291K 305000 05453GAC9 0.07262 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0,15 ≈$291K 272000 682691AE0 0.06476 BOND USD
AVIENT CORP 144A 0,15 ≈$291K 282000 05368VAB2 0.06714 BOND USD
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 0,15 ≈$290K 290000 74984CAA6 0.06905 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,15 ≈$290K 300000 91327AAB8 0.07143 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,15 ≈$290K 285000 77311WAC5 0.06786 BOND USD
FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 0,15 ≈$289K 275000 34960PAF8 0.06548 BOND USD
ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 0,15 ≈$288K 285000 01748XAE2 0.06786 BOND USD
ROCKET MORTGAGE LLC 144A 0,15 ≈$288K 320000 77313LAB9 0.07619 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0,15 ≈$288K 307000 682691AA8 0.0731 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0,15 ≈$287K 288000 68245XAJ8 0.06857 BOND USD
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 0,15 ≈$287K 290000 74984CAB4 0.06905 BOND USD
TRONOX INC 144A 0,15 ≈$286K 428000 897051AC2 0.1019 BOND USD
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 0,15 ≈$286K 309000 81728UAB0 0.07357 BOND USD
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 0,15 ≈$285K 285000 817565CE2 0.06786 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,15 ≈$285K 275000 893647BS5 0.06548 BOND USD
ESAB CORP 144A 0,15 ≈$283K 275000 29605JAA4 0.06548 BOND USD
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 0,15 ≈$283K 291000 398905AN9 0.06929 BOND USD
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 0,15 ≈$283K 305000 513272AE4 0.07262 BOND USD
GAP INC 144A 0,15 ≈$283K 307000 364760AQ1 0.0731 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0,15 ≈$283K 285000 46284VAR2 0.06786 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0,15 ≈$282K 280000 682691AL4 0.06667 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0,15 ≈$282K 273000 682691AG5 0.065 BOND USD
WHIRLPOOL CORPORATION 0,15 ≈$281K 300000 963320AW6 0.07143 BOND USD
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A 0,15 ≈$280K 292000 46285MAA8 0.06952 BOND USD
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 0,15 ≈$280K 281875 553283AF9 0.06711 BOND USD
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A 0,15 ≈$280K 265000 53523LAB6 0.0631 BOND USD
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 0,14 ≈$279K 275000 12116LAE9 0.06548 BOND USD
GEN DIGITAL INC 144A 0,14 ≈$279K 267000 668771AL2 0.06357 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0,14 ≈$278K 267000 682691AF7 0.06357 BOND USD
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A 0,14 ≈$277K 263000 225310AQ4 0.06262 BOND USD
NOVELIS CORP 144A 0,14 ≈$277K 305000 670001AH9 0.07262 BOND USD
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 0,14 ≈$277K 275000 95081QAT1 0.06548 BOND USD
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A 0,14 ≈$276K 266000 05825XAA7 0.06333 BOND USD
NOVELIS CORP 144A 0,14 ≈$276K 278000 670001AN6 0.06619 BOND USD
TELUS CORP (NC10.25) 0,14 ≈$275K 285000 87971MCR2 0.06786 BOND USD
MASTERBRAND INC 144A 0,14 ≈$273K 273000 57638PAA2 0.065 BOND USD
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A 0,14 ≈$273K 268000 70932MAE7 0.06381 BOND USD
SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 144A 0,14 ≈$273K 281000 81282UAG7 0.0669 BOND USD
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A 0,14 ≈$272K 280000 682189AQ8 0.06667 BOND USD
GAP INC 144A 0,14 ≈$272K 285000 364760AP3 0.06786 BOND USD
MOLINA HEALTHCARE INC 144A 0,14 ≈$272K 300000 60855RAL4 0.07143 BOND USD

Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Thay đổi hàng ngày (30 ngày)

07
NgàyLoạiMã CKThay đổi
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.7548 → 0.5905 (-21,8%)
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Đã bán 398433AP7 Vị thế đã bán — trước đó là 0.09952 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Mới — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 Vị thế mới — 0.005952 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.248 → 0.009612 (-103,9%)
Ngày 09 tháng 9 năm 2026 Mới — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Vị thế mới — 0.05 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 09 tháng 9 năm 2026 Giảm — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01857 → 0.0119 (-35,9%)
Ngày 09 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2043 → -0.248 (21,4%)
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.5214 → 0.7548 (44,7%)
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Tăng — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.1769 → 0.3393 (91,8%)
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Mới — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Vị thế mới — 0.02262 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Mới — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 Vị thế mới — 0.01548 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.232 → -0.2043 (-188,1%)
Ngày 04 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.019 → 0.5214 (-48,8%)
Ngày 04 tháng 9 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2652 → 0.232 (-187,5%)
Ngày 03 tháng 9 năm 2026 Tăng — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1769 (10,6%)
Ngày 03 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2477 → -0.2652 (7,0%)
Ngày 02 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.14 → 1.019 (-10,6%)
Ngày 02 tháng 9 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.372 → -0.2477 (-33,4%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.176 → 1.14 (-3,0%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Mới — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Vị thế mới — 0.09762 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Mới — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Vị thế mới — 0.08929 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Đã bán 19240CAE3 Vị thế đã bán — trước đó là 0.02476 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.03571 → 0.04167 (16,7%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.04214 → 0.16 (279,7%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05119 → 0.06905 (34,9%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05143 → 0.05952 (15,7%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.08039 → -0.372 (-562,7%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 18060TAD7 Vị thế mới — 0.09524 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — CLARIOS GLOBAL LP 144A 18060TAE5 Vị thế mới — 0.1131 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Vị thế đã bán — trước đó là 0.09762 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Vị thế đã bán — trước đó là 0.08929 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm 19240CAE3 Cổ phiếu/cổ phần: 0.045 → 0.02476 (-45,0%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 Vị thế mới — 0.03571 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Vị thế mới — 0.04214 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — GRAHAM HOLDINGS CO 144A 384637AC8 Vị thế mới — 0.04762 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — GRIFFON CORPORATION 144A 398433AR3 Cổ phiếu/cổ phần: 0.04405 → 0.07976 (81,1%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 501797AR5 Vị thế đã bán — trước đó là 0.02 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — MEDLINE BORROWER LP 144A 62482BAB8 Vị thế mới — 0.2381 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 Cổ phiếu/cổ phần: 0.0369 → 0.05476 (48,4%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 Cổ phiếu/cổ phần: 0.07905 → 0.0731 (-7,5%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.06952 → 0.06357 (-8,6%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 Cổ phiếu/cổ phần: 0.07095 → 0.065 (-8,4%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AJ9 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05714 → 0.05119 (-10,4%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AL4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.07262 → 0.06667 (-8,2%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 74166MAF3 Vị thế đã bán — trước đó là 0.09595 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02143 → 0.05119 (138,9%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 81180LAT2 Vị thế đã bán — trước đó là 0.03881 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 81180LAU9 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0381 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 81180LBA2 Vị thế đã bán — trước đó là 0.07524 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 82967NBA5 Vị thế đã bán — trước đó là 0.1138 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 87724RAB8 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0431 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 87724RAJ1 Vị thế đã bán — trước đó là 0.05452 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 87724RAK8 Vị thế đã bán — trước đó là 0.05595 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02381 → 0.05143 (116,0%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.01122 → 0.08039 (-816,5%)
Ngày 28 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.174 → 1.176 (0,2%)
Ngày 28 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.01093 → -0.01122 (2,6%)
Ngày 27 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.226 → 1.174 (-4,3%)
Ngày 27 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.06287 → -0.01093 (-82,6%)
Ngày 26 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.202 → 1.226 (2,0%)
Ngày 26 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.04031 → -0.06287 (56,0%)
Ngày 25 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.102 → 1.202 (9,1%)
Ngày 25 tháng 8 năm 2026 Mới — CLARITEV CORP 144A 62548MAA8 Vị thế mới — 0.08167 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 25 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.114 → -0.04031 (-135,4%)
Ngày 24 tháng 8 năm 2026 Đã bán 146869AN2 Vị thế đã bán — trước đó là 0.06261 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 24 tháng 8 năm 2026 Giảm — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05119 → 0.007143 (-86,0%)
Ngày 24 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.005913 → 0.114 (1827,4%)
Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Đã bán 00687YAB1 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0581 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.064 → 1.102 (3,6%)
Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.01608 → 0.005913 (-136,8%)
Ngày 20 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.067 → 1.064 (-0,2%)
Ngày 20 tháng 8 năm 2026 Đã bán 651229BC9 Vị thế đã bán — trước đó là 0.04881 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 20 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.06891 → -0.01608 (-76,7%)
Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Giảm 501797AR5 Cổ phiếu/cổ phần: 0.04167 → 0.02 (-52,0%)
Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.09069 → -0.06891 (-24,0%)
Ngày 18 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.8881 → 1.067 (20,1%)
Ngày 18 tháng 8 năm 2026 Đã bán 50067PAA7 Vị thế đã bán — trước đó là 0.03429 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 18 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05376 → -0.09069 (-268,7%)
Ngày 17 tháng 8 năm 2026 Giảm 146869AN2 Cổ phiếu/cổ phần: 0.1575 → 0.06261 (-60,2%)
Ngày 17 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.1741 → 0.05376 (-130,9%)
Ngày 14 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.8976 → 0.8881 (-1,1%)
Ngày 14 tháng 8 năm 2026 Mới — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Vị thế mới — 0.02381 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 14 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.1605 → -0.1741 (8,4%)
Ngày 12 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.9571 → 0.8976 (-6,2%)
Ngày 12 tháng 8 năm 2026 Tăng — COTY INC 144A 22207AAA0 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05762 → 0.07143 (24,0%)
Ngày 12 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2056 → -0.1605 (-21,9%)
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.9667 → 0.9571 (-1,0%)
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Giảm — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.1388 → 0.01857 (-86,6%)
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Đã bán 55342UAJ3 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0881 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Đã bán 55342UAM6 Vị thế đã bán — trước đó là 0.125 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Mới — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Vị thế mới — 0.3049 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Mới — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Vị thế mới — 0.02143 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.197 → -0.2056 (4,3%)

Cổ tức 123 khoản thanh toán

08
6,27%Lợi suất TTM
$2,81Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 10 năm 2026$0,2350
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,2320
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,2420
Ngày 01 tháng 7 năm 2026$0,2300
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,2280
Ngày 01 tháng 5 năm 2026$0,2310
Ngày 01 tháng 4 năm 2026$0,2380
Ngày 02 tháng 3 năm 2026$0,2340
Ngày 02 tháng 2 năm 2026$0,2340
Ngày 19 tháng 12 năm 2025$0,2380
Ngày 01 tháng 12 năm 2025$0,2340
Ngày 03 tháng 11 năm 2025$0,2350
Ngày 01 tháng 10 năm 2025$0,2330
Ngày 02 tháng 9 năm 2025$0,2330
Ngày 01 tháng 8 năm 2025$0,2480
Ngày 01 tháng 7 năm 2025$0,2490
Ngày 02 tháng 6 năm 2025$0,2630
Ngày 01 tháng 5 năm 2025$0,2530
Ngày 01 tháng 4 năm 2025$0,2390
Ngày 03 tháng 3 năm 2025$0,2490
Ngày 03 tháng 2 năm 2025$0,2490
Ngày 18 tháng 12 năm 2024$0,2540
Ngày 02 tháng 12 năm 2024$0,2460
Ngày 01 tháng 11 năm 2024$0,2430
Ngày 01 tháng 10 năm 2024$0,2440
Ngày 03 tháng 9 năm 2024$0,2480
Ngày 01 tháng 8 năm 2024$0,2430
Ngày 01 tháng 7 năm 2024$0,2410
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,2430
Ngày 01 tháng 5 năm 2024$0,2350
Ngày 01 tháng 4 năm 2024$0,2850
Ngày 01 tháng 3 năm 2024$0,2400
Ngày 01 tháng 2 năm 2024$0,2370
Ngày 14 tháng 12 năm 2023$0,2340
Ngày 01 tháng 12 năm 2023$0,2350
Ngày 01 tháng 11 năm 2023$0,2440
Ngày 02 tháng 10 năm 2023$0,2340
Ngày 01 tháng 9 năm 2023$0,2300
Ngày 01 tháng 8 năm 2023$0,2250
Ngày 03 tháng 7 năm 2023$0,2260
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,2230
Ngày 01 tháng 5 năm 2023$0,2270
Ngày 03 tháng 4 năm 2023$0,1990
Ngày 01 tháng 3 năm 2023$0,2110
Ngày 01 tháng 2 năm 2023$0,2040
Ngày 15 tháng 12 năm 2022$0,2190
Ngày 01 tháng 12 năm 2022$0,2120
Ngày 01 tháng 11 năm 2022$0,2060
Ngày 03 tháng 10 năm 2022$0,2020
Ngày 01 tháng 9 năm 2022$0,1930

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 92 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
LPL Financial LLC $6538964 9,76% 139974 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4264200 6,37% 91280 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $3865329 5,77% 82741 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3738123 5,58% 80019 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3641184 5,44% 77944 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3625298 5,41% 77604 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3391366 5,06% 72596 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASSETMARK, INC $2890761 4,32% 61880 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2542650 3,80% 54428 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2444058 3,65% 52285 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $2120290 3,17% 45387 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SEEDS INVESTOR LLC $2098164 3,13% 44914 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Apella Capital, LLC $1465988 2,19% 31506 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $1436773 2,14% 30756 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Modern Wealth Management, LLC $1347044 2,01% 28835 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1226000 1,83% 26249 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1121174 1,67% 24000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Better Money Decisions, LLC $1086928 1,62% 22883 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1059137 1,58% 22672 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
One Capital Management, LLC $975928 1,46% 21073 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Topel & Distasi Wealth Management, LLC $874936 1,31% 18729 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Impact Investors, Inc $800005 1,19% 17125 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Wealth Group, LLC $799070 1,19% 17105 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mason & Associates Inc $762632 1,14% 16325 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $725236 1,08% 15538 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $711584 1,06% 15232 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $701383 1,05% 15014 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $652744 0,97% 13742 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Mutual Advisors, LLC $502146 0,75% 10749 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $490607 0,73% 10502 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $461644 0,69% 9882 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
American Money Management, LLC $434362 0,65% 9298 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Diversified Enterprises, LLC $430198 0,64% 9209 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $357007 0,53% 7642 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $346290 0,52% 7413 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $343640 0,51% 7356 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $294910 0,44% 6313 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FinArc Investments, Inc. $294075 0,44% 6295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $287107 0,43% 6146 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fifth Third Securities, Inc. $280827 0,42% 6011 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $279987 0,42% 5993 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $272837 0,41% 5840 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $271028 0,40% 5802 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $258857 0,39% 5540 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Heartland Bank & Trust Co $257683 0,38% 5516 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $241146 0,36% 5162 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $239330 0,36% 5152 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $239090 0,36% 5118 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $234338 0,35% 5060 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $234320 0,35% 5016 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farmers National Bank $228019 0,34% 4881 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $222420 0,33% 4761 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Curtis Advisory Group, LLC $219330 0,33% 4695 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Milestone Investment Advisors LLC $218443 0,33% 4676 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $217134 0,32% 4648 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Estate Counselors, LLC $216060 0,32% 4625 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EP Wealth Advisors, LLC $207184 0,31% 4435 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Larson Financial Group LLC $187056 0,28% 4004 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
US BANCORP \DE\ $162150 0,24% 3471 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunrise Financial Services, LLC $134915 0,20% 2888 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $132862 0,20% 2869 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Continuum Advisory, LLC $125515 0,19% 2687 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Key Financial Inc $86938 0,13% 1861 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rossby Financial, LCC $76567 0,11% 1639 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70045 0,10% 1522 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Horizons Wealth Management $60159 0,09% 1299 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $50227 0,07% 1075 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $46896 0,07% 1004 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $46529 0,07% 996 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $40502 0,06% 867 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFS Partners, LLC $35481 0,05% 759 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NBT BANK, N.A. $32794 0,05% 702 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Glassy Mountain Advisors, Inc. $31393 0,05% 672 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Triumph Capital Management $30365 0,05% 650 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Note Wealth, LLC $23591 0,04% 505 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $21956 0,03% 470 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Front Row Advisors LLC $19714 0,03% 425 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $18267 0,03% 393 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cranbrook Wealth Management, LLC $16438 0,02% 352 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Millstone Evans Group, LLC $11726 0,02% 251 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Spire Wealth Management $11399 0,02% 244 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $7802 0,01% 167 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Colorado Capital Management, Inc. $4704 0,01% 100698 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4631 0,01% 100 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Financial Connections Group, Inc. $1364 0,00% 29454 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1262 0,00% 27021 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Olde Wealth Management, LLC $1121 0,00% 24011 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aurora Private Wealth, Inc. $873 0,00% 18693 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
iA Global Asset Management Inc. $637 0,00% 13625 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $585 0,00% 12539 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $89 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $66 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… Đòn bẩy/Nghịch đảo $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M