Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR)
$10,62
▼ -0,05 (-0,45%)
Thay đổi 1 ngày
$10,18 – $11,73
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
VGSR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,25% | ▼ -5,73% |
| 3M | ▼ -2,99% | ▼ -0,77% |
| 6M | ▼ -2,99% | ▼ -0,77% |
| YTD | ▲ +2,14% | ▲ +4,47% |
| 1Y | ▼ -0,26% | ▲ +2,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +11,81% | ▲ +22,86% |
Biến động 1 năm13,22%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,03
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$5.7M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$15.6M
12 tháng gần nhất
+$67.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 145 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $29.7M | 5,67 | 28463 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $28.4M | 5,41 | 126764 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $27.1M | 5,18 | 119532 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $24.3M | 4,63 | 179025 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $23.8M | 4,55 | 132730 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $22.2M | 4,24 | 135609 | EC | US |
| Goodman Group | · | $22.1M | 4,23 | 1026331 | EC | AU |
| Ventas Inc | 92276F100 | $22.0M | 4,20 | 247437 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $20.1M | 3,83 | 20062842 | STIV | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $19.0M | 3,63 | 150507 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $15.5M | 2,97 | 106857 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $13.3M | 2,53 | 70343 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $11.9M | 2,27 | 175168 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $9.3M | 1,77 | 31848 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $8.6M | 1,64 | 339590 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $8.2M | 1,57 | 346634 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $7.9M | 1,51 | 56841 | EC | US |
| Segro PLC | · | $7.6M | 1,45 | 652468 | EC | GB |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $7.4M | 1,41 | 345863 | EC | US |
| Scentre Group | · | $7.2M | 1,37 | 2687558 | EC | AU |
| Unibail-Rodamco-Westfield | · | $7.1M | 1,35 | 60388 | EC | FR |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $6.8M | 1,30 | 85640 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $6.2M | 1,19 | 156281 | EC | US |
| CapitaLand Integrated Commerci | · | $6.0M | 1,14 | 3259556 | EC | SG |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $5.9M | 1,12 | 91218 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $5.6M | 1,08 | 49297 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $5.0M | 0,95 | 75334 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $4.9M | 0,94 | 39712 | EC | US |
| Klepierre SA | · | $4.6M | 0,89 | 110865 | EC | FR |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $4.6M | 0,88 | 146268 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $4.1M | 0,79 | 78020 | EC | US |
| CapitaLand Ascendas REIT | · | $4.0M | 0,77 | 2094295 | EC | SG |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $3.8M | 0,72 | 112617 | EC | US |
| Merlin Properties Socimi SA | · | $3.8M | 0,72 | 214788 | EC | ES |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $3.6M | 0,69 | 94826 | EC | US |
| Vicinity Ltd | · | $3.5M | 0,68 | 1982890 | EC | AU |
| Stockland | · | $3.5M | 0,67 | 1237504 | EC | AU |
| Aedifica SA | · | $3.4M | 0,65 | 42223 | EC | BE |
| GPT Group/The | · | $3.4M | 0,64 | 991034 | EC | AU |
| Macerich Co/The | 554382101 | $3.3M | 0,64 | 132685 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $3.2M | 0,62 | 82234 | EC | US |
| Land Securities Group PLC | · | $3.2M | 0,61 | 366996 | EC | GB |
| Nippon Building Fund Inc | · | $3.0M | 0,57 | 3855 | EC | JP |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $2.8M | 0,54 | 99413 | EC | US |
| British Land Co PLC/The | · | $2.8M | 0,54 | 510897 | EC | GB |
| Tritax Big Box REIT PLC | · | $2.7M | 0,51 | 1252519 | EC | GB |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $2.6M | 0,49 | 62218 | EC | US |
| Japan Metropolitan Fund Invest | · | $2.6M | 0,49 | 3747 | EC | JP |
| Warehouses De Pauw CVA | · | $2.5M | 0,48 | 99694 | EC | BE |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $2.4M | 0,46 | 80483 | EC | US |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
2,97%Lợi suất TTM
$0,32Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0620 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,1440 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 95 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $125977767 | 30,55% | 11063945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $44033681 | 10,68% | 3867693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $37735506 | 9,15% | 3314493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $22783838 | 5,52% | 2001215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Pacific Financial | $17323620 | 4,20% | 1521618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $17261530 | 4,19% | 1516164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $15430210 | 3,74% | 1355310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $12258235 | 2,97% | 1123472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $10277758 | 2,49% | 902746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $10217251 | 2,48% | 1007618 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $7126584 | 1,73% | 625963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $7112826 | 1,72% | 624753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MASECO LLP | $6000122 | 1,45% | 527020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5650308 | 1,37% | 496294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5195329 | 1,26% | 456331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $5050850 | 1,22% | 474258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $4605255 | 1,12% | 404502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4190419 | 1,02% | 368065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3799905 | 0,92% | 333764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3667789 | 0,89% | 322160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $3617891 | 0,88% | 347874 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3613857 | 0,88% | 317422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $2971193 | 0,72% | 260974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $2947906 | 0,71% | 258929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2932150 | 0,71% | 257545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2836643 | 0,69% | 249156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2635341 | 0,64% | 231474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2463274 | 0,60% | 216361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $2183176 | 0,53% | 191759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1508083 | 0,37% | 132462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1378484 | 0,33% | 121079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Level Financial Advisors | $1171508 | 0,28% | 102899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1161248 | 0,28% | 101998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason & Associates Inc | $956989 | 0,23% | 84057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $929412 | 0,23% | 81635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Haven Investment Counsel, Inc | $927730 | 0,22% | 81487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $800785 | 0,19% | 76557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Modera Wealth Management, LLC | $722937 | 0,18% | 63499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $647890 | 0,16% | 56907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $546435 | 0,13% | 47996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | $535038 | 0,13% | 46995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $514856 | 0,12% | 45222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $514045 | 0,12% | 45151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $498430 | 0,12% | 43780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $472523 | 0,11% | 41504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $468117 | 0,11% | 41117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aegis Wealth Management LLC | $429966 | 0,10% | 37766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $422075 | 0,10% | 37073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $420107 | 0,10% | 36900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $406921 | 0,10% | 35446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $384824 | 0,09% | 33801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $371055 | 0,09% | 32592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Powerhouse Assets LLC | $314641 | 0,08% | 27636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $261787 | 0,06% | 22994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $246360 | 0,06% | 21639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $239836 | 0,06% | 21066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BetterWealth, LLC | $226687 | 0,05% | 19911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $215006 | 0,05% | 18885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $212190 | 0,05% | 18638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $195344 | 0,05% | 17158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $189469 | 0,05% | 16642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $187589 | 0,05% | 16477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JDH Wealth Management, LLC | $187078 | 0,05% | 16432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $164289 | 0,04% | 15904 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $161713 | 0,04% | 14204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethic Inc. | $161599 | 0,04% | 14194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $157358 | 0,04% | 13822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $151476 | 0,04% | 13305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $146962 | 0,04% | 12908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $146867 | 0,04% | 12900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caprock Group, LLC | $128638 | 0,03% | 11298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $112680 | 0,03% | 10772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| American Capital Advisory, LLC | $88872 | 0,02% | 7806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $81687 | 0,02% | 7175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $77350 | 0,02% | 6794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75004 | 0,02% | 6588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $55174 | 0,01% | 4846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $20425 | 0,00% | 1794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17000 | 0,00% | 1477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $16030 | 0,00% | 1408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New Hampshire | $13150 | 0,00% | 1155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12968 | 0,00% | 1139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $12728 | 0,00% | 1118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10850 | 0,00% | 953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $10029 | 0,00% | 880979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $8039 | 0,00% | 773 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $6844 | 0,00% | 601126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hemington Wealth Management | $1420 | 0,00% | 133426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Betterment LLC | $1352 | 0,00% | 118698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Oak Advisory Group, Inc. | $1192 | 0,00% | 104767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $797 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $208 | 0,00% | 18344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $14 | 0,00% | 1440 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |