Morgan Stanley ETF Trust (EVSM)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000083416 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $758.2M
- Danh mục nắm giữ
- 383
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 10,49%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 228,3
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$39.0M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$71.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$420.6M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 383 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. II | 88255QBH1 | $897K | 0,12 | 895000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DYC0 | $875K | 0,12 | 875000 | DBT | US |
| John D and Catherine T MacArthur Foundation | 477854AA1 | $865K | 0,11 | 1000000 | DBT | US |
| DuPage County Forest Preserve District | 262651VH2 | $852K | 0,11 | 825000 | DBT | US |
| Sarpy County School District No. 1 | 80381LDM3 | $849K | 0,11 | 850000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YFK2 | $834K | 0,11 | 750000 | DBT | US |
| City of Philadelphia | 717813C56 | $815K | 0,11 | 750000 | DBT | US |
| Casino Reinvestment Development Authority, Inc. | 14760RBD2 | $813K | 0,11 | 750000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4R8 | $813K | 0,11 | 750000 | DBT | US |
| New Jersey Housing & Mortgage Finance Agency | 646127FW5 | $812K | 0,11 | 810000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KZV4 | $798K | 0,11 | 750000 | DBT | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilities Board | 821691AC6 | $787K | 0,10 | 750000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJJ7 | $784K | 0,10 | 750000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TFR8 | $766K | 0,10 | 685000 | DBT | US |
| Development Authority of Burke County (The) | 121342QN2 | $758K | 0,10 | 750000 | DBT | US |
| New York State Housing Finance Agency | 649870NG3 | $752K | 0,10 | 750000 | DBT | US |
| California Pollution Control Financing Authority | 130536RL1 | $750K | 0,10 | 750000 | DBT | US |
| Trinity River Public Facility Corp. | 89658RAG3 | $696K | 0,09 | 695000 | DBT | US |
| City of Cleveland OH Airport System Revenue | 186352TQ3 | $643K | 0,08 | 600000 | DBT | US |
| Massachusetts Educational Financing Authority | 57563RTZ2 | $609K | 0,08 | 575000 | DBT | US |
| New Caney Independent School District | 643154LB1 | $608K | 0,08 | 600000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EAE0 | $547K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| South Dakota Health & Educational Facilities Authority | 83755VW83 | $545K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| City of Sterling | 859332KH0 | $545K | 0,07 | 495000 | DBT | US |
| County Square Redevelopment Corp. | 22259PBW5 | $544K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6C4 | $543K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EAD2 | $543K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| Alaska Housing Finance Corp. | 011839U62 | $539K | 0,07 | 540000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHZ2 | $538K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| County of Lee | 523470JS2 | $537K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EAB6 | $536K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 | 658203X25 | $530K | 0,07 | 530000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJL2 | $526K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJK4 | $524K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJS2 | $522K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| Indiana Secondary Market for Education Loans, Inc. | 45505NAL8 | $517K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YFH9 | $517K | 0,07 | 475000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJF5 | $516K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHY5 | $506K | 0,07 | 475000 | DBT | US |
| Development Authority of Burke County (The) | 121342QL6 | $502K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| City of New York | 64966LLS8 | $500K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency | 79770GKX3 | $496K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency | 79770GKZ8 | $496K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency | 79770GKY1 | $495K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| Alaska Housing Finance Corp. | 011839U47 | $487K | 0,06 | 490000 | DBT | US |
| City of Sterling | 859332KF4 | $470K | 0,06 | 440000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EAC4 | $459K | 0,06 | 425000 | DBT | US |
| Oklahoma Municipal Power Authority | 67910HSJ0 | $442K | 0,06 | 400000 | DBT | US |
| City of Sterling | 859332KG2 | $429K | 0,06 | 395000 | DBT | US |
| Colorado Science and Technology Park Metropolitan District No. 1 | 19658CAH1 | $419K | 0,06 | 400000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 109 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $45092852 | 16,88% | 896633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $36983010 | 13,84% | 735098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15747852 | 5,90% | 313014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $14086389 | 5,27% | 279990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $13487989 | 5,05% | 267880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10491583 | 3,93% | 208495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunflower Bank, N.A. | $9904488 | 3,71% | 196868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $9080640 | 3,40% | 180493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7563349 | 2,83% | 150334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5318333 | 1,99% | 105711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4900223 | 1,83% | 97400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4516626 | 1,69% | 89766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4362953 | 1,63% | 86721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3570669 | 1,34% | 70973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3442070 | 1,29% | 68417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3420807 | 1,28% | 67820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $2722604 | 1,02% | 54116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2713068 | 1,02% | 53927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $2691197 | 1,01% | 53492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2460163 | 0,92% | 49017 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2381415 | 0,89% | 47335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $2304221 | 0,86% | 45800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2295884 | 0,86% | 45634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2193781 | 0,82% | 43605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2074092 | 0,78% | 41226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2043290 | 0,76% | 40614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1968994 | 0,74% | 39137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1959737 | 0,73% | 38953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1947024 | 0,73% | 38701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $1894835 | 0,71% | 37663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1894835 | 0,71% | 37663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1845276 | 0,69% | 36678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1662931 | 0,62% | 33053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1612166 | 0,60% | 32044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1608269 | 0,60% | 31967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1521598 | 0,57% | 30244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1207958 | 0,45% | 24010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCM Encore, LLC | $1138115 | 0,43% | 22622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1086594 | 0,41% | 21598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $1080514 | 0,40% | 21477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1054604 | 0,39% | 20962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1038606 | 0,39% | 20644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBA Advisors LLC | $1015564 | 0,38% | 20186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $916805 | 0,34% | 18223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $868960 | 0,33% | 17272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $859848 | 0,32% | 17091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $809845 | 0,30% | 16097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $803831 | 0,30% | 15977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $785710 | 0,29% | 15617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $767256 | 0,29% | 15250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestones Private Investment Advisors LLC | $765320 | 0,29% | 15212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $761023 | 0,28% | 15127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $742839 | 0,28% | 14904 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $716519 | 0,27% | 14242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $704606 | 0,26% | 14005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $692813 | 0,26% | 13771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $679050 | 0,25% | 13500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $656752 | 0,25% | 13054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $653011 | 0,24% | 12980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $646588 | 0,24% | 12852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $639852 | 0,24% | 12784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $609962 | 0,23% | 12124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $565606 | 0,21% | 11242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $554686 | 0,21% | 11025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $540013 | 0,20% | 10800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $518448 | 0,19% | 10305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $488513 | 0,18% | 9710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $471160 | 0,18% | 9341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $447661 | 0,17% | 8898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $434933 | 0,16% | 8645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $425172 | 0,16% | 8451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M&T Bank Corp | $389955 | 0,15% | 7751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $362788 | 0,14% | 7211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $357202 | 0,13% | 7100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $352021 | 0,13% | 6997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $343816 | 0,13% | 6825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $333399 | 0,12% | 6627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $333353 | 0,12% | 6609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $319347 | 0,12% | 6348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $313685 | 0,12% | 6235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $283669 | 0,11% | 5638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $278459 | 0,10% | 5535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $267600 | 0,10% | 5319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $255069 | 0,10% | 5070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $247778 | 0,09% | 4925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $243753 | 0,09% | 4845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $242244 | 0,09% | 4815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $230821 | 0,09% | 4588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $221013 | 0,08% | 4393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEOPLES BANK /OH | $216988 | 0,08% | 4313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $210297 | 0,08% | 4180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $200084 | 0,07% | 3977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $196210 | 0,07% | 3900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $187848 | 0,07% | 3734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $166689 | 0,06% | 3313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $129247 | 0,05% | 2569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MidFirst Bank | $114808 | 0,04% | 2282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $75667 | 0,03% | 1504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $75602 | 0,03% | 1499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $75416 | 0,03% | 1499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| INFO Harbor ETF Trust | $771.9M |
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |