MBA Advisors LLC
CIK 1848704 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $297.1M
- Các vị thế
- 166
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5199 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,93%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,24% Ước tính mua $25597834 · bán $6236641
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 78
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 3
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,0%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
1,8%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Retail
1,0%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
77,1%
Danh mục đầy đủ 166 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIV | $19174967 | 6,45% | 250000 | $2233817 | Tăng ×6 | ||
| IQLT | $15754433 | 5,30% | 317950 | $2129395 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $11839600 | 3,99% | 402297 | $1443436 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $11559263 | 3,89% | 341586 | $2231961 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $11440855 | 3,85% | 119649 | $1156938 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $11379739 | 3,83% | 358869 | $987157 | Tăng ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $11332315 | 3,81% | 138014 | $1082760 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $10639496 | 3,58% | 188376 | $1143973 | Tăng ×6 | ||
| IAU | $9935304 | 3,34% | 131576 | $-796413 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $9776064 | 3,29% | 118728 | $2583185 | Tăng ×5 | ||
| JQUA | $9655535 | 3,25% | 133585 | $1355718 | Giảm ×1 | ||
| IDEV | $8810335 | 2,97% | 98981 | $828487 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $8197569 | 2,76% | 203869 | $1609761 | Tăng ×6 | ||
| JAAA | $6573456 | 2,21% | 130193 | $-59102 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $6210156 | 2,09% | 37805 | $681986 | Giảm ×6 | ||
| SCHB | $6049105 | 2,04% | 208878 | $944681 | Tăng ×3 | ||
| JPST | $4978200 | 1,68% | 98442 | $218044 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4711567 | 1,59% | 16283 | $620370 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $4335501 | 1,46% | 27326 | $799176 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3438324 | 1,16% | 9621 | $688622 | Tăng ×3 | ||
| BIL | $2830576 | 0,95% | 30888 | $-200692 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2647938 | 0,89% | 7099 | $87240 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2561457 | 0,86% | 7825 | $243697 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $2547743 | 0,86% | 18525 | $394129 | Giảm ×6 | ||
| VEU | $2449232 | 0,82% | 29245 | $382373 | Tăng ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2412972 | 0,81% | 41460 | $256534 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2329924 | 0,78% | 11644 | $445358 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2260957 | 0,76% | 23024 | $100505 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2200990 | 0,74% | 11000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2159843 | 0,73% | 24992 | $181288 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1939482 | 0,65% | 2590 | $342942 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1728662 | 0,58% | 7253 | $282451 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1726102 | 0,58% | 12625 | $-433786 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1628874 | 0,55% | 6371 | $73203 | |||
| IWR | $1589932 | 0,54% | 14412 | $188653 | |||
| AMLP | $1589514 | 0,54% | 30656 | $-4004 | Tăng ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1588555 | 0,53% | 5649 | $290557 | Tăng ×2 | ||
| NOBL | $1578882 | 0,53% | 28114 | $335173 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1565648 | 0,53% | 6165 | $90527 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1557643 | 0,52% | 25344 | $187353 | Tăng ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1555742 | 0,52% | 782 | $257366 | Giảm ×3 | ||
| DEM | $1545387 | 0,52% | 28730 | $106961 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1502236 | 0,51% | 5970 | $239342 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1483763 | 0,50% | 20212 | $-49643 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1465277 | 0,49% | 10494 | $1239861 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $1463001 | 0,49% | 39680 | $-854308 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1402963 | 0,47% | 10918 | $111409 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1214917 | 0,41% | 3298 | $-366829 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $1213986 | 0,41% | 7682 | $36887 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1201701 | 0,40% | 10300 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| SHYM | $1163471 | 0,39% | 51825 | $76696 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1147196 | 0,39% | 3168 | $55757 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $1131185 | 0,38% | 1515 | $154558 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1115753 | 0,38% | 9499 | $347767 | Giảm ×6 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $1104851 | 0,37% | 94110 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1091656 | 0,37% | 1938 | $37793 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $1023635 | 0,34% | 13275 | $-77036 | Giảm ×2 | ||
| EVSM | $1015564 | 0,34% | 20186 | $-31450 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1004562 | 0,34% | 3716 | $-126179 | Tăng ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $992203 | 0,33% | 23434 | $-137908 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $989528 | 0,33% | 7308 | $-105916 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $976899 | 0,33% | 5893 | $-174057 | Tăng ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $973124 | 0,33% | 13525 | $79355 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $955014 | 0,32% | 4206 | $29121 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $953243 | 0,32% | 1905 | $45638 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $940584 | 0,32% | 18165 | $73546 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $935498 | 0,31% | 6380 | $16491 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $875397 | 0,29% | 4726 | $149068 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $866471 | 0,29% | 2446 | $25582 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $855204 | 0,29% | 10523 | $76680 | Tăng ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $841965 | 0,28% | 4548 | $524118 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $838810 | 0,28% | 4637 | $80459 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $789488 | 0,27% | 7600 | $2735 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $768683 | 0,26% | 1044 | $407613 | Tăng ×2 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $747001 | 0,25% | 39151 | $78803 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $730293 | 0,25% | 686 | $193432 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $725528 | 0,24% | 3824 | $-21960 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $712645 | 0,24% | 5630 | $-14465 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $705806 | 0,24% | 1215 | $423445 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $687273 | 0,23% | 573 | $170362 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $637293 | 0,21% | 1807 | $92651 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $617246 | 0,21% | 1810 | $317608 | Giảm ×3 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $612894 | 0,21% | 7938 | $-179911 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $602272 | 0,20% | 10090 | $49933 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $600507 | 0,20% | 7249 | $87914 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $583489 | 0,20% | 10240 | $106605 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $562718 | 0,19% | 3045 | $198634 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $561209 | 0,19% | 5811 | $34884 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $541616 | 0,18% | 6520 | $6041 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $540909 | 0,18% | 22463 | $-72779 | Tăng ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $537426 | 0,18% | 2411 | $104207 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $526591 | 0,18% | 1252 | $44431 | Giảm ×2 | ||
| EWJ | $521667 | 0,18% | 5593 | $106596 | Tăng ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $519651 | 0,17% | 8145 | $30808 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $519395 | 0,17% | 1470 | $97711 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $518618 | 0,17% | 4579 | $-40145 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $491148 | 0,17% | 3431 | $-16555 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $459624 | 0,15% | 2839 | $57226 | Tăng ×4 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $427669 | 0,14% | 1870 | $178398 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $425403 | 0,14% | 6888 | $24883 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BIV | $19174967 | 6,45% | tăng ×6 |
| IQLT | $15754433 | 5,30% | tăng ×6 |
| DGRW | $11440855 | 3,85% | tăng ×3 |
| SCHD | $11379739 | 3,83% | tăng ×6 |
| SHY | $11332315 | 3,81% | tăng ×6 |
| JEPI | $10639496 | 3,58% | tăng ×6 |
| DFAS | $9776064 | 3,29% | tăng ×5 |
| IDEV | $8810335 | 2,97% | tăng ×6 |
| DFAE | $8197569 | 2,76% | tăng ×6 |
| SCHB | $6049105 | 2,04% | tăng ×3 |
| JPST | $4978200 | 1,68% | tăng ×6 |
| XLV | $4335501 | 1,46% | tăng ×6 |
| GOOGL | $3438324 | 1,16% | tăng ×3 |
| MSFT | $2647938 | 0,89% | tăng ×3 |
| VEU | $2449232 | 0,82% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NVDA | $2200990 | 11000 | 0,74% |
| PLTR | $1201701 | 10300 | 0,40% |
| NEA | $1104851 | 94110 | 0,37% |
| QTUM | $406669 | 2459 | 0,14% |
| DIS | $372295 | 3868 | 0,13% |
| HCA | $310742 | 797 | 0,10% |
| CRWD | $291519 | 382 | 0,10% |
| OEF | $270524 | 11920 | 0,09% |
| ARKG | $270446 | 6430 | 0,09% |
| UNH | $263094 | 633 | 0,09% |
| PNC | $254591 | 1034 | 0,09% |
| XYZ | $247380 | 3255 | 0,08% |
| IGM | $246102 | 1504 | 0,08% |
| AXP | $242525 | 717 | 0,08% |
| PYPL | $241851 | 5601 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAS | Mua thêm | +18K | +$2.6M |
| BIV | Mua thêm | +30K | +$2.2M |
| SCHG | Mua thêm | +21K | +$2.2M |
| IQLT | Mua thêm | +23K | +$2.1M |
| DFAE | Mua thêm | +9K | +$1.6M |
| SCHX | Giảm | -3K | +$1.4M |
| JQUA | Giảm | -2K | +$1.4M |
| DGRW | Mua thêm | +3K | +$1.2M |
| JEPI | Mua thêm | +21K | +$1.1M |
| SHY | Mua thêm | +14K | +$1.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 132120 | $5971824 | |
| USFR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51227 | $2577254 | Không còn theo dõi |
| CALF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 56143 | $2105347 | Không còn theo dõi |
| INDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9119 | $427127 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1216 | $426159 | 3,7% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4253 | $285206 | 5,6% |
| IBTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12030 | $275853 | -2,7% |
| JBBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5606 | $275591 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 305 | $271853 | -91,4% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 578 | $270943 | -48,6% |
| MUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2390 | $254511 | Không còn theo dõi |
| SIRI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $232750 | 44,4% |
| IGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2014 | $231630 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 454 | $229660 | -24,6% |
| NEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $227800 | -2,3% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 189 | $226596 | -14,9% |
| CSL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 592 | $221147 | 11,4% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 596 | $220490 | 13,3% |
| SGOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4886 | $218013 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3544 | $216786 | 17,7% |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2748 | $215113 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2182 | $214032 | 17,6% |
| DELL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1500 | $212655 | 246,2% |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2222 | $210579 | 6,3% |
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1174 | $209829 | -12,7% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1148 | $209418 | -3,7% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 426 | $207828 | Không còn theo dõi |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3179 | $206921 | 33,9% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 418 | $203123 | 35,2% |
| RUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14000 | $101360 | 28,5% |