Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,0%
Healthcare 3,1%
Communication Services 2,7%
Financials 2,3%
Industrials 2,2%
Energy 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Retail 1,0%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 76,8%

Danh mục đầy đủ 166 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19174967 6,45% 250000 $2233817 Tăng ×6
IQLT iShares Trust $15754433 5,30% 317950 $2129395 Tăng ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11839600 3,99% 402297 $1443436 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11559263 3,89% 341586 $2231961 Tăng ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $11440855 3,85% 119649 $1156938 Tăng ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11379739 3,83% 358869 $987157 Tăng ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11332315 3,81% 138014 $1082760 Tăng ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $10639496 3,58% 188376 $1143973 Tăng ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $9935304 3,34% 131576 $-796413 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $9776064 3,29% 118728 $2583185 Tăng ×5
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $9655535 3,25% 133585 $1355718 Giảm ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $8810335 2,97% 98981 $828487 Tăng ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $8197569 2,76% 203869 $1609761 Tăng ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $6573456 2,21% 130193 $-59102 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $6210156 2,09% 37805 $681986 Giảm ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6049105 2,04% 208878 $944681 Tăng ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4978200 1,68% 98442 $218044 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4711567 1,59% 16283 $620370 Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4335501 1,46% 27326 $799176 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3438324 1,16% 9621 $688622 Tăng ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $2830576 0,95% 30888 $-200692 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2647938 0,89% 7099 $87240 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2561457 0,86% 7825 $243697 Giảm ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2547743 0,86% 18525 $394129 Giảm ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2449232 0,82% 29245 $382373 Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2412972 0,81% 41460 $256534 Tăng ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2329924 0,78% 11644 $445358 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2260957 0,76% 23024 $100505 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2200990 0,74% 11000 Quyền chọn bán Tăng ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2159843 0,73% 24992 $181288 Tăng ×2
IVV iShares Trust $1939482 0,65% 2590 $342942 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1728662 0,58% 7253 $282451 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1726102 0,58% 12625 $-433786 Giảm ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1628874 0,55% 6371 $73203
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1589932 0,54% 14412 $188653
AMLP ALPS ETF Trust $1589514 0,54% 30656 $-4004 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1588555 0,53% 5649 $290557 Tăng ×2
NOBL ProShares Trust $1578882 0,53% 28114 $335173 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1565648 0,53% 6165 $90527 Tăng ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1557643 0,52% 25344 $187353 Tăng ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1555742 0,52% 782 $257366 Giảm ×3
DEM WisdomTree Trust $1545387 0,52% 28730 $106961 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1502236 0,51% 5970 $239342 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1483763 0,50% 20212 $-49643 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1465277 0,49% 10494 $1239861 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1463001 0,49% 39680 $-854308 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1402963 0,47% 10918 $111409 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $1214917 0,41% 3298 $-366829 Giảm ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1213986 0,41% 7682 $36887 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1201701 0,40% 10300 Quyền chọn bán Tăng ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1163471 0,39% 51825 $76696 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1147196 0,39% 3168 $55757 Tăng ×2
SPY SPY $1131185 0,38% 1515 $154558 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1115753 0,38% 9499 $347767 Giảm ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1104851 0,37% 94110
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1091656 0,37% 1938 $37793 Tăng ×6
IJH iShares Trust $1023635 0,34% 13275 $-77036 Giảm ×2
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF $1015564 0,34% 20186 $-31450 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1004562 0,34% 3716 $-126179 Tăng ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $992203 0,33% 23434 $-137908 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $989528 0,33% 7308 $-105916 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $976899 0,33% 5893 $-174057 Tăng ×4
MO Altria Group, Inc. $973124 0,33% 13525 $79355 Giảm ×1
IVE iShares Trust $955014 0,32% 4206 $29121 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $953243 0,32% 1905 $45638 Tăng ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $940584 0,32% 18165 $73546 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $935498 0,31% 6380 $16491 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $875397 0,29% 4726 $149068 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $866471 0,29% 2446 $25582 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $855204 0,29% 10523 $76680 Tăng ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $841965 0,28% 4548 $524118 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $838810 0,28% 4637 $80459 Tăng ×1
EFA iShares Trust $789488 0,27% 7600 $2735 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $768683 0,26% 1044 $407613 Tăng ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $747001 0,25% 39151 $78803 Giảm ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $730293 0,25% 686 $193432 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $725528 0,24% 3824 $-21960 Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $712645 0,24% 5630 $-14465 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $705806 0,24% 1215 $423445 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $687273 0,23% 573 $170362 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $637293 0,21% 1807 $92651 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $617246 0,21% 1810 $317608 Giảm ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $612894 0,21% 7938 $-179911 Giảm ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $602272 0,20% 10090 $49933 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $600507 0,20% 7249 $87914 Giảm ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $583489 0,20% 10240 $106605 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $562718 0,19% 3045 $198634 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $561209 0,19% 5811 $34884 Giảm ×1
XLP XLP $541616 0,18% 6520 $6041 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $540909 0,18% 22463 $-72779 Tăng ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $537426 0,18% 2411 $104207 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $526591 0,18% 1252 $44431 Giảm ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $521667 0,18% 5593 $106596 Tăng ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $519651 0,17% 8145 $30808 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $519395 0,17% 1470 $97711
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518618 0,17% 4579 $-40145 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $491148 0,17% 3431 $-16555 Giảm ×1
MMM 3M Company Common Stock $459624 0,15% 2839 $57226 Tăng ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $427669 0,14% 1870 $178398
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $425403 0,14% 6888 $24883 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BIV $19174967 6,45% tăng ×6
IQLT $15754433 5,30% tăng ×6
DGRW $11440855 3,85% tăng ×3
SCHD $11379739 3,83% tăng ×6
SHY $11332315 3,81% tăng ×6
JEPI $10639496 3,58% tăng ×6
DFAS $9776064 3,29% tăng ×5
IDEV $8810335 2,97% tăng ×6
DFAE $8197569 2,76% tăng ×6
SCHB $6049105 2,04% tăng ×3
JPST $4978200 1,68% tăng ×6
XLV $4335501 1,46% tăng ×6
GOOGL $3438324 1,16% tăng ×3
MSFT $2647938 0,89% tăng ×3
VEU $2449232 0,82% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NVDA $2200990 11000 0,74%
PLTR $1201701 10300 0,40%
NEA $1104851 94110 0,37%
QTUM $406669 2459 0,14%
DIS $372295 3868 0,13%
HCA $310742 797 0,10%
CRWD $291519 382 0,10%
OEF $270524 11920 0,09%
ARKG $270446 6430 0,09%
UNH $263094 633 0,09%
PNC $254591 1034 0,09%
XYZ $247380 3255 0,08%
IGM $246102 1504 0,08%
AXP $242525 717 0,08%
PYPL $241851 5601 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAS Mua thêm +18K +$2.6M
BIV Mua thêm +30K +$2.2M
SCHG Mua thêm +21K +$2.2M
IQLT Mua thêm +23K +$2.1M
DFAE Mua thêm +9K +$1.6M
SCHX Giảm -3K +$1.4M
JQUA Giảm -2K +$1.4M
DGRW Mua thêm +3K +$1.2M
JEPI Mua thêm +21K +$1.1M
SHY Mua thêm +14K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
USFR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 51227 $2577254
CALF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 56143 $2105347
INDA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9119 $427127
V Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1216 $426159 1,6%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4253 $285206 -9,6%
IBTM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12030 $275853
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 578 $270943 -30,8%
MUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2390 $254511
SIRI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $232750 28,6%
IGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2014 $231630 0,3%
NEA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $227800 -13,2%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 189 $226596 -28,5%
CSL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 592 $221147 0,1%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 596 $220490 0,1%
SGOL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4886 $218013 3,2%
D Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3544 $216786 4,6%
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2748 $215113
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2182 $214032 3,4%
DELL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1500 $212655 346,9%
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2222 $210579 -4,0%
BABA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1174 $209829 -27,8%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1148 $209418 6,2%
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 426 $207828
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3179 $206921 23,5%
RUM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14000 $101360 19,9%