New York Life Investments ETF Trust (QAI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000023661 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $968.5M
- Danh mục nắm giữ
- 114
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,42%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,4
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$170.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$156.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$180.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 114 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$8K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$8K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$11K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$11K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$11K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$12K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$176K | -0,02 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$200K | -0,02 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$212K | -0,02 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$217K | -0,02 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$226K | -0,02 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | — | -$252K | -0,03 | 1 | DE | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 104 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $397476000 | 42,32% | 10860000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $99729846 | 10,62% | 2724859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PITCAIRN CO | $60775347 | 6,47% | 1807177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $59789601 | 6,37% | 1632407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $43915000 | 4,68% | 1199874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $38859201 | 4,14% | 1061727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $29327466 | 3,12% | 801127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $28477698 | 3,03% | 778079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20908851 | 2,23% | 571280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $20724959 | 2,21% | 566255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $9636890 | 1,03% | 263303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $7950414 | 0,85% | 217224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $7588453 | 0,81% | 207334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $6909008 | 0,74% | 213768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $6646095 | 0,71% | 181586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5933775 | 0,63% | 162125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $5143343 | 0,55% | 140529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4861036 | 0,52% | 132815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4204524 | 0,45% | 114878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4165352 | 0,44% | 113807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4094662 | 0,44% | 111876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3873190 | 0,41% | 105825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $3807626 | 0,41% | 104033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3807626 | 0,41% | 104034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $3710801 | 0,40% | 104915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $3646202 | 0,39% | 99623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baron Financial Group, LLC | $3619228 | 0,39% | 98886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3102614 | 0,33% | 99093 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2849951 | 0,30% | 77868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2515654 | 0,27% | 68734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $2489100 | 0,27% | 68008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $2308466 | 0,25% | 63073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2156731 | 0,23% | 59826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2156731 | 0,23% | 59826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patten Group, Inc. | $2127155 | 0,23% | 58119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1887279 | 0,20% | 51565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1680745 | 0,18% | 45922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1671192 | 0,18% | 45661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1462545 | 0,16% | 39960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1394167 | 0,15% | 38092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $1376343 | 0,15% | 37605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $1141581 | 0,12% | 31328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1080438 | 0,12% | 29520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $1042095 | 0,11% | 28473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1038208 | 0,11% | 28366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $905228 | 0,10% | 24733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $879083 | 0,09% | 24018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $869960 | 0,09% | 25961 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Moors & Cabot, Inc. | $865041 | 0,09% | 23635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $780260 | 0,08% | 21319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $760349 | 0,08% | 20775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rathbones Group PLC | $666156 | 0,07% | 18201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $622795 | 0,07% | 17138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $534653 | 0,06% | 14608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $527625 | 0,06% | 14416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $524734 | 0,06% | 14337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $518293 | 0,06% | 14161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514548 | 0,05% | 14059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $506800 | 0,05% | 13847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $392352 | 0,04% | 10720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $382399 | 0,04% | 10448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $377525 | 0,04% | 10315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $361059 | 0,04% | 9865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $342287 | 0,04% | 9419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $329949 | 0,04% | 9015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $300072 | 0,03% | 8199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HTLF Bank | $299432 | 0,03% | 9533 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $289909 | 0,03% | 7921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $257320 | 0,03% | 7031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hexagon Capital Partners LLC | $256163 | 0,03% | 6999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $253894 | 0,03% | 6937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $248587 | 0,03% | 6792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $243168 | 0,03% | 6644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVIS R M INC | $239547 | 0,03% | 6545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $235232 | 0,03% | 6450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $226847 | 0,02% | 6198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $220808 | 0,02% | 6033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $216709 | 0,02% | 5921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $211438 | 0,02% | 5777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $208379 | 0,02% | 5693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $163401 | 0,02% | 4465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $128686 | 0,01% | 3516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $116429 | 0,01% | 3182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $95160 | 0,01% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $71333 | 0,01% | 1949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $65213 | 0,01% | 1911 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $60536 | 0,01% | 1654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $41286 | 0,00% | 1134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $25381 | 0,00% | 693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11236 | 0,00% | 307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $9516 | 0,00% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4379 | 0,00% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1934 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1867 | 0,00% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Q3 Asset Management | $1495 | 0,00% | 40873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $1306 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $730 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Betterment LLC | $602 | 0,00% | 16437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $517 | 0,00% | 14124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $234 | 0,00% | 6380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MMIT New York Life Investments Activ… | $1.6B |
| HFXI New York Life Investments ETF T… | $1.6B |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| CPLB New York Life Investments Activ… | $307.5M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| PTRB PGIM ETF Trust | $979.9M |
| SH ProShares Trust | $981.0M |
| BKGI BNY Mellon ETF Trust | $982.2M |
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |