Zacks Trust (SMIZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081958 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $258.0M
- Danh mục nắm giữ
- 217
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,75%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 157,2
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$9.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$33.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$87.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 217 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $749K | 0,29 | 3060 | US |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $743K | 0,29 | 5961 | US |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $740K | 0,29 | 3163 | CH |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $714K | 0,28 | 25103 | BM |
| SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | 811707801 | $712K | 0,28 | 23483 | US |
| HOME BANCORP INC | 43689E107 | $699K | 0,27 | 10858 | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $690K | 0,27 | 2657 | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $679K | 0,26 | 7011 | GB |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $662K | 0,26 | 2952 | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $654K | 0,25 | 5988 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $653K | 0,25 | 1283 | US |
| AMER SPORTS INC | G0260P102 | $652K | 0,25 | 18336 | KY |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $646K | 0,25 | 4142 | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 09257W100 | $646K | 0,25 | 35343 | US |
| QUAD/GRAPHICS INC | 747301109 | $639K | 0,25 | 85827 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $636K | 0,25 | 2209 | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $631K | 0,24 | 12007 | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $629K | 0,24 | 1739 | US |
| PAGERDUTY INC | 69553P100 | $624K | 0,24 | 62749 | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $619K | 0,24 | 12244 | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $613K | 0,24 | 6867 | BM |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $608K | 0,24 | 3909 | US |
| FIGS INC | 30260D103 | $607K | 0,24 | 51583 | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $603K | 0,23 | 6488 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | G48833118 | $594K | 0,23 | 5736 | IE |
| SKILLSOFT CORP | 83066P309 | $567K | 0,22 | 77718 | US |
| LENDINGTREE INC | 52603B107 | $555K | 0,22 | 14541 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $553K | 0,21 | 4920 | US |
| PTC INC | 69370C100 | $542K | 0,21 | 3909 | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $540K | 0,21 | 19630 | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $536K | 0,21 | 11873 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $529K | 0,21 | 8781 | US |
| REPLIMUNE GROUP INC | 76029N106 | $515K | 0,20 | 59216 | US |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | 292218104 | $512K | 0,20 | 11766 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $505K | 0,20 | 13776 | US |
| EVERQUOTE INC | 30041R108 | $504K | 0,20 | 26212 | US |
| ALLEGIANT TRAVEL COMPANY | 01748X102 | $490K | 0,19 | 5352 | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $464K | 0,18 | 6966 | US |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 19459J104 | $457K | 0,18 | 13598 | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $432K | 0,17 | 5064 | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $403K | 0,16 | 2692 | US |
| Q2 HOLDINGS INC | 74736L109 | $392K | 0,15 | 8274 | US |
| FIVE9 INC | 338307101 | $289K | 0,11 | 11873 | US |
| BLACKBAUD INC | 09227Q100 | $262K | 0,10 | 8535 | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 70614W100 | $240K | 0,09 | 37463 | US |
| APPIAN CORP | 03782L101 | $225K | 0,09 | 9629 | US |
| COURSERA INC | 22266M104 | $199K | 0,08 | 36839 | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $180K | 0,07 | 5410 | US |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 25787G100 | $108K | 0,04 | 2714 | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $10K | 0,00 | 33 | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
30,9%
Technology
14,8%
Financials
10,8%
Financial Services
8,7%
Healthcare
5,9%
Real Estate
5,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
2,8%
Utilities
2,8%
Energy
2,8%
Retail
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,8%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,7%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
1,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 74 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Avior Wealth Management, LLC | $45509295 | 18,40% | 1019930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $34665441 | 14,02% | 776904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $16836823 | 6,81% | 377337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13082272 | 5,29% | 293193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11871686 | 4,80% | 266062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11369711 | 4,60% | 254812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $10914529 | 4,41% | 244611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9731329 | 3,93% | 218094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $9547589 | 3,86% | 213976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $9182751 | 3,71% | 205799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $7585201 | 3,07% | 179114 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $6614067 | 2,67% | 148231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5082077 | 2,05% | 113896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3539313 | 1,43% | 79321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3213462 | 1,30% | 72018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $3210096 | 1,30% | 71943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $3003685 | 1,21% | 67317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $2438037 | 0,99% | 54640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2428438 | 0,98% | 54425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $2404215 | 0,97% | 53882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $2310409 | 0,93% | 51779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2121828 | 0,86% | 47553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1825294 | 0,74% | 40908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1769631 | 0,72% | 39660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1736030 | 0,70% | 38907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $1534928 | 0,62% | 34400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1515889 | 0,61% | 33973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $1455638 | 0,59% | 32623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1342170 | 0,54% | 30080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1232315 | 0,50% | 27618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1149677 | 0,46% | 25766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1058083 | 0,43% | 23713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $996989 | 0,40% | 22344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $969713 | 0,39% | 21733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $940367 | 0,38% | 21075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $933317 | 0,38% | 20917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $861747 | 0,35% | 19312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $814641 | 0,33% | 18257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $767780 | 0,31% | 17207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $714054 | 0,29% | 16003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $711957 | 0,29% | 15956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $701248 | 0,28% | 15716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $663044 | 0,27% | 14859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661804 | 0,27% | 14832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $584672 | 0,24% | 13103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $555012 | 0,22% | 14972 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $533611 | 0,22% | 11959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $460434 | 0,19% | 10319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $342904 | 0,14% | 7685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $326172 | 0,13% | 7310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $309306 | 0,13% | 6932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cooper Financial Group | $308215 | 0,12% | 6908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $288736 | 0,12% | 6471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $272985 | 0,11% | 6118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $269951 | 0,11% | 6050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $267095 | 0,11% | 5986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $256650 | 0,10% | 5752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $253978 | 0,10% | 5692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $244295 | 0,10% | 5475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $233943 | 0,09% | 5243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232738 | 0,09% | 5216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203333 | 0,08% | 4557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $144926 | 0,06% | 3248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $101687 | 0,04% | 2279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $28749 | 0,01% | 671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26995 | 0,01% | 605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24809 | 0,01% | 556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $16554 | 0,01% | 371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7228 | 0,00% | 162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3971 | 0,00% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1435 | 0,00% | 32165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1428 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $1130 | 0,00% | 25334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $45 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |