Affinity Capital Advisors, LLC
CIK 1810023 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $809.5M
- Các vị thế
- 203
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2810 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,12%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,87% Ước tính mua $100210211 · bán $29439554
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 34
- Tăng
- 58
- Giảm
- 87
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,7%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,2%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
80,1%
Danh mục đầy đủ 203 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $81598815 | 10,08% | 108112 | $12999168 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $72934432 | 9,01% | 841422 | $13133568 | Tăng ×4 | ||
| VTV | $67028988 | 8,28% | 305455 | $6895628 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $66054376 | 8,16% | 1435965 | $2915765 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $60585714 | 7,48% | 193775 | $7160911 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $34724251 | 4,29% | 442403 | $3173932 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $34197835 | 4,22% | 417047 | $5964833 | Tăng ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $24187044 | 2,99% | 146606 | $3051789 | Giảm ×3 | ||
| EFG | $22157035 | 2,74% | 177115 | $4545234 | Tăng ×5 | ||
| XLK XLK | $22023414 | 2,72% | 119973 | $5145490 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $17873913 | 2,21% | 177956 | $-2075041 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $16961882 | 2,10% | 142897 | $3009410 | Tăng ×2 | ||
| CMF | $16881084 | 2,09% | 293212 | $207711 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $15584388 | 1,93% | 156580 | $-634199 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $12409041 | 1,53% | 162379 | $1415540 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $10413926 | 1,29% | 15079 | $1722819 | Tăng ×6 | ||
| SCHG | $9950601 | 1,23% | 288173 | $1538914 | Giảm ×6 | ||
| EAGG | $9408799 | 1,16% | 199212 | $476216 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $8526435 | 1,05% | 369750 | $-779328 | Giảm ×2 | ||
| OEF | $7954002 | 0,98% | 21527 | $-4331537 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $7610697 | 0,94% | 77415 | $445887 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $5649645 | 0,70% | 45932 | $753263 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5593227 | 0,69% | 14462 | $40252 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5381069 | 0,66% | 4484 | $1151047 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4843785 | 0,60% | 24770 | $1148953 | Tăng ×4 | ||
| SCHV | $4796431 | 0,59% | 138946 | $524902 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4276548 | 0,53% | 5916 | $552361 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4249849 | 0,52% | 7080 | $-174019 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4034357 | 0,50% | 11056 | $592652 | Giảm ×4 | ||
| IWD | $4017468 | 0,50% | 16249 | $525616 | Giảm ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3736991 | 0,46% | 4304 | $1395833 | Giảm ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3507980 | 0,43% | 35013 | $493189 | Giảm ×6 | ||
| ESGV | $3480949 | 0,43% | 26153 | $462922 | Giảm ×6 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $3396408 | 0,42% | 114550 | $874427 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3354511 | 0,41% | 4465 | $516274 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $3265029 | 0,40% | 28057 | $824812 | Tăng ×6 | ||
| SPYV | $3208654 | 0,40% | 51878 | $270851 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3170578 | 0,39% | 8652 | $585167 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $3106154 | 0,38% | 39940 | $-71476 | Giảm ×2 | ||
| PWZ | $3028398 | 0,37% | 123281 | $2033783 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2930652 | 0,36% | 12003 | $422456 | Giảm ×1 | ||
| VO | $2799741 | 0,35% | 34603 | $305538 | Tăng ×3 | ||
| SCHM | $2728374 | 0,34% | 75599 | $384722 | Giảm ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2724249 | 0,34% | 9747 | $-347900 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $2713719 | 0,34% | 18485 | $416733 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2670997 | 0,33% | 6363 | $418935 | Tăng ×1 | ||
| VB | $2516172 | 0,31% | 8341 | $333866 | Tăng ×3 | ||
| SPSM | $2494080 | 0,31% | 43694 | $352076 | Giảm ×6 | ||
| AIP Arteris, Inc. - Common Stock | $2479393 | 0,31% | 71206 | $1309654 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $2441305 | 0,30% | 87596 | $229418 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $2188760 | 0,27% | 30446 | $234411 | Giảm ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1922362 | 0,24% | 1102 | Tăng ×1 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $1841392 | 0,23% | 7765 | $194893 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $1820592 | 0,22% | 4668 | $355631 | |||
| IWS | $1720201 | 0,21% | 10358 | $210584 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1622620 | 0,20% | 1673 | $459564 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1588242 | 0,20% | 2979 | $-6801 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1587429 | 0,20% | 1612 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $1509102 | 0,19% | 2979 | $210470 | Tăng ×1 | ||
| IEV | $1489676 | 0,18% | 20158 | $111581 | Giảm ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1407949 | 0,17% | 10577 | $32335 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1369910 | 0,17% | 2157 | $157946 | Tăng ×5 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1339634 | 0,17% | 6439 | $297933 | |||
| V Visa Inc. | $1332185 | 0,16% | 3729 | $291231 | Tăng ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1304963 | 0,16% | 10817 | $295629 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1300221 | 0,16% | 17104 | $-462658 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1272769 | 0,16% | 3769 | $151524 | Giảm ×2 | ||
| IVLU | $1265579 | 0,16% | 29542 | $90972 | Giảm ×6 | ||
| SPYX | $1215410 | 0,15% | 19715 | $170008 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $1213170 | 0,15% | 5471 | $175897 | |||
| DFAC | $1141247 | 0,14% | 25646 | $144643 | |||
| EUSA | $1137084 | 0,14% | 9850 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1044644 | 0,13% | 8549 | $680852 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1023496 | 0,13% | 6855 | $127347 | Tăng ×2 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $981137 | 0,12% | 8505 | $175288 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $957887 | 0,12% | 3760 | $127510 | Giảm ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $936040 | 0,12% | 4012 | $277873 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $918263 | 0,11% | 6697 | $160790 | |||
| VWO | $896641 | 0,11% | 14927 | $84724 | Giảm ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $865886 | 0,11% | 37533 | $-384892 | Giảm ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $840583 | 0,10% | 9837 | $-885844 | Giảm ×2 | ||
| PZA | $816347 | 0,10% | 34635 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $805755 | 0,10% | 2155 | $317967 | Tăng ×1 | ||
| DBEF | $788194 | 0,10% | 14232 | $-1123 | Giảm ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $729960 | 0,09% | 6000 | $113340 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $726615 | 0,09% | 6375 | $183801 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $717589 | 0,09% | 755 | $-143239 | Giảm ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $704978 | 0,09% | 1594 | $27394 | Giảm ×2 | ||
| IWV | $703752 | 0,09% | 1643 | $95924 | Tăng ×2 | ||
| ESML | $687250 | 0,08% | 12489 | $100097 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $686141 | 0,08% | 6201 | $-168667 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $684177 | 0,08% | 1954 | $246144 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $672039 | 0,08% | 2244 | $122433 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $650895 | 0,08% | 1856 | $29210 | Giảm ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $644082 | 0,08% | 3717 | $245661 | Tăng ×3 | ||
| RPG | $642450 | 0,08% | 10619 | $146118 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $636223 | 0,08% | 2385 | $80471 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $631872 | 0,08% | 4984 | $45218 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $621441 | 0,08% | 10375 | $119884 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $620801 | 0,08% | 2394 | $26388 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $81598815 | 10,08% | tăng ×6 |
| VUG | $72934432 | 9,01% | tăng ×4 |
| EFV | $34724251 | 4,29% | tăng ×6 |
| IEMG | $34197835 | 4,22% | tăng ×6 |
| EFG | $22157035 | 2,74% | tăng ×5 |
| VOO | $10413926 | 1,29% | tăng ×6 |
| NVDA | $4843785 | 0,60% | tăng ×4 |
| VGT | $3265029 | 0,40% | tăng ×6 |
| VO | $2799741 | 0,35% | tăng ×3 |
| VB | $2516172 | 0,31% | tăng ×3 |
| CAT | $1622620 | 0,20% | tăng ×3 |
| DE | $1369910 | 0,17% | tăng ×5 |
| KLAC | $936040 | 0,12% | tăng ×3 |
| ANET | $644082 | 0,08% | tăng ×3 |
| MRK | $631872 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $1922362 | 1102 | 0,24% |
| MU | $1587429 | 1612 | 0,20% |
| EUSA | $1137084 | 9850 | 0,14% |
| PZA | $816347 | 34635 | 0,10% |
| AMD | $467586 | 847 | 0,06% |
| SCHP | $403574 | 15345 | 0,05% |
| ALAB | $329748 | 762 | 0,04% |
| CHYM | $325397 | 15170 | 0,04% |
| UNH | $321679 | 770 | 0,04% |
| HPQ | $312129 | 13811 | 0,04% |
| SYSB | $304631 | 3448 | 0,04% |
| HWM | $296252 | 1066 | 0,04% |
| NEU | $272516 | 342 | 0,03% |
| COKE | $263408 | 1402 | 0,03% |
| DUK | $250806 | 1991 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ICLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 52814 | $624267 | |
| ESGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14597 | $490159 | |
| VV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1584 | $451915 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14838 | $430166 | 22,3% |
| EEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8883 | $428516 | Không còn theo dõi |
| IWX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4628 | $389631 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 575 | $344870 | 26,6% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1839 | $343376 | 28,8% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 886 | $342776 | -23,2% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4603 | $325638 | 35,6% |
| OMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3984 | $321708 | 15,4% |
| PBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25321 | $308157 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 808 | $298920 | 13,3% |
| CL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2915 | $273999 | 2,1% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4425 | $271051 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 762 | $266692 | 11,4% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9163 | $257289 | 17,4% |
| CBT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3211 | $255178 | 14,9% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1799 | $246288 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2035 | $241392 | 29,9% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1410 | $241126 | 25,6% |
| BNDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4831 | $238690 | |
| FNDF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4877 | $238632 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1913 | $237279 | -7,1% |
| HUBS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 416 | $231558 | -49,3% |
| PWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 418 | $229490 | -6,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 691 | $227965 | 45,9% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1275 | $226351 | 32,0% |
| SCHA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7746 | $225243 | Không còn theo dõi |
| CHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2336 | $224513 | 14,8% |
| ZD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4200 | $224154 | 48,5% |
| CLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1377 | $219851 | -26,7% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1199 | $218356 | 15,6% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7576 | $217514 | 9,0% |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2115 | $216386 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1028 | $213386 | 46,8% |
| AFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1981 | $208916 | 7,2% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4463 | $207530 | 5,6% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 311 | $206011 | -16,6% |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2068 | $205286 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 671 | $204541 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 471 | $202667 | Không còn theo dõi |
| M | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12116 | $198218 | 87,9% |
| KOPN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 76687 | $117331 | 101,2% |
| CLVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16031 | $40558 | -9,5% |