Alessandra Capital Management, LLC
CIK 2132506 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $141.3M
- Các vị thế
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7587 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,68%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,92%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,54% Ước tính mua $18020950 · bán $13634905
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 31
- Giảm
- 51
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
26,0%
Healthcare
17,2%
Industrials
11,7%
Retail
7,8%
Consumer products
4,8%
Energy
4,3%
Materials
2,4%
Financials
2,3%
Utilities
2,2%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,4%
N/A
1,2%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,8%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
14,4%
Danh mục đầy đủ 127 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15310682 | 10,84% | 12765 | $3546532 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7103408 | 5,03% | 35501 | $852911 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5681783 | 4,02% | 40692 | $2937863 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5228470 | 3,70% | 21937 | $578832 | Giảm ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $4647244 | 3,29% | 42336 | $1625694 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4580060 | 3,24% | 4896 | $-321386 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3799007 | 2,69% | 13129 | $413434 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3795353 | 2,69% | 10175 | $-92550 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3119437 | 2,21% | 1568 | $369475 | Giảm ×2 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $2795111 | 1,98% | 16843 | $497418 | Giảm ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $2593507 | 1,84% | 7721 | $476236 | Giảm ×2 | ||
| PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock | $2459773 | 1,74% | 666603 | $978997 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2430718 | 1,72% | 11229 | $289044 | Tăng ×2 | ||
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | $2417052 | 1,71% | 61315 | $210327 | Giảm ×1 | ||
| BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock | $2288459 | 1,62% | 93368 | $402682 | Giảm ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $2093940 | 1,48% | 13643 | $73776 | Giảm ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1974174 | 1,40% | 12851 | $801410 | Giảm ×2 | ||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $1954369 | 1,38% | 56945 | $462462 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1806357 | 1,28% | 2367 | $914271 | Tăng ×2 | ||
| DOGG | $1779278 | 1,26% | 83534 | $444892 | Tăng ×2 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1765927 | 1,25% | 18503 | Tăng ×1 | |||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $1743664 | 1,23% | 79006 | $-3894 | Giảm ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1620866 | 1,15% | 14112 | $-50301 | Giảm ×2 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1590116 | 1,13% | 31815 | $16773 | Giảm ×2 | ||
| NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock | $1496764 | 1,06% | 310532 | Tăng ×1 | |||
| JPST | $1480792 | 1,05% | 29282 | $-163629 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1445903 | 1,02% | 10576 | $-985093 | Giảm ×2 | ||
| GSST | $1379691 | 0,98% | 27280 | $-54919 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1378426 | 0,98% | 6310 | Tăng ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1346617 | 0,95% | 2644 | $-264834 | Tăng ×1 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $1300141 | 0,92% | 30328 | $-250123 | Giảm ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1181904 | 0,84% | 4644 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1036988 | 0,73% | 3479 | $332451 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1013356 | 0,72% | 8006 | $-52365 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $981423 | 0,69% | 3490 | $-275376 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $962351 | 0,68% | 2940 | $135760 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $933735 | 0,66% | 1866 | $39550 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $922781 | 0,65% | 5567 | $-249728 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $901235 | 0,64% | 15817 | $72481 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $897396 | 0,64% | 7640 | $312366 | Tăng ×2 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $889601 | 0,63% | 9698 | Tăng ×1 | |||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $874678 | 0,62% | 20365 | $571025 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $862199 | 0,61% | 2307 | $238753 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $853346 | 0,60% | 1675 | $96645 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $845047 | 0,60% | 10398 | $56024 | Tăng ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $833895 | 0,59% | 145278 | $102312 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $825217 | 0,58% | 1962 | $95844 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $822628 | 0,58% | 9462 | $-80823 | Giảm ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $813882 | 0,58% | 34125 | $51368 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $806609 | 0,57% | 4365 | $-199807 | Giảm ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $760889 | 0,54% | 1007 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $759300 | 0,54% | 4002 | $8146 | Tăng ×1 | ||
| IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund Common Shares of Beneficial Interest | $753228 | 0,53% | 54424 | $135169 | Tăng ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $751004 | 0,53% | 2243 | Tăng ×1 | |||
| FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $744026 | 0,53% | 40948 | $12064 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $703713 | 0,50% | 2755 | $352228 | Tăng ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $673292 | 0,48% | 8082 | $85421 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $663464 | 0,47% | 34700 | $-6246 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $645303 | 0,46% | 5531 | $-343989 | Giảm ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $642067 | 0,45% | 28715 | $60124 | Tăng ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $639598 | 0,45% | 10784 | $105895 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $629402 | 0,45% | 23850 | $-17410 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $619533 | 0,44% | 5470 | $-22995 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $589202 | 0,42% | 789 | $50721 | Giảm ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $580124 | 0,41% | 5828 | $134823 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $567463 | 0,40% | 1609 | $357629 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $545085 | 0,39% | 938 | $237904 | Giảm ×2 | ||
| GGN | $537361 | 0,38% | 111025 | $-18712 | Tăng ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $507781 | 0,36% | 4969 | $53650 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $494294 | 0,35% | 1365 | $251516 | Tăng ×2 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $484702 | 0,34% | 8535 | Tăng ×1 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $478616 | 0,34% | 1710 | $133286 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $476638 | 0,34% | 4980 | $-52292 | Giảm ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $453119 | 0,32% | 5844 | $-90342 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $435236 | 0,31% | 4391 | $-765727 | Giảm ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $431849 | 0,31% | 1818 | $-356987 | Giảm ×1 | ||
| MDV Modiv Industrial, Inc. Class C Common Stock | $417513 | 0,30% | 23995 | $73905 | |||
| IWF | $410258 | 0,29% | 3304 | $58052 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $409220 | 0,29% | 1851 | Tăng ×1 | |||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $399241 | 0,28% | 3990 | $84424 | Tăng ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $397904 | 0,28% | 175 | Tăng ×1 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $392939 | 0,28% | 10634 | $-318374 | Giảm ×1 | ||
| WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares | $378081 | 0,27% | 4639 | $-64460 | Giảm ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $362008 | 0,26% | 3223 | $-70719 | Giảm ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $360044 | 0,25% | 2020 | $120056 | Tăng ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $358434 | 0,25% | 11005 | $-206018 | Giảm ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $354842 | 0,25% | 10075 | $-29854 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $352926 | 0,25% | 6125 | $-17041 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $349954 | 0,25% | 8265 | $-63292 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $340768 | 0,24% | 320 | $114061 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $331905 | 0,23% | 14500 | $-23278 | Giảm ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $322299 | 0,23% | 651 | $88668 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $312033 | 0,22% | 1400 | $-9674 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $309685 | 0,22% | 2410 | $19785 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $308575 | 0,22% | 1215 | $11580 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $307349 | 0,22% | 3547 | $28342 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $302490 | 0,21% | 1351 | Tăng ×1 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $301995 | 0,21% | 13500 | $-810 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $300820 | 0,21% | 8190 | $-153991 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $280019 | 0,20% | 940 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CLX | $1765927 | 18503 | 1,25% |
| NB | $1496764 | 310532 | 1,06% |
| PGR | $1378426 | 6310 | 0,98% |
| SNOW | $1181904 | 4644 | 0,84% |
| TXT | $889601 | 9698 | 0,63% |
| MCK | $760889 | 1007 | 0,54% |
| VRT | $751004 | 2243 | 0,53% |
| QQQI | $484702 | 8535 | 0,34% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $409220 | 1851 | 0,29% |
| SNDK | $397904 | 175 | 0,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $302490 | 1351 | 0,21% |
| MRVL | $280019 | 940 | 0,20% |
| IBTI | $234684 | 10600 | 0,17% |
| CMI | $228226 | 320 | 0,16% |
| GOOG | $226132 | 640 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34245 | $873253 | 12,0% |
| GRAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6118 | $523652 | 49,1% |
| RKLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8035 | $516009 | -27,6% |
| NE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8925 | $437952 | 26,7% |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5400 | $347868 | Không còn theo dõi |
| EMBJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4655 | $299642 | 28,2% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 616 | $283971 | -6,1% |
| CAE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8495 | $258419 | -4,6% |
| OSIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 965 | $256219 | -10,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1129 | $255190 | -1,9% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 641 | $254036 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17800 | $233536 | 24,4% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6255 | $232812 | 13,0% |
| MOBX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 687894 | $229825 | -41,9% |
| REKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 160427 | $221390 | -26,8% |
| FXY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3740 | $219426 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 690 | $216522 | 18,2% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 245 | $215355 | 21,1% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1892 | $215254 | 11,2% |
| SOUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17179 | $171275 | 3,7% |
| PRSO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12200 | $12322 | -27,5% |