Alpha Financial Partners LLC
CIK 1966219 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $190.3M
- Các vị thế
- 118
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6614 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,66%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,86% Ước tính mua $13726324 · bán $8730064
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 57
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
4,6%
Technology
4,1%
Financials
2,5%
Retail
2,0%
Communication Services
1,3%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,7%
Danh mục đầy đủ 118 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50163872 | 26,35% | 66984 | $5115676 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $17457501 | 9,17% | 176374 | $117986 | Tăng ×5 | ||
| IJH | $7553176 | 3,97% | 97953 | $682494 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6905682 | 3,63% | 72356 | $689153 | Tăng ×5 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $6590870 | 3,46% | 225175 | $519412 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6319297 | 3,32% | 8581 | $1678069 | Tăng ×4 | ||
| MUB | $6110496 | 3,21% | 56778 | $188005 | Tăng ×3 | ||
| DYNF | $5687679 | 2,99% | 83630 | $828246 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $4724429 | 2,48% | 53760 | $-75828 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $4084465 | 2,15% | 27540 | $187379 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4047092 | 2,13% | 12364 | $413817 | Tăng ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3233712 | 1,70% | 4491 | $769610 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $2532606 | 1,33% | 3687 | $262218 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2270926 | 1,19% | 7848 | $304772 | Tăng ×6 | ||
| USRT | $2030920 | 1,07% | 30563 | $212716 | Giảm ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1936001 | 1,02% | 10096 | $413405 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $1892882 | 0,99% | 35986 | $-38159 | Giảm ×1 | ||
| IXC | $1891031 | 0,99% | 38490 | $-264642 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1707175 | 0,90% | 8532 | $369994 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1585266 | 0,83% | 2123 | $204715 | |||
| ICSH | $1529378 | 0,80% | 30237 | ||||
| LGN Legence Corp. - Class A Common stock | $1522804 | 0,80% | 17867 | $514090 | Tăng ×2 | ||
| PFFD | $1410698 | 0,74% | 75479 | Tăng ×1 | |||
| IFRA | $1364146 | 0,72% | 21639 | $116544 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1354186 | 0,71% | 3833 | $269321 | Tăng ×1 | ||
| SPYI | $1344808 | 0,71% | 25331 | $-513 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1275836 | 0,67% | 12673 | $-1076654 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1146409 | 0,60% | 3073 | $-31398 | Giảm ×1 | ||
| FLOT | $1146162 | 0,60% | 22452 | $108695 | Tăng ×4 | ||
| VGT | $1059729 | 0,56% | 8867 | $441994 | Tăng ×2 | ||
| CGXU | $1052815 | 0,55% | 30411 | $156006 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $989272 | 0,52% | 17420 | $412719 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $973536 | 0,51% | 4085 | $166145 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $963497 | 0,51% | 12760 | $-235025 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $878184 | 0,46% | 1755 | $56356 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $820369 | 0,43% | 684 | $188133 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $776907 | 0,41% | 1847 | $127819 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $758461 | 0,40% | 9550 | $54851 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $744015 | 0,39% | 2011 | $90572 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $703943 | 0,37% | 4120 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $677654 | 0,36% | 1896 | $197159 | Tăng ×3 | ||
| GOCT | $677052 | 0,36% | 16297 | $47549 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $671603 | 0,35% | 942 | $169607 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $669942 | 0,35% | 716 | $-94636 | Giảm ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $662076 | 0,35% | 19888 | $-454258 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $649048 | 0,34% | 4747 | $-193461 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $642738 | 0,34% | 1701 | $28826 | Giảm ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $638705 | 0,34% | 12187 | $5482 | Tăng ×2 | ||
| MAGS | $631588 | 0,33% | 9823 | $62471 | |||
| IWR | $616996 | 0,32% | 5593 | $74649 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $612418 | 0,32% | 521 | $163689 | Tăng ×4 | ||
| IEMG | $580509 | 0,30% | 7008 | $335829 | Tăng ×1 | ||
| PALC | $579819 | 0,30% | 9704 | $23818 | Giảm ×6 | ||
| IWY | $569565 | 0,30% | 1960 | $82315 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $563644 | 0,30% | 488 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $563310 | 0,30% | 3718 | $-31450 | Giảm ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $561087 | 0,29% | 1317 | $62254 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $554709 | 0,29% | 5069 | $4498 | Tăng ×1 | ||
| PAVE | $552774 | 0,29% | 9382 | $76086 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $503766 | 0,26% | 1428 | $-5245 | Giảm ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $499988 | 0,26% | 9926 | $4286 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $499603 | 0,26% | 887 | $97544 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $497861 | 0,26% | 1978 | $111730 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $491893 | 0,26% | 1316 | $124579 | Tăng ×5 | ||
| GJUL | $469388 | 0,25% | 10793 | $29288 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $466486 | 0,25% | 8187 | $71856 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $453917 | 0,24% | 4008 | $-25250 | Tăng ×2 | ||
| PHYS | $441152 | 0,23% | 14622 | Tăng ×1 | |||
| FBTC | $420947 | 0,22% | 8246 | Tăng ×1 | |||
| SLV | $419205 | 0,22% | 7840 | $-65952 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $410845 | 0,22% | 4258 | $67743 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $410391 | 0,22% | 5392 | $45233 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $396465 | 0,21% | 1807 | $-46262 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $377026 | 0,20% | 13755 | $5994 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $361369 | 0,19% | 1897 | $109576 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $330538 | 0,17% | 569 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $328603 | 0,17% | 2389 | $123349 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $321752 | 0,17% | 1417 | $55259 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $300305 | 0,16% | 3261 | $4267 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $298365 | 0,16% | 2035 | $28851 | Tăng ×1 | ||
| MMIT | $293763 | 0,15% | 12064 | $79799 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $290851 | 0,15% | 9172 | Tăng ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $284171 | 0,15% | 1671 | $2551 | Tăng ×3 | ||
| VYM | $281651 | 0,15% | 1782 | $16351 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $281214 | 0,15% | 3460 | $39408 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $280732 | 0,15% | 1158 | $34077 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $276282 | 0,15% | 916 | Tăng ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $273501 | 0,14% | 5926 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $271559 | 0,14% | 1232 | $-16844 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $268831 | 0,14% | 859 | $-35106 | Tăng ×2 | ||
| FDEC | $268309 | 0,14% | 4926 | $23385 | |||
| GDEC | $264481 | 0,14% | 6645 | $18501 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $263721 | 0,14% | 970 | $35407 | Tăng ×1 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $261118 | 0,14% | 32197 | $96118 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $258371 | 0,14% | 2679 | $10741 | Tăng ×2 | ||
| SHYM | $257429 | 0,14% | 11467 | $7462 | Tăng ×2 | ||
| VCEB | $253568 | 0,13% | 4040 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $252940 | 0,13% | 849 | ||||
| PSLV | $251159 | 0,13% | 13310 | Tăng ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $250722 | 0,13% | 1547 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $17457501 | 9,17% | tăng ×5 |
| IXUS | $6905682 | 3,63% | tăng ×5 |
| ALLW | $6590870 | 3,46% | tăng ×4 |
| QQQ | $6319297 | 3,32% | tăng ×4 |
| MUB | $6110496 | 3,21% | tăng ×3 |
| DYNF | $5687679 | 2,99% | tăng ×6 |
| JPM | $4047092 | 2,13% | tăng ×3 |
| PWR | $3233712 | 1,70% | tăng ×4 |
| AAPL | $2270926 | 1,19% | tăng ×6 |
| NVDA | $1707175 | 0,90% | tăng ×6 |
| FLOT | $1146162 | 0,60% | tăng ×4 |
| GOOGL | $677654 | 0,36% | tăng ×3 |
| GEV | $612418 | 0,32% | tăng ×4 |
| IWY | $569565 | 0,30% | tăng ×3 |
| GE | $491893 | 0,26% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ICSH | $1529378 | 30237 | 0,80% |
| PFFD | $1410698 | 75479 | 0,74% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $703943 | 4120 | 0,37% |
| MU | $563644 | 488 | 0,30% |
| PHYS | $441152 | 14622 | 0,23% |
| FBTC | $420947 | 8246 | 0,22% |
| AMD | $330538 | 569 | 0,17% |
| SCHD | $290851 | 9172 | 0,15% |
| KLAC | $276282 | 916 | 0,15% |
| IUSB | $273501 | 5926 | 0,14% |
| VCEB | $253568 | 4040 | 0,13% |
| TXN | $252940 | 849 | 0,13% |
| PSLV | $251159 | 13310 | 0,13% |
| FLEX | $250722 | 1547 | 0,13% |
| INTC | $247553 | 1773 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -2K | +$5.1M |
| QQQ | Mua thêm | +540 | +$1.7M |
| SGOV | Giảm | -11K | -$1.1M |
| DYNF | Mua thêm | +106 | +$828K |
| PWR | Mua thêm | +3 | +$770K |
| IXUS | Mua thêm | +605 | +$689K |
| IJH | Giảm | -4K | +$682K |
| ALLW | Mua thêm | +15K | +$519K |
| LGN | Mua thêm | +1 | +$514K |
| IBIT | Giảm | -9K | -$454K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RSP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12144 | $2303703 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20273 | $1152527 | Không còn theo dõi |
| NEA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 53675 | $586127 | -0,9% |
| HDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4327 | $524073 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5411 | $417652 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3774 | $353451 | Không còn theo dõi |
| SPHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6918 | $347493 | Không còn theo dõi |
| XMLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5491 | $338908 | Không còn theo dõi |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1339 | $316569 | 30,4% |
| VXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3676 | $283481 | |
| JMUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5610 | $280453 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2856 | $274652 | 13,0% |
| ICSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5240 | $265909 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 816 | $253736 | 0,2% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 697 | $245143 | -40,7% |
| IVOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2074 | $237151 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 488 | $234167 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 660 | $231902 | 3,4% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1056 | $230951 | -6,6% |
| PKG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1052 | $229205 | 22,1% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1706 | $228474 | -8,3% |
| PLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2041 | $228182 | 34,7% |
| COWZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4117 | $226837 | Không còn theo dõi |
| RCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 699 | $226278 | 5,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 431 | $225963 | 25,8% |
| LH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 778 | $223299 | 33,0% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 445 | $222534 | 12,3% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1297 | $221933 | 25,8% |
| PKG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1118 | $221482 | 33,6% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1438 | $220998 | 0,7% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 951 | $214732 | 10,9% |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1514 | $211595 | -4,3% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2642 | $211024 | 4,8% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 677 | $211001 | 56,2% |
| JPST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4154 | $210708 | Không còn theo dõi |
| SHW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 604 | $209223 | 6,0% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1115 | $209073 | 48,0% |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1781 | $204780 | 21,7% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1208 | $202168 | 45,2% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1061 | $200761 | 121,8% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 967 | $200697 | 44,8% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2832 | $200383 | 37,4% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 821 | $200210 | 43,2% |