BIRCHBROOK, INC.

CIK 2071468 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$213.1M
#6258 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.3%
Các vị thế
305
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +4.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
59,93%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
78,00%
Các vị thế trên 1%
20
Số lượng vị thế hiệu dụng
17,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,6% Ước tính mua $7514761 · bán $12498488

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
35
Tăng
51
Giảm
68
Đã Đóng
21
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
8,7%
Communication Services
3,1%
Retail
3,0%
Healthcare
3,0%
Industrials
2,3%
Financials
2,2%
Energy
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
73,5%

Danh mục đầy đủ 305 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $33677902 15,81% 571005 $-1247675 Giảm ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25593572 12,01% 481354 $778336 Tăng ×6
VEA $13547972 6,36% 190147 $975519 Giảm ×3
IEMG $10719982 5,03% 129406 $1169335 Giảm ×3
VOO $8445815 3,96% 12297 $1449124 Tăng ×2
IJH $8315880 3,90% 107844 $807063 Giảm ×1
IJR $7707522 3,62% 51969 $1084571 Giảm ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7503464 3,52% 86826 $247179 Tăng ×6
USMV $6802792 3,19% 70524 $95796 Giảm ×4
SCHM $5368314 2,52% 145601 $534868 Giảm ×6
EFIV $3456589 1,62% 47396 $430583 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3347066 1,57% 11567 $30410 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3287633 1,54% 9200 $252998 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3272170 1,54% 13729 $294950 Giảm ×2
SCHG $3182614 1,49% 94049 $500809 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2937775 1,38% 7876 $306880 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2670010 1,25% 8157 $66687 Giảm ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2356872 1,11% 4477 $-179500 Giảm ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2209766 1,04% 37968 $26632 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2121098 1,00% 10601 $198678 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2067471 0,97% 7352 $268134 Giảm ×4
VTI $2054756 0,96% 5553 $243234 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2012563 0,94% 19576 $141344 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1787194 0,84% 3173 $-71897 Giảm ×1
SCHX $1726453 0,81% 58663 $19842 Giảm ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1717476 0,81% 74185 $47470 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1709135 0,80% 15090 $-345139 Giảm ×6
BRKB $1685814 0,79% 3369 $-80997 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1389678 0,65% 1821 Tăng ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1253693 0,59% 8161 $-43204 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1231424 0,58% 3611 $1203528 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1211528 0,57% 8861 $-415120 Giảm ×2
XLV XLV $1194040 0,56% 7526 $-175666 Giảm ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1170970 0,55% 11677 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1116114 0,52% 7975 $-691943 Giảm ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1090614 0,51% 43642 $44095 Tăng ×3
XJH $1081086 0,51% 20730 $139151 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $983541 0,46% 13630 $30468 Tăng ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $922833 0,43% 6816 $-510624 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $910737 0,43% 3586 $-296553 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $909625 0,43% 9451 $-10192 Giảm ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $906052 0,43% 16567 $120078 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $902341 0,42% 6462 $617156
WM Waste Management, Inc. Common Stock $823585 0,39% 3695 $-68859 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $809963 0,38% 5170 $-284198 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $796554 0,37% 2003 $24856 Tăng ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $785522 0,37% 7556 $-254110 Giảm ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $731725 0,34% 3787 $44789 Giảm ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $717161 0,34% 1408 $-235062 Giảm ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $687713 0,32% 6927 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $629282 0,30% 2010 $-651104 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $622047 0,29% 4242 $5721 Giảm ×2
XJR $612752 0,29% 11617 $95582 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578400 0,27% 800 $304968
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $574537 0,27% 5986 $-136445 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $567967 0,27% 1607 $39176 Giảm ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $538544 0,25% 2770 $-164814 Giảm ×1
SCHF $513842 0,24% 18550 $39825 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $472448 0,22% 2137 Tăng ×1
SCHO $444377 0,21% 18408 $8479 Tăng ×1
IWM $443465 0,21% 1476 $68241 Giảm ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $441172 0,21% 4265 $44683 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $425960 0,20% 400 $142576
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $420962 0,20% 450 $-27432
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $380520 0,18% 3987 $35086
SCHA $380088 0,18% 10520 $74166
CVX Chevron Corporation Common Stock $357984 0,17% 2160 $-275013 Giảm ×1
EFA $343739 0,16% 3309 $22335
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $341935 0,16% 2911 $116094
GE GE Aerospace Common Stock $324398 0,15% 868 $78085
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $314825 0,15% 2450 $4476 Giảm ×2
SUSA $307212 0,14% 1991 $6024 Giảm ×6
EAGG $286529 0,13% 6044 $5023 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $283826 0,13% 1050 $-55246 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $271590 0,13% 750 $7702
VWO $260249 0,12% 4360 $24591
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $254132 0,12% 3127 $16323
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $243740 0,11% 7000 $47530
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $229242 0,11% 650 $12174 Giảm ×2
VXF $221589 0,10% 900 $36369
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $216376 0,10% 800 $8144
PM Philip Morris International Inc Common Stock $212208 0,10% 1173 $18264
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204426 0,10% 174 $52541
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $199973 0,09% 2167 $-3687
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $189831 0,09% 3385 $1911 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $181955 0,09% 381 $53196
MCO Moody's Corporation Common Stock $181168 0,09% 400 $6668
SCHE $180068 0,08% 4966 $16438
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $173562 0,08% 775 $-1783 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $173162 0,08% 550 $-7563
PSX Phillips 66 Common Stock $158062 0,07% 935 $-12459 Giảm ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $154145 0,07% 982 $18265
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $152793 0,07% 300 $-51879
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $147666 0,07% 2991 $20309
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $145229 0,07% 577 $-284651 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $140726 0,07% 413 $6116
AXP American Express Company Common Stock $138683 0,07% 410 $14666
SPY SPY $133092 0,06% 178 $18590 Tăng ×6
DE Deere & Company Common Stock $126866 0,06% 200 $14206
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $126085 0,06% 835 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IGIB $25593572 12,01% tăng ×6
TLT $7503464 3,52% tăng ×6
VGSH $2209766 1,04% tăng ×4
SUSC $1717476 0,81% tăng ×3
SUSB $1090614 0,51% tăng ×3
UBER $983541 0,46% tăng ×3
ISRG $796554 0,37% tăng ×5
SPY $133092 0,06% tăng ×6
BAC $95207 0,04% tăng ×5
DMXF $35193 0,02% tăng ×3
FBTC $25781 0,01% tăng ×3
SCHD $18059 0,01% tăng ×6
KR $7932 0,00% tăng ×4
APLE $4821 0,00% tăng ×6
SCHZ $3053 0,00% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
CRWD $1389678 1821 0,65%
HOOD $1170970 11677 0,55%
NOW $687713 6927 0,32%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $472448 2137 0,22%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $126085 835 0,06%
RDVY $24318 300 0,01%
GPIX $16116 290 0,01%
JBND $15783 295 0,01%
PULS $14965 302 0,01%
PAVE $12668 215 0,01%
OMFS $12162 228 0,01%
VV $11006 32 0,01%
SPSM $5710 99 0,00%
XYZ $5700 75 0,00%
VGK $5401 61 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VOO Mua thêm +588 +$1.4M
VGIT Giảm -15K -$1.2M
IEMG Giảm -8K +$1.2M
IJR Giảm -1K +$1.1M
VEA Giảm -6K +$976K
IJH Giảm -3K +$807K
IGIB Mua thêm +15K +$778K
C Giảm -8K -$692K
FDX Giảm -2K -$651K
INTC Chỉ biến động giá +0 +$617K

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4657 $1052637 0,8%
VTEB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5785 $289655 Không còn theo dõi
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2500 $189075 102,7%
TMQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50000 $77500 Không còn theo dõi
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $53734 40,0%
ENB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1100 $49852 1,1%
BSV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 390 $30736 Không còn theo dõi
IVE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 145 $30617 Không còn theo dõi
FTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 197 $27290
D Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $26930 23,0%
IEFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 304 $25414 Không còn theo dõi
BKIE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 278 $24895 Không còn theo dõi
NDAQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 317 $24508 28,7%
TMFE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 842 $23703 Không còn theo dõi
SCHH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1053 $22705 Không còn theo dõi
MTB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 118 $22186 40,1%
INDS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 615 $21710 Không còn theo dõi
MGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150 $21174 Không còn theo dõi
MRSH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 92 $19542 -22,1%
SDOG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 339 $19158 Không còn theo dõi
SOXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 84 $18102 174,0%
QTUM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 213 $15908
SNPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32 $15532 -6,0%
MPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 107 $14927 148,5%
DVY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 90 $13627
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $12754 -34,2%
ADI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45 $12204 17,7%
BLK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12 $11541 21,4%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 120 $11184 9,5%
SQM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $10908 88,4%
VICI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 375 $10245 -1,0%
TDIV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 109 $10209
RA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 733 $9801 -5,2%
ON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 150 $9458 92,1%
DRIV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $9184
SRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 102 $9006 -10,7%
TFC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $8676 27,0%
LIT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $8156 Không còn theo dõi
MELI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4 $8058 5,2%
JPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $7860 -4,3%
FCX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 152 $7721 15,5%
BIZD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 452 $7524 Không còn theo dõi
BLOK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150 $7472 Không còn theo dõi
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 48 $7399 26,2%
VOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27 $6949 Không còn theo dõi
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $6552 124,3%
TMUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31 $6295 -11,5%
CL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 77 $6085 8,9%
VGM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 636 $6036 2,7%
KDP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 214 $5995 17,8%
MAIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 102 $5786 -0,9%
VTHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $5752
ETN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18 $5734 16,9%
MGK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $5512 Không còn theo dõi
LNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27 $5249 -4,1%
BSCS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 250 $5106
MA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $4997 13,2%
GSBD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 409 $4944 -15,2%
BSCR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 250 $4907
BSCQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 250 $4883
HI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $4828 Không còn theo dõi
CCI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 53 $4811 -28,2%
EMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35 $4667 21,1%
AMCR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 523 $4362 19,0%
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $4345 Không còn theo dõi
BK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37 $4296 Không còn theo dõi
VBK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14 $4232 Không còn theo dõi
CCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45 $4000 -7,9%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30 $3783 -5,6%
CTVA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 66 $3760 25,6%
ES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 58 $3690 1,7%
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 41 $3651
LW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $3342 -0,4%
DGRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 46 $3132 Không còn theo dõi
CPAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10 $3010 40,5%
ETHE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $2802 Không còn theo dõi
BANC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 180 $2783 35,4%
AR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 79 $2723 -11,9%
VNOMXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 59 $2664 Không còn theo dõi
AGEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 59 $2190
OKLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $2123 88,5%
IBB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12 $2027 12,0%
IWR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21 $1857 Không còn theo dõi
AVAV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $1831 2,5%
OTEX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 81 $1802 10,3%
CGBD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 94 $1687 -30,0%
TSLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 65 $1393 -16,6%
OBDC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 90 $1361 -21,5%
OKLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12 $1340 -43,2%
FAS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8 $1210 Không còn theo dõi
BXSL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 34 $1099 -24,0%
PPTA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $1067 133,1%
OGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 103 $998 28,5%
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $508 Không còn theo dõi
USB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $423 42,5%
VST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $392 -14,2%
INDY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9 $366
OGN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20 $299 -7,9%
EWZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8 $255 Không còn theo dõi
RGTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8 $178 20,3%
PSKY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14 $127 5,7%
FIXT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $117 -2,4%
SSO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $113 Không còn theo dõi
LUNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $49 -4,3%
OVV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $41 68,4%
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 0 $2 16,1%