CAPE ANN SAVINGS BANK
CIK 936938 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $212.4M
- Các vị thế
- 113
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6270 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,61%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,25% Ước tính mua $2579491 · bán $10776381
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 32
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,5%
Industrials
5,4%
Communication Services
5,3%
Healthcare
5,3%
Financial Services
3,9%
Retail
3,6%
Financials
3,0%
Consumer Discretionary
1,8%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,3%
Energy
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,5%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
50,0%
Danh mục đầy đủ 113 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA | $23423624 | 11,03% | 225487 | $1556035 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $20318871 | 9,57% | 263505 | $2442464 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $11377137 | 5,36% | 15192 | $1364081 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9936526 | 4,68% | 34340 | $1048631 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $9280557 | 4,37% | 122905 | $-2339372 | Giảm ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8259860 | 3,89% | 141922 | $-95086 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7398512 | 3,48% | 20703 | $1255463 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $5942633 | 2,80% | 40069 | $653615 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5250878 | 2,47% | 14077 | $-148668 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4722403 | 2,22% | 18594 | $199937 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4142790 | 1,95% | 5730 | $468547 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4075614 | 1,92% | 17100 | $510032 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $3955195 | 1,86% | 20760 | $1160308 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3882146 | 1,83% | 19402 | $505413 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $2955375 | 1,39% | 13890 | $561173 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2936805 | 1,38% | 8972 | $277010 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2756881 | 1,30% | 18800 | $53638 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2414216 | 1,14% | 3385 | $659195 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2232842 | 1,05% | 13470 | $-367960 | Tăng ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2178824 | 1,03% | 10423 | $366908 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $2143485 | 1,01% | 25875 | $393457 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2107030 | 0,99% | 6141 | $265986 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2101679 | 0,99% | 15522 | $-383116 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2066392 | 0,97% | 2149 | $-2246 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1963015 | 0,92% | 5297 | $220713 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1891287 | 0,89% | 5339 | $24513 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1862991 | 0,88% | 5273 | $321788 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1846836 | 0,87% | 32412 | $233796 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1823777 | 0,86% | 4828 | $308726 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1768214 | 0,83% | 20146 | $-84370 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1686700 | 0,79% | 8890 | $-85087 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1677154 | 0,79% | 14808 | $-171884 | Giảm ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1663794 | 0,78% | 4433 | $406988 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1619444 | 0,76% | 2553 | $189789 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1612547 | 0,76% | 12549 | $79571 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1612343 | 0,76% | 4728 | $854350 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1593837 | 0,75% | 11650 | $110667 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $1518930 | 0,72% | 2034 | $-200569 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1453457 | 0,68% | 5377 | $-217661 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1363725 | 0,64% | 2421 | $-19113 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1322732 | 0,62% | 2277 | $937436 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $1262998 | 0,59% | 23559 | $82611 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1259540 | 0,59% | 4479 | $171451 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1219951 | 0,57% | 2438 | $71788 | Tăng ×5 | ||
| IWM | $1161840 | 0,55% | 3867 | $4424 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $1105638 | 0,52% | 5969 | $130568 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1092572 | 0,51% | 2564 | $518512 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $942530 | 0,44% | 7656 | $-274503 | Giảm ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $936085 | 0,44% | 9105 | $139092 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $915839 | 0,43% | 11707 | $-117116 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $911567 | 0,43% | 760 | $275086 | Tăng ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $902643 | 0,43% | 3666 | $141866 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $886921 | 0,42% | 6052 | $9116 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $860821 | 0,41% | 8766 | $-2983 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $848553 | 0,40% | 14216 | $51802 | Giảm ×2 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $846567 | 0,40% | 15266 | $69715 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $821671 | 0,39% | 9811 | $-85537 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $762174 | 0,36% | 1035 | $232323 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $756933 | 0,36% | 3008 | $80974 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $744597 | 0,35% | 2365 | $-70306 | Giảm ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $675387 | 0,32% | 4458 | $-36556 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $668763 | 0,31% | 2245 | $451348 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $655192 | 0,31% | 5578 | $306580 | Tăng ×3 | ||
| DON | $633476 | 0,30% | 11208 | $39879 | Giảm ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $606375 | 0,29% | 3863 | $71852 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $599247 | 0,28% | 6604 | $-121188 | Giảm ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $536352 | 0,25% | 1685 | $-202338 | Giảm ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $526794 | 0,25% | 465 | $188014 | |||
| XLE XLE | $521115 | 0,25% | 9812 | $-79968 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $515967 | 0,24% | 2315 | $-35759 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $502922 | 0,24% | 1426 | $42147 | Tăng ×2 | ||
| DWM | $497418 | 0,23% | 6794 | $22581 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $489604 | 0,23% | 2919 | $-145317 | Giảm ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $489318 | 0,23% | 3612 | $7918 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $486223 | 0,23% | 1301 | $248991 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $443413 | 0,21% | 474 | $-28895 | |||
| EFIV | $428610 | 0,20% | 5877 | $109423 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $420447 | 0,20% | 2690 | $138067 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $414232 | 0,20% | 4289 | $-26559 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403355 | 0,19% | 959 | $46847 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $391429 | 0,18% | 2863 | $-135196 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $378551 | 0,18% | 3933 | $-23161 | Giảm ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $374963 | 0,18% | 736 | $-69868 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $364673 | 0,17% | 6668 | $75347 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $357014 | 0,17% | 353 | $43998 | Giảm ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $354439 | 0,17% | 2476 | $30033 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $350407 | 0,16% | 2150 | $42462 | |||
| XJH | $348831 | 0,16% | 6689 | $71666 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $343290 | 0,16% | 948 | $9736 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $340768 | 0,16% | 320 | $103434 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $340524 | 0,16% | 2476 | $60464 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $329895 | 0,16% | 658 | $53164 | Tăng ×3 | ||
| EEM | $326453 | 0,15% | 4772 | $55451 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $322563 | 0,15% | 2059 | $-82324 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $310313 | 0,15% | 940 | $-10535 | Giảm ×3 | ||
| DBEF | $300684 | 0,14% | 5504 | $-89774 | Giảm ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $285340 | 0,13% | 630 | $10502 | |||
| GVI | $283486 | 0,13% | 2672 | $-12124 | Giảm ×6 | ||
| VYM | $277659 | 0,13% | 1757 | $-64748 | Giảm ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $273703 | 0,13% | 2254 | $63382 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| EFA | $23423624 | 11,03% | tăng ×6 |
| CVX | $2232842 | 1,05% | tăng ×3 |
| IEMG | $2143485 | 1,01% | tăng ×3 |
| NEE | $1768214 | 0,83% | tăng ×6 |
| AEP | $1593837 | 0,75% | tăng ×5 |
| BRKB | $1219951 | 0,57% | tăng ×5 |
| LLY | $911567 | 0,43% | tăng ×3 |
| CSCO | $655192 | 0,31% | tăng ×3 |
| XJH | $348831 | 0,16% | tăng ×3 |
| TMO | $329895 | 0,16% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ASML | $224807 | 113 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15235 | $2844222 | 5,1% |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4969 | $718368 | 17,7% |
| ACN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2004 | $494186 | -32,0% |
| CSL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1060 | $395804 | 9,7% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2936 | $347025 | 6,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1456 | $329100 | -1,9% |
| J | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2409 | $316663 | -0,9% |
| RACE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 645 | $312967 | 17,0% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 883 | $311596 | -22,0% |
| FCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7685 | $290954 | 77,9% |
| CPRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6870 | $268961 | 3,3% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5605 | $254243 | 14,2% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1243 | $252553 | 24,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8782 | $248355 | -12,3% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1288 | $244205 | 12,4% |
| HYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2510 | $235087 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2547 | $232414 | 5,7% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1767 | $223985 | 8,8% |
| QLYS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1685 | $223937 | 102,4% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4444 | $223089 | 16,8% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 670 | $221174 | 43,1% |
| DES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6905 | $220684 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 510 | $219448 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3450 | $219006 | -42,9% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7054 | $204495 | 22,6% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2430 | $204290 | 189,9% |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1831 | $202985 | Không còn theo dõi |
| TREX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3925 | $202805 | 34,8% |