Cornerstone Planning, LLC
CIK 1802105 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $432.3M
- Các vị thế
- 136
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3833 trên 8643 theo giá trị 13F · top 44.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: -2.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,27%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 63,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,88% Ước tính mua $12599538 · bán $53505912
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 83
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,1%
Healthcare
6,5%
Retail
4,6%
Communication Services
3,9%
Financial Services
3,9%
Industrials
3,4%
Financials
2,8%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Materials
1,4%
Energy
1,3%
Consumer products
1,2%
Telecommunication
1,2%
Communications
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Khác/Chưa xác định
48,2%
Danh mục đầy đủ 136 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $20160700 | 4,66% | 685039 | $2474270 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13691769 | 3,17% | 68417 | $1789793 | Tăng ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $13019050 | 3,01% | 639285 | $282538 | Tăng ×2 | ||
| IBDT | $12950679 | 3,00% | 512899 | $273896 | Tăng ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $11296091 | 2,61% | 608133 | $194437 | Tăng ×2 | ||
| IBDS | $9849158 | 2,28% | 406654 | $176172 | Tăng ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $9827482 | 2,27% | 428119 | $21014 | Tăng ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $9733195 | 2,25% | 584751 | $234246 | Tăng ×2 | ||
| IBHF | $9721329 | 2,25% | 429198 | $-140875 | Tăng ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $9613052 | 2,22% | 586699 | $200570 | Tăng ×1 | ||
| IBDV | $9578554 | 2,22% | 439383 | $143977 | Tăng ×2 | ||
| IBDX | $9569874 | 2,21% | 379908 | $197513 | Tăng ×1 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $9557216 | 2,21% | 465977 | $203344 | Tăng ×1 | ||
| IBDW | $9550893 | 2,21% | 458296 | $185735 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8871925 | 2,05% | 7686 | $6212086 | Giảm ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $7090920 | 1,64% | 363171 | $57129 | Tăng ×1 | ||
| IBDR | $6988385 | 1,62% | 288419 | $15043 | Tăng ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $6917837 | 1,60% | 352681 | $162910 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6785825 | 1,57% | 17964 | $1267553 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6310831 | 1,46% | 5926 | $2102569 | Giảm ×2 | ||
| HDV | $6019879 | 1,39% | 219625 | $104423 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5992311 | 1,39% | 16768 | $1254865 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5822375 | 1,35% | 51407 | $-459902 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5751622 | 1,33% | 15405 | $350177 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $5628225 | 1,30% | 12988 | $2812592 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4965902 | 1,15% | 42277 | $1657074 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $4867727 | 1,13% | 50464 | $251080 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4842156 | 1,12% | 19065 | $243655 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4687643 | 1,08% | 8322 | $-46618 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4631268 | 1,07% | 3861 | $1418308 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4473275 | 1,03% | 13666 | $437674 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4345251 | 1,01% | 4296 | $756378 | Tăng ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3826186 | 0,88% | 17177 | $903052 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3816809 | 0,88% | 13573 | $592703 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3736100 | 0,86% | 8989 | $1296204 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3733468 | 0,86% | 45939 | $304995 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3677327 | 0,85% | 25077 | $96714 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3652818 | 0,84% | 19767 | $1213106 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3601407 | 0,83% | 28026 | $259127 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3585825 | 0,83% | 10452 | $476310 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3575336 | 0,83% | 14208 | $545054 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3559697 | 0,82% | 17029 | $807181 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3454519 | 0,80% | 20822 | $-823653 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3345559 | 0,77% | 3576 | $-188075 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3300155 | 0,76% | 38604 | $359140 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3248537 | 0,75% | 6802 | $999760 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3236530 | 0,75% | 9499 | $166528 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3158062 | 0,73% | 8954 | $289500 | Tăng ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $3150477 | 0,73% | 140835 | $44558 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3145148 | 0,73% | 74220 | $-559143 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3103819 | 0,72% | 10726 | $-5912114 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3093823 | 0,72% | 8734 | $137981 | Tăng ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $3080560 | 0,71% | 139140 | $36065 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2949991 | 0,68% | 5744 | $143102 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2900769 | 0,67% | 13156 | $-135243 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2852785 | 0,66% | 39955 | $-925259 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2815070 | 0,65% | 20791 | $-401151 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2810639 | 0,65% | 8242 | $1493110 | Tăng ×1 | ||
| IBDU | $2809313 | 0,65% | 121300 | $-5619482 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2690630 | 0,62% | 23026 | $-568200 | Tăng ×1 | ||
| VFMV | $2685737 | 0,62% | 19272 | $122555 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2605756 | 0,60% | 27047 | $48712 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2585049 | 0,60% | 4450 | $-913134 | Giảm ×2 | ||
| BIL | $2533352 | 0,59% | 28227 | $-1026129 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2380505 | 0,55% | 18807 | $-77979 | Tăng ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2356938 | 0,55% | 4697 | $122897 | Tăng ×1 | ||
| VFH | $2121395 | 0,49% | 16120 | $212854 | Tăng ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $2118698 | 0,49% | 22281 | $295527 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2079577 | 0,48% | 13254 | $-294437 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2037403 | 0,47% | 14884 | $-1319572 | Giảm ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2012681 | 0,47% | 12843 | $77864 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1920422 | 0,44% | 7105 | $-258145 | Tăng ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1854780 | 0,43% | 11046 | $-477347 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1841415 | 0,43% | 7726 | $-4527483 | Giảm ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1834369 | 0,42% | 9674 | $-25117 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1755905 | 0,41% | 11968 | $-589 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $1736994 | 0,40% | 23016 | $-338931 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1688585 | 0,39% | 6243 | $73827 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1688307 | 0,39% | 18415 | $133584 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1591741 | 0,37% | 18135 | $-79944 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1544831 | 0,36% | 9541 | $192830 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1527237 | 0,35% | 4435 | $113818 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $1381739 | 0,32% | 47712 | $184168 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1265630 | 0,29% | 10756 | $46781 | Tăng ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1264151 | 0,29% | 8189 | $-68897 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1239691 | 0,29% | 1805 | $162307 | Tăng ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1220733 | 0,28% | 12688 | $-317659 | Tăng ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1180014 | 0,27% | 17280 | $120485 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1114555 | 0,26% | 11645 | $4008 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1093352 | 0,25% | 2185 | $-2654951 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1037107 | 0,24% | 1359 | $506540 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1026655 | 0,24% | 18018 | $-2368291 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $974230 | 0,23% | 2880 | $-1966671 | Giảm ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $912880 | 0,21% | 5755 | $61458 | Tăng ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $849966 | 0,20% | 3422 | $-5668 | Tăng ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $828810 | 0,19% | 9000 | $-1980 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $751066 | 0,17% | 2275 | $-1636863 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $735436 | 0,17% | 2081 | $138353 | |||
| SOXX SOXX | $728544 | 0,17% | 1137 | $354858 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $689087 | 0,16% | 7594 | $-1828320 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 194228 | $11651267 | |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 120668 | $11614196 | |
| IBTG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 407892 | $9339367 | |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 233438 | $5470307 | -0,1% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 117373 | $3510012 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14109 | $3191143 | 0,8% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10413 | $923942 | -10,7% |
| AEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7515 | $871212 | -3,4% |
| PEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10612 | $855570 | -6,4% |
| EXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18555 | $812250 | -6,4% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3226 | $655460 | 23,6% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 722 | $492346 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1074 | $338095 | Không còn theo dõi |
| ANET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2728 | $334944 | 11,1% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 468 | $310014 | -16,6% |
| AL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3600 | $233784 | Không còn theo dõi |
| DIVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5117 | $229497 | Không còn theo dõi |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 251 | $217205 | 14,4% |