Cottage Street Advisors LLC
CIK 1665302 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $258.6M
- Các vị thế
- 149
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5624 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,88%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,65% Ước tính mua $15185400 · bán $13833085
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 49
- Giảm
- 66
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,9%
Industrials
11,7%
Financial Services
6,9%
Communication Services
6,5%
Healthcare
4,7%
Financials
4,2%
Retail
3,9%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,6%
Utilities
1,5%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
33,9%
Danh mục đầy đủ 149 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINT | $14777094 | 5,71% | 146584 | $1459170 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12891538 | 4,99% | 64468 | $1332464 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11389400 | 4,40% | 39159 | $1168510 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10624335 | 4,11% | 29988 | $1396597 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9428691 | 3,65% | 28709 | $606318 | Giảm ×6 | ||
| JPST | $9063728 | 3,51% | 179231 | $368502 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7942457 | 3,07% | 21169 | $-330154 | Giảm ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7571691 | 2,93% | 42434 | $1398215 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $7296317 | 2,82% | 94776 | $878000 | Giảm ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7012545 | 2,71% | 59421 | $127063 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6837271 | 2,64% | 9295 | $-1065862 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6731667 | 2,60% | 9510 | $3344617 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6644862 | 2,57% | 6267 | $2011475 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $5688076 | 2,20% | 16473 | $642705 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5163589 | 2,00% | 14380 | $528007 | Giảm ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $5149648 | 1,99% | 107932 | $649517 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4118014 | 1,59% | 17206 | $446631 | Giảm ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4017034 | 1,55% | 12172 | $1306206 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3812969 | 1,47% | 10821 | $197597 | Giảm ×6 | ||
| FLDR | $3490608 | 1,35% | 69659 | $352152 | Tăng ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $3217777 | 1,24% | 8700 | $339561 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3194061 | 1,24% | 19270 | $-789478 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3155966 | 1,22% | 2635 | $1278758 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3042717 | 1,18% | 10204 | $1019668 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2908607 | 1,12% | 3895 | $-276330 | Giảm ×3 | ||
| VNLA | $2745550 | 1,06% | 56186 | $218583 | Tăng ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $2697500 | 1,04% | 145471 | $-141303 | Giảm ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2687625 | 1,04% | 8545 | $-218753 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2528387 | 0,98% | 10050 | $475287 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2515093 | 0,97% | 59485 | $-446399 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2325425 | 0,90% | 9240 | $1179103 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2277968 | 0,88% | 8371 | $198688 | Giảm ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2140504 | 0,83% | 18688 | $20152 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $2075505 | 0,80% | 3022 | $285950 | Tăng ×4 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2044070 | 0,79% | 32682 | $111314 | Giảm ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1930497 | 0,75% | 17834 | $-385003 | Tăng ×4 | ||
| CGMS | $1905920 | 0,74% | 69737 | $387320 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $1795381 | 0,69% | 56619 | $28614 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1786710 | 0,69% | 14358 | $-1250497 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1732102 | 0,67% | 12712 | $-260301 | Giảm ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1716042 | 0,66% | 1780 | $-27066 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1698745 | 0,66% | 6689 | $142406 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1690118 | 0,65% | 1464 | $1254331 | Tăng ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1531816 | 0,59% | 7989 | $364819 | Tăng ×6 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1505319 | 0,58% | 3740 | $-25006 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1505094 | 0,58% | 3984 | $175136 | Giảm ×1 | ||
| IBHF | $1424086 | 0,55% | 62874 | $-145948 | Giảm ×2 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $1391310 | 0,54% | 55497 | $2077 | Tăng ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1287537 | 0,50% | 4112 | $-244023 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $1168221 | 0,45% | 13562 | $139976 | Tăng ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1105841 | 0,43% | 3515 | $100046 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1085309 | 0,42% | 11052 | $75264 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1076709 | 0,42% | 12267 | $-110272 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1042276 | 0,40% | 3440 | $628084 | Tăng ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $968710 | 0,37% | 1178 | Tăng ×1 | |||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $955536 | 0,37% | 6249 | $21371 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $945788 | 0,37% | 10762 | Tăng ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $943752 | 0,36% | 21876 | $124785 | Tăng ×4 | ||
| IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock | $910800 | 0,35% | 90000 | $285500 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $887269 | 0,34% | 2450 | $25847 | Tăng ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $810405 | 0,31% | 9340 | $-33837 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $798321 | 0,31% | 4208 | $-8084 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $797872 | 0,31% | 9333 | $398079 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $777361 | 0,30% | 1380 | $-641451 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $774353 | 0,30% | 1333 | $502978 | Giảm ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $736901 | 0,28% | 1488 | $183460 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $736346 | 0,28% | 7192 | $74201 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $725964 | 0,28% | 12692 | $107342 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $709023 | 0,27% | 3722 | $119403 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $691818 | 0,27% | 1878 | $-163598 | Giảm ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $687423 | 0,27% | 3700 | $-64328 | Giảm ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $631620 | 0,24% | 9900 | $44154 | |||
| IJS | $616946 | 0,24% | 4514 | $82290 | Tăng ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $614991 | 0,24% | 6700 | $28339 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $613804 | 0,24% | 4175 | $11027 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $601349 | 0,23% | 4680 | $38673 | Tăng ×4 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $593280 | 0,23% | 3000 | $21690 | |||
| SPSB | $570043 | 0,22% | 18995 | $-365 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $541196 | 0,21% | 5468 | $119114 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $531765 | 0,21% | 2440 | $32457 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $530982 | 0,21% | 1225 | $256241 | Giảm ×1 | ||
| JPLD | $523326 | 0,20% | 10027 | Tăng ×1 | |||
| EEM | $478870 | 0,19% | 7000 | $81340 | |||
| RSP | $463506 | 0,18% | 2178 | $79666 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $460820 | 0,18% | 3923 | $131285 | Giảm ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $457884 | 0,18% | 5096 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $440248 | 0,17% | 6101 | $-18305 | Giảm ×4 | ||
| DJAN | $429339 | 0,17% | 9431 | $-65029 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $423679 | 0,16% | 15295 | $67255 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422612 | 0,16% | 3731 | $-28189 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $420490 | 0,16% | 11405 | Tăng ×1 | |||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $417681 | 0,16% | 7424 | $209293 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $412683 | 0,16% | 2724 | $-14772 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $412490 | 0,16% | 441 | $-33448 | Giảm ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $406478 | 0,16% | 2782 | $-10204 | Giảm ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $404360 | 0,16% | 11000 | $-11880 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $400076 | 0,15% | 50771 | $24587 | Tăng ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $397839 | 0,15% | 1060 | $103297 | |||
| EFA | $383926 | 0,15% | 3700 | $-4594 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $376637 | 0,15% | 2688 | $64463 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPST | $9063728 | 3,51% | tăng ×5 |
| FLDR | $3490608 | 1,35% | tăng ×3 |
| VOO | $2075505 | 0,80% | tăng ×4 |
| CF | $1930497 | 0,75% | tăng ×4 |
| CGMS | $1905920 | 0,74% | tăng ×6 |
| GRID | $1531816 | 0,59% | tăng ×6 |
| VRIG | $1391310 | 0,54% | tăng ×6 |
| VUG | $1168221 | 0,45% | tăng ×3 |
| SDVY | $943752 | 0,36% | tăng ×4 |
| VXUS | $797872 | 0,31% | tăng ×5 |
| MRK | $601349 | 0,23% | tăng ×4 |
| SPSB | $570043 | 0,22% | tăng ×4 |
| VLO | $351554 | 0,14% | tăng ×3 |
| DUK | $310337 | 0,12% | tăng ×3 |
| VTI | $291166 | 0,11% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EME | $968710 | 1178 | 0,37% |
| SPYM | $945788 | 10762 | 0,37% |
| JPLD | $523326 | 10027 | 0,20% |
| CIBR | $457884 | 5096 | 0,18% |
| SCHM | $420490 | 11405 | 0,16% |
| PULS | $323995 | 6539 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $318654 | 1865 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $309852 | 2052 | 0,12% |
| PANW | $289867 | 850 | 0,11% |
| SCHA | $288438 | 7983 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $280547 | 1253 | 0,11% |
| WSM | $279752 | 1200 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $277013 | 1253 | 0,11% |
| UNH | $270632 | 651 | 0,10% |
| FUTY | $254594 | 4358 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4010 | $2100238 | 24,2% |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 65015 | $1509645 | Không còn theo dõi |
| FSLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4527 | $797838 | 70,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2867 | $648184 | -1,9% |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1778 | $402077 | 7,3% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 918 | $352081 | -29,4% |
| IGSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6670 | $344839 | |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3494 | $337066 | -1,2% |
| APD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1004 | $291247 | 3,0% |
| MOH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1500 | $287040 | 14,2% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1068 | $283033 | 10,1% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2183 | $263685 | 358,2% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4000 | $260000 | |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 413 | $256803 | Không còn theo dõi |
| HPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9229 | $255548 | 21,2% |
| DAUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5730 | $249980 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 730 | $242265 | 54,8% |
| OMFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4007 | $241462 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1340 | $238185 | 18,3% |
| FFOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5959 | $238126 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1721 | $232649 | 55,6% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1011 | $232065 | 4,4% |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1016 | $230516 | 4,8% |
| ROBT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5087 | $229112 | |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3191 | $228012 | |
| KO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3379 | $224091 | 29,7% |
| TT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 603 | $222716 | 35,0% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 592 | $221556 | 32,1% |
| BMY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4869 | $219601 | 22,5% |
| DNOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4565 | $218688 | Không còn theo dõi |
| TT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 511 | $215619 | 16,9% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 650 | $214572 | 43,1% |
| DFEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4507 | $213496 | Không còn theo dõi |
| QQQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1013 | $213288 | |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1109 | $213096 | 0,6% |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4315 | $213060 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $212200 | |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1635 | $210596 | Không còn theo dõi |
| DOCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4835 | $209974 | Không còn theo dõi |
| WSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1072 | $209592 | 32,4% |
| DSEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4705 | $206839 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2262 | $206769 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1861 | $206397 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 712 | $206368 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3268 | $204468 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2231 | $203853 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 297 | $203672 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1260 | $202822 | 22,9% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 190 | $201423 | -18,6% |
| PINE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10040 | $142263 | 16,6% |