Cove Private Wealth, LLC
CIK 2015131 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $517.7M
- Các vị thế
- 207
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3687 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,91%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,89% Ước tính mua $79122902 · bán $47403863
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 111
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +17.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
30,3%
Communication Services
10,0%
Retail
7,8%
Industrials
7,0%
Logistics & Transportation
6,5%
Healthcare
6,4%
Financial Services
4,7%
Financials
2,5%
Materials
1,3%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
18,2%
Danh mục đầy đủ 207 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $45033676 | 8,70% | 155632 | $10845879 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $38312633 | 7,40% | 191477 | $7081953 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $33010455 | 6,38% | 307074 | $-33035975 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24134394 | 4,66% | 64700 | $2869978 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23260421 | 4,49% | 65832 | $8488852 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20925443 | 4,04% | 58554 | $6125017 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20419303 | 3,94% | 85673 | $3505071 | Tăng ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $11771421 | 2,27% | 39516 | $7604288 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10617139 | 2,05% | 20672 | $4562759 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10514167 | 2,03% | 32121 | $1320785 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10513160 | 2,03% | 27831 | $1894854 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $10376325 | 2,00% | 15108 | $2785647 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $9676646 | 1,87% | 12958 | $2846125 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $8225517 | 1,59% | 66244 | $2431167 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7454760 | 1,44% | 7969 | $2902071 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6355323 | 1,23% | 5968 | $3069486 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5637237 | 1,09% | 15984 | $1008768 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $5572343 | 1,08% | 11136 | $2000386 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5368998 | 1,04% | 7426 | $2830865 | |||
| VB | $5160921 | 1,00% | 17026 | $975439 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4934984 | 0,95% | 8761 | $809355 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4933291 | 0,95% | 14379 | $751196 | Tăng ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4806993 | 0,93% | 47750 | $116237 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $4706025 | 0,91% | 6284 | $1743718 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4352952 | 0,84% | 17139 | $493579 | Tăng ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4177712 | 0,81% | 5529 | $-277161 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $4046644 | 0,78% | 56795 | $407220 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3659169 | 0,71% | 20753 | $1208611 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3651009 | 0,71% | 31083 | $1338594 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3492599 | 0,67% | 30837 | $353908 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3296264 | 0,64% | 3370 | $370620 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3107754 | 0,60% | 12350 | $455463 | Tăng ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2949249 | 0,57% | 12190 | $323339 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2734500 | 0,53% | 17455 | $373685 | Tăng ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2732909 | 0,53% | 18039 | $1312697 | Tăng ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2684244 | 0,52% | 14092 | $707095 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $2558182 | 0,49% | 30881 | $811433 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2527343 | 0,49% | 15247 | $-32424 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $2514194 | 0,49% | 6825 | $-422535 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2495981 | 0,48% | 5760 | $1265299 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $2346387 | 0,45% | 3699 | $418211 | Tăng ×3 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $2273156 | 0,44% | 4955 | $71154 | |||
| VOOG | $2247264 | 0,43% | 27200 | $178237 | Tăng ×3 | ||
| SDY | $2086236 | 0,40% | 13709 | $128451 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2034538 | 0,39% | 11010 | $616670 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2030715 | 0,39% | 84332 | $-327359 | Tăng ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2020490 | 0,39% | 12927 | $427657 | Tăng ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2005711 | 0,39% | 9783 | $430553 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1992906 | 0,38% | 3975 | $39074 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1976854 | 0,38% | 13481 | $307705 | Tăng ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1870211 | 0,36% | 14803 | $-100481 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1841006 | 0,36% | 1567 | $473172 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1826411 | 0,35% | 13489 | $66044 | Tăng ×6 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1768893 | 0,34% | 13100 | $-636809 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1739255 | 0,34% | 11868 | $157822 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1728672 | 0,33% | 5495 | $150172 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1716330 | 0,33% | 17832 | $-10510 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $1666500 | 0,32% | 66000 | $729290 | Tăng ×1 | ||
| IBDR | $1659779 | 0,32% | 68501 | $307017 | Tăng ×4 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1589607 | 0,31% | 6246 | $1043488 | Tăng ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1586400 | 0,31% | 3057 | $1219042 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1516356 | 0,29% | 16711 | $139551 | Tăng ×5 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,29% | 2 | $61420 | |||
| IBDS | $1477420 | 0,29% | 61000 | $701740 | Tăng ×1 | ||
| BACPRL | $1402531 | 0,27% | 1118 | $73942 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1368071 | 0,26% | 4015 | $411141 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1362062 | 0,26% | 1180 | $963411 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1325648 | 0,26% | 10768 | $-338846 | Tăng ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1324139 | 0,26% | 27569 | $830211 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1321005 | 0,26% | 4887 | $-195029 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $1310863 | 0,25% | 4363 | $776175 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1298303 | 0,25% | 17992 | $-156122 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1278872 | 0,25% | 7175 | $192609 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $1263464 | 0,24% | 46095 | $12261 | Tăng ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1239483 | 0,24% | 13702 | $142227 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1228956 | 0,24% | 14002 | $-62355 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1222035 | 0,24% | 9510 | $384215 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $1201374 | 0,23% | 15580 | $156010 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1177500 | 0,23% | 8433 | $805352 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1175251 | 0,23% | 12131 | $205843 | Tăng ×3 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1129233 | 0,22% | 148388 | $5936 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1115943 | 0,22% | 4983 | $678903 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1109473 | 0,21% | 925 | $400330 | Tăng ×4 | ||
| VDE | $1107209 | 0,21% | 7375 | $-168961 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1104002 | 0,21% | 8510 | $-126289 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1072541 | 0,21% | 4815 | $258324 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1053863 | 0,20% | 3750 | $30191 | Giảm ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1037265 | 0,20% | 3723 | $55119 | Tăng ×6 | ||
| WFCPRL | $1027416 | 0,20% | 888 | $6396 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $991487 | 0,19% | 12674 | $-297172 | Giảm ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $989011 | 0,19% | 727 | $563595 | Tăng ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $981331 | 0,19% | 2900 | $-44863 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $967464 | 0,19% | 9352 | $299538 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $966400 | 0,19% | 1355 | $237383 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $963690 | 0,19% | 10500 | $-147698 | Giảm ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $957029 | 0,18% | 6618 | $171936 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $907159 | 0,18% | 5546 | $-34783 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $900224 | 0,17% | 8666 | $387280 | Tăng ×2 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $879622 | 0,17% | 4290 | $5020 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $875093 | 0,17% | 4873 | $1074 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AAPL | $45033676 | 8,70% | tăng ×6 |
| MSFT | $24134394 | 4,66% | tăng ×6 |
| GOOG | $23260421 | 4,49% | tăng ×3 |
| GOOGL | $20925443 | 4,04% | tăng ×6 |
| AMZN | $20419303 | 3,94% | tăng ×6 |
| MA | $10617139 | 2,05% | tăng ×3 |
| JPM | $10514167 | 2,03% | tăng ×6 |
| VOO | $10376325 | 2,00% | tăng ×6 |
| SPY | $9676646 | 1,87% | tăng ×3 |
| IWF | $8225517 | 1,59% | tăng ×3 |
| COST | $7454760 | 1,44% | tăng ×6 |
| CAT | $6355323 | 1,23% | tăng ×3 |
| HD | $5637237 | 1,09% | tăng ×6 |
| BRKB | $5572343 | 1,08% | tăng ×6 |
| VB | $5160921 | 1,00% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CRWD | $818849 | 1073 | 0,16% |
| IAU | $769824 | 10195 | 0,15% |
| IBMO | $743563 | 29000 | 0,14% |
| EEM | $740196 | 10820 | 0,14% |
| EXPD | $626658 | 3845 | 0,12% |
| IBMQ | $562760 | 22000 | 0,11% |
| IBMP | $559240 | 22000 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $550570 | 2459 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $543636 | 2459 | 0,11% |
| AMD | $500744 | 862 | 0,10% |
| NVO | $414969 | 8656 | 0,08% |
| XLF | $395159 | 7371 | 0,08% |
| VRSK | $385990 | 2150 | 0,07% |
| VGK | $359295 | 4058 | 0,07% |
| DOV | $325206 | 1450 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24158 | $4098646 | 22,5% |
| DLS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18325 | $1457021 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4886 | $1104383 | -1,2% |
| GLW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12750 | $1045883 | 71,8% |
| BGS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 114950 | $789707 | -17,1% |
| PARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 54615 | $704534 | |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23412 | $589748 | Không còn theo dõi |
| USFR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7500 | $377325 | Không còn theo dõi |
| DGS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5900 | $325916 | Không còn theo dõi |
| EL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4336 | $325113 | 48,8% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3514 | $289343 | 14,2% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 693 | $244816 | -1,4% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1925 | $239355 | 8,2% |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3750 | $235313 | 20,6% |
| GSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6978 | $225041 | Không còn theo dõi |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2730 | $223915 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6206 | $221492 | -15,2% |
| USB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4565 | $220626 | 17,2% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2494 | $214534 | -33,0% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1250 | $213375 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 454 | $212817 | -49,3% |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 759 | $212566 | Không còn theo dõi |
| EL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2625 | $212100 | 11,4% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3615 | $211044 | 36,4% |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2078 | $204995 | 78,7% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6355 | $203424 | 0,8% |