Phân bổ theo ngành

04
Technology 25,0%
Financials 9,8%
Industrials 7,0%
Retail 6,1%
Communication Services 5,3%
Healthcare 4,7%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,2%
Materials 1,0%
Consumer products 0,5%
Khác/Chưa xác định 32,5%

Danh mục đầy đủ 122 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30700009 12,50% 153431 $361036 Giảm ×1
IWB iShares Trust $11923412 4,85% 29117 $1156013 Giảm ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9891465 4,03% 46489 $1278863 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8098800 3,30% 27988 $1441466 Tăng ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7981517 3,25% 93362 $1500344 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7051329 2,87% 18903 $1109280 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6203429 2,53% 14749 $1119004 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6164279 2,51% 18832 $315790 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6011173 2,45% 25221 $1462140 Tăng ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5959959 2,43% 8677 $83973 Giảm ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $5733519 2,33% 172333 $1663014
IWM iShares Trust $5386167 2,19% 17927 $940271
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4709248 1,92% 89854 $938699 Tăng ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4664471 1,90% 38416 $1228440 Tăng ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3917807 1,59% 3679 $905421 Giảm ×3
DE Deere & Company Common Stock $3722248 1,52% 5868 $293441 Giảm ×2
SPY SPY $3496377 1,42% 4682 $304508 Giảm ×5
IEFA iShares Trust $3169852 1,29% 32821 $185349 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3168189 1,29% 8387 $769796 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3167372 1,29% 2744 $2253515 Tăng ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3077546 1,25% 18116 $1179367 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3055598 1,24% 8648 $2010280 Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2949760 1,20% 49418 $320011 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $2684717 1,09% 7937 $103948 Giảm ×3
SPTL SPDR SERIES TRUST $2610567 1,06% 99526 $-2996 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2545190 1,04% 2122 $-1469606 Giảm ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $2514446 1,02% 55889 $117692 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $2500932 1,02% 6789 $-3803677 Giảm ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $2400230 0,98% 95360 $227017 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2305181 0,94% 20353 $-158421 Tăng ×4
IEMG iShares, Inc. $2099414 0,85% 25343 $832684 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2071124 0,84% 4131 $238697 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2029970 0,83% 2170 $146717 Tăng ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1971919 0,80% 10900 $169713
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1952362 0,79% 14280 $-799523 Giảm ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1919418 0,78% 10010 $1108552 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1882891 0,77% 4364 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1856791 0,76% 6826 $181669 Giảm ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1819280 0,74% 2289 $177953 Tăng ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1713622 0,70% 6960 $517101 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1673835 0,68% 4209 $-185338 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1623889 0,66% 4544 $593849 Tăng ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1555716 0,63% 6509 $-141736 Tăng ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1530787 0,62% 3092 $368375 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1482763 0,60% 2887 $607858 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1439253 0,59% 1423 $260746 Tăng ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1398860 0,57% 24185 $63284 Tăng ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1381464 0,56% 4712 $360392 Tăng ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1354574 0,55% 1775 $680726 Tăng ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1331273 0,54% 25038 $83998 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1324858 0,54% 2352 $377411 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1309740 0,53% 14286 $43137 Giảm ×1
V Visa Inc. $1226204 0,50% 3574 $-30510 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1215653 0,49% 8295 $115407 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1209822 0,49% 13784 $-30497 Tăng ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1134964 0,46% 4036 $177281 Tăng ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1118540 0,46% 11621 $42438 Tăng ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1080934 0,44% 15171 $827305 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1073052 0,44% 3600 $620900 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $1072202 0,44% 2183 $349575 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1069255 0,44% 1112 $-16516 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1055292 0,43% 14780 $28410 Tăng ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1041976 0,42% 12303 $23537 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1039067 0,42% 4662 $40400 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $996777 0,41% 1992 $-364630 Giảm ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $986877 0,40% 5181 $30914 Tăng ×6
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $968140 0,39% 167209 $192290
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $914205 0,37% 6682 $76585 Tăng ×6
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $913800 0,37% 31209 $122170 Tăng ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $889959 0,36% 15618 $278461 Tăng ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $885614 0,36% 36778 $-191731 Giảm ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $866490 0,35% 6585 $42993 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818037 0,33% 3221 $264136 Tăng ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $808257 0,33% 11535 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $748352 0,30% 2768 $-85321 Tăng ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $717051 0,29% 1482 $277697
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $674690 0,27% 5744 $250505 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $669007 0,27% 4036 $-166041
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $658806 0,27% 1868 $44439
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $634127 0,26% 3150 $138068 Tăng ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $622451 0,25% 8662 $-780948 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $615058 0,25% 814 $-89345
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $577352 0,24% 10020 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $563277 0,23% 3718 $160514 Tăng ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $527574 0,21% 1150 $16514
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $523235 0,21% 264 Tăng ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $490174 0,20% 6846 $-76056 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477570 0,19% 1000 $139620
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $476604 0,19% 1200 $6393 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $471885 0,19% 1500 $41385
FDX FedEx Corporation Common Stock $465311 0,19% 1486 $88116 Tăng ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $433908 0,18% 12762 $129685 Tăng ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $419593 0,17% 315
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $413977 0,17% 4420 $120135
BIL SPDR SERIES TRUST $403216 0,16% 4400 Tăng ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $390090 0,16% 877 Tăng ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $374552 0,15% 2343 $88002 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $345692 0,14% 2061 $-87180
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $344158 0,14% 4692 $79951
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $338572 0,14% 1300 $17368

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
RSP $9891465 4,03% tăng ×6
AAPL $8098800 3,30% tăng ×4
VXUS $7981517 3,25% tăng ×6
MSFT $7051329 2,87% tăng ×6
TSLA $6203429 2,53% tăng ×4
AMZN $6011173 2,45% tăng ×6
IGSB $4709248 1,92% tăng ×4
VTWO $4664471 1,90% tăng ×4
ANET $3077546 1,25% tăng ×3
SPTL $2610567 1,06% tăng ×4
JMBS $2514446 1,02% tăng ×6
WMT $2305181 0,94% tăng ×4
TMO $2071124 0,84% tăng ×6
COST $2029970 0,83% tăng ×6
CASY $1819280 0,74% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DELL $1882891 4364 0,77%
CFG $808257 11535 0,33%
BMY $577352 10020 0,24%
FIX $523235 264 0,21%
TDG $419593 315 0,17%
BIL $403216 4400 0,16%
MKSI $390090 877 0,16%
NVS $285074 1819 0,12%
ENTG $277884 1545 0,11%
VGT $260076 2176 0,11%
ELV $249054 644 0,10%
NBIS $248001 898 0,10%
SPGI $238654 586 0,10%
BDX $218823 1446 0,09%
VRT $218637 653 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GLD Giảm -8K -$3.8M
MU Mua thêm +39 +$2.3M
GOOG Mua thêm +5K +$2.0M
BEN Chỉ biến động giá +0 +$1.7M
VXUS Mua thêm +9K +$1.5M
LLY Giảm -2K -$1.5M
AMZN Mua thêm +3K +$1.5M
AAPL Mua thêm +2K +$1.4M
RSP Mua thêm +2K +$1.3M
VTWO Mua thêm +4K +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VGSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 58549 $3438583
MINV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 62249 $1741727
RTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4746 $870416 -4,3%
BBBY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 147209 $853812 Không còn theo dõi
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4088 $763107 49,8%
AMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4110 $721593 -6,0%
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2471 $690029 3,7%
ROP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1222 $609399 -20,4%
CRDO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12183 $489269 136,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1897 $428779 -4,4%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1140 $398989 -2,2%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1519 $326251 43,3%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1659 $305588 151,5%
TDG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 217 $288577 -5,9%
VGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 363 $273622
HCA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 578 $269845 -9,8%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $267767 -5,6%
CP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3577 $263375 9,3%
MCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 453 $231415 1,2%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 427 $223641 19,2%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 625 $219094 32,0%
SBUX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2587 $217851 5,7%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1113 $216000 12,4%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 786 $212684 -10,5%
ESGE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4888 $212237