ICW Investment Advisors LLC
CIK 1794820 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $285.7M
- Các vị thế
- 144
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5325 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,17%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 82,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,93% Ước tính mua $2617925 · bán $6236087
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 53
- Giảm
- 80
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +8.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,2%
Phân bổ theo ngành
Industrials
17,9%
Healthcare
14,3%
Retail
14,1%
Technology
12,5%
Consumer Staples
5,6%
Financial Services
5,5%
Materials
4,7%
Communication Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
3,4%
Consumer products
3,3%
Energy
2,1%
Real Estate
1,3%
Communications
0,9%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Packaging
0,4%
Khác/Chưa xác định
5,3%
Danh mục đầy đủ 144 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8105924 | 2,84% | 28013 | $973827 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7003200 | 2,45% | 18539 | $1191685 | Giảm ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $6817896 | 2,39% | 8578 | $511956 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6651130 | 2,33% | 33241 | $878477 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6501502 | 2,28% | 17429 | $95042 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6375383 | 2,23% | 17840 | $1233684 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6121834 | 2,14% | 24328 | $843529 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $6009988 | 2,10% | 8751 | $946339 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5876890 | 2,06% | 17129 | $687494 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5794079 | 2,03% | 24310 | $713813 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5439919 | 1,90% | 10592 | $160108 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5269085 | 1,84% | 5633 | $-405211 | Giảm ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4841449 | 1,69% | 52573 | $-32134 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4370341 | 1,53% | 17208 | $134612 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4343503 | 1,52% | 38350 | $-467376 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4022318 | 1,41% | 3354 | $950900 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3984619 | 1,39% | 7678 | $169145 | Giảm ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3816769 | 1,34% | 17932 | $-103199 | Giảm ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3783408 | 1,32% | 24973 | $-236686 | Giảm ×6 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $3716939 | 1,30% | 13135 | $-422917 | Giảm ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3631254 | 1,27% | 10546 | $260753 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3495763 | 1,22% | 9912 | $216328 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3461385 | 1,21% | 25317 | $-856804 | Giảm ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $3451681 | 1,21% | 71865 | $107771 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3307582 | 1,16% | 9134 | $101112 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3248396 | 1,14% | 23991 | $-462504 | Tăng ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3182082 | 1,11% | 18047 | $905379 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3104126 | 1,09% | 13861 | $301938 | Tăng ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3100491 | 1,09% | 6086 | $-580428 | Giảm ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $3077892 | 1,08% | 19254 | $82763 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3041956 | 1,06% | 8587 | $85366 | Giảm ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2943021 | 1,03% | 5778 | $-1009381 | Giảm ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2938752 | 1,03% | 10872 | $-425161 | Tăng ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2852161 | 1,00% | 35095 | $170686 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2815770 | 0,99% | 14841 | $-52695 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2804797 | 0,98% | 3756 | $366542 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2686732 | 0,94% | 29609 | $-342616 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2618229 | 0,92% | 22290 | $856705 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2585195 | 0,90% | 9558 | $97595 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2528297 | 0,88% | 15253 | $-628496 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2511580 | 0,88% | 17128 | $42029 | Tăng ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $2507032 | 0,88% | 11828 | $186574 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2443458 | 0,86% | 8409 | $-463991 | Giảm ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2352781 | 0,82% | 1729 | $448396 | Giảm ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $2338983 | 0,82% | 10429 | $142525 | Giảm ×3 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2332494 | 0,82% | 11969 | $-384779 | Giảm ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2299198 | 0,80% | 23732 | $58555 | Giảm ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2257519 | 0,79% | 36435 | $35081 | Tăng ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2235278 | 0,78% | 25467 | $-132113 | Giảm ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $2171972 | 0,76% | 24195 | $107660 | Giảm ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2165870 | 0,76% | 21195 | $256075 | Giảm ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2158981 | 0,76% | 45035 | $514732 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2147451 | 0,75% | 6078 | $401161 | Giảm ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2052143 | 0,72% | 12591 | $222761 | Giảm ×6 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2018891 | 0,71% | 16931 | $278330 | Giảm ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2009887 | 0,70% | 11456 | $-373539 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2000801 | 0,70% | 21824 | $137208 | Giảm ×1 | ||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $1977592 | 0,69% | 11705 | $-29581 | Giảm ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1923743 | 0,67% | 7951 | $209471 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1910160 | 0,67% | 19958 | $-15873 | Tăng ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1854896 | 0,65% | 8705 | $-55028 | Giảm ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1853260 | 0,65% | 6652 | $79361 | Giảm ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1787891 | 0,63% | 15311 | $18276 | Tăng ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1774186 | 0,62% | 6052 | $10430 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1740342 | 0,61% | 3090 | $-14449 | Tăng ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1735721 | 0,61% | 4176 | $608135 | Tăng ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1714030 | 0,60% | 6302 | $185221 | Tăng ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1674758 | 0,59% | 5319 | $-76845 | Giảm ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1664377 | 0,58% | 27684 | $90575 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1513501 | 0,53% | 21035 | $122053 | Giảm ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1474001 | 0,52% | 9740 | $-64663 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1461725 | 0,51% | 1985 | $319440 | Tăng ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1446564 | 0,51% | 11075 | $80457 | Giảm ×4 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1387614 | 0,49% | 18918 | $317964 | Giảm ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1373967 | 0,48% | 4316 | $203947 | Giảm ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1367753 | 0,48% | 32768 | $-380122 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1363705 | 0,48% | 4575 | $473594 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1353431 | 0,47% | 7481 | $105551 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1327728 | 0,46% | 16972 | $-150091 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1290952 | 0,45% | 6986 | $394106 | Tăng ×6 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $1251568 | 0,44% | 50426 | $82352 | Giảm ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1250412 | 0,44% | 24800 | $-7943 | Giảm ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $1232806 | 0,43% | 5358 | $62630 | Giảm ×1 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1201751 | 0,42% | 9599 | $2941 | Tăng ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $1190771 | 0,42% | 36382 | $213108 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1162707 | 0,41% | 6104 | $-5697 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1114929 | 0,39% | 2807 | $223842 | Tăng ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1095457 | 0,38% | 9285 | $99934 | Giảm ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $1090704 | 0,38% | 7919 | $-171030 | Giảm ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $1048164 | 0,37% | 18704 | $16793 | Giảm ×3 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1038135 | 0,36% | 10877 | $-95039 | Giảm ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1033658 | 0,36% | 3286 | $91072 | Tăng ×2 | ||
| HEIA | $1026408 | 0,36% | 3980 | $188895 | Tăng ×6 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $1005431 | 0,35% | 8209 | $-21191 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $1003866 | 0,35% | 4718 | $201273 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $897161 | 0,31% | 842 | $300636 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $887163 | 0,31% | 25493 | $-107384 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $878964 | 0,31% | 2685 | $89813 | Tăng ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $849374 | 0,30% | 883 | $-243 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $842135 | 0,29% | 4951 | $2133 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| NVDA | $6651130 | 2,33% | tăng ×6 |
| MSFT | $6501502 | 2,28% | tăng ×4 |
| ADP | $3104126 | 1,09% | tăng ×4 |
| MCD | $2938752 | 1,03% | tăng ×6 |
| ITW | $2585195 | 0,90% | tăng ×6 |
| O | $2257519 | 0,79% | tăng ×6 |
| WEC | $1787891 | 0,63% | tăng ×6 |
| META | $1740342 | 0,61% | tăng ×6 |
| UNH | $1735721 | 0,61% | tăng ×6 |
| UNP | $1714030 | 0,60% | tăng ×6 |
| QCOM | $1290952 | 0,45% | tăng ×6 |
| ADI | $1114929 | 0,39% | tăng ×6 |
| HEIA | $1026408 | 0,36% | tăng ×6 |
| CPK | $1005431 | 0,35% | tăng ×6 |
| JPM | $878964 | 0,31% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30484 | $1807085 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6069 | $1203376 | 46,7% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9442 | $1174033 | 7,5% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15921 | $840955 | -1,2% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12833 | $716106 | 5,1% |
| FLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 69550 | $566831 | -9,5% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10721 | $485683 | 10,4% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $367720 | -16,1% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1014 | $355490 | 36,6% |
| JJSF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4202 | $333092 | 19,7% |
| SJM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2786 | $329884 | 25,0% |
| CPRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9749 | $323683 | 21,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1340 | $302822 | -1,9% |
| PAYX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2637 | $242937 | 24,1% |
| WTRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5430 | $214636 | 8,9% |
| STZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1289 | $209659 | -0,3% |
| RAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4127 | $200118 | 46,0% |