Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +9.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -27.2%

Hàng năm: +7.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 87,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 33,2%
Technology 19,5%
Industrials 11,7%
Communication Services 10,1%
Retail 5,5%
Consumer Discretionary 4,9%
Healthcare 4,8%
Consumer Staples 3,4%
Materials 1,7%
Energy 1,7%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 2,6%

Danh mục đầy đủ 162 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59290711 10,93% 118489 $3185016 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $44083654 8,13% 146113 $19026972 Tăng ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $38911772 7,17% 19924 $819864 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24169968 4,46% 68406 $4096428 Giảm ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $19355025 3,57% 88602 $1905618 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15894690 2,93% 28218 $-265311 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15455207 2,85% 53412 $800440 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14479116 2,67% 38816 $854206 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10763833 1,98% 42382 $159634 Giảm ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10030180 1,85% 31883 $876215 Giảm ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9731423 1,79% 44135 $-647966 Tăng ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $9592863 1,77% 84377 $1857954 Giảm ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $9123120 1,68% 92781 $877998 Tăng ×5
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8869194 1,64% 241470 $-1137940 Giảm ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8808981 1,62% 95470 $-105948 Tăng ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8593883 1,58% 2689 $-539635 Giảm ×5
L Loews Corporation Common Stock $8099497 1,49% 71544 $427025 Giảm ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $6883761 1,27% 137730 $1204690 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6812184 1,26% 13371 $-1363961 Giảm ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6215877 1,15% 45908 $-921091 Giảm ×4
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $6124794 1,13% 48733 $618033 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5898200 1,09% 24747 $998231 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5475241 1,01% 40047 $-1394164 Giảm ×4
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5362247 0,99% 13344 $1070196 Giảm ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $5347607 0,99% 45326 $513557 Giảm ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5255316 0,97% 51427 $67653 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5154052 0,95% 15746 $547630 Tăng ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $5115871 0,94% 8929 $949375 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5098740 0,94% 62738 $300648 Giảm ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4943677 0,91% 5054 $418023 Giảm ×6
GHC Graham Holdings Company Common Stock $4843645 0,89% 4244 $350810 Giảm ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4748794 0,88% 2387 $1479739 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4482773 0,83% 4792 $-491406 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3898020 0,72% 13078 $732054 Giảm ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3642907 0,67% 21444 $948377 Giảm ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3523543 0,65% 73499 $860821 Tăng ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3506799 0,65% 13729 $1181440 Giảm ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3339798 0,62% 34699 $43004 Tăng ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $3256624 0,60% 33019 $35005 Giảm ×2
MRSH Marsh Common Stock $3239565 0,60% 19437 $-98828 Tăng ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $3214412 0,59% 22880 $-214142 Giảm ×6
V Visa Inc. $3119375 0,58% 9092 $379267 Tăng ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3025695 0,56% 42105 $2332754 Tăng ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3015306 0,56% 24231 $-194415 Tăng ×6
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $2906218 0,54% 23953 $580002 Tăng ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2858396 0,53% 66197 $-206363 Giảm ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2833856 0,52% 35256 $102979 Giảm ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2799854 0,52% 21303 $-258279 Giảm ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2793730 0,52% 49030 $349892 Giảm ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2740093 0,51% 13365 $-534681 Giảm ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $2693197 0,50% 42940 $-350660 Giảm ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2619938 0,48% 77057 $232600 Tăng ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $2384880 0,44% 6359 $472706 Giảm ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2364000 0,44% 15090 $23904 Tăng ×3
AKRE Professionally Managed Portfolios $2330946 0,43% 43823 $-62737 Giảm ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2248859 0,41% 6780 $53955 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2173574 0,40% 5754 $191471 Giảm ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2154526 0,40% 26087 $-294238 Giảm ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2113898 0,39% 2770 $991469 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2061392 0,38% 12436 $-469202 Tăng ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1948602 0,36% 47469 $-280163 Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1752908 0,32% 18772 $1199376 Tăng ×6
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1506765 0,28% 56539 $-111020 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1490384 0,27% 5514 $-301364 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1444850 0,27% 7221 $235734 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1443197 0,27% 4232 $724642 Giảm ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1432508 0,26% 8165 $-278921 Giảm ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1309735 0,24% 3539 $471016 Tăng ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1297254 0,24% 3630 $237595 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1263196 0,23% 4492 $222858 Tăng ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1250394 0,23% 14256 $56002 Giảm ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1245740 0,23% 6540 $-20409 Giảm ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1236095 0,23% 6935 $120360 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1225399 0,23% 1151 $-4290 Giảm ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1208806 0,22% 23060 $-63876
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1191838 0,22% 9275 $32843 Giảm ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1142788 0,21% 5371 $155167 Tăng ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1125450 0,21% 13619 $41324 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1102186 0,20% 2146 $769412 Tăng ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1068113 0,20% 14802 $200205 Tăng ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1046404 0,19% 4548 $64741 Tăng ×6
SPY SPY $972295 0,18% 1302 $3938 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $966867 0,18% 2269 $133495 Giảm ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $965025 0,18% 13478 $-201813 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $935939 0,17% 4933 $-15637
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $855309 0,16% 5977 $144226 Tăng ×5
TT Trane Technologies plc $845778 0,16% 1722 $128151
INTU Intuit Inc. - Common Stock $825804 0,15% 3164 $-197208 Tăng ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $771758 0,14% 1895 $616 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $751864 0,14% 2041 $-140558 Giảm ×4
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,14% 1 $30710
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $736293 0,14% 23675 $74939 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $703875 0,13% 3143 $87833 Tăng ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $703618 0,13% 19512 $93890 Tăng ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $681090 0,13% 21900 $161841
MO Altria Group, Inc. $661077 0,12% 9188 $54760
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $637674 0,12% 15061 $-273998 Giảm ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $637054 0,12% 1719 $321587 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $610002 0,11% 1722 $9710 Giảm ×4
SLB SLB Limited Common Shares $557880 0,10% 12000 $-110190 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $14479116 2,67% tăng ×4
PAYX $9123120 1,68% tăng ×5
PAYC $6124794 1,13% tăng ×6
AMZN $5898200 1,09% tăng ×6
NVO $3523543 0,65% tăng ×6
V $3119375 0,58% tăng ×6
ZTS $3025695 0,56% tăng ×6
ACN $3015306 0,56% tăng ×6
CRM $2364000 0,44% tăng ×3
VIGI $1752908 0,32% tăng ×6
VTI $1309735 0,24% tăng ×5
BKNG $1236095 0,23% tăng ×3
RSP $1142788 0,21% tăng ×3
MA $1102186 0,20% tăng ×4
UBER $1068113 0,20% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $463163 2095 0,09%
SCHD $441097 13910 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $385108 1720 0,07%
MRVL $297890 1000 0,05%
DELL $280449 650 0,05%
LLY $218297 182 0,04%
AMAT $216900 300 0,04%
INTC $211400 1514 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
KLAC Mua thêm +129K +$19.0M
GOOG Giảm -2K +$4.1M
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +1K +$3.2M
ZTS Mua thêm +36K +$2.3M
PGR Mua thêm +580 +$1.9M
TROW Giảm -1K +$1.9M
ASML Giảm -88 +$1.5M
XOM Giảm -442 -$1.4M
LMT Giảm -157 -$1.4M
JEF Mua thêm +122 +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 331966 $6453420 73,5%
ULTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1572 $951076 19,5%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3440 $777544 -1,2%
WHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8548 $616642 -47,9%
INTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21496 $481522 159,2%
CABO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1564 $415665 -96,4%
GM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8507 $400085 54,3%
AXON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $358820 -26,0%
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3507 $285190 1,9%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2454 $275002 40,7%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4520 $267946 1,3%
CSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3368 $261341 -9,3%
SPG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1375 $256479 -5,4%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 237 $254700 38,5%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1325 $241707 10,7%
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 295 $229962 66,9%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1519 $217665 11,5%
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1406 $215259 -13,3%
EMR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1639 $215005 21,8%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1100 $214401 -14,2%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 199 $212998 16,3%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1563 $201518 -25,8%
D Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3281 $200699 11,3%
CG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3200 $200640 -34,7%