Lantern Wealth Advisors, LLC
CIK 1950218 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $218.4M
- Các vị thế
- 184
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6153 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,32%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 62,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,22% Ước tính mua $16673632 · bán $10789190
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 79
- Giảm
- 58
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,0%
Communication Services
5,4%
Industrials
5,2%
Healthcare
4,9%
Retail
4,6%
Financial Services
4,4%
Energy
2,9%
Financials
2,2%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
1,3%
Real Estate
0,6%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
54,0%
Danh mục đầy đủ 184 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11347716 | 5,20% | 39217 | $1713781 | Tăng ×2 | ||
| AVUS | $11082634 | 5,07% | 86529 | $1894830 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $8411649 | 3,85% | 39534 | $859981 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $5904517 | 2,70% | 47327 | $409629 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5628785 | 2,58% | 76676 | $801094 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5271127 | 2,41% | 22116 | $547147 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $4806606 | 2,20% | 44069 | $338343 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4767658 | 2,18% | 13341 | $805305 | Giảm ×3 | ||
| DGRO | $4283187 | 1,96% | 56514 | $465552 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4114352 | 1,88% | 20563 | $553251 | Tăng ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3990425 | 1,83% | 33912 | $-191416 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $3965016 | 1,82% | 107628 | $302031 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3902960 | 1,79% | 10547 | $410679 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3868335 | 1,77% | 11818 | $330910 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3774489 | 1,73% | 40907 | $-231502 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $3733948 | 1,71% | 4986 | $1588793 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3633838 | 1,66% | 3412 | $1208325 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $3538100 | 1,62% | 71405 | $351812 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3360074 | 1,54% | 13353 | $195078 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2880699 | 1,32% | 8153 | $541356 | Giảm ×1 | ||
| STPZ | $2702359 | 1,24% | 50663 | $346828 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2621980 | 1,20% | 7029 | $109782 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $2258760 | 1,03% | 4514 | $-71590 | Giảm ×1 | ||
| SPHY | $2212361 | 1,01% | 94384 | $546030 | Tăng ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2191751 | 1,00% | 14467 | $-159033 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $2159932 | 0,99% | 31759 | $495367 | Tăng ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2044452 | 0,94% | 2679 | $1004400 | Tăng ×4 | ||
| SCHO | $2026529 | 0,93% | 83949 | $-12539 | Giảm ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2006016 | 0,92% | 22855 | $-295747 | Giảm ×1 | ||
| CGBL | $1897647 | 0,87% | 49991 | $348347 | Tăng ×4 | ||
| IVW | $1835241 | 0,84% | 13344 | $483123 | Tăng ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1788041 | 0,82% | 55929 | $-87181 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1701557 | 0,78% | 3313 | $-146685 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1693234 | 0,78% | 4482 | $272206 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1692123 | 0,77% | 3971 | $280757 | Tăng ×4 | ||
| CGGE | $1621381 | 0,74% | 46010 | $193412 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1515412 | 0,69% | 2690 | $25487 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1492695 | 0,68% | 4232 | $97458 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1468102 | 0,67% | 1224 | $353341 | Tăng ×3 | ||
| VT | $1435776 | 0,66% | 9148 | $166408 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $1401617 | 0,64% | 18562 | $788817 | Tăng ×1 | ||
| CGDG | $1399625 | 0,64% | 37313 | $292586 | Tăng ×4 | ||
| SPYV | $1393815 | 0,64% | 22928 | $124233 | Tăng ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1292835 | 0,59% | 4449 | $-329025 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $1282920 | 0,59% | 27181 | $339433 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1186166 | 0,54% | 4670 | $68306 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $1181224 | 0,54% | 6200 | $357244 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1158242 | 0,53% | 15218 | $511748 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $1145648 | 0,52% | 23248 | $36125 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1143919 | 0,52% | 8367 | $-265285 | Tăng ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1142219 | 0,52% | 46526 | $-446395 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1090204 | 0,50% | 6577 | $-293957 | Giảm ×2 | ||
| MINT | $1075518 | 0,49% | 10669 | $512103 | Tăng ×4 | ||
| AVEM | $1060531 | 0,49% | 10991 | $53363 | Giảm ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1041965 | 0,48% | 28469 | $274312 | Tăng ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1040615 | 0,48% | 19196 | $1344 | |||
| CGGO | $1016824 | 0,47% | 24021 | $270683 | Tăng ×4 | ||
| BAI | $995354 | 0,46% | 18880 | $360902 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $995090 | 0,46% | 17270 | $-85863 | Giảm ×3 | ||
| BKLC | $987898 | 0,45% | 6890 | $191654 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $980755 | 0,45% | 4145 | $165036 | Tăng ×2 | ||
| THRO | $863414 | 0,40% | 20028 | $60977 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $861731 | 0,39% | 10289 | $169667 | Tăng ×4 | ||
| CGMS | $849975 | 0,39% | 31100 | $-98765 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $842091 | 0,39% | 8749 | $-105228 | Giảm ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $810613 | 0,37% | 3015 | $59774 | Giảm ×1 | ||
| GSUS | $801644 | 0,37% | 7775 | $118241 | Tăng ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $792235 | 0,36% | 10127 | $18797 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $782925 | 0,36% | 8119 | $67165 | Tăng ×4 | ||
| SPMO | $769928 | 0,35% | 4766 | $200954 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $767442 | 0,35% | 4856 | $58043 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $754396 | 0,35% | 22293 | $173893 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $744059 | 0,34% | 10421 | $-257824 | Tăng ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $742512 | 0,34% | 632 | $246705 | Tăng ×1 | ||
| CGCB | $741470 | 0,34% | 28322 | $51342 | Tăng ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $731543 | 0,33% | 782 | $-55639 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $729477 | 0,33% | 23005 | $33107 | Tăng ×4 | ||
| IEMG | $724150 | 0,33% | 8742 | $33373 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $702728 | 0,32% | 3203 | $-303856 | Giảm ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $684879 | 0,31% | 12020 | $-29462 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $679371 | 0,31% | 5950 | $-121314 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $661793 | 0,30% | 1009 | ||||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $651838 | 0,30% | 12941 | $253967 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $622488 | 0,29% | 1480 | $49621 | Giảm ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $620913 | 0,28% | 1250 | $-71224 | Giảm ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $620629 | 0,28% | 2775 | $121661 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $619321 | 0,28% | 2861 | $111197 | Tăng ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $613734 | 0,28% | 21880 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $584495 | 0,27% | 698 | $76095 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $578207 | 0,26% | 6580 | $104569 | Tăng ×3 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $577270 | 0,26% | 1818 | $76993 | |||
| CGCP | $567489 | 0,26% | 25459 | $59885 | Tăng ×1 | ||
| CGNG | $565317 | 0,26% | 15091 | $237424 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $542250 | 0,25% | 750 | $285907 | |||
| CGUS | $541532 | 0,25% | 12175 | $-31379 | Giảm ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $536704 | 0,25% | 10094 | $41007 | Tăng ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $531778 | 0,24% | 5860 | $-69883 | |||
| IEFA | $530855 | 0,24% | 5497 | $99425 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $529354 | 0,24% | 5348 | $16364 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $525790 | 0,24% | 714 | $113683 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $5628785 | 2,58% | tăng ×3 |
| LQD | $4806606 | 2,20% | tăng ×4 |
| NVDA | $4114352 | 1,88% | tăng ×4 |
| IVV | $3733948 | 1,71% | tăng ×4 |
| IQLT | $3538100 | 1,62% | tăng ×4 |
| STPZ | $2702359 | 1,24% | tăng ×3 |
| MSFT | $2621980 | 1,20% | tăng ×3 |
| SPHY | $2212361 | 1,01% | tăng ×3 |
| DYNF | $2159932 | 0,99% | tăng ×4 |
| CRWD | $2044452 | 0,94% | tăng ×4 |
| CGBL | $1897647 | 0,87% | tăng ×4 |
| IVW | $1835241 | 0,84% | tăng ×3 |
| ETN | $1692123 | 0,77% | tăng ×4 |
| LLY | $1468102 | 0,67% | tăng ×3 |
| CGDG | $1399625 | 0,64% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SMH | $661793 | 1009 | 0,30% |
| IALT | $613734 | 21880 | 0,28% |
| MU | $506733 | 439 | 0,23% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $431008 | 1925 | 0,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $425579 | 1925 | 0,19% |
| AMD | $376430 | 648 | 0,17% |
| TSM | $329523 | 690 | 0,15% |
| STX | $297220 | 308 | 0,14% |
| CVS | $250197 | 2419 | 0,11% |
| ITOT | $247290 | 1505 | 0,11% |
| VUG | $236460 | 2745 | 0,11% |
| KMB | $235279 | 2143 | 0,11% |
| RDVY | $226405 | 2793 | 0,10% |
| GS | $224524 | 222 | 0,10% |
| GGOV | $224394 | 4462 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PRU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13622 | $1330712 | 15,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3850 | $870216 | 0,8% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9550 | $804206 | 20,3% |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2235 | $766554 | Không còn theo dõi |
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $718140 | Không còn theo dõi |
| FNDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22120 | $542817 | Không còn theo dõi |
| OBDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 42304 | $540222 | -7,5% |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7460 | $480573 | Không còn theo dõi |
| EQNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10700 | $451540 | 34,7% |
| IYW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2574 | $445952 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 266 | $417197 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2256 | $401004 | 17,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1803 | $351516 | -5,4% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1003583 | $297895 | |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5398 | $285122 | -0,2% |
| VOO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 499 | $283383 | Không còn theo dõi |
| MDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 481 | $272733 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5328 | $266613 | Không còn theo dõi |
| SEPW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8134 | $259624 | Không còn theo dõi |
| TCAF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6701 | $256141 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4884 | $247088 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8304 | $240729 | 22,3% |
| SMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 642 | $231261 | 45,3% |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7959 | $230324 | -10,3% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2469 | $229617 | 20,5% |
| SCHF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9121 | $225745 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2045 | $223508 | Không còn theo dõi |
| IDXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 330 | $223255 | 1,4% |
| DEO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2200 | $221848 | -4,1% |
| TPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 210 | $221842 | 20,5% |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2299 | $221831 | -15,8% |
| PDI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11688 | $221731 | -23,2% |
| JQUA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3457 | $217541 | Không còn theo dõi |
| QGRW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3770 | $216247 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1894 | $215723 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4095 | $214468 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2691 | $213563 | 33,2% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 437 | $213226 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5371 | $206354 | |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1292 | $205808 | -4,9% |
| REXR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $205550 | -1,6% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 954 | $204309 | 128,2% |
| DIA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 461 | $203240 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 724 | $202696 | Không còn theo dõi |
| TTE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3300 | $202587 | 52,7% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 577 | $201944 | 11,4% |
| AXP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 632 | $201607 | 3,2% |
| COYA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17825 | $103385 | 29,2% |
| ABCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15000 | $75450 | 244,6% |
| MNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30000 | $39300 | -0,3% |
| ALTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13500 | $36315 | Không còn theo dõi |
| RPTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $35200 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17282 | $21769 | 9,6% |
| COCH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30000 | $19953 | -4,1% |
| IEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000000 | $8420 | -9,1% |