LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1769302 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $800.4M
- Các vị thế
- 268
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2826 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +0.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,22%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,0% Ước tính mua $0 · bán $0
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 0
- Giảm
- 0
- Đã Đóng
- 17
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,8%
Healthcare
1,7%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,4%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,8%
Financials
0,5%
Financial Services
0,5%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,0%
Danh mục đầy đủ 268 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32469951 | 4,06% | 719165 | $0 | |||
| DFAC | $31364444 | 3,92% | 806981 | $0 | |||
| IVW | $30116009 | 3,76% | 266207 | $0 | |||
| DYNF | $28888420 | 3,61% | 496452 | $0 | |||
| IVV | $28817289 | 3,60% | 44109 | $0 | |||
| DFCF | $28775232 | 3,60% | 681228 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28372827 | 3,54% | 111781 | $0 | |||
| IVE | $27214870 | 3,40% | 128765 | $0 | |||
| QUAL | $26854089 | 3,35% | 139989 | $0 | |||
| DUHP | $25778685 | 3,22% | 701173 | $0 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $20324728 | 2,54% | 387348 | $0 | |||
| IEMG | $18622443 | 2,33% | 266950 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17738850 | 2,22% | 101654 | $0 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $15835412 | 1,98% | 342830 | $0 | |||
| DFIC | $15604165 | 1,95% | 439135 | $0 | |||
| VTI | $14840008 | 1,85% | 46256 | $0 | |||
| DFSD | $14832843 | 1,85% | 309664 | $0 | |||
| DFAI | $14376512 | 1,80% | 368908 | $0 | |||
| DFLV | $13657328 | 1,71% | 382353 | $0 | |||
| EFV | $12134200 | 1,52% | 162787 | $0 | |||
| MTUM | $9233314 | 1,15% | 38474 | $0 | |||
| TLH | $8845269 | 1,11% | 87815 | $0 | |||
| VEU | $8615432 | 1,08% | 114712 | $0 | |||
| DFAT | $8379197 | 1,05% | 134174 | $0 | |||
| THRO | $8290544 | 1,04% | 228895 | $0 | |||
| DIHP | $8014185 | 1,00% | 248733 | $0 | |||
| OEF | $7842370 | 0,98% | 24656 | $0 | |||
| DFEM | $7428430 | 0,93% | 214986 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7194507 | 0,90% | 19425 | $0 | |||
| BAI | $6671127 | 0,83% | 202464 | $0 | |||
| EFG | $6450496 | 0,81% | 57920 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5723891 | 0,72% | 9917 | $0 | |||
| DISV | $5605245 | 0,70% | 142121 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5604769 | 0,70% | 26892 | $0 | |||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $5533040 | 0,69% | 146338 | $0 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $5509042 | 0,69% | 58020 | $0 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5424472 | 0,68% | 15869 | $0 | |||
| IYW | $5245509 | 0,66% | 28877 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5242144 | 0,65% | 14101 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72201F490) | $5070898 | 0,63% | 470399 | $0 | |||
| IEFA | $5027941 | 0,63% | 55442 | $0 | |||
| GOVT | $4991811 | 0,62% | 217888 | $0 | |||
| VOO | $4915686 | 0,61% | 8226 | $0 | |||
| BLV | $4843504 | 0,61% | 70416 | $0 | |||
| SPY SPY | $4668488 | 0,58% | 7179 | $0 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4634122 | 0,58% | 58842 | $0 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $4625084 | 0,58% | 83549 | $0 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4606129 | 0,58% | 9992 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72202E393) | $4586267 | 0,57% | 425442 | $0 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4400156 | 0,55% | 21267 | $0 | |||
| IAU | $4328632 | 0,54% | 49100 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4158726 | 0,52% | 14490 | $0 | |||
| TCAF | $3965426 | 0,50% | 111420 | $0 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3797020 | 0,47% | 25810 | $0 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3761692 | 0,47% | 16370 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3534080 | 0,44% | 12281 | $0 | |||
| IAGG | $3478079 | 0,43% | 69506 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3441996 | 0,43% | 44357 | $0 | |||
| VGT | $3201693 | 0,40% | 4589 | $0 | |||
| GLD | $3142174 | 0,39% | 7302 | $0 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2932465 | 0,37% | 89625 | $0 | |||
| VTV | $2926585 | 0,37% | 14893 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72202E195) | $2854651 | 0,36% | 326619 | $0 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2813267 | 0,35% | 68516 | $0 | |||
| BINC | $2687389 | 0,34% | 51750 | $0 | |||
| BRKB | $2614904 | 0,33% | 5457 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2598320 | 0,32% | 4537 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2440034 | 0,30% | 7874 | $0 | |||
| VUG | $2192838 | 0,27% | 5020 | $0 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2161796 | 0,27% | 20932 | $0 | |||
| VBR | $2119598 | 0,26% | 9752 | $0 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1811867 | 0,23% | 3829 | $0 | |||
| VEA | $1785446 | 0,22% | 27863 | $0 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1728205 | 0,22% | 18399 | $0 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1653450 | 0,21% | 15017 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1508908 | 0,19% | 6939 | $0 | |||
| VHT | $1467279 | 0,18% | 5242 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1460034 | 0,18% | 4963 | $0 | |||
| MGK | $1426192 | 0,18% | 3881 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1401661 | 0,18% | 1524 | $0 | |||
| IFRA | $1386522 | 0,17% | 24380 | $0 | |||
| HEFA | $1340391 | 0,17% | 31518 | $0 | |||
| FTEC | $1299638 | 0,16% | 6247 | $0 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1234992 | 0,15% | 5095 | $0 | |||
| VB | $1233862 | 0,15% | 4642 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1228998 | 0,15% | 8402 | $0 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1221894 | 0,15% | 25061 | $0 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1184084 | 0,15% | 5817 | $0 | |||
| IYE | $1141075 | 0,14% | 17773 | $0 | |||
| IYH | $1119417 | 0,14% | 18161 | $0 | |||
| IYK | $1094017 | 0,14% | 15766 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $1086766 | 0,14% | 3595 | $0 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1085509 | 0,14% | 6398 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1048571 | 0,13% | 7259 | $0 | |||
| VV | $1024289 | 0,13% | 3427 | $0 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1015680 | 0,13% | 2906 | $0 | |||
| IYF | $1014805 | 0,13% | 8625 | $0 | |||
| SPYM | $1007852 | 0,13% | 13168 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72202E443) | $990239 | 0,12% | 111765 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72202E385) | $967583 | 0,12% | 107271 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 105797 | $6073831 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 57723 | $5581950 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 56774 | $5181707 | |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 56723 | $4944676 | |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4342 | $2724071 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5913 | $2680090 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27923 | $2481179 | |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5612 | $2302604 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37445 | $1851377 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32681 | $1570733 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14437 | $1449186 | -0,1% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4684 | $1371166 | -8,6% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7344 | $1231293 | -15,3% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5300 | $1165294 | -5,1% |
| SNOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5114 | $1144360 | 42,3% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4589 | $1100150 | 44,8% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12855 | $902910 | 18,7% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1522 | $891794 | Không còn theo dõi |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6889 | $711624 | |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19821 | $646481 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1419 | $631094 | -28,6% |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7046 | $626694 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1821 | $608715 | -23,4% |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13294 | $589762 | Không còn theo dõi |
| ESGU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4500 | $579694 | |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3543 | $512385 | 64,0% |
| FBCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10926 | $505467 | Không còn theo dõi |
| PEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5946 | $502378 | -8,5% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 945 | $497680 | 5,2% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17527 | $491763 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18271 | $490987 | Không còn theo dõi |
| DFUV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10787 | $482078 | Không còn theo dõi |
| AXON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 667 | $478666 | 11,5% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2310 | $456221 | 148,7% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2164 | $423703 | Không còn theo dõi |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3708 | $421316 | 256,6% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6407 | $416467 | |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3578 | $414033 | 64,0% |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7821 | $399943 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15873 | $396492 | Không còn theo dõi |
| IXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10305 | $393420 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14119 | $387274 | Không còn theo dõi |
| ICVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4406 | $365497 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8735 | $349334 | 9,0% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3439 | $342147 | 67,6% |
| HIMS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6002 | $340421 | 1,3% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2437 | $331568 | 36,7% |
| GDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3786 | $324713 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5707 | $322794 | 9,5% |
| EUFN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8454 | $313546 | |
| ICLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26171 | $298867 | |
| IDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7524 | $296822 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2507 | $294647 | -75,4% |
| HYDB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6303 | $291224 | Không còn theo dõi |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1291 | $277090 | Không còn theo dõi |
| VYMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3058 | $275230 | |
| QCLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9527 | $272673 | |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11418 | $266785 | Không còn theo dõi |
| HYDB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5351 | $253384 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1359 | $251541 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2595 | $251498 | Không còn theo dõi |
| EFAV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2905 | $243811 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1570 | $241208 | 5,5% |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2045 | $240192 | Không còn theo dõi |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 650 | $237936 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3092 | $234001 | -36,1% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 218 | $233844 | 19,8% |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2024 | $233226 | 375,4% |
| CARR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3160 | $231238 | 1,5% |
| RCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 999 | $230410 | 43,5% |
| FBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2886 | $228192 | Không còn theo dõi |
| AKRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3475 | $227647 | Không còn theo dõi |
| SPMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2391 | $227196 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3236 | $225677 | -36,3% |
| ARTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4657 | $224374 | Không còn theo dõi |
| RCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 692 | $223935 | 5,7% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1667 | $223835 | 33,2% |
| VMBS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4709 | $221149 | |
| CRWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 431 | $219513 | -59,6% |
| CARR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3189 | $217670 | -4,4% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2481 | $217594 | 21,5% |
| SPMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9600 | $215424 | Không còn theo dõi |
| SONY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7480 | $215361 | -7,8% |
| MAGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3926 | $213677 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 604 | $212542 | -40,7% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1568 | $211923 | 53,6% |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2522 | $211185 | |
| SPDW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4920 | $210527 | Không còn theo dõi |
| SHYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4845 | $209772 | Không còn theo dõi |
| PLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1976 | $208866 | 26,6% |
| ESS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 681 | $208774 | 1,7% |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2286 | $207889 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1988 | $207745 | Không còn theo dõi |
| KR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3078 | $207484 | -10,7% |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11210 | $207393 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7833 | $206243 | Không còn theo dõi |
| OKLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1846 | $206067 | -42,0% |
| USFR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4095 | $206032 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2246 | $206026 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8994 | $204262 | 305,9% |
| HSY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1086 | $203064 | 4,5% |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 993 | $202195 | 93,1% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7285 | $201886 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 585 | $201833 | 18,8% |
| FSTA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3937 | $201369 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1301 | $200561 | 24,5% |
| ERIC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10040 | $83028 | 5,0% |
| BCLI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22666 | $25386 | Không còn theo dõi |
| NKTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19000 | $12920 | 189,5% |
| EWPMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37000 | $5814 | Không còn theo dõi |
| KKUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33333 | $0 | Không còn theo dõi |
| OPMZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16666 | $0 | Không còn theo dõi |