Northern Financial Advisors Inc
CIK 1962457 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $151.2M
- Các vị thế
- 100
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7364 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,49%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,11%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,16% Ước tính mua $3116880 · bán $5198787
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 39
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
24,0%
Industrials
11,4%
Financial Services
8,5%
Retail
8,0%
Healthcare
6,9%
Financials
6,8%
Energy
4,0%
Communication Services
4,0%
Consumer products
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,4%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
15,3%
Danh mục đầy đủ 100 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $12863616 | 8,51% | 17225 | $1893967 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5843051 | 3,86% | 15468 | $1055545 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5481049 | 3,63% | 5147 | $1823986 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5434260 | 3,59% | 18779 | $676294 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5025232 | 3,32% | 44369 | $-494066 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4782856 | 3,16% | 12822 | $53185 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4744384 | 3,14% | 23711 | $578669 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $4724056 | 3,12% | 9043 | $408572 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4012310 | 2,65% | 3476 | $2826492 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3763305 | 2,49% | 3721 | $629741 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3547280 | 2,35% | 10837 | $387997 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3387695 | 2,24% | 24778 | $-843128 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2943607 | 1,95% | 41227 | $-1099441 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2924922 | 1,93% | 8647 | $306299 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2685805 | 1,78% | 3648 | $517219 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2486297 | 1,64% | 4280 | $1621527 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2381624 | 1,58% | 20276 | $824319 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2290911 | 1,52% | 1910 | $523113 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2213451 | 1,46% | 6705 | $276114 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2170850 | 1,44% | 7720 | $380742 | Tăng ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $2078087 | 1,37% | 305 | $68189 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2048633 | 1,36% | 25208 | $121011 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2045826 | 1,35% | 5963 | $267799 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2041039 | 1,35% | 12606 | $390786 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1974900 | 1,31% | 10409 | $-2331 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1895297 | 1,25% | 12933 | $7273 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1748406 | 1,16% | 7336 | $255355 | Tăng ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1491421 | 0,99% | 3500 | $239574 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1470836 | 0,97% | 2611 | $-55633 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1393111 | 0,92% | 3847 | $153147 | Tăng ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1387567 | 0,92% | 3216 | $859729 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1367652 | 0,90% | 1462 | $-133963 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1363615 | 0,90% | 13735 | $270534 | Tăng ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1325915 | 0,88% | 3743 | $50855 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1193308 | 0,79% | 4699 | $34101 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1166812 | 0,77% | 1636 | $286610 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1144123 | 0,76% | 3244 | $158808 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1144081 | 0,76% | 5473 | $243717 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1136257 | 0,75% | 2212 | $-7127 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1127687 | 0,75% | 5621 | $102252 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1097024 | 0,73% | 4975 | $-370346 | Giảm ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1095832 | 0,72% | 9806 | $203375 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1092500 | 0,72% | 8647 | $-79021 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1079183 | 0,71% | 8398 | $86224 | Tăng ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1037410 | 0,69% | 6185 | $-262041 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1024534 | 0,68% | 4690 | $87649 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $952996 | 0,63% | 3526 | $-279725 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $934148 | 0,62% | 3712 | $113214 | Giảm ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $922652 | 0,61% | 7607 | $169990 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $921568 | 0,61% | 10052 | $51623 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $893516 | 0,59% | 6093 | $-1112 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $890005 | 0,59% | 6359 | $168947 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $878411 | 0,58% | 2947 | $298125 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $825262 | 0,55% | 22450 | $-246706 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $792650 | 0,52% | 13911 | $98736 | Giảm ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $791039 | 0,52% | 5133 | $-50628 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $775021 | 0,51% | 806 | $-4926 | Giảm ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $765428 | 0,51% | 2223 | $28155 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $764369 | 0,51% | 1205 | $83900 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $730290 | 0,48% | 2044 | $142670 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $725962 | 0,48% | 545 | $94329 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $721955 | 0,48% | 1737 | $261407 | Tăng ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $717382 | 0,47% | 1855 | $167880 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $714411 | 0,47% | 4310 | $-189243 | Giảm ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $698513 | 0,46% | 15025 | $-73621 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $667390 | 0,44% | 1889 | $124990 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $659334 | 0,44% | 31852 | $-312885 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $658409 | 0,44% | 5041 | $98101 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $645324 | 0,43% | 15242 | $-65811 | Tăng ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $637684 | 0,42% | 3989 | $78735 | Tăng ×2 | ||
| USFR | $626216 | 0,41% | 12437 | Tăng ×1 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $624171 | 0,41% | 7377 | $102613 | Tăng ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $604476 | 0,40% | 618 | $51217 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $500066 | 0,33% | 4894 | $99462 | Tăng ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $492475 | 0,33% | 949 | $21995 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $487553 | 0,32% | 957 | $-110798 | Giảm ×1 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $479182 | 0,32% | 28728 | $69552 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $477751 | 0,32% | 2585 | $119950 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $475257 | 0,31% | 1930 | $73856 | Tăng ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $474169 | 0,31% | 931 | $-216939 | Giảm ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $463697 | 0,31% | 1682 | $26220 | Tăng ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $461977 | 0,31% | 11254 | $87800 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $448070 | 0,30% | 1315 | $22406 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $437974 | 0,29% | 14882 | $39133 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $436533 | 0,29% | 1614 | $2372 | Giảm ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $386981 | 0,26% | 7209 | $-89607 | |||
| DBEF | $375657 | 0,25% | 6876 | $35963 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $363664 | 0,24% | 10696 | $21414 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $330119 | 0,22% | 1099 | $47957 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $327607 | 0,22% | 5424 | $45505 | |||
| DFUS | $322227 | 0,21% | 3932 | $43654 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $306296 | 0,20% | 409 | $39134 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $287509 | 0,19% | 2987 | ||||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $267378 | 0,18% | 11103 | $-42345 | Tăng ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $243863 | 0,16% | 768 | $32524 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $236641 | 0,16% | 472 | $-768 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $236019 | 0,16% | 1090 | $18026 | Giảm ×1 | ||
| DON | $232765 | 0,15% | 4118 | $16391 | |||
| SPYX | $213961 | 0,14% | 3502 | ||||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $203261 | 0,13% | 1252 | $-12936 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| USFR | $626216 | 12437 | 0,41% |
| DIS | $287509 | 2987 | 0,19% |
| SPYX | $213961 | 3502 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 58353 | $10882925 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16324 | $7830572 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 71123 | $5289142 | |
| VEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 88256 | $5288227 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10946 | $2783110 | Không còn theo dõi |
| MTBA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 41863 | $2107832 | Không còn theo dõi |
| SPYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34489 | $1891773 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27041 | $1465034 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5931 | $1340486 | -1,9% |
| BOXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7653 | $871371 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13923 | $819401 | |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1828 | $649799 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7551 | $588226 | 248,6% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1123 | $558805 | 53,0% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2939 | $548619 | 31,2% |
| SLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15588 | $535761 | 40,2% |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8394 | $474765 | 8,3% |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3057 | $468032 | 3,1% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3376 | $456369 | 55,6% |
| VYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3230 | $455264 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1303 | $427895 | Không còn theo dõi |
| ROST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2441 | $371984 | 32,3% |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3754 | $370332 | 81,1% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1911 | $362330 | 12,4% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1188 | $355077 | -26,0% |
| PPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2931 | $350109 | 3,9% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 744 | $321694 | 38,2% |
| DBEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6876 | $319202 | Không còn theo dõi |
| AIQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5988 | $295747 | |
| CI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1023 | $294884 | 0,6% |
| DFUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3921 | $284063 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11119 | $283312 | 12,7% |
| HUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1074 | $279419 | 49,9% |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1144 | $276668 | Không còn theo dõi |
| KDP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7797 | $257766 | 24,9% |
| APD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 857 | $252748 | 7,7% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1881 | $251896 | -8,7% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 696 | $245515 | -22,0% |
| USB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5044 | $243778 | 16,6% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2117 | $242512 | -5,8% |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1134 | $238525 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 483 | $234263 | 7,1% |
| VBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1121 | $234013 | Không còn theo dõi |
| FXE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2152 | $233249 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1166 | $231206 | 46,7% |
| BA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1064 | $229712 | -1,2% |
| DGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1205 | $229675 | 38,6% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1712 | $225932 | 30,3% |
| EMN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2999 | $223906 | 18,3% |
| EMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2916 | $222549 | 11,3% |
| DON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4118 | $215386 | Không còn theo dõi |
| JAAA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4118 | $209123 | Không còn theo dõi |
| CPRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9894 | $208366 | -29,5% |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1465 | $205721 | -0,6% |
| AVY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1252 | $203037 | 0,4% |
| VFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11538 | $135576 | -1,0% |
| NTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19169 | $28754 | Không còn theo dõi |