Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +43.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +6.2%

Hàng năm: +33.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 31,0%
Financials 17,4%
Communication Services 11,3%
Industrials 10,9%
Energy 7,0%
Healthcare 6,9%
Consumer Staples 6,3%
Utilities 1,6%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Khác/Chưa xác định 5,4%

Danh mục đầy đủ 83 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16649880 9,99% 57540 $1716577 Giảm ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14929794 8,96% 12934 $10533122 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9370411 5,62% 79775 $3180550 Giảm ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $7035522 4,22% 171934 $265113 Tăng ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6582913 3,95% 34716 $-249336 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6247470 3,75% 32928 $-104290
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6023018 3,61% 32594 $1795805 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6015774 3,61% 15925 $994598 Giảm ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5870457 3,52% 32450 $699079 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4469580 2,68% 13655 $394288 Giảm ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4309385 2,59% 69776 $402993 Tăng ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4091903 2,46% 29929 $-986162 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3958564 2,38% 11618 $157072 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3765834 2,26% 10658 $642263 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3501838 2,10% 3288 $1172152
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3244570 1,95% 9079 $626931 Giảm ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3235651 1,94% 4537 $794554
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2964711 1,78% 59821 $628337 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2830902 1,70% 14148 $291030 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2604041 1,56% 10348 $364213 Tăng ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2585706 1,55% 52470 $357294 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2340932 1,40% 14122 $-590745 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2079621 1,25% 4156 $170488 Tăng ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2020835 1,21% 35849 $355269
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1999270 1,20% 35087 $297498 Tăng ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1996537 1,20% 21894 $-206314 Tăng ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1962721 1,18% 16680 $41923 Giảm ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $1943839 1,17% 40897 $264973 Giảm ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $1872601 1,12% 68443 $-988426 Giảm ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1747953 1,05% 22479 $-284449 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1634038 0,98% 12909 $-59496 Giảm ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1558190 0,94% 12011 $-179322 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1332139 0,80% 31463 $-247803 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1292660 0,78% 2537 $-240420
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1206088 0,72% 3405 $33479 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1169625 0,70% 1618 $611318 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1012273 0,61% 7878 $56453 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $958463 0,58% 3177 $462474 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942044 0,57% 2671 $40920 Giảm ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $908327 0,55% 65821 $166558 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $807441 0,48% 3606 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $797272 0,48% 3606 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,45% 1 $30710
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $713440 0,43% 1913 $-50968 Giảm ×2
T AT&T Inc. $670851 0,40% 32408 $-272626 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $608157 0,36% 4150 Tăng ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $584498 0,35% 3579 $166889 Giảm ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $569413 0,34% 5147 $-13125
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $537488 0,32% 15525 $81592 Tăng ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $526278 0,32% 2763 $-3194 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347Y656) $499035 0,30% 14250 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $471273 0,28% 1856 $18173 Tăng ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $456351 0,27% 4755 $-100898 Tăng ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $429485 0,26% 4487 $-3597
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $426200 0,26% 1956 Tăng ×1
IVV iShares Trust $424997 0,26% 568 Tăng ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $418007 0,25% 5576 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $368990 0,22% 3834 $-4234 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $321443 0,19% 2370 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $318865 0,19% 1018 $-43464 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314993 0,19% 2781 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $308789 0,19% 5173
AXP American Express Company Common Stock $305038 0,18% 902 $674 Giảm ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $293387 0,18% 2173 $-97218 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $288382 0,17% 5502 $2265 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $287265 0,17% 3993 $626 Giảm ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $276682 0,17% 984 $39464 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $263948 0,16% 261 $43360
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $255670 0,15% 9766 $-781
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $242736 0,15% 814 Tăng ×1
IJR iShares Trust $242033 0,15% 1632 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $232860 0,14% 546
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $231878 0,14% 2267 Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $224076 0,13% 4430 Tăng ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $220936 0,13% 800 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $219913 0,13% 2424 $-42826 Giảm ×5
IBB iShares Trust $217314 0,13% 1143
GE GE Aerospace Common Stock $216470 0,13% 579 $12923 Giảm ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $215847 0,13% 1033 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $209228 0,13% 284 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $207953 0,12% 2414 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $204233 0,12% 428 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $201037 0,12% 101 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ORI $7035522 4,22% tăng ×3
PM $5870457 3,52% tăng ×6
BTI $4309385 2,59% tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $2079621 1,25% tăng ×4
BAC $1999270 1,20% tăng ×3
EXE $1996537 1,20% tăng ×6
SAN $908327 0,55% tăng ×3
CGXU $537488 0,32% tăng ×3
BABA $456351 0,27% tăng ×3
IBM $276682 0,17% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $807441 3606 0,48%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $797272 3606 0,48%
ORCL $608157 4150 0,36%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347Y656) $499035 14250 0,30%
VTV $426200 1956 0,26%
IVV $424997 568 0,26%
JHMM $418007 5576 0,25%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $321443 2370 0,19%
WMT $314993 2781 0,19%
VWO $308789 5173 0,19%
TXN $242736 814 0,15%
IJR $242033 1632 0,15%
ETN $232860 546 0,14%
EMXC $231878 2267 0,14%
VTEB $224076 4430 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -80 +$10.5M
CSCO Giảm -2 +$3.2M
QCOM Giảm -231 +$1.8M
AAPL Giảm -1K +$1.7M
CAT Chỉ biến động giá +0 +$1.2M
AVGO Giảm -298 +$995K
DOW Giảm -249 -$988K
XOM Giảm -2 -$986K
CMI Chỉ biến động giá +0 +$795K
PM Mua thêm +1K +$699K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AZN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 68978 $5291957 -14,7%
PRU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28865 $3212703 15,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7279 $1645356 -4,4%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12165 $1502167 121,8%
NUV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 153108 $1376437 -10,2%
BG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15804 $1284105 19,8%
BNS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16820 $1087417 23,7%
SBCF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17301 $524047 -1,7%
SCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 57000 $474240 -44,4%
SBCF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17301 $445155 18,3%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7301 $334404 -4,2%
VWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5173 $294251
AMZN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1199 $249716 5,5%
KHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7362 $224015 -14,1%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1350 $211004 29,0%
AMZN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1098 $208905 14,6%
META Ngày 30 tháng 9 năm 2025 278 $205002 -0,9%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 546 $204498 36,9%
IBB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1143 $200300 21,6%