Orca Wealth Management, LLC
CIK 2043765 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $166.6M
- Các vị thế
- 83
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7054 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,25%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,75% Ước tính mua $9264450 · bán $5752862
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 19
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +31.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
31,0%
Financials
12,2%
Industrials
10,7%
Energy
7,0%
Healthcare
6,9%
Consumer Staples
6,3%
Communications
5,6%
Communication Services
4,4%
Financial Services
3,4%
Utilities
1,6%
Materials
1,3%
Telecommunication
1,2%
Retail
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
7,1%
Danh mục đầy đủ 83 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16649880 | 9,99% | 57540 | $1716577 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $14929794 | 8,96% | 12934 | $10533122 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9370411 | 5,62% | 79775 | $3180550 | Giảm ×3 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $7035522 | 4,22% | 171934 | $265113 | Tăng ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $6582913 | 3,95% | 34716 | $-249336 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6247470 | 3,75% | 32928 | $-104290 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6023018 | 3,61% | 32594 | $1795805 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6015774 | 3,61% | 15925 | $994598 | Giảm ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5870457 | 3,52% | 32450 | $699079 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4469580 | 2,68% | 13655 | $394288 | Giảm ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $4309385 | 2,59% | 69776 | $402993 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4091903 | 2,46% | 29929 | $-986162 | Giảm ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3958564 | 2,38% | 11618 | $157072 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3765834 | 2,26% | 10658 | $642263 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3501838 | 2,10% | 3288 | $1172152 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3244570 | 1,95% | 9079 | $626931 | Giảm ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3235651 | 1,94% | 4537 | $794554 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $2964711 | 1,78% | 59821 | $628337 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2830902 | 1,70% | 14148 | $291030 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2604041 | 1,56% | 10348 | $364213 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $2585706 | 1,55% | 52470 | $357294 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2340932 | 1,40% | 14122 | $-590745 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2079621 | 1,25% | 4156 | $170488 | Tăng ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2020835 | 1,21% | 35849 | $355269 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1999270 | 1,20% | 35087 | $297498 | Tăng ×4 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1996537 | 1,20% | 21894 | $-206314 | Tăng ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1962721 | 1,18% | 16680 | $41923 | Giảm ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1943839 | 1,17% | 40897 | $264973 | Giảm ×3 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1872601 | 1,12% | 68443 | $-988426 | Giảm ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1747953 | 1,05% | 22479 | $-284449 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1634038 | 0,98% | 12909 | $-59496 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1558190 | 0,94% | 12011 | $-179322 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1332139 | 0,80% | 31463 | $-247803 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1292660 | 0,78% | 2537 | $-240420 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1206088 | 0,72% | 3405 | $33479 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1169625 | 0,70% | 1618 | $611318 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1012273 | 0,61% | 7878 | $56453 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $958463 | 0,58% | 3177 | $462474 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $942044 | 0,57% | 2671 | $40920 | Giảm ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $908327 | 0,55% | 65821 | $166558 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $807441 | 0,48% | 3606 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $797272 | 0,48% | 3606 | Tăng ×1 | |||
| BRKA | $748850 | 0,45% | 1 | $30710 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $713440 | 0,43% | 1913 | $-50968 | Giảm ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $670851 | 0,40% | 32408 | $-272626 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $608157 | 0,36% | 4150 | Tăng ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $584498 | 0,35% | 3579 | $166889 | Giảm ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $569413 | 0,34% | 5147 | $-13125 | |||
| CGXU | $537488 | 0,32% | 15525 | $81592 | Tăng ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $526278 | 0,32% | 2763 | $-3194 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347Y656) | $499035 | 0,30% | 14250 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $471273 | 0,28% | 1856 | $18173 | Tăng ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $456351 | 0,27% | 4755 | $-100898 | Tăng ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $429485 | 0,26% | 4487 | $-3597 | |||
| VTV | $426200 | 0,26% | 1956 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $424997 | 0,26% | 568 | Tăng ×1 | |||
| JHMM | $418007 | 0,25% | 5576 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $368990 | 0,22% | 3834 | $-4234 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $321443 | 0,19% | 2370 | Tăng ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $318865 | 0,19% | 1018 | $-43464 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $314993 | 0,19% | 2781 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $308789 | 0,19% | 5173 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $305038 | 0,18% | 902 | $674 | Giảm ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $293387 | 0,18% | 2173 | $-97218 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $288382 | 0,17% | 5502 | $2265 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $287265 | 0,17% | 3993 | $626 | Giảm ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $276682 | 0,17% | 984 | $39464 | Tăng ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $263948 | 0,16% | 261 | $43360 | |||
| CGCB | $255670 | 0,15% | 9766 | $-781 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $242736 | 0,15% | 814 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $242033 | 0,15% | 1632 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $232860 | 0,14% | 546 | ||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $231878 | 0,14% | 2267 | Tăng ×1 | |||
| VTEB | $224076 | 0,13% | 4430 | Tăng ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $220936 | 0,13% | 800 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $219913 | 0,13% | 2424 | $-42826 | Giảm ×3 | ||
| IBB IBB | $217314 | 0,13% | 1143 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $216470 | 0,13% | 579 | $12923 | Giảm ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $215847 | 0,13% | 1033 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $209228 | 0,13% | 284 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $207953 | 0,12% | 2414 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $204233 | 0,12% | 428 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $201037 | 0,12% | 101 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ORI | $7035522 | 4,22% | tăng ×3 |
| PM | $5870457 | 3,52% | tăng ×4 |
| BTI | $4309385 | 2,59% | tăng ×4 |
| BRKB | $2079621 | 1,25% | tăng ×4 |
| BAC | $1999270 | 1,20% | tăng ×4 |
| EXE | $1996537 | 1,20% | tăng ×6 |
| SAN | $908327 | 0,55% | tăng ×3 |
| CGXU | $537488 | 0,32% | tăng ×3 |
| BABA | $456351 | 0,27% | tăng ×3 |
| IBM | $276682 | 0,17% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $807441 | 3606 | 0,48% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $797272 | 3606 | 0,48% |
| ORCL | $608157 | 4150 | 0,36% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74347Y656) | $499035 | 14250 | 0,30% |
| VTV | $426200 | 1956 | 0,26% |
| IVV | $424997 | 568 | 0,26% |
| JHMM | $418007 | 5576 | 0,25% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $321443 | 2370 | 0,19% |
| WMT | $314993 | 2781 | 0,19% |
| VWO | $308789 | 5173 | 0,19% |
| TXN | $242736 | 814 | 0,15% |
| IJR | $242033 | 1632 | 0,15% |
| ETN | $232860 | 546 | 0,14% |
| EMXC | $231878 | 2267 | 0,14% |
| VTEB | $224076 | 4430 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 68978 | $5291957 | 77,6% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28865 | $3212703 | 24,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7279 | $1645356 | -1,2% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12165 | $1502167 | 104,6% |
| NUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 153108 | $1376437 | -2,5% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 66305 | $1329409 | 300,4% |
| BG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15804 | $1284105 | 31,7% |
| BNS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16820 | $1087417 | 18,3% |
| IP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16252 | $874703 | -22,9% |
| SBCF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17301 | $524047 | 5,2% |
| SCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 57000 | $474240 | Không còn theo dõi |
| SBCF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17301 | $445155 | 26,6% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7301 | $334404 | 3,0% |
| WBA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34527 | $322141 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5173 | $294251 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1199 | $249716 | 10,3% |
| KHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7362 | $224015 | -0,5% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1350 | $211004 | 19,4% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1098 | $208905 | 19,8% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 546 | $204498 | 30,8% |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1143 | $200300 | 26,3% |
| META | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 126 | $93106 | -25,5% |