Oxford Wealth Group, LLC
CIK 2007082 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $223.5M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6080 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,87%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,13% Ước tính mua $23678303 · bán $8404421
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 31
- Giảm
- 52
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,8%
Communication Services
3,9%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,5%
Retail
2,1%
Financial Services
1,4%
Financials
1,3%
Communications
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
76,9%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMMO | $23498509 | 10,51% | 138113 | $3494368 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $14082356 | 6,30% | 87176 | $4020872 | Giảm ×2 | ||
| BBLU | $8949552 | 4,00% | 542397 | $2004247 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8834801 | 3,95% | 11997 | $1314070 | Giảm ×2 | ||
| WCMI | $8349396 | 3,73% | 426643 | $2457072 | Tăng ×1 | ||
| RWJ | $7488697 | 3,35% | 125860 | $1389961 | Tăng ×2 | ||
| RDVI | $7296601 | 3,26% | 248184 | $1931486 | Tăng ×1 | ||
| RWL | $6945927 | 3,11% | 54367 | $1619257 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $6425113 | 2,87% | 103298 | $-982436 | Giảm ×2 | ||
| FDL | $6042685 | 2,70% | 124182 | $1394197 | Tăng ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $5798770 | 2,59% | 134417 | $1543412 | Tăng ×2 | ||
| FGD | $5408092 | 2,42% | 169056 | $1226252 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $5156484 | 2,31% | 62246 | $1520556 | Tăng ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $5101902 | 2,28% | 38288 | $1202978 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $4992604 | 2,23% | 7269 | $1374664 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $4988351 | 2,23% | 17467 | $1423750 | Tăng ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $4956348 | 2,22% | 25848 | $1203589 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $4692010 | 2,10% | 13686 | $642055 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $4690324 | 2,10% | 24619 | $1380133 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $4510123 | 2,02% | 52358 | $1167031 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $4440888 | 1,99% | 50516 | $1160353 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $4400605 | 1,97% | 11892 | $868226 | Tăng ×1 | ||
| PAVE | $4338782 | 1,94% | 73639 | $1051806 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4178562 | 1,87% | 14441 | $593200 | Tăng ×1 | ||
| XSMO | $4027631 | 1,80% | 43016 | $1026727 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3630304 | 1,62% | 6445 | $-72157 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3105659 | 1,39% | 15521 | $166607 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3051192 | 1,36% | 8538 | $449100 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2843901 | 1,27% | 2371 | $656655 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2101444 | 0,94% | 8817 | $92680 | Giảm ×2 | ||
| XLG | $2079044 | 0,93% | 33955 | $-179166 | Giảm ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $2007372 | 0,90% | 4092 | $359336 | Giảm ×2 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1881171 | 0,84% | 8685 | $182754 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1749805 | 0,78% | 5226 | $342775 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1586026 | 0,71% | 4252 | $104806 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1329046 | 0,59% | 3761 | $260136 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1267595 | 0,57% | 9057 | $151873 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1172593 | 0,52% | 9125 | $93573 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1109456 | 0,50% | 3389 | $80389 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1066568 | 0,48% | 1475 | $483414 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1036075 | 0,46% | 1108 | $-94873 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $919121 | 0,41% | 462 | $254744 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $894223 | 0,40% | 1197 | $459064 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $885363 | 0,40% | 2105 | $61193 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $773762 | 0,35% | 10837 | $-257447 | Tăng ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $764735 | 0,34% | 7626 | $208602 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $696660 | 0,31% | 1844 | $143186 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $685789 | 0,31% | 6055 | $2995 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $679936 | 0,30% | 2677 | $85939 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $678571 | 0,30% | 3246 | $135503 | Giảm ×2 | ||
| AUSF | $651970 | 0,29% | 13344 | $19957 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $650160 | 0,29% | 4727 | $8228 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $645728 | 0,29% | 1831 | $85209 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $643444 | 0,29% | 636 | $85785 | Giảm ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $630521 | 0,28% | 13977 | $247580 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $615023 | 0,28% | 4197 | $-43657 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $598167 | 0,27% | 6815 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $577688 | 0,26% | 1694 | $284302 | Giảm ×2 | ||
| BIL | $576874 | 0,26% | 6295 | $-93198 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $494386 | 0,22% | 20531 | $-166252 | Giảm ×2 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $482300 | 0,22% | 6162 | $47793 | Giảm ×1 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $468731 | 0,21% | 2965 | $73594 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $448479 | 0,20% | 3844 | $-143370 | Giảm ×2 | ||
| VOOG | $442447 | 0,20% | 5355 | $16773 | Tăng ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $437125 | 0,20% | 6038 | $46932 | Giảm ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $434976 | 0,19% | 4997 | $65262 | Giảm ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $417919 | 0,19% | 7414 | $41876 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $407803 | 0,18% | 2149 | $-19337 | Giảm ×2 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $398576 | 0,18% | 10974 | $-21072 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $394807 | 0,18% | 911 | $184333 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $383574 | 0,17% | 512 | $-39540 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $367946 | 0,16% | 1072 | $21753 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $362544 | 0,16% | 2314 | $-90908 | Giảm ×2 | ||
| CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock | $356408 | 0,16% | 4099 | Tăng ×1 | |||
| BOXX | $334877 | 0,15% | 2860 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $316918 | 0,14% | 763 | $100328 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $311199 | 0,14% | 859 | $-21492 | Giảm ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $307884 | 0,14% | 1288 | $-107861 | Giảm ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $293891 | 0,13% | 3062 | $-112850 | Giảm ×2 | ||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $287468 | 0,13% | 3871 | $1168 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $285583 | 0,13% | 556 | $-5235 | Giảm ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $281030 | 0,13% | 1000 | ||||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $280840 | 0,13% | 1999 | $-21654 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $254545 | 0,11% | 533 | $48395 | Giảm ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $243778 | 0,11% | 613 | $-48951 | Giảm ×2 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $238439 | 0,11% | 10273 | $31675 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $220596 | 0,10% | 433 | $-99731 | Giảm ×2 | ||
| SOXX SOXX | $211999 | 0,09% | 331 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $200153 | 0,09% | 918 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPMO | Giảm | -3K | +$4.0M |
| XMMO | Mua thêm | +172 | +$3.5M |
| WCMI | Mua thêm | +75K | +$2.5M |
| BBLU | Mua thêm | +72K | +$2.0M |
| RDVI | Mua thêm | +38K | +$1.9M |
| RWL | Mua thêm | +8K | +$1.6M |
| SDVY | Mua thêm | +26K | +$1.5M |
| IEMG | Mua thêm | +10K | +$1.5M |
| FTEC | Mua thêm | +334 | +$1.4M |
| FDL | Mua thêm | +33K | +$1.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6611 | $1121697 | 22,5% |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5744 | $481029 | |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4712 | $453106 | |
| REVG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6718 | $408528 | Không còn theo dõi |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13334 | $345084 | -9,1% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2911 | $311797 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 413 | $311311 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5712 | $286764 | 16,7% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 518 | $222890 | Không còn theo dõi |
| NXPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $217060 | 14,1% |
| QBTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8175 | $213776 | Không còn theo dõi |
| GAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16734 | $93710 | 0,6% |