Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,4%
Consumer Discretionary 5,1%
Industrials 1,8%
Communication Services 1,4%
Retail 1,2%
Healthcare 0,7%
Financials 0,5%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 77,5%

Danh mục đầy đủ 82 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MGV VANGUARD WORLD FUND $24942479 7,99% 154836 $3304114 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24679285 7,90% 33361 $3626648 Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $16227929 5,20% 43362 $1166880 Tăng ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $16224688 5,20% 82885 $2738629 Tăng ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $15338443 4,91% 91073 $3332836 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $14814654 4,75% 209810 $1350286 Tăng ×6
SMH SMH $13728559 4,40% 22543 $1701641 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13212004 4,23% 18851 $-385752 Giảm ×6
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $12006106 3,85% 79206 $1832282 Tăng ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11679045 3,74% 19091 $11328237 Tăng ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11473840 3,68% 74207 $919333 Tăng ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11215780 3,59% 189104 $1530244 Tăng ×6
IJH iShares Trust $9279930 2,97% 128977 $-1083904 Giảm ×6
IJR iShares Trust $8546301 2,74% 62822 $-1205526 Giảm ×6
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October $7725070 2,47% 274718 $874715 Tăng ×6
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct $7504008 2,40% 281682 $837498 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6984666 2,24% 20974 $4371436 Tăng ×4
IVV iShares Core S&P 500 ETF $5204009 1,67% 6795 $-591642 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5025885 1,61% 22007 $2392063 Tăng ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $4732837 1,52% 89535 $-892438 Giảm ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST $4537661 1,45% 71981 $-831787 Giảm ×4
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $4236115 1,36% 121205 $378375 Tăng ×6
IWF iShares Trust $3911326 1,25% 31226 $37476 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3373462 1,08% 43018 $894959 Tăng ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3353352 1,07% 11787 $839566 Tăng ×5
PI Impinj, Inc. - Common Stock $2983206 0,96% 16639 $390170 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2901937 0,93% 5698 $4158 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2882518 0,92% 8377 $128267 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2882350 0,92% 5620 $749771 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2553792 0,82% 32699 $1130202 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2424622 0,78% 9732 $188379 Tăng ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2045751 0,66% 43214 $639315 Tăng ×5
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1977870 0,63% 15633 $447756 Tăng ×5
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $1939153 0,62% 15926 $495382 Tăng ×5
EFG iShares Trust $1646713 0,53% 13742 $-63077
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1460398 0,47% 4116 $-53762 Tăng ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1390227 0,45% 1527 $28195 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1255996 0,40% 4744 $43314 Giảm ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $1245582 0,40% 20406 $43098 Tăng ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1211021 0,39% 37228 Tăng ×1
IWM iShares Trust $1196594 0,38% 4306 $-97144
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1182343 0,38% 6321 $99179 Giảm ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1140983 0,37% 3243 $-245324 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1062951 0,34% 3027 $430059 Tăng ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $986918 0,32% 2484 $124819 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $974503 0,31% 2946 $86306 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $968415 0,31% 1335 $259988 Tăng ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $732899 0,23% 4942 $166795 Giảm ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $721628 0,23% 1069 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $715737 0,23% 672 $385186 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $627989 0,20% 18459 $-50065 Tăng ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $612736 0,20% 6800 $32488 Tăng ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $610343 0,20% 1262 $-30532 Tăng ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $522684 0,17% 300 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $513569 0,16% 5101 Tăng ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $503678 0,16% 19760 $202131 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $484610 0,16% 2610 $43138 Tăng ×3
GM General Motors Company Common Stock $472578 0,15% 6137 $487 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $468395 0,15% 1375 $-18069 Giảm ×1
SPY SPY $434470 0,14% 570 $9298 Tăng ×2
V Visa Inc. $408862 0,13% 1138 $46546 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $407473 0,13% 2701 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $406573 0,13% 426 $12189 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $368506 0,12% 2684 $-41276 Giảm ×1
XLB XLB $367088 0,12% 7538 $-47648 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $362444 0,12% 1775 $69073 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $350969 0,11% 2156 $57357 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $331618 0,11% 409 $-23445 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $322983 0,10% 708 $32620 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $322921 0,10% 1187 $616 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $305912 0,10% 3601 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $287317 0,09% 577 $-39438 Giảm ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $274050 0,09% 1886 $-1080 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $244219 0,08% 782 $-29955 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $244206 0,08% 429 $-30802
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $235167 0,08% 247 $-212 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $221649 0,07% 582 $7252
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216164 0,07% 936 $-65584 Giảm ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $213971 0,07% 2270 $-12923 Tăng ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $210204 0,07% 2696 $-39692 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $209008 0,07% 514
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $200686 0,06% 1090 $-388 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MGV $24942479 7,99% tăng ×6
QQQ $24679285 7,90% tăng ×6
VTI $16227929 5,20% tăng ×6
XLK $16224688 5,20% tăng ×4
XLV $15338443 4,91% tăng ×6
VEA $14814654 4,75% tăng ×6
SPMO $12006106 3,85% tăng ×5
PPA $11473840 3,68% tăng ×6
VWO $11215780 3,59% tăng ×6
ZOCT $7725070 2,47% tăng ×6
APOC $7504008 2,40% tăng ×6
AAPL $6984666 2,24% tăng ×4
NVDA $5025885 1,61% tăng ×6
BALT $4236115 1,36% tăng ×6
VO $3373462 1,08% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCHD $1211021 37228 0,39%
TMO $721628 1069 0,23%
SNDK $522684 300 0,17%
SGOV $513569 5101 0,16%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $407473 2701 0,13%
VXUS $305912 3601 0,10%
ISRG $209008 514 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Mua thêm +12K +$4.4M
QQQ Mua thêm +5K +$3.6M
XLV Mua thêm +15K +$3.3M
MGV Mua thêm +22K +$3.3M
XLK Mua thêm +12K +$2.7M
NVDA Mua thêm +9K +$2.4M
SPMO Mua thêm +16K +$1.8M
SMH Mua thêm +4K +$1.7M
VWO Mua thêm +27K +$1.5M
VEA Mua thêm +21K +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16118 $8995937
SPMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 161635 $8249861 18,3%
SPSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 193066 $7838494 25,5%
LQD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6275 $699474
RSP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1685 $319645 10,2%
EPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7071 $288497
SUSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1742 $242739 20,4%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1335 $228301 36,6%
SCHB Ngày 30 tháng 9 năm 2026 7746 $224325 1,2%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 700 $215769 0,7%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2170 $208646 -7,8%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1664 $206741 5,9%
CSCO Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1755 $206101 -1,0%
GE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1022 $204288 11,0%
MDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 342 $203842
XLI Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1096 $202955 -1,4%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 358 $202757 -1,9%