PETERSON WEALTH MANAGEMENT
CIK 1785144 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $214.6M
- Các vị thế
- 184
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6224 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +24.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,00%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 14,96% Ước tính mua $46888431 · bán $28958363
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 38
- Tăng
- 83
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 20
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,6%
Retail
11,4%
Utilities
2,7%
Financials
2,5%
Communication Services
2,5%
Healthcare
2,2%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
62,8%
Danh mục đầy đủ 184 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $32933219 | 15,35% | 44722 | $10608088 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $30352155 | 14,14% | 40645 | $7825121 | Tăng ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18787899 | 8,75% | 227319 | $3516302 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $14316581 | 6,67% | 60505 | $4600360 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $9942155 | 4,63% | 219280 | $-52733 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8954910 | 4,17% | 37572 | $1517172 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8849544 | 4,12% | 23724 | $4280356 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7937740 | 3,70% | 8485 | $1376876 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7315478 | 3,41% | 64590 | $1811781 | Tăng ×2 | ||
| XLY XLY | $6986333 | 3,26% | 59570 | $2623854 | Tăng ×3 | ||
| XLV XLV | $6686240 | 3,12% | 42142 | $786529 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5586601 | 2,60% | 63650 | $1048534 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4608090 | 2,15% | 14078 | $622140 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4555435 | 2,12% | 3798 | $4253750 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4539303 | 2,12% | 9505 | $1337903 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4329744 | 2,02% | 21639 | $1006245 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4221966 | 1,97% | 11177 | $2841727 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4078426 | 1,90% | 7240 | $1391189 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3735195 | 1,74% | 12908 | $2812303 | Tăng ×3 | ||
| XLF XLF | $2436743 | 1,14% | 45453 | $1245650 | Tăng ×2 | ||
| TFLO | $2288830 | 1,07% | 45207 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $1757991 | 0,82% | 2499 | $204856 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $1628377 | 0,76% | 15200 | $-88623 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $1432629 | 0,67% | 17246 | $103082 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1309786 | 0,61% | 9673 | $-188623 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1074212 | 0,50% | 2554 | $295396 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1065594 | 0,50% | 2075 | $93216 | Tăng ×2 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1032075 | 0,48% | 7670 | $610930 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $938858 | 0,44% | 799 | $429886 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $840607 | 0,39% | 7205 | Tăng ×1 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $781984 | 0,36% | 14380 | $-31349 | |||
| EIG Employers Holdings Inc Common Stock | $526183 | 0,25% | 10424 | $100657 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $512416 | 0,24% | 2690 | $177973 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $396468 | 0,18% | 13472 | $51961 | Tăng ×4 | ||
| XBI XBI | $335174 | 0,16% | 2118 | $159801 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $331675 | 0,15% | 6582 | $35470 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $323190 | 0,15% | 2364 | $-99410 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $317809 | 0,15% | 1058 | $48296 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $271358 | 0,13% | 7360 | $44170 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $239718 | 0,11% | 680 | $-105578 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $238021 | 0,11% | 3242 | $1646 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $216902 | 0,10% | 607 | $78339 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $184442 | 0,09% | 189 | $-6374 | Giảm ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $183548 | 0,09% | 380 | $146284 | Tăng ×1 | ||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $151084 | 0,07% | 4268 | $22095 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $148029 | 0,07% | 4082 | $13680 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $137676 | 0,06% | 237 | $107161 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $135773 | 0,06% | 207 | $85929 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $135692 | 0,06% | 2190 | $1708 | |||
| MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock | $134047 | 0,06% | 1019 | $36904 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $133518 | 0,06% | 1870 | $31407 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $130721 | 0,06% | 257 | $-23319 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $123980 | 0,06% | 1497 | $20392 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $123502 | 0,06% | 1388 | $9262 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $120228 | 0,06% | 1671 | $9959 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $117109 | 0,05% | 525 | $-22725 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $104653 | 0,05% | 1165 | $-8110245 | Giảm ×1 | ||
| DGS | $101202 | 0,05% | 1564 | $8432 | Tăng ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $95460 | 0,04% | 500 | $-410 | |||
| VV | $94936 | 0,04% | 276 | $12672 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $94810 | 0,04% | 623 | $4227 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $92774 | 0,04% | 363 | $77001 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $92767 | 0,04% | 2191 | $37246 | Tăng ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $91057 | 0,04% | 3950 | $12554 | Tăng ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $89502 | 0,04% | 520 | $-5902 | Tăng ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $87823 | 0,04% | 1422 | $4679 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $84020 | 0,04% | 311 | $-11962 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $71112 | 0,03% | 280 | $21980 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $70988 | 0,03% | 201 | $21987 | Tăng ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $70300 | 0,03% | 405 | $15767 | |||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $61416 | 0,03% | 5650 | $28671 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $59309 | 0,03% | 161 | $-28900 | Giảm ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $57410 | 0,03% | 1025 | $22421 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $57211 | 0,03% | 818 | $6266 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $54724 | 0,03% | 400 | $2292 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $53509 | 0,02% | 1037 | $7486 | Tăng ×1 | ||
| FDN | $53473 | 0,02% | 202 | $5029 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $52939 | 0,02% | 643 | $7341 | Tăng ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $52137 | 0,02% | 900 | $30657 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $51980 | 0,02% | 500 | $-14020 | |||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $50101 | 0,02% | 4588 | $-459 | |||
| IYT IYT | $49448 | 0,02% | 570 | Tăng ×1 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $44941 | 0,02% | 3828 | $2201 | Tăng ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $44496 | 0,02% | 200 | $13758 | |||
| RSP | $43472 | 0,02% | 204 | $4409 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $42263 | 0,02% | 250 | $-3282 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $41383 | 0,02% | 476 | $-1643 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $41102 | 0,02% | 79 | $1958 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $39684 | 0,02% | 494 | $709 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $38292 | 0,02% | 326 | $20214 | Tăng ×1 | ||
| PWZ | $37934 | 0,02% | 1548 | Tăng ×1 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $37436 | 0,02% | 2693 | $12126 | Tăng ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $37295 | 0,02% | 117 | $5151 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $36224 | 0,02% | 2830 | $1547 | Tăng ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $36052 | 0,02% | 3675 | $4226 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $35537 | 0,02% | 62 | $-686 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $35436 | 0,02% | 356 | $18315 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $34812 | 0,02% | 445 | $-10246 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $34200 | 0,02% | 480 | $3442 | |||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $33775 | 0,02% | 2696 | $1698 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QQQ | $32933219 | 15,35% | tăng ×3 |
| SPY | $30352155 | 14,14% | tăng ×3 |
| XLY | $6986333 | 3,26% | tăng ×3 |
| META | $4078426 | 1,90% | tăng ×3 |
| AAPL | $3735195 | 1,74% | tăng ×3 |
| EIG | $526183 | 0,25% | tăng ×6 |
| XLK | $512416 | 0,24% | tăng ×4 |
| SCHX | $396468 | 0,18% | tăng ×4 |
| SCHM | $271358 | 0,13% | tăng ×4 |
| BND | $238021 | 0,11% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TFLO | $2288830 | 45207 | 1,07% |
| PLTR | $840607 | 7205 | 0,39% |
| IYT | $49448 | 570 | 0,02% |
| PWZ | $37934 | 1548 | 0,02% |
| ETN | $31959 | 75 | 0,01% |
| QGRO | $25617 | 217 | 0,01% |
| IVV | $23277 | 31 | 0,01% |
| SPYG | $20731 | 174 | 0,01% |
| AVUS | $20493 | 160 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $18965 | 111 | 0,01% |
| MRNA | $18838 | 269 | 0,01% |
| VB | $18545 | 61 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $18129 | 82 | 0,01% |
| INTC | $17873 | 128 | 0,01% |
| CRM | $15666 | 100 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mua thêm | +6K | +$10.6M |
| SPY | Mua thêm | +6K | +$7.8M |
| VIG | Mua thêm | +15K | +$4.6M |
| MSFT | Mua thêm | +11K | +$4.3M |
| VCIT | Mua thêm | +43K | +$3.5M |
| AVGO | Mua thêm | +7K | +$2.8M |
| AAPL | Mua thêm | +9K | +$2.8M |
| XLY | Mua thêm | +20K | +$2.6M |
| WMT | Mua thêm | +20K | +$1.8M |
| AMZN | Mua thêm | +2K | +$1.5M |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 60569 | $8217941 | Không còn theo dõi |
| SPYD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 121023 | $5136219 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9443 | $4891197 | -0,1% |
| CASY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7919 | $4476643 | 49,7% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10266 | $3762299 | -7,9% |
| SMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17489 | $3698409 | 100,7% |
| IAK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25478 | $3425794 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 46127 | $3389380 | Không còn theo dõi |
| CTAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16503 | $3387469 | 7,9% |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4047 | $3154765 | 66,2% |
| DLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20577 | $2948412 | 10,2% |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16940 | $2619587 | 94,6% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16149 | $2357885 | Không còn theo dõi |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9623 | $2227795 | -1,5% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7987 | $2143431 | -24,6% |
| PANW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11104 | $1780193 | 4,3% |
| FDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6930 | $1539500 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1382 | $1420807 | -29,6% |
| CIBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21479 | $1353161 | |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8014 | $1340637 | 45,2% |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1812 | $1219619 | 16,0% |
| SMCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20715 | $993077 | 27,5% |
| MRVL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12985 | $799502 | 214,3% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1297 | $690756 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5987 | $624767 | 62,5% |
| HACK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8453 | $606955 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1749 | $576713 | 108,3% |
| ETN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1335 | $362893 | 16,7% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3510 | $327990 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 800 | $264027 | 45,0% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 842 | $201836 | 44,8% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7257 | $201091 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 124 | $37552 | -1,1% |
| IDHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1543 | $36832 | Không còn theo dõi |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 534 | $34679 | 27,4% |
| SPYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 610 | $27767 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 117 | $26382 | -1,2% |
| REMX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 165 | $14520 | Không còn theo dõi |
| TTAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200 | $12692 | 35,5% |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 300 | $11697 | 6,1% |
| BULL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2300 | $11040 | 50,5% |
| USAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $10440 | Không còn theo dõi |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20 | $9491 | -11,9% |
| ARCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 517 | $9316 | 7,3% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 352 | $9105 | -9,1% |
| TEAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $6825 | 125,9% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 150 | $6248 | 19,5% |
| PGF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 400 | $5504 | Không còn theo dõi |
| APP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13 | $5174 | -38,6% |
| GPN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42 | $2803 | 27,5% |
| UP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $1033 | -44,7% |