SPINNAKER TRUST

CIK 1158970 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.8B
#1646 trên 9443 theo giá trị 13F · top 17.4%
Các vị thế
309
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
46,02%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
65,81%
Các vị thế trên 1%
25
Số lượng vị thế hiệu dụng
29,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,62% Ước tính mua $226346110 · bán $175321619

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
28
Tăng
124
Giảm
76
Đã Đóng
4
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
12,0%
Industrials
5,6%
Financial Services
3,6%
Healthcare
2,5%
Financials
1,9%
Communication Services
1,1%
Energy
1,1%
Retail
1,1%
Materials
0,7%
Real Estate
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
67,1%

Danh mục đầy đủ 309 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM $203240959 11,46% 2312710 $29661547 Tăng ×6
XLK XLK $148594071 8,38% 779939 $43210319 Giảm ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $93287359 5,26% 907376 $-6915776 Giảm ×2
SUSA $87287356 4,92% 565699 $11653765 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65895716 3,71% 227729 $9400506 Tăng ×2
MMM 3M Company Common Stock $64095312 3,61% 395870 $6126031 Giảm ×4
DYNF $46440220 2,62% 682844 $11962170 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44507731 2,51% 119317 $44341895 Tăng ×1
IAU $31871714 1,80% 422086 $-4910313 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31163712 1,76% 42320 $7256916 Tăng ×5
GSST $30712803 1,73% 607272 $14560034 Tăng ×2
XLF XLF $28624880 1,61% 533947 $1718338 Giảm ×1
XLV XLV $28368740 1,60% 178802 $1440371 Giảm ×2
SPYX $27802168 1,57% 455027 $4889980 Tăng ×4
SPSM $27672069 1,56% 479835 $3887210 Giảm ×6
SPY SPY $27564027 1,55% 36911 $3545670 Giảm ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $24497264 1,38% 1322033 $1503495 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21834094 1,23% 57800 $5043079 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21276618 1,20% 65001 $21264263 Tăng ×1
SOXX SOXX $20077574 1,13% 31334 $10906974 Tăng ×6
XLY XLY $19196077 1,08% 163677 $-2149792 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18790586 1,06% 39346 $18773688 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18565528 1,05% 9332 $6861626 Tăng ×3
EWT $18205203 1,03% 167620 $6222988 Giảm ×2
IBDS $17729112 1,00% 732003 $1224048 Tăng ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17576135 0,99% 184159 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17295993 0,98% 48398 $3667374 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16413583 0,93% 82031 $2755098 Tăng ×1
IBDT $16140507 0,91% 639228 $2264505 Tăng ×6
IBDR $16036432 0,90% 661842 $2109922 Tăng ×6
VSGX $12875379 0,73% 156368 $1098533 Giảm ×6
XLC XLC $12848909 0,72% 119938 $-1589970 Giảm ×1
URA $12710758 0,72% 290864 $-1073729 Tăng ×2
IBDU $12435160 0,70% 536924 $2880185 Tăng ×6
V Visa Inc. $11132288 0,63% 32447 $11011996 Tăng ×1
BBCA $11006657 0,62% 110732 $-1228210 Giảm ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $10821699 0,61% 155820 $2212707 Giảm ×4
BRKA $9735050 0,55% 13 $399230
GEM $9732632 0,55% 187166 $1376024 Giảm ×6
WEX WEX Inc. common stock $9306720 0,52% 65963 $-788258
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9149269 0,52% 36025 $9051493 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8870530 0,50% 64881 $-2286821 Giảm ×2
VBR $8702201 0,49% 35813 $854479 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8326035 0,47% 70884 $3004370 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8260165 0,47% 72931 $8222881 Tăng ×1
INDA $8057058 0,45% 163131 $250077 Giảm ×3
FHLC $8045124 0,45% 104144 $1050566 Tăng ×6
IEFA $7401795 0,42% 76639 $564879 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7384276 0,42% 84132 $-555090 Giảm ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $7355227 0,41% 32055 $1610268 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7186299 0,41% 7682 $-410499 Tăng ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6539251 0,37% 48271 $244092 Tăng ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6451753 0,36% 89409 $6445999 Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6326991 0,36% 38657 $652938 Giảm ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $6215629 0,35% 44515 $4244474 Giảm ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6006010 0,34% 50765 $647064 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5689209 0,32% 44274 $331132 Giảm ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5576642 0,31% 11123 $5572710 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5446575 0,31% 69623 $5438083 Tăng ×1
XLI XLI $5267571 0,30% 28438 $-1885747 Giảm ×6
IJR $5238902 0,30% 35324 $696490 Giảm ×4
IBDV $4928762 0,28% 226090 $2004105 Tăng ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $4766370 0,27% 21000 $539330 Giảm ×4
XLP XLP $4621433 0,26% 55633 $-3007097 Giảm ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4571283 0,26% 47185 $207173 Tăng ×1
EWY $4431907 0,25% 21951 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4358739 0,25% 19463 $385960 Giảm ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4307112 0,24% 14450 $1565661 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4231367 0,24% 15047 $586064 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4207652 0,24% 25384 $-2077349 Giảm ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $4178936 0,24% 35020 $631873 Giảm ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4129412 0,23% 16410 $582150 Tăng ×1
VO $4058856 0,23% 50377 $-40334 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3964478 0,22% 7719 $323955 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3933235 0,22% 29049 $-626701 Giảm ×1
IEMG $3927527 0,22% 47411 $703682 Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3812501 0,21% 24336 $3799434 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3603086 0,20% 25170 $304264 Giảm ×1
MDY $3555062 0,20% 5055 $437623
RSP $3552833 0,20% 16698 $542376 Tăng ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3519166 0,20% 13019 $3488087 Tăng ×1
FTEC $3414680 0,19% 11957 $927026
GE GE Aerospace Common Stock $3310127 0,19% 8857 $795925 Giảm ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3308032 0,19% 103473 $-177344 Giảm ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $3111249 0,18% 76802 $-273480 Giảm ×2
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $3085840 0,17% 34000 $537880
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3022292 0,17% 5741 $-389504 Giảm ×2
VEA $3004755 0,17% 42172 $236115 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2907824 0,16% 8030 $191894 Tăng ×1
IWM $2853374 0,16% 9497 $498118
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2596441 0,15% 2210 $684790 Tăng ×1
VOO $2502049 0,14% 3643 $334138 Tăng ×5
VEU $2457979 0,14% 29349 $206856 Giảm ×2
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $2338036 0,13% 25300 $818149
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $2246626 0,13% 26835 $228366
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2209051 0,12% 91738 $-463519 Giảm ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2185936 0,12% 12083 $204501 Tăng ×1
IBMP $2147736 0,12% 84490 $245231 Tăng ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2078980 0,12% 14186 $90775 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2078080 0,12% 7640 $165021 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPYM $203240959 11,46% tăng ×6
DYNF $46440220 2,62% tăng ×6
QQQ $31163712 1,76% tăng ×5
SPYX $27802168 1,57% tăng ×4
ARCC $24497264 1,38% tăng ×5
SOXX $20077574 1,13% tăng ×6
ASML $18565528 1,05% tăng ×3
IBDS $17729112 1,00% tăng ×6
IBDT $16140507 0,91% tăng ×6
IBDR $16036432 0,90% tăng ×6
IBDU $12435160 0,70% tăng ×6
FHLC $8045124 0,45% tăng ×6
IBDV $4928762 0,28% tăng ×6
RSP $3552833 0,20% tăng ×5
VOO $2502049 0,14% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
IXUS $17576135 184159 0,99%
EWY $4431907 21951 0,25%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1339034 5987 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1322169 5987 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G1510J102) $567232 9214 0,03%
CMI $541630 759 0,03%
WSO $370890 890 0,02%
QCOM $360156 1949 0,02%
PH $290502 297 0,02%
ARTY $282630 3711 0,02%
WAT $271904 725 0,02%
WRB $259833 3684 0,01%
CPRT $258333 9164 0,01%
MS $250012 1196 0,01%
SHW $247222 718 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
XLK Giảm -13K +$43.2M
SPYM Mua thêm +45K +$29.7M
GSST Mua thêm +288K +$14.6M
DYNF Mua thêm +90K +$12.0M
SUSA Giảm -7K +$11.7M
SOXX Mua thêm +3K +$10.9M
AAPL Mua thêm +5K +$9.4M
QQQ Mua thêm +899 +$7.3M
ESGD Giảm -141K -$6.9M
ASML Mua thêm +471 +$6.9M

11 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 289330 $7288223 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11389 $4406176 -23,2%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11949 $2700832 0,8%
VSS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16269 $1862475 Không còn theo dõi
EBTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 44666 $1770560 Không còn theo dõi
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13517 $1340751 5,6%
CRAI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5681 $1140148 6,1%
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31370 $840402 Không còn theo dõi
KRBN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 26936 $789497 Không còn theo dõi
BBJP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12695 $696829 Không còn theo dõi
PSA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $598880 9,7%
PSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1764 $517593 13,7%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8255 $489356 Không còn theo dõi
WEC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4900 $460796 2,1%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2670 $456704 25,6%
FTNT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4535 $381303 93,6%
CEIX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3255 $347243 Không còn theo dõi
SPGP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3198 $335406 Không còn theo dõi
COWZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5893 $332837 Không còn theo dõi
ESGE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9652 $322280
VEA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6029 $288307 Không còn theo dõi
CNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3255 $288100 -10,8%
WSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1800 $284580 51,3%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4389 $279623 -22,5%
OTIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2690 $266364 -21,3%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1650 $265601 25,0%
WHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2595 $263185 -48,1%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2660 $255759 11,8%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5573 $255243 2,8%
TYL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 555 $251942 1,1%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1128 $242272 50,9%
CMI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 770 $241349 85,8%
DMAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5689 $231942 Không còn theo dõi
NEU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 279 $231071 38,1%
VST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1673 $230657 17,8%
CPRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5123 $230381 -14,8%
XBI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2499 $225060 Không còn theo dõi
STZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1379 $224336 -2,4%
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3049 $223431 32,7%
IR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2410 $218009 1,7%
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 212 $217953 -32,9%
SPYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2034 $216983 Không còn theo dõi
JMEE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3554 $214910 Không còn theo dõi
VGSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3635 $213484
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $212024 -22,4%
XYL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1550 $211079 -3,7%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1667 $209742 -34,9%
ESML Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4630 $208720 Không còn theo dõi
GHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 176 $207207 8,4%
CCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2136 $206103 -15,8%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2025 775 $205600 -2,1%
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1157 $205402 32,0%
SCHK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7244 $205078 Không còn theo dõi
ESGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5219 $204428
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9145 $203751 57,9%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 440 $202836 1,2%
ESS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 775 $202802 18,4%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 385 $200955 -18,7%
IR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2410 $200464 -1,5%
ALLE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1130 $200406 3,3%
GIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1400 $70588 -15,4%
AMPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10134 $50163 Không còn theo dõi
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 523 $13849 39,3%