Strata Wealth Advisors, LLC
CIK 1946237 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $410.0M
- Các vị thế
- 97
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4302 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,74%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,54% Ước tính mua $65867701 · bán $5964109
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 55
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,9%
Financial Services
2,0%
Communication Services
1,8%
Communications
1,5%
Industrials
1,3%
Healthcare
1,0%
Energy
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer products
0,5%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,4%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,6%
Danh mục đầy đủ 97 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $60944853 | 14,86% | 1155134 | $3163486 | Giảm ×4 | ||
| VUG | $51029996 | 12,45% | 592408 | $7628738 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $50346633 | 12,28% | 865062 | $1032883 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $30402696 | 7,41% | 60758 | $-126657 | Giảm ×6 | ||
| CGXU | $22820937 | 5,57% | 659184 | $4311520 | Tăng ×3 | ||
| DFEV | $19413960 | 4,73% | 455010 | $4675812 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $19207255 | 4,68% | 617597 | $2658793 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $11232750 | 2,74% | 15 | $460650 | |||
| CGHM | $10142101 | 2,47% | 392344 | $323173 | Tăng ×3 | ||
| PYLD | $9460223 | 2,31% | 356720 | $2267925 | Tăng ×3 | ||
| CAOS | $8524653 | 2,08% | 94341 | $676091 | Tăng ×1 | ||
| FMDE | $8229568 | 2,01% | 202799 | $2376311 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $8020986 | 1,96% | 11679 | $1616212 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $7565350 | 1,85% | 166308 | $1641608 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6495160 | 1,58% | 22447 | $1066875 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6327787 | 1,54% | 17909 | $1275896 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5972981 | 1,46% | 35160 | $1484390 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5122304 | 1,25% | 25600 | $925019 | Tăng ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4350233 | 1,06% | 12861 | $478187 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4051928 | 0,99% | 10202 | $816762 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3345074 | 0,82% | 20180 | $-815111 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2943782 | 0,72% | 31904 | $-47695 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2911464 | 0,71% | 7805 | $-161294 | Giảm ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2522631 | 0,62% | 14153 | $139590 | Tăng ×1 | ||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $2489398 | 0,61% | 15518 | $-73242 | Giảm ×3 | ||
| DFIV | $2327908 | 0,57% | 43093 | $114661 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2159617 | 0,53% | 26302 | $27204 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2043737 | 0,50% | 2775 | $736247 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1944225 | 0,47% | 2604 | $241301 | Giảm ×4 | ||
| EFG | $1918581 | 0,47% | 15420 | $196395 | Giảm ×2 | ||
| VO | $1808760 | 0,44% | 22450 | $115941 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1463640 | 0,36% | 1268 | $1102827 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1447206 | 0,35% | 1932 | $94414 | Giảm ×6 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $1243816 | 0,30% | 15865 | $66344 | Giảm ×2 | ||
| ICF | $1149959 | 0,28% | 17004 | $26670 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1111131 | 0,27% | 12050 | $-843 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1074321 | 0,26% | 2844 | $286309 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1020095 | 0,25% | 4280 | $269282 | Tăng ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $967503 | 0,24% | 142 | $58106 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $893024 | 0,22% | 4088 | $87178 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $864754 | 0,21% | 2056 | $137983 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $791717 | 0,19% | 3721 | $465453 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $790553 | 0,19% | 9727 | $79828 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $742972 | 0,18% | 2079 | $269361 | Tăng ×4 | ||
| FBTC | $733742 | 0,18% | 14373 | $-114696 | |||
| MC Moelis & Company Class A Common Stock | $714975 | 0,17% | 10929 | $90255 | Giảm ×6 | ||
| MAN ManpowerGroup Common Stock | $711027 | 0,17% | 21055 | $100262 | Tăng ×3 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $708725 | 0,17% | 12640 | $105502 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $668703 | 0,16% | 2633 | $-231081 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $648247 | 0,16% | 1752 | $121852 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $623065 | 0,15% | 4849 | $61220 | Tăng ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $557064 | 0,14% | 245 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $550538 | 0,13% | 459 | $244255 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $549185 | 0,13% | 17319 | $17838 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $546305 | 0,13% | 3020 | $67686 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $512489 | 0,12% | 3748 | $-584434 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $506599 | 0,12% | 5254 | $-17204 | Giảm ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $453455 | 0,11% | 1802 | $93509 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $443309 | 0,11% | 787 | $98315 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $441934 | 0,11% | 415 | $172719 | Tăng ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $415644 | 0,10% | 23443 | $51109 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $407853 | 0,10% | 1246 | $-54567 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $396042 | 0,10% | 2670 | $82159 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $389478 | 0,09% | 1441 | $-94066 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $377277 | 0,09% | 9508 | $13501 | |||
| SCHH | $373552 | 0,09% | 15775 | $34547 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $369079 | 0,09% | 888 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $357452 | 0,09% | 1271 | $65342 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $341222 | 0,08% | 2520 | $-74971 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $339576 | 0,08% | 363 | $-6185 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $337855 | 0,08% | 1561 | $38564 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $334122 | 0,08% | 1122 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $328882 | 0,08% | 880 | $106690 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $318728 | 0,08% | 2518 | $6567 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $318339 | 0,08% | 548 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $317128 | 0,08% | 2800 | $-12711 | Tăng ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $311659 | 0,08% | 4319 | $6028 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $302772 | 0,07% | 2066 | $10612 | Tăng ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $288265 | 0,07% | 992 | $-55159 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $287464 | 0,07% | 3168 | ||||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $275919 | 0,07% | 2397 | $-5234 | Tăng ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $264335 | 0,06% | 1134 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $261130 | 0,06% | 2103 | $2732 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $258981 | 0,06% | 1365 | $17470 | Tăng ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $257928 | 0,06% | 1679 | Tăng ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $247639 | 0,06% | 10284 | $-61241 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $244371 | 0,06% | 208 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $244083 | 0,06% | 809 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $243651 | 0,06% | 337 | Tăng ×1 | |||
| SDY | $243488 | 0,06% | 1600 | $9984 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $238075 | 0,06% | 1705 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $235936 | 0,06% | 3279 | $35315 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $234684 | 0,06% | 1706 | ||||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $234434 | 0,06% | 1915 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $214516 | 0,05% | 625 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $213542 | 0,05% | 1818 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $200088 | 0,05% | 5748 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGXU | $22820937 | 5,57% | tăng ×3 |
| CGHM | $10142101 | 2,47% | tăng ×3 |
| PYLD | $9460223 | 2,31% | tăng ×3 |
| FMDE | $8229568 | 2,01% | tăng ×3 |
| VOO | $8020986 | 1,96% | tăng ×6 |
| FBND | $7565350 | 1,85% | tăng ×6 |
| NVDA | $5122304 | 1,25% | tăng ×5 |
| SCHW | $2943782 | 0,72% | tăng ×3 |
| AVGO | $1074321 | 0,26% | tăng ×6 |
| GOOGL | $742972 | 0,18% | tăng ×4 |
| MAN | $711027 | 0,17% | tăng ×3 |
| ORCL | $302772 | 0,07% | tăng ×4 |
| DG | $275919 | 0,07% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $557064 | 245 | 0,14% |
| UNH | $369079 | 888 | 0,09% |
| MRVL | $334122 | 1122 | 0,08% |
| AMD | $318339 | 548 | 0,08% |
| ABT | $287464 | 3168 | 0,07% |
| WSM | $264335 | 1134 | 0,06% |
| FTNT | $257928 | 1679 | 0,06% |
| GEV | $244371 | 208 | 0,06% |
| KLAC | $244083 | 809 | 0,06% |
| AMAT | $243651 | 337 | 0,06% |
| INTC | $238075 | 1705 | 0,06% |
| IVW | $234684 | 1706 | 0,06% |
| WDAY | $234434 | 1915 | 0,06% |
| V | $214516 | 625 | 0,05% |
| CSCO | $213542 | 1818 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +493K | +$7.6M |
| DFEV | Mua thêm | +43K | +$4.7M |
| CGXU | Mua thêm | +32K | +$4.3M |
| FNDF | Giảm | -26K | +$3.2M |
| FNDX | Mua thêm | +23K | +$2.7M |
| FMDE | Mua thêm | +40K | +$2.4M |
| PYLD | Mua thêm | +82K | +$2.3M |
| FBND | Mua thêm | +36K | +$1.6M |
| VOO | Mua thêm | +961 | +$1.6M |
| ANET | Giảm | -1K | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9033 | $1286390 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12560 | $1096614 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15613 | $1018887 | Không còn theo dõi |
| MTUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3922 | $1005797 | Không còn theo dõi |
| CADE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14163 | $606743 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5462 | $554543 | Không còn theo dõi |
| FND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5981 | $481291 | -26,8% |
| XLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4601 | $411053 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15162 | $402245 | 9,8% |
| ROP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1061 | $375445 | 20,9% |
| IBDT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14617 | $373038 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1642 | $362733 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1115 | $347847 | 13,6% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2029 | $343510 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1542 | $320566 | 8,4% |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6074 | $306251 | -14,4% |
| AWK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2169 | $301730 | -0,3% |
| THO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3044 | $291341 | 3,1% |
| WST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 835 | $273513 | 58,1% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1442 | $269178 | 31,3% |
| BN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4256 | $263234 | -8,1% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2501 | $248799 | 67,6% |
| QQQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1125 | $236756 | |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1229 | $232650 | 121,8% |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 296 | $230741 | 66,2% |
| FSLR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1022 | $225382 | -15,6% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1681 | $225153 | -8,3% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1217 | $223628 | 53,3% |
| PODD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1054 | $221171 | -0,4% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 449 | $220697 | 23,6% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 422 | $219537 | 24,5% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1226 | $217002 | 28,6% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 544 | $215593 | Không còn theo dõi |
| VDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $211240 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1706 | $210320 | Không còn theo dõi |
| WST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 838 | $210036 | -1,4% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1179 | $209567 | 19,4% |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 179 | $208691 | 7,7% |
| ET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12529 | $206603 | 10,0% |
| AZO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 48 | $205932 | -11,4% |
| CCJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2388 | $200258 | 4,1% |
| BGSF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26334 | $186971 | 19,4% |