Telos Capital Management, Inc.
CIK 1567889 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 201
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2248 trên 9443 theo giá trị 13F · top 23.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,82%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 63,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,98% Ước tính mua $32428631 · bán $49320325
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 64
- Giảm
- 103
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,5%
Industrials
8,5%
Healthcare
8,4%
Retail
6,7%
Communication Services
6,3%
Financial Services
6,1%
Energy
4,8%
Financials
4,4%
Real Estate
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
1,4%
Materials
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
25,5%
Danh mục đầy đủ 201 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $64364306 | 5,67% | 222437 | $7243145 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $40688611 | 3,59% | 109957 | $1778341 | Giảm ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $32030002 | 2,82% | 173332 | $7454790 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31172919 | 2,75% | 87229 | $5671100 | Giảm ×4 | ||
| VEU | $30133351 | 2,66% | 359801 | $3413528 | Tăng ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $28961465 | 2,55% | 84926 | $15169135 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $26444996 | 2,33% | 126507 | $4907209 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $22546488 | 1,99% | 316442 | $1919246 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $22366542 | 1,97% | 63419 | $1615858 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21510662 | 1,90% | 90252 | $1612754 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $21451224 | 1,89% | 62524 | $2479643 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $21379296 | 1,88% | 65314 | $2084265 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $20108880 | 1,77% | 148515 | $-2704902 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $19093279 | 1,68% | 54038 | $3467724 | Giảm ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $18300672 | 1,61% | 141067 | $-1816588 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $17055399 | 1,50% | 102892 | $-4270961 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $16932124 | 1,49% | 8511 | $5290328 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $16552830 | 1,46% | 17695 | $1849938 | Tăng ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $16449854 | 1,45% | 112178 | $234155 | Giảm ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $16223656 | 1,43% | 49145 | $1919058 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $15185547 | 1,34% | 20277 | $2067098 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $14905747 | 1,31% | 193305 | $2070420 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14453178 | 1,27% | 19627 | $2360197 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $14370221 | 1,27% | 28718 | $654539 | Tăng ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13995687 | 1,23% | 119153 | $4372355 | Giảm ×4 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $13754817 | 1,21% | 187523 | $3181034 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $13004601 | 1,15% | 126197 | $291224 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12669400 | 1,12% | 33964 | $409249 | Tăng ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $12150236 | 1,07% | 23657 | $333277 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $12065075 | 1,06% | 24289 | $1690164 | Tăng ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $11727881 | 1,03% | 23027 | $-3345278 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11694985 | 1,03% | 46049 | $336750 | Giảm ×3 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $10696677 | 0,94% | 38062 | $1213261 | Giảm ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $10080289 | 0,89% | 20361 | $2712976 | Giảm ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $9588193 | 0,84% | 44998 | $13218 | Tăng ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9549049 | 0,84% | 96183 | $-547554 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9411515 | 0,83% | 25990 | $259270 | Giảm ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $9406680 | 0,83% | 55644 | $-939551 | Giảm ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $9231926 | 0,81% | 39605 | $1992513 | Giảm ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9101868 | 0,80% | 115170 | $596349 | Tăng ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $9057619 | 0,80% | 47552 | $83557 | Tăng ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $9034002 | 0,80% | 46755 | $1091101 | Tăng ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $8758257 | 0,77% | 35571 | $1207235 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $8693952 | 0,77% | 58620 | $1459149 | Tăng ×6 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $8635927 | 0,76% | 68539 | $-569345 | Giảm ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $8571248 | 0,76% | 42514 | $-94513 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $8469191 | 0,75% | 8374 | $-1253754 | Giảm ×4 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $7989658 | 0,70% | 58400 | $193225 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $7721130 | 0,68% | 80020 | $1198984 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $7703520 | 0,68% | 87769 | $-364323 | Tăng ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $7491084 | 0,66% | 82811 | $891290 | Tăng ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $7377111 | 0,65% | 25162 | $-118450 | Giảm ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7364054 | 0,65% | 103138 | $-2904863 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7213351 | 0,64% | 87276 | $469257 | Tăng ×4 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $7129008 | 0,63% | 52929 | $-8786 | Tăng ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7019318 | 0,62% | 36996 | $346759 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $7018503 | 0,62% | 44412 | $238088 | Giảm ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $6976815 | 0,61% | 35801 | $-1059444 | Tăng ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $6939999 | 0,61% | 72511 | $99389 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6851996 | 0,60% | 71190 | $-324128 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $6748679 | 0,59% | 69877 | $334205 | Giảm ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $6746290 | 0,59% | 124447 | $-61075 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6689720 | 0,59% | 13131 | $-1579098 | Giảm ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $6505789 | 0,57% | 105000 | $174212 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $6440759 | 0,57% | 111780 | $-600006 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6320678 | 0,56% | 11221 | $-96333 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6070890 | 0,53% | 53601 | $-588927 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5860567 | 0,52% | 21681 | $-710207 | Tăng ×4 | ||
| AVUV | $5834651 | 0,51% | 46767 | $733919 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $5789159 | 0,51% | 25856 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $5716245 | 0,50% | 25856 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5630601 | 0,50% | 28140 | $-1068174 | Giảm ×1 | ||
| AVIV | $5626886 | 0,50% | 72680 | $258955 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $5392131 | 0,48% | 68927 | $-640238 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $5218111 | 0,46% | 98251 | $-706405 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4625163 | 0,41% | 18380 | $553951 | Giảm ×6 | ||
| RSP | $4605039 | 0,41% | 21643 | $538807 | Tăng ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $4584528 | 0,40% | 38859 | $61824 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $4579461 | 0,40% | 59823 | $-6580 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4431333 | 0,39% | 19882 | $46935 | Tăng ×4 | ||
| SMH SMH | $4189826 | 0,37% | 6388 | $54090 | Giảm ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3993654 | 0,35% | 25483 | $67561 | Giảm ×6 | ||
| XLV XLV | $3983620 | 0,35% | 25108 | Tăng ×1 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $3836580 | 0,34% | 185611 | $-1116039 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3221284 | 0,28% | 23561 | $-853959 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3159649 | 0,28% | 2967 | $1068931 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $3068873 | 0,27% | 4110 | $626920 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2969378 | 0,26% | 3891 | $1350738 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $2933148 | 0,26% | 17820 | $238566 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2761088 | 0,24% | 2302 | $644697 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $2734927 | 0,24% | 11255 | $183437 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2698241 | 0,24% | 4211 | $1194292 | Giảm ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2627740 | 0,23% | 28959 | $-335214 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2201510 | 0,19% | 8094 | $228576 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2146717 | 0,19% | 4954 | $1056623 | Giảm ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2086032 | 0,18% | 3289 | $241589 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $2025816 | 0,18% | 8228 | $-486564 | Giảm ×4 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1983552 | 0,17% | 14642 | $-13510 | Giảm ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1926066 | 0,17% | 16427 | $123859 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1902453 | 0,17% | 6765 | $222982 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEU | $30133351 | 2,66% | tăng ×6 |
| HD | $22366542 | 1,97% | tăng ×4 |
| PEP | $20108880 | 1,77% | tăng ×6 |
| EOG | $18300672 | 1,61% | tăng ×6 |
| COST | $16552830 | 1,46% | tăng ×5 |
| IVV | $15185547 | 1,34% | tăng ×3 |
| IJH | $14905747 | 1,31% | tăng ×6 |
| BRKB | $14370221 | 1,27% | tăng ×5 |
| MSFT | $12669400 | 1,12% | tăng ×4 |
| VRTX | $12065075 | 1,06% | tăng ×6 |
| RSG | $9588193 | 0,84% | tăng ×4 |
| VCSH | $9101868 | 0,80% | tăng ×4 |
| IQV | $9034002 | 0,80% | tăng ×6 |
| IJR | $8693952 | 0,77% | tăng ×6 |
| EW | $7491084 | 0,66% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $5789159 | 25856 | 0,51% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $5716245 | 25856 | 0,50% |
| XLV | $3983620 | 25108 | 0,35% |
| IGV | $691641 | 7634 | 0,06% |
| INTC | $333809 | 2391 | 0,03% |
| FRDM | $309971 | 4252 | 0,03% |
| GLW | $300642 | 1177 | 0,03% |
| FTNT | $296948 | 1933 | 0,03% |
| VB | $284933 | 940 | 0,03% |
| NVO | $238166 | 4968 | 0,02% |
| BUG | $232463 | 6087 | 0,02% |
| BAC | $222109 | 3898 | 0,02% |
| IWB | $214578 | 524 | 0,02% |
| IMCG | $209085 | 2127 | 0,02% |
| LEN | $206638 | 2284 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48383 | $10935944 | -1,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14769 | $7735264 | 24,2% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100818 | $5885755 | 37,6% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19768 | $5561240 | 35,1% |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18614 | $3947575 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51483 | $3895751 | -36,1% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9171 | $3548077 | -22,6% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 61600 | $3373825 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8546 | $2554314 | -26,0% |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27816 | $2505097 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12867 | $2006654 | -47,6% |
| BRKA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1 | $754200 | Không còn theo dõi |
| EWY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9897 | $710408 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17303 | $412338 | Không còn theo dõi |
| FLGPRU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9200 | $366712 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1060 | $341639 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 961 | $316102 | 217,8% |
| RS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 900 | $282510 | 38,1% |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2841 | $280265 | 81,1% |
| ALEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13259 | $273658 | Không còn theo dõi |
| OTIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2932 | $271495 | -30,3% |
| GEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 427 | $262563 | 48,5% |
| CAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9412 | $251008 | -21,5% |
| LECO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 997 | $248333 | 5,1% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 560 | $242133 | 38,2% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4308 | $236940 | 28,1% |
| VLTO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2200 | $234542 | -0,7% |
| LEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2267 | $233001 | -0,5% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4519 | $229927 | 27,1% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 856 | $226096 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1076 | $223400 | 44,3% |
| SCHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10108 | $223185 | Không còn theo dõi |
| DOCU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2455 | $220803 | -25,1% |
| ALNY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 483 | $220248 | -42,2% |
| ED | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2200 | $218504 | -4,6% |
| SLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7724 | $215423 | -25,0% |
| REGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 301 | $214412 | 32,1% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 208 | $213223 | 22,2% |
| FIBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6563 | $213101 | 32,8% |
| SRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2950 | $210512 | 13,9% |
| LW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3144 | $210127 | 0,1% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1030 | $209276 | 24,6% |
| IWB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 612 | $207817 | Không còn theo dõi |
| VTRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15382 | $207808 | 1,1% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 783 | $201975 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 508 | $200981 | -10,6% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1436 | $200144 | 14,6% |
| CAG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10001 | $183110 | -7,2% |
| CWH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $145950 | -2,2% |
| OPRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20015 | $109883 | 5,0% |
| NIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13548 | $59070 | 20,1% |