Thrive Wealth Management, LLC

CIK 1847610 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$787.1M
#2862 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.3%
Các vị thế
260
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
63,14%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
76,43%
Các vị thế trên 1%
14
Số lượng vị thế hiệu dụng
8,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,37% Ước tính mua $56864765 · bán $9995199

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
40
Tăng
80
Giảm
127
Đã Đóng
11

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,6% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
7,8%
Industrials
2,6%
Healthcare
2,5%
Communication Services
2,2%
Financial Services
2,2%
Retail
1,4%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
76,9%

Danh mục đầy đủ 260 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTV $189412283 24,06% 869143 $20342034 Tăng ×5
SCHG $183774785 23,35% 5430697 $28864621 Tăng ×2
SPY SPY $24317878 3,09% 32564 $3232776 Tăng ×1
INTF $20859154 2,65% 509257 $7528807 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16804228 2,13% 58074 $2345843 Tăng ×2
VUG $16700820 2,12% 193880 $2646126 Tăng ×2
MDY $12660571 1,61% 18001 $1707075 Tăng ×1
VOO $11374174 1,45% 16561 $1520813 Tăng ×2
SCHF $10637093 1,35% 384011 $1558023 Tăng ×4
VB $10442876 1,33% 34451 $1552285 Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $10373417 1,32% 30625 $1165118 Giảm ×3
SCHV $10249943 1,30% 294454 $1450479 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9183507 1,17% 25991 $1360488 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8472198 1,08% 42342 $979254 Giảm ×1
VTI $7499397 0,95% 20266 $1171846 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7389222 0,94% 19809 $94980 Tăng ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $6484816 0,82% 73935 $459937 Giảm ×2
VWO $6236107 0,79% 104475 $552553 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6225989 0,79% 26122 $960330 Tăng ×6
SCHX $6074654 0,77% 206410 $750710 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5716887 0,73% 22510 $128857 Giảm ×2
SPY SPY $5526098 0,70% 7400 Quyền chọn mua
MUB $5162496 0,66% 47970 $1049787 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5080386 0,65% 14216 $1044063 Tăng ×2
IVV $4965063 0,63% 6630 $682343 Tăng ×2
EFA $4623280 0,59% 44506 $561422 Tăng ×5
IQLT $4509898 0,57% 91017 $312907 Tăng ×1
SCHB $3930263 0,50% 135713 $619429 Tăng ×1
CGMU $3547429 0,45% 129138 $188735 Tăng ×6
VEA $3201784 0,41% 44937 $353332 Tăng ×1
BRKB $3184124 0,40% 6363 $61041 Giảm ×1
IEMG $3033209 0,39% 36615 $519663 Tăng ×2
QUAL $2990003 0,38% 13626 $334241 Giảm ×3
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $2886967 0,37% 35814 $821204 Giảm ×2
V Visa Inc. $2823472 0,36% 8230 $311416 Giảm ×2
IWF $2512747 0,32% 20236 $968679 Tăng ×1
IJR $2502772 0,32% 16875 $437173 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2479426 0,31% 6564 $509011 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2444256 0,31% 7467 $247963 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2430773 0,31% 5779 $352207 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2352644 0,30% 8366 $302847 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2319907 0,29% 18054 $201684 Tăng ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2295590 0,29% 9020 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2267416 0,29% 2129 $745518 Giảm ×1
HMOP $2174908 0,28% 55560 $481720 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2141264 0,27% 7400 Quyền chọn bán Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1947619 0,25% 13282 $18260 Giảm ×6
SCHD $1897700 0,24% 59845 $278397 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1850954 0,24% 15758 $561899 Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1842733 0,23% 3271 $-172437 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1824362 0,23% 3552 $141560 Tăng ×1
HYMB $1810317 0,23% 71160 $86943 Tăng ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1790877 0,23% 12220 $-285049 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1723170 0,22% 3977 $853630 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1711324 0,22% 3359 $-32926 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1704301 0,22% 12466 $-551933 Giảm ×1
SCHM $1663287 0,21% 45112 $260227 Giảm ×4
IWD $1532647 0,19% 6322 $223346 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1505186 0,19% 1255 $408997 Tăng ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1476100 0,19% 5800 Quyền chọn bán Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1436326 0,18% 5708 $139385 Giảm ×1
CGHM $1412026 0,18% 54624 $270818 Tăng ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1379259 0,18% 2374 $898695 Tăng ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1376219 0,17% 18185 $-7018 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1336106 0,17% 8819 $-89274 Giảm ×1
IVW $1321889 0,17% 9612 $220861 Giảm ×6
IJH $1317927 0,17% 17092 $162869 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1304162 0,17% 1804 $680938 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1251527 0,16% 6918 $114743 Tăng ×1
VYM $1232375 0,16% 7798 $72102 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1175975 0,15% 7094 $-422627 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1165445 0,15% 3218 $23491 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1158825 0,15% 1574 $460193 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1130821 0,14% 13914 $50829 Giảm ×2
PYLD $1128388 0,14% 42549 $155981 Tăng ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1128259 0,14% 2250 $-121058 Giảm ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1113822 0,14% 1474 $-166123 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1091055 0,14% 2102 $24938 Giảm ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1089166 0,14% 7090 $471281 Giảm ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1046115 0,13% 7474 $140757 Giảm ×2
IWM $1003815 0,13% 3341 $136702 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $987357 0,13% 2800 $21493 Giảm ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $955823 0,12% 6101 $-304388 Giảm ×2
ITOT $910011 0,12% 5540 $115894 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $892115 0,11% 6389 $597232 Giảm ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $883703 0,11% 3249 $-30604 Giảm ×3
VIG $879813 0,11% 3718 $71004 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $860118 0,11% 3182 $-140817 Giảm ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $850946 0,11% 3054 $21980 Giảm ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $848621 0,11% 2084 $-92341 Giảm ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $837093 0,11% 4748 $65723 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $836896 0,11% 4411 $-30440 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $816810 0,10% 9884 $-22566 Giảm ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $815415 0,10% 706 $584908 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $803623 0,10% 6349 $-264765 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $795358 0,10% 10064 $579347 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $788003 0,10% 3200 $-189649 Giảm ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $783358 0,10% 3114 $-14623 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $780799 0,10% 6894 $-33359 Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $763453 0,10% 4008 $-49237 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VTV $189412283 24,06% tăng ×5
SCHF $10637093 1,35% tăng ×4
AMZN $6225989 0,79% tăng ×6
MUB $5162496 0,66% tăng ×3
EFA $4623280 0,59% tăng ×5
CGMU $3547429 0,45% tăng ×6
IJR $2502772 0,32% tăng ×6
AVGO $2479426 0,31% tăng ×4
JPM $2444256 0,31% tăng ×3
TSLA $2430773 0,31% tăng ×4
SCHD $1897700 0,24% tăng ×3
HYMB $1810317 0,23% tăng ×3
CGHM $1412026 0,18% tăng ×4
AMD $1379259 0,18% tăng ×3
PYLD $1128388 0,14% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SPY $5526098 7400 0,70%
SNOW $2295590 9020 0,29%
AAPL $2141264 7400 0,27%
SNOW $1476100 5800 0,19%
NVDA $760342 3800 0,10%
SNDK $505309 222 0,06%
MRVL $471947 1584 0,06%
AZN $429300 2264 0,05%
KLAC $332484 1102 0,04%
CCJ $321470 3156 0,04%
ALAB $290295 601 0,04%
CRWD $285414 374 0,04%
BEAM $280635 8177 0,04%
BAM $269100 6000 0,03%
COHR $262717 666 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SCHG Mua thêm +113K +$28.9M
VTV Mua thêm +7K +$20.3M
INTF Mua thêm +167K +$7.5M
SPY Mua thêm +142 +$3.2M
VUG Mua thêm +162K +$2.6M
AAPL Mua thêm +1K +$2.3M
MDY Mua thêm +241 +$1.7M
SCHF Mua thêm +17K +$1.6M
VB Mua thêm +507 +$1.6M
VOO Mua thêm +71 +$1.5M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
COLL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20326 $941094 -11,2%
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6644 $643833 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1222 $472767 -23,2%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1031 $445941 38,1%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3611 $426829 7,2%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4493 $412996 -16,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1826 $412813 0,8%
VIRT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9253 $406947 1,3%
BOND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4121 $380286 -1,5%
OLED Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2622 $376598 -26,9%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3562 $359566 24,4%
VXUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4775 $350772
CCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3662 $325418 -7,9%
BIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3561 $325404 Không còn theo dõi
ZBRA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1070 $317961 52,7%
XLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1502 $310133 Không còn theo dõi
COO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3774 $309317 8,5%
JKHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1680 $306639 4,0%
MAIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5073 $306358 10,6%
AZPN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1210 $302052 Không còn theo dõi
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4593 $286939 18,6%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 408 $274919 -22,3%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 917 $274082 -26,9%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1774 $271720 18,1%
VV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 903 $269825 Không còn theo dõi
POOL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 869 $269362 -14,7%
GIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5197 $269281 -22,0%
OLLI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2426 $265914 -16,4%
WSO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 654 $264412 -4,4%
IT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1033 $260695 19,9%
COO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3544 $252191 13,1%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4317 $252043 36,3%
KHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9757 $251928 -2,4%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5067 $251577
CHE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 403 $247974 9,7%
CHH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1886 $239296 3,2%
IGPT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5273 $238498 Không còn theo dõi
USMV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2526 $237836 Không còn theo dõi
BEAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8488 $235287 20,2%
TER Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1868 $235268 365,6%
BOIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $229000 Không còn theo dõi
ENB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4228 $228904 -5,9%
TTAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2130 $226845 47,7%
FICO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 124 $226667 -24,1%
LYB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3911 $226290 37,2%
SHYM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10113 $225621 Không còn theo dõi
GBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3295 $225246 Không còn theo dõi
FUN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4643 $223746 -53,6%
BFAM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2029 $220289 -26,7%
MCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 437 $219235 5,0%
BSY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5739 $219029 0,8%
ARE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2628 $218992 0,0%
IQV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 968 $218197 44,9%
TRMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2779 $217735 -8,9%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1341 $214691 26,2%
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 492 $213785 3,0%
BND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2873 $213665
SHYM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9411 $213253 Không còn theo dõi
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 980 $212700 11,3%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2673 $212168 33,2%
VIRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4719 $211364 70,1%
CI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 732 $210902 2,7%
EXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4541 $209245 5,7%
FETH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $207750 Không còn theo dõi
HRB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4092 $206932 20,3%
VOYA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2776 $206784 46,4%
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4151 $206761 Không còn theo dõi
MCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 404 $206528 14,7%
MDLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7279 $206485 Không còn theo dõi
ADI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 971 $206264 85,7%
BCAX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10344 $205742 -11,9%
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2275 $205637 11,9%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1474 $205492 17,5%
AFL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1836 $204178 13,6%
SITE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1574 $202731 -21,2%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1406 $202422 Không còn theo dõi
MARA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11065 $202047 -2,3%
NSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 672 $201899 21,7%
BMY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4460 $201126 26,1%
CRSP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3100 $200911 8,4%
THO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1955 $200728 0,9%
RIVN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10965 $136514 10,7%
MVIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 99047 $112914 40,7%
BBAI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11589 $40793 -16,1%
IBRX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15041 $39708 226,8%
TERN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10500 $28980 Không còn theo dõi