Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +7.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội -1.4%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 87,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 14,7%
Industrials 10,3%
Energy 8,7%
Financials 6,8%
Communication Services 4,6%
Healthcare 4,5%
Retail 2,0%
Materials 1,8%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 1,2%
Consumer products 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Khác/Chưa xác định 41,7%

Danh mục đầy đủ 135 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $12644798 3,99% 182570 $-1555513 Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12234958 3,86% 233447 $1632715 Tăng ×2
IVV iShares Trust $11583989 3,65% 15468 $144356 Giảm ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10810472 3,41% 203319 $330925 Tăng ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $10574198 3,33% 74524 $359258 Tăng ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $10013438 3,16% 714735 $-1500364 Tăng ×1
NOBL ProShares Trust $8043548 2,54% 143226 $991813 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7811062 2,46% 96948 $1547859 Tăng ×1
IWS iShares Trust $7639250 2,41% 46411 $927929 Tăng ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $7429448 2,34% 18834 $-1146627 Giảm ×2
IWP iShares Trust $7170869 2,26% 48978 $1195185 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $6893604 2,17% 17357 $935932 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6372439 2,01% 54252 $2140997 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5765567 1,82% 19343 $1757091 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5122969 1,62% 24077 $2389918 Tăng ×1
IJH iShares Trust $5043290 1,59% 65404 $943793 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4914090 1,55% 25793
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4761709 1,50% 16456 $739414 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4598238 1,45% 4318 $1501282 Tăng ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4518633 1,43% 243855 $597444 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4426444 1,40% 17429 $646201 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4409286 1,39% 26288 $-1052481 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4322945 1,36% 13207 $2832065 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3956988 1,25% 73811 $-117995 Giảm ×2
IEFA iShares Trust $3558224 1,12% 36842 $1992690 Tăng ×1
IWN iShares Trust $3521283 1,11% 15919 $473918 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3512988 1,11% 9418 $3699 Tăng ×1
IWO iShares Trust $3501122 1,10% 8887 $685864 Tăng ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $3403022 1,07% 8992 $-967495 Giảm ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3321133 1,05% 55640 $-550872 Giảm ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2889994 0,91% 23802 $572353 Tăng ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $2874019 0,91% 622082 $1468906 Tăng ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2852647 0,90% 10547 $-183903 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2843931 0,90% 10521 $-377046 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2751463 0,87% 7598 $207600 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2750796 0,87% 9782 $323294 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2683468 0,85% 14487 $975324 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2669560 0,84% 7067 $489727 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $2622276 0,83% 31655 $1213666 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2469336 0,78% 13015 $-72761 Tăng ×1
V Visa Inc. $2418785 0,76% 7050 $356200 Tăng ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2285605 0,72% 2995 $1220354 Tăng ×2
EEM iShares, Inc. $2277985 0,72% 33299 $1115060 Tăng ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $2267566 0,72% 40485 $340031 Tăng ×1
SHYG iShares Trust $2254770 0,71% 53166 $345937 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2132850 0,67% 2950 $1070016 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2127958 0,67% 10635 $181989 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2004768 0,63% 18649 $807855 Tăng ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1898215 0,60% 16058 $-133375 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1897423 0,60% 10268 $534069 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1841753 0,58% 8353 $-359501 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1834946 0,58% 15594 $1146358 Tăng ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1756278 0,55% 14480 $234830 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1752464 0,55% 11951 $48364 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1742568 0,55% 10308 $-4561698 Giảm ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1735615 0,55% 1805 $-63153 Giảm ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1602117 0,51% 13946 $1314044 Tăng ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1527928 0,48% 4071 $460431 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1500494 0,47% 1604 $-132577 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1484049 0,47% 8953 $1120530 Tăng ×2
XLU XLU $1448793 0,46% 31954 $13431 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1402081 0,44% 3958 $411015 Tăng ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1338963 0,42% 5391 $141829 Tăng ×2
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $1312005 0,41% 16002 $869087 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1308108 0,41% 14416 $-28277 Tăng ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1186427 0,37% 8288 $-647233 Giảm ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1180656 0,37% 4723 $544070 Tăng ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1176070 0,37% 11846 $324880 Tăng ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1163227 0,37% 2801 Tăng ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1159061 0,37% 852 $206994 Tăng ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $1157577 0,37% 59916 $350180 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $1137417 0,36% 7025 $375049 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1133157 0,36% 5061 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1121560 0,35% 4457 $217701 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1118886 0,35% 5061 Tăng ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1118354 0,35% 20998 $571909 Tăng ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1107744 0,35% 8998 $693123 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1094757 0,35% 15365 $-1756162 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1065745 0,34% 1892 $36312 Tăng ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1062679 0,34% 4629 $200291 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1053752 0,33% 3090 $549433
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1045343 0,33% 2964 $300126 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1043980 0,33% 13345 $-454023 Giảm ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1027880 0,32% 7022 $-111746 Giảm ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1023815 0,32% 5266 $21022 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1006656 0,32% 1960 $117971 Tăng ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $991884 0,31% 2471 $303501 Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $987606 0,31% 2425 $321894 Tăng ×2
XLB XLB $983052 0,31% 19340 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $979893 0,31% 7756 $-96433 Tăng ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $974094 0,31% 30816 $623271 Tăng ×2
IWM iShares Trust $945517 0,30% 3147 $-1150744 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $916365 0,29% 764 $-50089 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $891287 0,28% 10967 $58645 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $889712 0,28% 3271 $-228857 Giảm ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $880199 0,28% 7190 $444799 Tăng ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $795415 0,25% 8676 Tăng ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $788814 0,25% 3018 $321217 Tăng ×2
CB Chubb Limited Common Stock $771095 0,24% 2263 $22831 Tăng ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $761768 0,24% 8272 $32785 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
XLK $4914090 25793 1,55%
MSI $1163227 2801 0,37%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1133157 5061 0,36%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1118886 5061 0,35%
XLB $983052 19340 0,31%
CL $795415 8676 0,25%
PH $596654 610 0,19%
VLO $567499 2179 0,18%
LIN $549039 1058 0,17%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $415703 2433 0,13%
ASML $230775 116 0,07%
BAC $219373 3850 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PSX Giảm -23K -$4.6M
JPM Mua thêm +8K +$2.8M
RSP Mua thêm +12K +$2.4M
CSCO Mua thêm +4K +$2.1M
IEFA Mua thêm +22K +$2.0M
TXN Mua thêm +296 +$1.8M
VEA Giảm -25K -$1.8M
IGSB Mua thêm +46K +$1.6M
STNG Mua thêm +2K -$1.6M
VO Mua thêm +78K +$1.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11120 $2706362 -4,4%
JKHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15484 $2652907 3,5%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6759 $1433469 59,8%
FDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5460 $1351053 15,6%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18284 $873327 -17,5%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5097 $649614 -3,0%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10881 $596849 -11,4%
APD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1674 $511658 -5,3%
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5961 $432764 -6,6%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1417 $390373 15,9%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 684 $339674 7,7%
EWBC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3000 $337170 18,2%
ADP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1314 $274800 15,1%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2210 $247918 7,4%
ALGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1322 $246688 -14,8%
WPM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1701 $233574 21,3%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3850 $211750 10,3%
QBTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7900 $206585 Không còn theo dõi
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1392 $200408 50,3%
SOUN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26199 $180281 -9,7%